融资买入飙升暴露主力行踪 海通成融券卖空第一股

2013年06月07日 07:14
来源：21世纪经济报道

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晓晴

继今年1月14日两市融资融券余额突破千亿元后，仅仅过去不到5个月时间，目前的融资融券余额已经翻番，突破了2200亿元关口。

截至6月5日，沪深两市最新的“两融”数据已高达2243.60亿元。其中，融资余额就高达2211.60亿元，融券余额则仅约为32亿元。

自2010年推出融资融券业务后，新的记录便不断涌现。当年，融资融券余额约为127.72亿元。而在2011年底，这一数字增加至382.07亿元；2012年底，再度增至895.16亿元，同比增幅134.29%。目前最新“两融”数据较去年年底又激增了1.5倍。

值得一提的是，在“两融”业务迅速扩张的背景下，“两融”标的中，其融资、融券余额的异常变化无意中也显露了主力布局的行踪，由此也引发了市场的广泛关注。

此前一个交易日，燃控科技(300152.SZ)就成为了沪深两市首只因融资余额超过25%的“红线”而被暂停融资买入的股票。

根据沪深两交易所相关规定，标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的25%时，交易所可以在次一交易日暂停其融资买入，当该标的证券的融资余额降低至20%以下时，交易所可以在次一交易日恢复其融资买入。

融资买入飙升暴露主力行踪

长城证券一位策略分析师认为，“两融”标的榜单异动背后，透露了一些阶段性牛股的踪迹。

以燃控科技为例，自今年5月以来，其融资余额开始大幅飙升，几乎每个交易日都有千万元级别的融资资金净流入。最高峰时，燃控科技日净流入7000万元以上。

该分析师称，自5月份以来，燃控科技的周融资买入占盘比连续三个星期位居两市两融榜异动个股榜首，数值分别为11.78%、15.08%和16.05%。

其融资买入额在5月2日降至年内低点之后，次交易日融资主力加仓金额开始触底反弹，当日其融资买入额便跃升至2281万元，大幅增加了195%。

“近期燃控科技的融资主力大举吸筹的迹象更为明显。”该分析师表示，“融资主力资金的持续介入有利于推升股价。”

根据统计，自5月15日以来，燃控科技的融资买入占盘比连续13个交易日达到2%以上。特别是5月20日、27日以及31日三个交易日内，其融资买入额均分别达7704.6304万元、7018.5876万元、7324.1757万元。

与此同时，燃控科技的融资余额也屡屡攀升年内高点，截至6月4日，其融资融券余额增加至4.61亿元，再度创下年内新高。

此外，其融资主力资金连续14个交易日呈现净流入态势，合计净流入1.47亿元，资金净流入率达到50.69%。

二级市场上，公司股价也从5月2日的9.86元攀升至5月27日的12.56元。

统计数据还表明，除了燃控科技，5月27日至5月31日期间，融资主力疯狂大扫货的两融异动股中，博瑞传播(600880.SH)、蒙草抗旱(300355.SZ)、宝莫股份(002476.SZ)、华丽家族(600503.SH)等23家个股的周融资买入占盘比也超过了5%。

同样，近期二级市场股价连续飙升的比亚迪(002594.SZ)也与其融资融券余额变化呈现了高度的相关性。

今年一季度，公司净利润出现同比逾3倍增长。伴随公司业绩回暖，比亚迪也开始被国内外投行唱多。与此同时，公司融资余额及融资买入额大幅增长。

5月29日，公司股价大涨8.89%，而当天的融资买入额也从前一交易日的8982.2699万元激升至24542.7665万元，升幅高达1.73倍。截至6月5日，公司融资融券余额高达64594.4335万元，刷新了今年以来的新纪录。

海通成融券卖空第一股

相比之下，近期以券商为代表的金融股却成为了空头宣泄的主力军。特别是海通证券(600837.SH)更被神秘资金潜伏做空，成为了沪深两市融券卖空第一股。

据证金公司最新统计数据显示，6月5日，海通证券当天一笔2000万股的转融券卖空现身，使得其转融券卖空数量大幅增加到了5040.00万股，期末余额高达59472.00万元，占全部转融券卖空总额90668.25万元的65.6%。

此外，在海通证券5月融资余额保持基本稳定的情况下，其融券卖出额和融券余额却出现了大幅波动。

在5月24日至28日的三个交易日里，海通证券股价出现上涨的同时，其融券卖出额却逆势大增，分别从24日的3038.8815万元增加到27日的7079.5203万元，再增至28日的9320.2082万元，环比大幅提升了132.96%和31.65%。

与此同时，海通证券融券余额也同步大幅增加，上述3个交易日的融券余额分别为4105.2881万元、5089.7414万元、7536.3284万元。5月30日，其融券余额也突破了亿元大关，高达10730.5331万元。

紧随其后，被市场空头转融券做空的券商股为国金证券(600109.SH)。截至6月5日，其转融券余额也近2亿元，达17988.00万元。

统计数据表明，6月3日至5日，国金证券融券卖出额也大幅增加，分别达2795.3320万元、5452.2948万元、2276.3814万元。6月4日，其融券额大幅异动当天，国金证券二级市场股价也相应大跌3.16%，全天报收15.03元。

截至6月5日，国金证券融券余额也从5月31日的454.3846万元大幅飙升至9445.5468万元，升幅高达19.79倍。

国金证券5月以来还频频现身大宗交易平台。截至目前，通过大宗交易平台的减持金额合计已近6亿元，达54890.13万元。

值得一提的是，尽管接盘方不尽相同，但其卖方席位全部来自于国金证券上海遵义路证券营业部。

此前，从5月10日起，国金证券曾连续遭到公司第四大股东上海鹏欣的减持。二级市场上，国金证券股价走势也明显较其他上市券商弱。截至6月6日收盘，其股价报收14.92元，较5月末基本持平。

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