各类基金收益告负偏股基金业绩分化明显

2013年07月22日 07:41
来源：证券时报作者：杨志远

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上周，沪深两市分别下跌2.30%、4.35%。从各规模指数来看，创业板逆市走强，上周累计上涨2.68%；同期中大盘风格指数都有不同程度下跌，沪深300、中证100跌幅超过3%。分行业来看，仅有信息技术、电子行业上涨，房地产、有色、煤炭行业跌幅居前。债市再度出现回调，上周中证全债指数下跌0.35%。中证国债指数回调幅度较大，跌幅为0.46%；企业债和金融债指数也有小幅下挫。中证转债指数在股票市场回调带动下，大幅下跌1.34%。

股债双双下跌，各类型基金收益纷纷告负。主动管理型股票基金和混合基金平均收益率分别为-0.83%和-0.79%。指数型基金净值大幅走低，平均收益率为-2.79%。债券型基金净值亦有下跌，平均收益率为-0.61%。

偏股基金业绩分化

上周股票型基金收益分化较大，信息电子行业重仓基金仍然为高收益品种，而重仓房地产、资源板块的基金再度低迷，两极分化愈发明显。

上周收益率前三位股票型基金分别为中邮战略新兴产业、长盛电子信息产业、浦银安盛红利精选，收益率为7.80%、6.43%、6.15%。

中邮战略新兴产业今年以来累计收益率已达53.49%，在股票型基金中位居首位。根据最新的季报数据显示，该基金从二季度开始，股票仓位逐步上升至90%以上，抓住了市场较好的建仓时机。

浦银安盛红利精选，重仓信息电子行业，多只重仓股表现出色，如博瑞传播、华平股份等。得益于交叉重仓股近期连续走高，浦银安盛旗下偏股型基金整体表现不俗，浦银安盛精致生活、浦银安盛战略新兴产业上周净值分别上涨5.20%、5.07%，占据混合型基金业绩前两席。

上周20只传统封基净值平均下跌1.21%，整体折价率略有扩张。二级市场表现来看，基金同益、基金金鑫跌幅相对较浅，而离到期日较远的基金丰和、基金久嘉跌幅较深，价格跌幅均在3%以上。

可转债基金表现不佳

债券市场再度出现回调，债券型基金普遍收益不佳。上周债券型基金中取得正收益的基金仅有6只，可转债基金受股市回调影响收益居末，纯债型基金由于债市疲软收益连续走低。

收益率居前的债券基金有华宝兴业收益、华安安心收益、诺安增利等，但收益率均未超过1%。汇添富可转债、博时可转债、华安可转债业绩落后，跌逾3%。

分级股基净值普跌

随着市场震荡走低，37只分级股基仅有3只净值上扬，平均净值下跌2.22%。3只主动管理型基金业绩靠前，中欧盛世成长、银华消费、南方新兴消费净值涨幅分别为2.07%、0.55%、0.28%。房地产、资源品种在短暂反弹后净值继续下行，国泰房地产、鹏华A股资源、银华资源净值分别下跌5.44%、5.03%、4.76%。

激进份额的净值表现主要取决于母基金的净值表现以及杠杆率的高低，上周37只激进份额净值平均下跌5.03%。母基金表现突出的品种如中欧盛世B、银华瑞祥、消费进取净值涨幅领先。鹏华资源B、银华鑫瑞跌幅高达18.25%、14.13%，两只份额净值下探至0.4元以下，再度拉响折算警报。二级市场表现来看，37只激进份额中有5只价格上扬，平均价格下跌3.90%，整体价格跌幅小于净值跌幅。中欧盛世B、泰信400B、银华瑞祥价格表现居前，其中，中欧盛世B在良好的净值表现带动下，上周价格累计上涨11.02%。

（作者单位：上海证券基金评价研究中心）