12月行情热点多中央经济工作会议激发三大题材

2013年11月29日 08:21
来源：证券时报

人参与条评论

　　张常春/制图

编者按：时近年末，A股市场多空激烈博弈。近两个交易日多头连续发力，指数显露出突破盘局的迹象。但年末也有经济数据不乐观、资金面相对紧张的隐忧，预计整体行情呈现结构性牛市特征的可能性较大。而在结构性行情中，各种行业、会议信息往往成为热点题材的催化剂。

中央经济工作会议

关注度：★★★★★

影响板块：新城镇化、信息消费、海洋经济等题材股

十八届三中全会全面深化改革，《决定》超出市场预期，勾勒出了中国新一轮经济改革的蓝图。而三中全会之后，中央经济工作会议成为各方关注焦点。据悉，中央经济工作会议将于12月召开，届时将会确定明年的经济增长目标，并明确明年经济工作重点任务。

三中全会催生的国安、土改等改革概念近期走势强劲，让市场人士对即将召开的2014年中央经济工作会议寄予厚望，节能环保、新型城镇化、消费升级、现代化农业、海洋经济等主题投资机会有望陆续崭露头角。

有分析人士指出，2014年全国国内生产总值增速目标下调的可能性较大，主要考虑的因素包括潜在增长率、大气治理、环境治理等。因此，环保概念股值得长期关注，相关概念股有：首创股份、创业环保、中原环保、龙净环保、菲达环保等。

另外，城镇化将成为相当长一段时间的经济增长源泉，而政府投资的亮点或在于智能、绿色、低碳的新型城镇化，这将利好水泥、建材等基建行业以及建筑节能、智慧城市等板块。

在扩大居民消费需求方面，“信息消费”这一新型消费领域的拓展，将给信息产业带来新的增长点。另外，政府积极培育信息、旅游、文化、健身、培训、养老、家庭服务等消费热点，促进消费结构优化升级，也将为上述板块带来交易性机会。

据悉，近日中央各部委就农业生态环境问题和农业可持续发展模式进行了密集调研，代表农业新型生产方式的绿色循环经济、废物循环利用、低毒高效农药和化肥等领域有望获得政策关注。种业、农药、化肥等板块中涉及生态农业的相关个股近期受到资金青睐。

除了现代化农业，向海洋进军也成为业内共识。现代海洋经济包括为开发海洋资源和依赖海洋空间而进行的生产活动，以及直接或间接为开发海洋资源及空间的相关服务性产业活动，主要包括海洋渔业、海洋交通运输业、海洋船舶工业、海盐业、海洋油气业、滨海旅游业等。

上海国资改革

关注度：★★★★★

影响板块：上海本地股

近日，有媒体报道，上海进一步深化国资改革的决定有望于12月推出。而稍早流传的一份上海国资高层会议纪要内容显示，此次上海国资改革将主要立足于国资委层面，核心在于下放权力、推行股权激励、修缮考核机制等。

据悉，上海国资新版改革方案着眼于“先行先试”，或将在进一步推进国企成为公众公司，优化完善国资流动平台，实施分类管理、分类设置法人治理结构，完善长效的激励约束分配机制，建立鼓励改革创新的容错机制等方面进行创新。

事实上，业内一直对上海国资改革有着很大的预期，如果本次国资改革方案出台，上海有望成为改革的风向标，上海本地国企将有望率先受益。目前，上海本地国资企业主要有以下几个方面。

1、集团资产平台相关个股：锦江集团——锦江股份、锦江投资；华谊集团——氯碱化工、三爱富、双钱股份；百联集团——友谊股份、上海物贸；光明集团——光明乳业、金枫酒业、海博股份、上海梅林；仪电集团——仪电电子、飞乐音响、飞乐股份；电气集团——上海电气、上海机电、自仪股份、海立股份、S中纺机。

2、集团资产注入预期个股：上海地产集团的中华企业、金丰投资；上实集团的上实发展；久事公司的强生控股；城建集团的隧道股份；交运集团的交运股份；建工集团的上海建工；华虹集团的上海贝岭；兰生集团的兰生股份；建材集团的棱光实业等。

3、区国资委旗下个股：金山区的金山开发；闸北区的西藏城投、市北高新；黄浦区的老凤祥、新世界；崇明区的亚通股份；卢湾区的益民集团；静安区的上海九百；浦东新区的上工申贝、浦东建设。

网络安全大会

关注度：★★★★★

影响板块：信息安全

首届中国网络安全大会（NSC2013）将于2013年12月11日在北京国家会议中心举行，大会主题是“全球化的网络安全：挑战和机遇”。伴随着移动智能终端的普及、虚拟化、大数据、云应用、BYOD及可穿戴智能设备的广泛应用，尤其是近期持续曝光的斯诺登“棱镜门”事件，引爆了全社会对互联网信息安全的强烈关注，让中国瞬间感受到了安全问题的严重性和采用可信产品的重要性。

三中全会决定设立国家安全委员会，更是将信息安全提升至国家战略层面。整个信息安全产业即将进入一个全新的时代，网络安全企业也面临新的国家政策考验和开拓新市场的机遇和挑战。近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国信息安全产业规模不断扩大，企业数量也不断增加。数据显示，自2007年以来，我国信息安全行业市场规模维持每年15%以上的增速。

国安概念作为三中全会改革概念龙头，除军工航天外，就是信息安全最受市场青睐。蓝盾股份、美亚柏科等股均曾出现连续涨停。本周二，信息安全概念股卷土重来，任子行及同有科技携手涨停，立思辰、网宿科技、启明星辰等多股逆市上扬。从市场主流观点来看，在国家大力扶持下，信息安全概念股有望反复活跃。

国际线路板及电子组装展览会

关注度：★★★★

影响板块：电子、智能穿戴

2013国际线路板及电子组装展览会将于2013年12月4日至6日在深圳会展中心盛大举行，本届展会规模为历届之冠，将展示最新的设备、原材料以及技术解决方案。本届展会以“汇聚科技智慧，把脉行业发展”为主题，主办单位期待通过本次盛会整合行业资源、凝聚行业各界及结合自身多年来丰富的行业经验，为行业发展创造条件，引领行业持续发展。

值得注意的是，电子信息技术行业发展的“十二五”规划以及长期发展战略中提到电子产业需求正快速增长，市场对电子产品如3G手机、移动电子设备、液晶、网络电视、数字电视以及电脑替代品的需求大。在今后的数十年中，中国线路板及电子组装市场将保持上升趋势。加之近年来三星、苹果、谷歌等业界巨头不断推陈出新，可穿戴智能产品等新型应用设备纷至沓来，这都为中国的电子业公司打开了新的蓝海。

从A股市场来看，本周二，智能穿戴概念股曾掀起涨停潮，康耐特、丹邦科技、中颖电子、上海新阳、共达电声、九安医疗等6只股集体涨停，北京君正、科大讯飞、得润电子等多股均大幅上扬。诺基亚原技术高管Kevin Hague日前表示，智能手机仍将是主要联网的设备，但其发展速度已经放缓，可穿戴设备将在未来2-5年内得到大规模应用，也将减少智能手机的市场份额。

中国广州国际绿色建筑与节能展览会

关注度：★★★★

影响板块：建筑节能

2013中国广州国际绿色建筑与节能展览会将于2013年12月11日至13日在广州举行。此次展会以“绿色建筑，构筑未来”为主题，由建筑设计展、节能示范项目陈设、节能创新材料等八大主题展组成。

绿色建筑在中国正受到前所未有的重视及政府的推动。去年至今，中国政府已连续颁布了4个针对绿色建筑发展的政府文件，明确提出了未来绿色建筑发展目标，这意味着中国未来将从国家层面推行绿色建筑，对减少能源消耗，推动节能型、绿色型和低碳型建筑的发展意义重大，标志着中国绿色建筑从起步阶段正迈向高速发展阶段。绿色建筑将成为中国“十二五”时期建筑发展的主体，也将带动整个绿色产业的发展。据悉，2020年前，我国用于绿色建筑项目的投资将至少达到1.5万亿元，中国的绿色建筑市场蕴藏着非常巨大的商机。

实际上，不少建筑节能概念股今年以来表现抢眼，先锋新材、扬子新材、联创节能等股涨幅巨大。本月中旬以来，建筑节能概念股再度活跃，先锋新材已累计上涨超过40%，联创节能、扬子新材等多股涨幅逾20%。

广州智慧城市及物联网展览会

关注度：★★★★★

影响板块：智慧城市、物联网

第二届广州智慧城市及物联网展览会将于2013年12月19日至21日在广州举办。本届展会包括智慧城市、物联网FRID、智能交通、智能家居及云端技术五大专题展区。

全球的城市化进程加快，不仅城市数量急剧增加，而且城市规模迅速扩大，人口、技术、服务越来越集中于城市。城市规模的不断扩张，也给城市管理带来了越来越多的矛盾和难题，这就要求城市管理体制与管理理念发生大的转变。城市管理向精细化发展，要协同管理与协同服务，需要有提前预警的措施和手段，要用信息化、智能化的基础设施作为城市管理的支撑。

美国研究公司ABI Research研究认为，投入和支持智能城市计划和项目的技术的全球市场规模预计将从2010年的80亿美元增至2016年的超过390亿美元。这将为全球涉足智慧城市的公司提供巨大的“蛋糕”，而与智慧城市息息相关的物联网行业也将同步取得飞速发展。

目前，A股市场涉足智慧城市的上市公司，主要集中在智能交通、安防服务、物联网等领域。如主营出入口管理服务、立足“智慧社区”的捷顺科技近期涨幅已超过20%；亿通科技、高新兴、川大智胜等与智慧城市相关个股近期走势同样十分强劲。物联网方面，东信和平、上海贝岭、华工科技等股近期同样表现不俗。相关个股跟随本届展会同步活跃，或是大概率事件。

中国水博览会

关注度：★★★

影响板块：污水处理、水利建设

中国第一水行业盛会——中国水博览会暨中国国际膜与水处理技术及装备展览会（简称水博会）将于2013年12月2日至4日在北京国家会议中心拉开帷幕。为期三天的展会由中国水利部发起，由中国水利学会、中国膜工业协会和法兰克福展览（上海）有限公司共同主办。

作为中国最重要的水行业展览会，中国水博会将覆盖以下领域：水务及水资源；水利工程；水及污水处理；膜技术及组件；泵阀管道及相关设备；仪器仪表、信息化、自动化。

展会同期将举办包括55场会议、论坛在内的一系列现场活动，涉及水行业政策、计划、项目设计、运营及市场机遇等内容。主要活动包括：第八届中国国际水务高峰论坛；年度泵阀经销商论坛；水质监测与分析会议；水行业自动化与控制及信息技术研讨会；水处理膜技术系统会议；灌溉行业大会；商务配对会。

“十八大报告”提出确保到2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，落实在人民生活水平全面提高，资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展。而水处理、水资源再生、水循环利用等工业技术正是当今建设资源节约型、环境友好型社会的重要措施与手段。

从本周盘面来看，部分水利建设上市公司震荡走高，如围海股份、钱江水利；另外，碧水源等涉足水处理的上市公司也开始反复活跃。可以预见的是，在水博会召开期间，A股市场涉足水资源处理、再生、循环利用的相关上市公司有望受到市场关注，水利建设及节水灌溉相关个股同样值得关注。

中国（成都）国际现代农业博览会

关注度：★★★

影响板块：农业、农药化肥

2013中国（成都）国际都市现代农业博览会将于12月5日至8日在世纪城新国际会展中心举办。成都，作为西部地区的农产品流通高地，现正全力推动以农产品精深加工业、生态有机高效农业、高端种业为重点的高端农业发展。

党的十八大报告强调，“推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调”，推动形成“工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的良好格局。随着经济的持续发展和居民收入水平的稳步提高，农业开始加速转型。这不仅意味着农产品总量与结构平衡的动态调整，也意味着农业发展理念、发展方式、经营模式的根本转变，“高效、优质、生态、安全”将成为现代农业的基本特征。

值得注意的是，自从“一号文件”可能聚焦“生态农业”的消息浮出水面后，A股市场就掀起一股炒作生态农业概念股的小高潮。上周五，农药化肥板块率先井喷，当日共有芭田股份、新疆天业、司尔特、金正大、蓝丰生化、阳煤化工、史丹利、新都化工、江山化工等9只农药化肥股齐刷刷涨停。另外，部分涉足生态农业的上市公司也被资金追捧，民和股份、亚通股份等股均有所表现。

中国（广州）健康产业博览会

关注度：★★★

影响板块：医疗保健、养老概念

中国国际养生保健节暨同期举办的第三届中国（广州）健康产业博览会、第三届中国中药博览会将于2013年12月20日至22日在广州开幕。

健康产业是具有巨大市场潜力的新兴产业，包括医疗产品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。健康产业是辐射面广、吸纳就业人数多、拉动消费作用大的复合型产业，具有拉动内需增长和保障改善民生的重要功能。如今它已成为我国经济产业中一大“朝阳产业”。

实际上，近期A股市场与健康产业相关的个股均表现强势。如10月份的民营医院概念炒作，复星医药、开元投资、金陵药业等股均有不俗表现。11月，养老服务概念继续接力，上海三毛、双箭股份、金陵饭店等股近期均出现连续拉升。