海峡股份：2011年半年度报告

2011年08月13日 01:05
来源：凤凰网财经

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海峡股份 2011 半年度报告

海南海峡航运股份有限公司

Hainan Strait Shipping Co.，Ltd. Strait

2011 年半年度报告

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

披露时间：2011 年 8 月 13 日

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海峡股份 2011 半年度报告

目录

第一节公司基本情况 ............................................................................................. 4

第二节主要会计数据和财务指标 ......................................................................... 5

第三节股本变动及股东情况 ................................................................................. 7

第四节董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................... 10

第五节董事会报告 ............................................................................................... 11

第六节重要事项 ................................................................................................... 20

第七节财务报告（未经审计） ........................................................................... 29

第八节备查文件 .................................................................................................. 80

2

海峡股份 2011 半年度报告

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及其董事、监事会高级管理人员保证本

报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司所有董事均出席了本次审议半年度报告的董事会。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确

性、完整性无法保证或存在异议。

本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司董事长林毅先生、财务负责人吴运智先生及会计机构负

责人林桂曼女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、

完整。

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海峡股份 2011 半年度报告

第一节 公司基本情况

一、中文名称：海南海峡航运股份有限公司

英文名称：Hainan Strait Shipping Co.，Ltd. Strait

中文简称：海峡股份

英文缩写：HNSS

二、公司法定代表人：林毅

三、联系人及联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名周乃均陈海光

联系地址海口市滨海大道东方洋大厦第七层 海口市滨海大道东方洋大厦第七层

电话0898-686125660898-68615335

传真0898-686152250898-68615225

电子信箱znj5859@163.comchg3319@163.com

四、公司注册地址及办公地址：海口市滨海大道东方洋大厦第七层

邮政编码：570311

互联网网址：www.hnss.net.cn

电子信箱：hxhy@hnhaixia.com

五、公司选定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的互联网地址：http://www.cninfo.com.cn

半年度报告备置地点：公司证券部

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 6 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 6 月 23 日

公司注册登记地点：海南省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：460000000065733

税务登记证号：460100742589256

组织机构代码证号：74258925-6

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第二节 主要会计数据和财务指标

一、 主要财务数据和指标

本报告期末比上年

本报告期末上年度期末

度期末增减（％）

总资产（元）1，855，895，670.34 1，823，972，811.791.75%

归属于上市公司股东的所有者权益

1，797，353，120.28 1，785，354，794.730.67%

（元）

股本（股）327，600，000.00204，750，000.0060.00%

归属于上市公司股东的每股净资产

5.498.72-37.04%

（元/股）

本报告期比上年同

报告期（1－6 月）上年同期

期增减（％）

营业总收入（元）360，537，600.39332，661，427.508.38%

营业利润（元）159，632，660.83152，858，425.664.43%

利润总额（元）177，656，084.76154，173，420.8915.23%

归属于上市公司股东的净利润（元）134，848，325.55120，102，800.9112.28%

归属于上市公司股东的扣除非经常

121，150，523.36119，154，329.551.68%

性损益后的净利润（元）

基本每股收益（元/股）0.410.3710.81%

稀释每股收益（元/股）0.410.3710.81%

加权平均净资产收益率 （%）7.28%6.92%0.36%

扣除非经常性损益后的加权平均净

6.54%6.86%-0.32%

资产收益率（%）

经营活动产生的现金流量净额（元）152，390，643.58137，182，792.6611.09%

每股经营活动产生的现金流量净额

0.470.67-29.85%

（元/股）

二、 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）

非流动资产处置损益-9，309.98

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

18，406，900.00

一定标准定额或定量持续享受的政府补助

除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-374，166.09

所得税影响额-4，325，621.74

合计13，697，802.19-

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海峡股份 2011 半年度报告

三、 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益

率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

净资产收益率(%)每股收益（元/股）

报告期利润

基本稀释

（2011 年 1-6 月）加权平均

每股收益每股收益

归属于上市公司股东的净利润7.28%0.410.41

归属于上市公司股东的扣除非经常

6.54%0.370.37

性损益后的净利润

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海峡股份 2011 半年度报告

第三节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

报告期内，公司的股份总数及结构发生变化。其中：公司发起人股东邢雯

璐的父亲邢跃是本公司监事，2011 年 3 月 29 日，邢跃先生辞去监事职务，根据

邢雯璐股份限售承诺，在邢跃离职后半年内，不转让其持有本公司股份，因此

邢雯璐持有公司有限售条件股份由 1，202，496 股增加 400，832 股至 1，603，328 股。 1，

2011 年 4 月 26 日，公司 2011 年第一次临时股东大会选举林海先生为公司监事， 年 4 月

按照董监高持股管理办法等相关规定，林海先生所持有的 75%的公司股份 1800

股纳入有限售条件股份。公司 2010 年度股东大会决定以资本公积金转增股本， 2010 年

向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 122，850，000 股，所转增股份已于 2011

年 6 月 10 日计入股东证券账户。公司股份总额、股份结构变动情况如下：

单位：股

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后

发行新

数量比例送股 公积金转股其他小计数量比例

股

一、有限售条件股份116，273，532 56.79%70，005，698402，63270，408，330186，681，86256.98%

1、国家持股

2、国有法人持股115，071，036 56.20%69，042，62169，042，621184，113，65756.20%

3、其他内资持股

其中：境内非国有法人

持股

境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5、高管股份1，202，4960.59%963，077402，6321，365，7092，568，2050.78%

二、无限售条件股份88，476，468 43.21%52，844，302 -402，63252，441，670140，918，13843.02%

1、人民币普通股88，476，468 43.21%52，844，302 -402，63252，441，670140，918，13843.02%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数204，750，000 100.00%122，850，000122，850，000327，600，000 100.00%

二、 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

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海峡股份 2011 半年度报告

股东总数（户）18，742

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件股 质押或冻结的股

股东名称股东性质持股比例持股总数

份数量份数量

海南港航控股有限公司国有法人53.73%176，011，078176，011，078

深圳市盐田港股份有限

国有法人16.37%53，630，368

公司

全国社会保障基金理事

国有法人2.49%8，145，1128，102，579

会转持三户

邢雯璐境内自然人0.78%2，565，3252，565，325

中国海口外轮代理有限

国有法人0.75%2，451，904

公司

中国建设银行－鹏华盛

境内非国有

世创新股票型证券投资0.55%1，800，092

法人

基金(LOF)

中海(海南)海盛船务股份 境 内 非 国 有

0.44%1，443，200

有限公司法人

杨瑜境内自然人0.38%1，246，933

中国建设银行－中小企

境内非国有

业板交易型开放式指数0.29%935，244

法人

基金

刘世强境内自然人0.24%800，000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

深圳市盐田港股份有限公司53，630，368 人民币普通股

中国海口外轮代理有限公司2，451，904 人民币普通股

中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证

1，800，092 人民币普通股

券投资基金(LOF)

中海(海南)海盛船务股份有限公司1，443，200 人民币普通股

杨瑜1，246，933 人民币普通股

中国建设银行－中小企业板交易型开放

935，244 人民币普通股

式指数基金

刘世强800，000 人民币普通股

上海舜淮投资管理有限公司711，909 人民币普通股

华夏成长证券投资基金582，048 人民币普通股

李晖565，450 人民币普通股

公司前 10 名股东中，海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司，海

上述股东关联关系或一 口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司 50%的股权。 口港集团公司

致行动的说明公司前 10 名股东中的其他股东及前 10 名无限售条件股东，未知他们之间

是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、 控股股东及实际控制人变更情况

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海峡股份 2011 半年度报告

公司的控股股东为海南港航控股有限公司，实际控制人为海口市国有资产

监督管理委员会。报告期内，公司实际控制人持有公司控股股东的股权情况及

公司控股股东持有本公司的股权情况均未发生变化，相关的股权情况见下图：

海口市国有资产监督管理委员会

85.12%

海南港航控股有限公司

53.73%

海南海峡航运股份有限公司

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海峡股份 2011 半年度报告

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动

年初持本期增持 本期减持 期末持 其中：持有限制 期末持有股

姓名职务变动原因

股数股份数量 股份数量 股数性股票数量 票期权数量

资本公积金

林海监事2，400003，8402，880

转增股本

2011 年 4 月 26 日，公司 2011 年第一次临时股东大会选举林海先生为

公司监事。按照董监高持股管理办法等相关规定，在作为公司监事期间，林

海先生一年内转让的股权不得超过上一年末其持有的股票数量的 25%，因

此林海先生当时所持有的 75%的公司股份 1800 股纳入有限售条件股份，经

资本公积金转增股本后持有限制性股票数量 2880 股。 2880 股

二、 董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，公司监事刘冲先生、邢跃先生因为工作原因申请辞职。公司

2011 年 4 月 25 日召开的 2011 年第一次临时股东大会选举李国荣先生、林海

先生为公司监事。报告期内，公司董事会成员、监事会其他成员、高级管理

人员没有发生变化。

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海峡股份 2011 半年度报告

第五节 董事会报告

一、 报告期内公司经营情况讨论与分析

报告期内，随着国际旅游岛建设的一系列决策继续部署，海南省固定资产

投资增长快速，消费品市场持续旺销，整体经济实现平稳较快增长。以上宏观

环境为公司提供了良好的发展条件。但是，年初省内长时间持续性低温阴雨天

气造成了冬季瓜果蔬菜出岛高峰期滞后。公司船用的主要燃料油平均价格较去

年同期上涨了 20%~30%不等。 20%~30

面对存在的困难，在市场方面，公司抓住二季度瓜果菜出岛量回升等市场

回暖的有利时机，积极应对市场变化，及时调整营销策略，加大揽车宣传，了

解客户需求，加强联营合作，大力开拓市场。在运力方面，由于新造船舶的延

迟出厂造成了公司运力紧张，公司通过加强内部管理，科学调度现有运力，合

理安排船舶坞修，配置双班船员轮流作业等多种手段提高现有船舶的周转率，

一定程度缓解了运力的不足。在成本方面，公司加大船舶燃油改造推广力度，

提高了价格相对便宜的 4#柴油的使用比例，降低了燃油上涨的不利影响。以上

有效措施使得公司在生产和效益方面均保持良好态势，较好地完成了年初制定

的经营计划。

报告期内，公司业务量比上年同期有所增长，完成运输车辆 29.33 万辆次， 29.

比上年同期增长 5.1%，运输旅客 215.75 万人次，比上年同期增长 16.5%。实现

营业总收入 3.60 亿元，比上年同期增长 8.38%；实现利润总额 1.78 亿元，比上

年同期增长 15.23%，为年度计划的 73.52%；实现净利润 1.35 亿元，比上年同

期增长 12.28%。 12.

二、 报告期内主要经营情况

(一) 公司主营业务

公司经营范围为：国内沿海及近洋汽车、旅客运输；物流、旅游投资、房

地产投资（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。目前公司提供的主要服务为以

海南省为中心的南海客滚运输服务，其主要用途为运载进出海南省的汽车和旅

客过海。

(二) 经营成果分析

单位：元

11

海峡股份 2011 半年度报告

本报告期比上年

报告期（1－6 月）上年同期

同期增减（％）

营业总收入360，537，600.39332，661，427.508.38

营业成本171，401，858.79151，534，643.0813.11

营业利润159，632，660.83152，858，425.664.43

利润总额177，656，084.76154，173，420.8915.23

归属于上市公司股东的净利润134，848，325.55120，102，800.9112.28

随着国民经济的发展，得益于海南建设国际旅游岛相关优惠政策的实施，

拉动了海南进出岛货物和旅客的增长。公司紧抓机遇，强化安全生产管理，加

大市场营销力度，不断提高服务质量。报告期公司业务量稳步增长，营运收入

同比增长 8.38%，营业利润同比增长 4.43%。 8.

(三) 主要会计数据及财务指标变动情况分析

1、 资产负债表项目构成变动分析

单位：元

项目2011 年 6 月 30 日2010 年 12 月 31 日增减幅度（%）

应收账款39，657，340.0925，411，398.1456.06%

预收款项2，996，393.004，675，893.50-35.92%

应交税费29，856，931.4310，466，829.76185.25%

1）应收帐款较年初增长 56.06%，主要原因为本期收入增加以及公司船舶靠

泊的海安港代理销售的 2011 年 5 月、 月票款以及海安新港 2011 年 6 月票款尚

未结算，造成公司应收帐款增加。

2）预收账款较年初下降 35.92%，主要原因为公司 6 月进入生产经营淡季， 35.

预售票款减少。

3）应交税费较年初增长 185.25%，主要原因为第二季度收入、利润增加同

时企业所得税率增加所致。

2、 利润表项目构成变动分析

单位：元

项目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月增减幅度（%）

销售费用3，407，755.701，335，571.40155.15%

财务费用-13，173，047.67-8，207，143.41-60.51%

营业外收入18，406，900.012，166，017.58749.80%

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海峡股份 2011 半年度报告

营业外支出383，476.08851，022.35-54.94%

1）销售费用较去年同期增长 155.15%，主要原因为公司今年自售票业务增

加以及公司加大了营销力度。因此，今年上半年销售费用较去年同期增长幅度

较大。

2）财务费用较去年同期减少 60.51%，主要原因为公司有效利用闲置资金

进行定期存储以及报告期内银行存款利率上调所致。

3）营业外收入较去年同期增长 749.80%，主要为公司本期收到石油价格改

革财政补贴。

4）营业外支出较去年同期减少 54.94%，主要为公司去年同期为青海玉树

赈灾捐款，捐赠支出增加。

3、 现金流量表项目构成变动分析

单位：元

项目2011 年 1-6 月2010 年 1-6 月增减幅度(%)

投资活动产生的现金流量净额-40，781，964.75-67，400，033.6439.49%

1）投资活动产生的现金流量净额较去年增加 39.49%，主要原因为本期公

司投入募投项目资金减少所致。

(四) 主营业务分行业、产品情况

报告期内公司主营业务收入按航线划分情况表

单位：元

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本毛利率

毛利率

各航线营业收入营业成本同比增减 同比增减同比增减

（%）

（%）（%）（%）

主营业务收入360，374，114.64 171，382，587.3352.448.4013.24 下降 2.04 个百分点

主营业务分航线情况

海口－海安332，594，432.64134，965，501.0759.428.3914.39 下降 2.13 个百分点

海口－广州7，852，771.0016，760，323.72-113.43-32.00-15.73 下降 41.19 个百分点

海口－北海19，926，911.0019，656，762.541.3641.8745.98 下降 2.77 个百分点

公司主营业务收入主要为船舶运输业务收入。报告期内，公司主营业务收

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海峡股份 2011 半年度报告

入总体稳步上升；综合毛利率下降的主要原因一是燃油成本增加，二是海口—

广州航线船舶修理时间增加，营运航次减少。各航线收入增减原因如下：

海口－海安航线：报告期内公司紧紧抓住海南省经济发展和国际旅游岛建

设的契机，通过加强港航沟通协调，细化营销和提高服务质量；海安航线航次、

车、客运量较去年同期增加，营业收入同比增长。

海口－广州航线：报告期内广州航线由于船舶进厂修理时间增加，营运航

次同比减少；同时由于燃油价格同比增长，营运成本明显增加。该航线的毛利

率大幅度下降。

海口－北海航线：报告期内船舶营运收入增长，但由于燃油价格上涨增加

营运成本，毛利率同比下降。

(五) 主营业务分地区情况

公司的业务集中在以海南为中心的南海客滚运输市场。

(六) 燃油价格变动情况

报告期内，由于燃油价格不断上涨，公司使用的各种燃油价格同比均增长，

其中0＃柴油同比上涨23.90%，180＃重油同比上涨16.39%； 4＃柴油同比上涨

20.29%。报告期内公司对部分船舶进行使用4#柴油技术改造。

项目2011年（1-6月）2010年（1-6月）变动幅度 %

0＃（元/吨）8179.466601.7523.90

4＃（元/吨）7408.986159.4220.29

180＃（元/吨）5742.234933.6016.39

(七) 报告期内，利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重

大变化。

(八) 报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。 报告期内，

(九) 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 5，380.39 万元，占采

购总额的 82.24%，与上年同比未出现大幅度变化；向前 5 名客户销售额占主营

业务收入的比例为 0.26%，由于公司的客户结构具有明显的分散型特征，客户

结构与上年同比未出现大幅度变化。

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海峡股份 2011 半年度报告

(十) 报告期内公司无参股公司

(十一) 经营中的问题与困难及解决方案

1、报告期内，由于海南威隆船厂方面的原因，公司委托建造的两艘客滚船

舶无法按期交船，船舶的延期投入使得公司在 2011 年下半年生产中只能依靠现

有船舶运力，在船舶厂修期间和 8 级风气象条件下运力不足的矛盾将得不到及

时解决，并对公司全年的生产经营造成影响。对此，公司将强化船舶建造过程

的监管力度，争取船舶早日建成出厂，通过科学调度现有运力、合理安排船舶

坞修、缩短坞修时间、配置双班船员轮流作业等多种手段，提高现有船舶的周

转率，最大程度化解延期交船对公司经营带来的不利影响。

2、报告期内，受全球经济复苏、欧元区主权债务危机和美国量化宽松货币

政策等因素的共同影响下，国际原油市场价格震荡上行，公司所用燃油品种价

格比去年同期上涨了 20%~30%不等，公司运营压力较大。预计下半年燃油价格总

体仍将呈现振荡上行的态势，公司将继续认真落实节能减排，加强管理节能、

技术节能，推行经济航速，努力控制燃油成本。

三、 报告期无金融资产投资情况

四、 报告期投资情况

(一) 募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额127，658.40

本报告期投入募集资金总额3，822.77

报告期内变更用途的募集资金总额2，226.18

累计变更用途的募集资金总额2，226.18

已累计投入募集资金总额23，717.68

累计变更用途的募集资金总额比例85.62%

是否已项目可

截至期末 项目达到

变更项 募集资金本报告 截至期末本报告行性是

承诺投资项目和调整后投投资进度 预定可使是否达到

目(含 承诺投资期投入 累计投入期实现否发生

超募资金投向资总额(1)(%)(3)＝ 用状态日预计效益

部分变 总额金额 金额(2)的效益重大变

(2)/(1)期

更)化

承诺投资项目

更新海口至海安

2012 年 05

航线 3 艘客滚船 否40，500.00 40，500.00 1，651.12 15，697.4838.76%0.00 不适用否

月 31 日

项目

改造海口至北海

2011 年 04

航线“椰城二号”是2，600.00373.0012.77373.82 100.22%0.00 不适用是

月 07 日

客滚船项目

承诺投资项目小

-43，100.00 40，873.00 1，663.89 16，071.30--0.00--

计

15

海峡股份 2011 半年度报告

超募资金投向

“新造客滚船投2013 年 04

否17，997.00 17，997.00153.57153.570.85%0.00 不适用否

入北海航线”项目月 07 日

“重组泉州中远

2011 年 04

金欣海运有限公 否2，005.302，005.30 2，005.312，005.31 100.00%0.00 不适用否

月 15 日

司”项目

归还银行贷款（如

-5，487.505，487.50 100.00%----

有）

补充流动资金（如

-----

有）

超募资金投向小

-20，002.30 25，489.80 2，158.887，646.38--0.00--

计

合计-63，102.30 66，362.80 3，822.77 23，717.68--0.00--

更新海口至海安航线客滚船项目: 公司于 2009 年 10 月 10 日与海南威隆船舶工程有限公司

（以下简称“乙方”）签订《41 车/999 客客滚船建造合同》，委托乙方建造 2 艘海口至海安客滚

船（1 号船、2 号船），1 号船交船日不迟于 2010 年 11 月 18 日，2 号船交船日不迟于 2011 年 6

月 18 日，合同造价每艘 7，090.24 万元；由于在两艘船舶建造签订合同时较公司上市申报材料时

的市场价格大幅回落，因此，两艘船合同价较原计划价格大幅降低。另外，在 1 号及 2 号船建造

过程中，由于乙方生产组织管理方面的原因，造成施工工效低下及在海南地区进行大规模工业生

产过程中，难以招聘到高素质的技术管理人员和工人，以及图纸修改和配套厂家供货延迟；2010

年 7 月以后海南进入雨季，尤其是 10 月份持续近一个月的特大暴雨，造成船厂无法开工等原因

对工程进度造成了较大的影响，具体详见公司于 2011 年 7 月 13 日在巨潮网及《证券时报》、《中

未达到计划进度

国证券报》等指定媒体发布的募投项目进展公告。1 号船交船时间初步预计为 2011 年 12 月初交

或预计收益的情

船，2 号船预计 2012 年 5 月底交船。 号船预计 2

况和原因（分具体

改造海口至北海航线“椰城二号”客滚船项目：公司根据市场变化情况，结合北海航线的生

项目）

产特点及“椰城二”轮的年度修理计划，决定对该轮的改造采取分步实施的改造方案。2009 年

12 月 28 日，公司与海南金嘉润船舶工程有限公司签署了《船舶改造合同》，对“椰城二”轮的

车库整体升高和客舱等项目进行改造。“椰城二”轮进厂改造时间为 2010 年 3 月 14 日至 2010

年 5 月 5 日，本次改造工程费用共计 373.82 万元。2011 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第三次

会议审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》，同意终止改造海口至北海航线

“椰城二”轮客滚船项目变更为新造一艘客滚船投入北海航线营运。具体详见公司于 2011 年 4

月 9 日在巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体发布的变更部分募集资金投项目的公

告

公司第三届董事会第三次会议同意终止改造海口至北海航线“椰城二”轮客滚船项目变更为

新造一艘客滚船投入北海航线营运，主要原因是第一、《改造海口至北海航线“椰城二”轮的可

行性研究报告》完成于 2007 年，至今已间隔约 4 年时间，在海南建设国际旅游岛上升为国家战

项目可行性发生

略的背景下，政策环境、市场需求结构都发生较大的变化，可行性研究报告的内容、数据已经不

重大变化的情况

能反映市场现状；第二、北海航线已逐步发展成为以海上休闲旅游客运为主的航线，而“椰城二”

说明

轮建造于 1998 年，该船当时的设计仅作为交通运输工具提供运送服务，船上客运设施比较简单， 1998 年

没有休闲娱乐场所，未能满足日益发展的客运市场需求；第三、该航线车辆大型化趋势明显，对

船舶的装载能力要求越来越高，仅对旧船进行改造难以满足不断发展的车运市场需求。

超募资金的金额、适用

用途及使用进展2010 年 3 月，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的

情况议案》。同意用超募资金归还银行借款 5，487.50 万元。 5，

16

海峡股份 2011 半年度报告

2011 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮

募投项目的议案》，同意终止改造海口至北海航线“椰城二”轮客滚船项目变更为新造一艘客滚

船投入北海航线营运。原“椰城二”轮改造项目计划使用募集资金 2600 万元，已投入 373 万元， 2600 万

剩余募集资金 2227 万元；新造船舶项目除继续使用原项目剩余募集资金外，仍需动用超募资金

15770 万元。上述方案亦经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。 万元。

2011 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了审议通过了《关于投资并控股

泉州中远金欣海运有限公司的议案》。同意公司使用超募资金 2005.3 万元并购重组金欣公司。 2005.

募集资金投资项

目实施地点变更 不适用

情况

募集资金投资项

目实施方式调整 不适用

情况

适用

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计 34，256，232.30

募集资金投资项 元。经本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项

目先期投入及置 目自筹资金的议案》，同意以募集资金 3，425.62323 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资

换情况金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额业经利安达会计师事务所有限责任公司审核

并于 2010 年 3 月 11 日出具了《关于海南海峡航运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的

专项审核报告》（利安达专字[2010] 1129 号）。 1129 号

用闲置募集资金

暂时补充流动资 不适用

金情况

项目实施出现募

集资金结余的金 不适用

额及原因

尚未使用的募集 尚未使用的募集资金存放于中国银行股份有限公司海口秀英支行和中国工商银行海口秀英支行

资金用途及去向 公司设立的募集资金专用账户中。 公司设立的募

募集资金使用及

披露中存在的问 无

题或其他情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的

变更后项截至期末 截至期末

本报告期项目达到预 本报告 是否达 项目可行

变更后的项对应的原承目拟投入实际累计 投资进度

实际投入定可使用状 期实现 到预计 性是否发

目诺项目募集资金投入金额 (%)(3)=(2

金额态日期 的效益 效益 生重大变

总额(1)(2))/(1)

化

改造海口至

“新造客滚

北海航线“椰2013 年 04

船投入北海17，997.00153.57153.570.85%0.00 不适用 否

城二号”客滚月 07 日

航线”项目

船项目

合计-17，997.00153.57153.57--0.00--

17

海峡股份 2011 半年度报告

2011 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮

募投项目的议案》，同意终止改造海口至北海航线“椰城二”轮客滚船项目变更为新造一艘客滚

船投入北海航线营运。主要原因是第一、《改造海口至北海航线“椰城二”轮的可行性研究报告》

变更原因、决 完成于 2007 年，至今已间隔约 4 年时间，在海南建设国际旅游岛上升为国家战略的背景下，政

策程序及信 策环境、市场需求结构都发生较大的变化，可行性研究报告的内容、数据已经不能反映市场现

息披露情况 状；第二、北海航线已逐步发展成为以海上休闲旅游客运为主的航线，而“椰城二”轮建造于

说明(分具体 1998 年，该船当时的设计仅作为交通运输工具提供运送服务，船上客运设施比较简单，没有休

项目)闲娱乐场所，未能满足日益发展的客运市场需求；第三、该航线车辆大型化趋势明显，对船舶

的装载能力要求越来越高，仅对旧船进行改造难以满足不断发展的车运市场需求。上述方案亦

经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2011 年 4 月 9 日在巨潮网

及《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体发布的变更部分募集资金投项目的公告。

未达到计划

进度或预计

收益的情况

和原因(分具

体项目)

变更后的项

目可行性发

生重大变化

的情况说明

五、 公司无对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的情况

六、 对外投资情况

2011 年 4 月 15 日，公司与中远集团厦门远洋运输公司、金门金厦海运股份

有限公司、泉州石井港务有限公司、福建省泉州市汽车运输总公司就增资并购

泉州中远金欣海运有限公司的有关事宜签订《合资合作协议》。公司使用超募资

金 2005.3 万元并购重组金欣公司，在并购重组后的金欣公司中持有 51%股份。 2005.

截至报告期末，上述款项已拨付到金欣公司账户，重组后各项工作在积极进行

中。该投资详细内容见 2011 年 4 月 9 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、 2011 年

巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金投资并控股泉州中远金欣海运有限

公司的公告》。

七、 公司 2011 年下半年工作重点

1、下半年是海南台风及恶劣天气的多发季节，公司将进一步细化安全生产

管理，确保安全生产；

2、创新市场营销手段，巩固市场营销成果，提高公司市场占有率；

18

海峡股份 2011 半年度报告

3、加强船舶管用养修工作，提高船舶完好率，为公司生产提供运力保障；

4、按计划推进建立内控规范体系，强化风险控制，提升规范运作水平；

5、加大募集资金投资项目监管力度，争取在造船舶早日出厂投产，抓紧北

海航线变更募投项目的招标建造工作；

6、做好公司对外投资项目海峡快线和泉州金欣公司的相关工作。

八、 对 2011 年前三季度经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅小于 20%

2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：157，913，809.25

1、预计第三季度进出岛货物和旅客同比增加，公司业务量稳步增

长。

业绩变动的原因说明2、加大市场营销力度，加强内外沟通协调，不断提高服务质量。

3、严抓安全生产管理，科学调度，不断提高船舶周转率。

4 加强成本控制工作，继续做好燃油技改工作，减少燃油成本支出。 加强成本控制

19

海峡股份 2011 半年度报告

第六节重要事项

一、 公司治理状况

公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法

律法规的要求，结合公司自身的实际情况，不断完善法人治理结构，提高规范

运作水平。

报告期内，公司被确定为海南省首期实施内部控制规范体系试点的三家企

业之一。公司对此项工作非常重视，成立了专项领导小组，董事长担任小组组

长，制定了《公司内部控制规范体系实施工作方案》，方案明确了内控规范体

系的指导思想、组织领导、基本工作思路、实施步骤及工作内容等，目前此项

工作已按计划及既定时间表全面铺开，进展顺利。内部控制规范体系实施工作

完成后，公司的内部控制、治理状况和规范运作必将迈上一个新台阶。

二、报告期内公司利润分配方案的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配方案如下：以

2010 年 12 月 31 日公司总股本 20，475 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民

币 6.00 元（含税），共派发现金红利人民币 12，285 万元；同时以资本公积金转

增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 12，285 万股。上述利润分配方

案已于报告期内实施完毕。

公司于 2011 年 6 月 2 日、6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》、《2010 年度权益分派实施

的更正公告》；股权登记日为 2011 年 6 月 9 日，除息日为 2011 年 6 月 10 日。 2011 年

三、公司 2010 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2010 年

四、报告期内公司无股权激励方案执行情况

五、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但持续到报告期的重大诉

讼、仲裁事项。报告期内公司未发生也未有持有其他上市公司股权、参股商业

银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权以及参股拟

上市公司等投资情况。

六、报告期内，公司未发生及未有以前期间发生但持续到报告期的重大资

产收购、出售事项。

20

海峡股份 2011 半年度报告

七、公司开展投资者关系管理的具体情况

公司董事会秘书周乃均先生是投资者关系管理负责人，公司证券部负责投

资者关系管理的日常工作。

作为一家业绩良好的上市公司，公司非常重视投资者关系管理工作，不断

学习，以更多的方式和途径，加强与投资者的沟通和联系，听取广大投资者的

意见和建议。报告期内，公司认真作好投资者关系管理工作，通过接待投资者

来访、设立投资者联系信箱、投资者联系电话、举办业绩说明会等一系列活动，

为投资者进一步了解公司提供各种平台，实现了公司与投资者的良好互动，得

到了调研员和机构的普遍好评。

（一）报告期内，公司严格按照公平信息披露的原则，通过指定信息披露

报纸、网站准确及时披露公司应披露的信息，积极配合机构投资者和调研员的

现场调研，热情接待中小投资者来访，共接待调研员、投资者来访14人次，详

细回复投资者来电、电子邮件等，就公司的经营管理、未来发展等投资者关心

的问题，与他们沟通交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

（二）2011年5月11日下午15：00-17：00，公司在深圳证券信息有限公司

提供的网上平台举行了2010年年度报告网上说明会，公司董事长、总经理、董

事会秘书、独立董事及保荐代表人参加了本次说明会，回答了投资者关心的焦

点、热点以及年报业绩等问题，与广大投资者进行了坦诚友好的交流，取得了

良好的沟通效果。

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料

中国人寿资产

2011 年 01 月 05 日 海口东方洋大厦七层 实地调研公司日常经营情况及公开信息资料

管理有限公司

2011 年 01 月 05 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 申银万国公司日常经营情况及公开信息资料

2011 年 01 月 05 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 安信证券公司日常经营情况及公开信息资料

2011 年 01 月 05 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 金元证券公司日常经营情况及公开信息资料

广东新价值投

2011 年 01 月 05 日 海口东方洋大厦七层 实地调研公司日常经营情况及公开信息资料

资

2011 年 01 月 05 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 上投摩根基金 公司日常经营情况及公开信息资料

2011 年 01 月 05 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 国泰基金公司日常经营情况及公开信息资料

2011 年 01 月 05 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 中信证券公司日常经营情况及公开信息资料

2011 年 01 月 05 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 长城证券公司日常经营情况及公开信息资料

21

海峡股份 2011 半年度报告

2011 年 06 月 13 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 每日经济新闻 公司日常经营情况及公开信息资料

2011 年 06 月 15 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 广发证券公司日常经营情况及公开信息资料

2011 年 06 月 15 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 招商基金公司日常经营情况及公开信息资料

2011 年 06 月 15 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 国金证券公司日常经营情况及公开信息资料

2011 年 06 月 15 日 海口东方洋大厦七层 实地调研 国投瑞银基金 公司日常经营情况及公开信息资料

八、内部审计机构的设置及开展工作的情况

为了强化公司内部控制，有效防范风险，提高治理水平，公司按照相关法

律法规的要求制定了《内部审计制度》，设立了审计部，配备了专职审计人员。

审计部在董事会审计委员会领导下，负责监督、核查公司财务制度的执行情况

和财务状况以及有关经济活动的真实性、合法性、效益性，组织、协调和实施

公司内部审计工作。

报告期内，审计部对公司内部控制制度的实施情况进行了检查，对公司2010

年年度业绩快报、公司2011年第一季度报告、2011半年度业绩快报进行了审计，

为规范公司的内部控制、经济活动和严肃财经纪律发挥了监督职能。

九、 公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长及其他董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、

《董事会议事规则》等规定和要求，勤勉尽责，遵守《董事声明及承诺》，积

极出席董事会会议，审慎审议各项议案，持续关注公司生产经营情况，勤勉尽

职地开展各项工作，有效发挥了公司董事会在经营决策等方面的作用，保护了

公司及股东的合法权益。

公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，

认真勤勉地履行职责，认真审议董事会会议的各项议案并发表独立意见，依据

自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独

立性，切实维护公司和中小股东的利益，最大限度发挥了独立董事作用。报告

期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，董事出席会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数5

亲自出席委托出席是否连续两次未

董事姓名职务缺席次数

次数次数亲自出席会议

林毅董事长500否

肖波副董事长410否

22

海峡股份 2011 半年度报告

林健副董事长500否

徐奇标董事500否

李伟董事500否

邱国雄董事500否

吴春雷董事500否

徐大振独立董事500否

高洪星独立董事410否

刘宁华独立董事500否

雷小玲独立董事410否

十、报告期内公司无证券投资情况

十一、报告期内关联交易事项

（一）报告期内，公司发生与日常经营相关的关联交易

1、本公司与控股股东海南港航控股有限公司发生综合服务关联交易

为了进一步确保本公司的利益，本公司决定在海口港和海口新港分别自行

开设独立售票窗口对外售票。为此，2009 年 2 月 19 日，本公司与港航控股修订

了《综合服务协议》。根据该协议，港航控股为本公司新提供售票窗口及相关配

套综合服务、并提供港口服务、解系缆、泊位、供应水电等服务，且港航控股

不再向本公司收取车客的售票代理费。

2、本公司与海南新港实业股份有限公司发生综合服务关联交易

为了进一步确保本公司的利益，本公司决定在海口港和海口新港分别自行

开设独立售票窗口对外售票。为此，2009年2月19日，本公司与海南新港实业股

份有限公司修订了《综合服务协议》。根据该协议，海南新港实业股份有限公司

为本公司新提供售票窗口及相关配套综合服务、并提供港口服务、解系缆、泊

位、供应水电等服务，且海南新港实业股份有限公司不再向本公司收取车客的

售票代理费。

3、经常性关联方交易

接受劳务（代理费、停泊费等费用）

关联方名称2011 年 1-6 月占年度同类2010 年 1-6 月占年度同类交易劳务内容

海南港航控股有限公司6，853，422.62交易比例5，976，676.4876.85%车客代理

海南港航控股有限公司599，039.206.39%561，511.007.22%费

水电费

23

海峡股份 2011 半年度报告

海南港航控股有限公司373，013.703.98%386，133.124.96%停泊费

海南港航控股有限公司1，124，155.0011.99%379，992.004.89%售票窗口

海南新港实业股份有限公司324，572.623.46%370，768.164.77%综合服务

车客代理

0.00%0.00%费

费

海南新港实业股份有限公司水电费

海南新港实业股份有限公司20，296.450.22%23，214.800.30%停泊费

海南新港实业股份有限公司79，165.000.84%79，165.001.02%售票窗口

合计9，373，664.597，777，460.56

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易

（三）报告期内，公司与关联方不存在非经营性关联债权债务往来或担保事

项

（四）公司其他关联交易事项见本报告第七章“财务报告”

十二、重大合同及其履行情况

(一)报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托

管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二)报告期内，公司无对外担保事项发生，也无以前期间发生但延续到报

告期的对外担保事项。

(三)报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前

委托现金资产管理事项。

(四)其他重大合同

1、2009 年 2 月 19 日，本公司与控股股东港航控股签订了《综合服务协议》。 年 2 月

该协议从 2009 年 4 月 1 日起开始执行，有效期 10 年。报告期内该协议正在履

行中。

2、2009 年 2 月 19 日，本公司与海南新港实业股份有限公司签署了《综合

服务协议》。该协议从 2009 年 4 月 1 日起开始执行，有效期 10 年。报告期内该

协议正在履行中。

3、2009 年 10 月 10 日，本公司与海南威隆船舶工程有限公司签署了《41

24

海峡股份 2011 半年度报告

车/999 客客滚船建造合同》。根据该合同，海南威隆船舶工程有限公司为公司建

造 2 艘 41 车/999 客的客滚船，其中 1 艘客滚船交船日不迟于 2010 年 11 月 18

日，另 1 艘客滚船交船日不迟于 2011 年 6 月 18 日。合同总金额为 14，180.49

万元。报告期内该合同正在履行中。

4、2010年3月24日，本公司与中国石油化工股份有限公司海南石油分公司

签订了为期一年的《多笔批发油品销售框架协议》。报告期内合同履行完毕。

5、2010 年 5 月 20 日，本公司与广东徐闻港航控股有限公司签署了《合营

公司合作协议》。根据该协议，双方同意合资设立海峡快线船务有限公司（暂定

名，以工商登记的名称为准），合资公司注册资本为人民币 3，000 万元，其中公

司持股比例为 51%，广东徐闻港航控股有限公司持股 49%。合资公司的初期， 51%，

合作双方按持股比例计划共投入人民币 15，000 万元（其中，本公司投入 7，650

万元， 广东徐闻港航控股有限公司投入 7，350 万元）建造两艘快速客滚船营运海

口至海安航线。报告期内设立合资公司的各项筹备工作正在进行中。

6、2010 年 8 月 1 日，本公司与海南川源石油贸易有限公司签订为期一年

的《供油协议书》，本公司所需 180#、4#燃料油由海南川源石油贸易有限公司

提供。2011 年 5 月 31 日，由于对方公司名称变更合同提前中止。 年 5 月

7、2010 年 11 月 12 日，本公司与重庆长航东风船舶工业公司签订《快速豪

华客滚船建造合同》，交船日为合同签订之日起 13.5 个月，合同价格为人民币

7，250 万元。报告期内合同正在履行。 万元。

8、2011年4月15日，本公司与中远集团厦门远洋运输公司、金门金厦海运

股份有限公司、泉州石井港务有限公司、福建省泉州市汽车运输总公司就增资

并购泉州中远金欣海运有限公司的有关事宜签署了《合资合作协议》。报告期

内该合同履行正常。

报告期内，公司已对该事项进行了公告，详见 2011 年 4 月 19 日公司刊登

于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于签署<合资合作协议>

的公告》

[责任编辑：robot] 标签：公司 报告期 海口 股份 

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