山东高速：2011年半年度报告摘要

2011年08月24日 00:08
来源：凤凰网财经

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山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

山东高速公路股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事会高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度

报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名

孙亮董事长出差王云泉

李航董事出差王化冰

罗楚良董事出差王化冰

1.3 公司半年度财务报告未经审计。 公司半年度财

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王化冰及会计机构负责人（会计主管人员）王小

蕾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称山东高速

股票代码600350

股票上市交易所上海证券交易所

董事会秘书证券事务代表

姓名王云泉赵晓玲、马宁

山东省济南市文化东路 29 号七山东省济南市文化东路 29 号七

联系地址

星吉祥大厦 A 座星吉祥大厦 A 座

电话0531-892600520531-89260052

传真0531-892600500531-89260050

zzhaoxl@sdecl.com.cn

电子信箱wangyq@sdecl.com.cn

man@sdecl.com.cn

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山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度期末

度期末增减(%)

总资产15，277，112，649.0014，440，277，354.005.80

所有者权益（或股东权益）10，608，904，931.0010，321，136，625.002.79

归属于上市公司股东的每

3.153.072.61

股净资产（元／股）

本报告期比上年同

报告期（1－6 月）上年同期

期增减(%)

营业利润837，339，190.00715，231，171.0017.07

利润总额845，305，664.00726，737，791.0016.32

归属于上市公司股东的净

637，603，506.00534，043，955.0019.39

利润

归属于上市公司股东的扣

630，905，450.00524，889，734.0020.20

除非经常性损益的净利润

基本每股收益(元)0.1900.15919.50

扣除非经常性损益后的基

0.1880.15620.51

本每股收益(元)

稀释每股收益(元)0.1900.15919.50

加权平均净资产收益率

6.095.63增加 0.46 个百分点

(%)

经营活动产生的现金流量

566，879，499.001，033，653，616.00-45.16

净额

每股经营活动产生的现金

0.1690.307-44.95

流量净额（元）

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目金额

非流动资产处置损益-1，009，447

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

2，145，000

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出6，830，921

所得税影响额-1，457，119

少数股东权益影响额（税后）188，701

合计6，698，056

§3 股本变动及股东情况

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3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

发

公积

比例行送比例

数量金转其他小计数量

(%)新股(%)

股

股

一、有限售条件股份

1、国家持股2，697，200，00080.18000-718，690，395-718，690，3951，978，509，60558.82

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中： 境内非国有法

人持股

境内自然人持

股

4、外资持股

其中： 境外法人持股

境外自然人持

股

二、无限售条件流通股

份

1、人民币普通股666，600，00019.82000718，690，395718，690，3951，385，290，39541.18

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数3，363，800，000100000003，363，800，000100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数115，547 户

前十名股东持股情况

持股报告持有有限售质押或冻

股东

股东名称比例持股总数期内条件股份数结的股份

性质

(%)增减量数量

山东高速集团有限国有质押

58.821，978，509，6051，978，509，605

公司法人977，000，000

华建交通经济开发国有

21.37718，690，3950无

中心法人

中国人寿保险股份

有限公司－分红－

其他0.7324，470，9260无

个人分红－005L－

FH002 沪

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中国光大银行股份

有限公司－光大保

其他0.113，842，2240无

德信量化核心证券

投资

华侨银行有限公司其他0.113，599，9470无

中国平安人寿保险

股份有限公司－分其他0.093，178，4440无

红－银保分红

寿建鸿其他0.072，210，0000无

中国平安人寿保险

股份有限公司－自其他0.072，206，3040无

有资金

周燕其他0.061，930，1110无

刘洪涛其他0.051，624，3290无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量

华建交通经济开发中心718，690，395人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司－分红

24，470，926人民币普通股

－个人分红－005L－FH002 沪

中国光大银行股份有限公司－光大

3，842，224人民币普通股

保德信量化核心证券投资

华侨银行有限公司3，599，947人民币普通股

中国平安人寿保险股份有限公司－

3，178，444人民币普通股

分红－银保分红

寿建鸿2，210，000人民币普通股

中国平安人寿保险股份有限公司－

2，206，304人民币普通股

自有资金

周燕1，930，111人民币普通股

刘洪涛1，624，329人民币普通股

霍亮1，538，650人民币普通股

中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保

上述股东关联关系或一致行动的说

分红和中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金

明

均由中国平安人寿保险股份有限公司管理。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

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5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业营业利营业收入营业成本营业利润率

或分产营业收入营业成本润率比上年同比上年同比上年同期

品(%)期增减(%)期增减(%)增减(%)

分行业

通行费增加 4.51 个

1，689，042，857608，470，00850.016.751.52

收入百分点

石油制增加 1.39 个

365，646，438349，869，7800.1471.1575.61

品收入百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

山东地区2，035，476，48514.47

河南地区33，968，09635.07

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

变动的警示及说明

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□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的

说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

自购买日自本年初至本期所涉及所涉及

是否为关

交易对方起至报告末为公司贡献的的资产的债权

购买联交易（如

或最终控被收购资产收购价格期末为公净利润（适用于产权是债务是

日是，说明定

制方司贡献的同一控制下的企否已全否已全

价原则）

净利润业合并）部过户部转移

山东高速公路运营

山东高速管 理 有 限 公 司2011

是

集团有限100%股权和山东高年7月751，182.88是否

评估价值

公司速潍莱公路有限公6日

司 51%的股权

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

本年初起至出出售是否为关所涉及的所涉及的

出

出售价售日该出售资产生联交易（如资产产权债权债务

交易对方被出售资产售

格产为公司贡献的损是，说明定是否已全是否已全

日

的净利润益价原则）部过户部转移

山东润元高速公

山东高速服务区是

路油气管理有限3，319.23否否

管理有限公司评估价值

公司 60%股权

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

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□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

在被投资在被投资

增减

被投资单位投资成本期初余额期末余额减值准备单位持股单位表决

变动

比例权比例

中信万通证券

30，000，00030，000，00030，000，00013，000，00033

有限责任公司

天同证券有限

30，000，00030，000，00030，000，00024，000，0001.2251.225

责任公司

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计□审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动资产：

货币资金1，419，602，992995，350，038

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据608，000

应收账款2，806，1581，621，936

预付款项14，241，43711，683，182

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备

金

应收利息

应收股利

其他应收款635，321，559211，539，270

买入返售金融资产

存货175，823，664137，226，797

一年内到期的非流

动资产

其他流动资产

流动资产合计2，247，795，8101，358，029，223

非流动资产：

发放委托贷款及垫

款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款235，439，827

长期股权投资371，109，222382，870，022

投资性房地产27，305，62927，841，770

固定资产6，932，935，8107，154，652，567

在建工程160，265，219111，124，225

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产5，217，973，5665，330，731，184

开发支出

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商誉

长期待摊费用30，075，38128，851，351

递延所得税资产51，761，89946，177，012

其他非流动资产2，450，286

非流动资产合计13，029，316，83913，082，248，131

资产总计15，277，112，64914，440，277，354

流动负债：

短期借款100，000，000500，000，000

向中央银行借款

吸收存款及同业存

放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据47，230，72240，000，000

应付账款324，938，763461，661，874

预收款项95，105，32788，556，205

卖出回购金融资产

款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬1，725，804800，929

应交税费176，825，540288，647，609

应付利息29，637，31131，151，930

应付股利

其他应付款243，828，962172，692，855

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流

190，000，000190，000，000

动负债

其他流动负债1，500，000，0001，000，000，000

流动负债合计2，709，292，4292，773，511，402

非流动负债：

长期借款1，354，153，846958，000，000

应付债券

长期应付款224，112，214

专项应付款294，000，000294，000，000

预计负债

递延所得税负债25，258，22431，824，475

其他非流动负债

非流动负债合计1，897，524，2841，283，824，475

负债合计4，606，816，7134，057，335，877

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所有者权益（或股东权

益）：

实收资本（或股本）3，363，800，0003，363，800，000

资本公积2，168，770，1602，168，770，160

减：库存股

专项储备

盈余公积1，020，232，1351，020，232，135

一般风险准备

未分配利润4，056，102，6363，768，334，330

外币报表折算差额

归属于母公司所有

10，608，904，93110，321，136，625

者权益合计

少数股东权益61，391，00561，804，852

所有者权益合

10，670，295，93610，382，941，477

计

负债和所有者权

15，277，112，64914，440，277，354

益总计

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

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母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动资产：

货币资金1，361，371，049658，108，149

交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付款项3，665，6222，106，628

应收利息

应收股利

其他应收款269，203，094174，112，032

存货404，396179，892

一年内到期的非流动

资产

其他流动资产

流动资产合计1，634，644，161834，506，701

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资1，600，172，6491，326，933，449

投资性房地产27，305，62927，841，770

固定资产6，757，618，6756，972，186，300

在建工程14，470，5319，745，286

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产4，176，518，7094，269，120，503

开发支出

商誉

长期待摊费用36，00036，000

递延所得税资产

其他非流动资产2，450，286

非流动资产合计12，578，572，47912，605，863，308

资产总计14，213，216，64013，440，370，009

流动负债：

短期借款100，000，000500，000，000

交易性金融负债

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应付票据7，230，722

应付账款308，021，796433，744，959

预收款项

应付职工薪酬1，543，698708，074

应交税费175，595，200280，121，764

应付利息29，637，31129，526，704

应付股利

其他应付款150，890，181179，765，962

一年内到期的非流动

190，000，000190，000，000

负债

其他流动负债1，500，000，0001，000，000，000

流动负债合计2，462，918，9082，613，867，463

非流动负债：

长期借款496，153，846100，000，000

应付债券

长期应付款224，112，214

专项应付款294，000，000294，000，000

预计负债

递延所得税负债25，258，22431，824，475

其他非流动负债

非流动负债合计1，039，524，284425，824，475

负债合计3，502，443，1923，039，691，938

所有者权益（或股东权

益）：

实收资本（或股本）3，363，800，0003，363，800，000

资本公积2，118，803，5872，118，803，587

减：库存股

专项储备

盈余公积1，020，232，1351，020，232，135

一般风险准备

未分配利润4，207，937，7263，897，842，349

所有者权益（或股东权益）

10，710，773，44810，400，678，071

合计

负债和所有者权益

14，213，216，64013，440，370，009

（或股东权益）总计

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

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合并利润表

2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入2，071，484，2361，810，468，417

其中：营业收入2，071，484，2361，810，468，417

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本1，227，184，2461，049，526，689

其中：营业成本973，194，355807，925，617

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加60，130，86355，872，003

销售费用12，805，13913，609，075

管理费用112，809，602101，830，944

财务费用68，244，28770，289，050

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

-6，960，800-45，710，557

号填列）

其中：对联营企业和合

-11，760，800-50，030，557

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“－”

号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号

837，339，190715，231，171

填列）

加：营业外收入10，291，84211，8421611

减：营业外支出2，325，368335，991

其中：非流动资产处置损

1，192，097161，841

失

四、利润总额（亏损总额以“－”

845，305，664726，737，791

号填列）

减：所得税费用208，116，005193，899，577

第 13 页 共 26 页

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五、净利润（净亏损以“－”号

637，189，659532，838，214

填列）

归属于母公司所有者的净利

637，603，506534，043，955

润

少数股东损益-413，847-1，205，741

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.1900.159

（二）稀释每股收益0.1900.159

七、其他综合收益

八、综合收益总额637，189，659532，838，214

归属于母公司所有者的综合

637，603，506534，043，955

收益总额

归属于少数股东的综合收益

-413，847-1，205，741

总额

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

第 14 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司利润表

2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业收入1，656，832，4411，563，834，150

减：营业成本580，604，372575，888，472

营业税金及附加57，906，55454，334，836

销售费用

管理费用100，193，74392，430，242

财务费用44，045，82246，596，294

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

-6，960，800-45，710，557

号填列）

其中：对联营企业和

-11，760，800-50，030，557

合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号

867，121，150748，873，749

填列）

加：营业外收入8，029，3589，528，544

减：营业外支出1，677，459309，955

其中：非流动资产处置

1，192，097161，841

损失

三、利润总额（亏损总额以“－”

873，473，049758，092，338

号填列）

减：所得税费用213，542，472200，950，724

四、净利润（净亏损以“－”号

659，930，577557，141，614

填列）

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额659，930，577557，141，614

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

第 15 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金

流量：

销售商品、提供劳务

2，005，191，5391，987，414，134

收到的现金

客户存款和同业存放

款项净增加额

向中央银行借款净增

加额

向其他金融机构拆入

资金净增加额

收到原保险合同保费

取得的现金

收到再保险业务现金

净额

保户储金及投资款净

增加额

处置交易性金融资产

净增加额

收取利息、手续费及

佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加

额

收到的税费返还38，100

收到其他与经营活动

85，364，39151，467，410

有关的现金

经营活动现金流入

2，090，555，9302，038，919，644

小计

购买商品、接受劳务

529，345，708471，064，525

支付的现金

客户贷款及垫款净增

加额

存放中央银行和同业

款项净增加额

支付原保险合同赔付

款项的现金

支付利息、手续费及

佣金的现金

第 16 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职

144，684，158132，745，873

工支付的现金

支付的各项税费408，044，664360，706，324

支付其他与经营活动

441，601，90140，749，306

有关的现金

经营活动现金流出

1，523，676，4311，005，266，028

小计

经营活动产生的

566，879，4991，033，653，616

现金流量净额

二、投资活动产生的现金

流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的

4，800，0004，320，000

现金

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产收回182，650334，421

的现金净额

处置子公司及其他营

业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动

有关的现金

投资活动现金流入

4，982，6504，654，421

小计

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产支付200，765，077180，089，240

的现金

投资支付的现金25，500，000

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营

业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动

236，318，891

有关的现金

投资活动现金流出

462，583，968180，089，240

小计

投资活动产生的

-457，601，318-175，434，819

现金流量净额

三、筹资活动产生的现金

流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少

数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金400，000，000650，000，000

第 17 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

发行债券收到的现金1，500，000，0001，000，000，000

收到其他与筹资活动

223，000，00034，040，449

有关的现金

筹资活动现金流入

2，123，000，0001，684，040，449

小计

偿还债务支付的现金1，403，899，2542，100，000，000

分配股利、利润或偿

394，490，97388，118，526

付利息支付的现金

其中：子公司支付给

少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动

14，635，0004，0004000

有关的现金

筹资活动现金流出

1，813，025，2272，192，118，526

小计

筹资活动产生的

309，974，773-508，078，077

现金流量净额

四、汇率变动对现金及现

金等价物的影响

五、现金及现金等价物净

419，252，954350，140，720

增加额

加：期初现金及现金

983，350，038154，390，757

等价物余额

六、期末现金及现金等价

1，402，602，992504，531，477

物余额

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

第 18 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金

流量：

销售商品、提供劳务

1，653，957，7621，693，382，654

收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动

27，556，86950，349，164

有关的现金

经营活动现金流入

1，681，514，6311，743，731，818

小计

购买商品、接受劳务

225，785，683186，966，196

支付的现金

支付给职工以及为职

129，055，078117，878，264

工支付的现金

支付的各项税费393，150，084355，350，716

支付其他与经营活动

133，269，37985，748，644

有关的现金

经营活动现金流出

881，260，224745，943，820

小计

经营活动产生的

800，254，407997，787，998

现金流量净额

二、投资活动产生的现金

流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的

4，800，0004，320，000

现金

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产收回182，650334，421

的现金净额

处置子公司及其他营

业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动

有关的现金

投资活动现金流入

4，982，6504，654，421

小计

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产支付156，640，228104，844，825

的现金

投资支付的现金285，000，0009，000，000

第 19 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

取得子公司及其他营

业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动

有关的现金

投资活动现金流出

441，640，228113，844，825

小计

投资活动产生的

-436，657，578-109，190，404

现金流量净额

三、筹资活动产生的现金

流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金400，000，000600，000，000

发行债券收到的现金1，500，000，0001，000，000，000

收到其他与筹资活动

223，000，00032，000，000

有关的现金

筹资活动现金流入

2，123，000，0001，632，000，000

小计

偿还债务支付的现金1，403，899，2542，100，000，000

分配股利、利润或偿

369，799，67564，870，851

付利息支付的现金

支付其他与筹资活动

9，635，0004，0004000

有关的现金

筹资活动现金流出

1，783，333，9292，168，870，851

小计

筹资活动产生的

339，666，071-536，870，851

现金流量净额

四、汇率变动对现金及现

金等价物的影响

五、现金及现金等价物净

703，262，900351，726，743

增加额

加：期初现金及现金

658，108，149131，493，730

等价物余额

六、期末现金及现金等价

1，361，371，049483，220，473

物余额

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

第 20 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

一

减

专般

项 目：少数股东所有者权益合

实收资本（或项风其

资本公积库盈余公积未分配利润权益计

股本）储险他

存

备准

股

备

一、上年年末余额3，363，800，0002，168，770，1601，020，232，1353，768，334，33061，804，85210，382，941，477

加：会计政策

变更

前期差错

更正

其他

二、本年年初余额3，363，800，0002，168，770，1601，020，232，1353，768，334，33061，804，85210，382，941，477

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号287，768，306-413，847287，354，459

填列）

（一）净利润637，603，506-413，847637，189，659

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）

637，603，506-413，847637，189，659

小计

（三）所有者投入和

减少资本

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所

有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配-349，835，200-349，835，200

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

备

3．对所有者（或股

-349，835，200-349，835，200

东）的分配

4．其他

（五）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资

本（或股本）

第 21 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2．盈余公积转增资

本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．其他

（六）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额3，363，800，0002，168，770，1601，020，232，1354，056，102，63661，391，00510，670，295，936

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

一

减

专般

项目：少数股东所有者权益合

实收资本（或项风其

资本公积库盈余公积未分配利润权益计

股本）储险他

存

备准

股

备

一、上年年末余额3，363，800，0002，168，770，160890，991，9042，942，548，94822，534，4819，388，645，493

加：会计

政策变更

前期差

错更正

其他

二、本年年初余额3，363，800，0002，168，770，160890，991，9042，942，548，94822，534，4819，388，645，493

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号238，029，555-1，205，741236，823，814

填列）

（一）净利润534，043，955-1，205，741532，838，214

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）

534，043，955-1，205，741532，838，214

小计

（三）所有者投入和

减少资本

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所

有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配-296，014，400-296，014，400

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

第 22 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

备

3．对所有者（或股

-296，014，400-296，014，400

东）的分配

4．其他

（五）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资

本（或股本）

2．盈余公积转增资

本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．其他

（六）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额3，363，800，0002，168，770，160890，991，9043，180，578，50321，328，7409，625，469，307

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

第 23 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

编制单位:山东高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币

本期金额

减

专

：一般

项目实收资本（或项所有者权益合

资本公积库盈余公积风险未分配利润

股本）储计

存准备

备

股

一、上年年末余额3，363，800，0002，118，803，5871，020，232，1353，897，842，34910，400，678，071

加：会计政

策变更

前期差

错更正

其他

二、本年年初余额3，363，800，0002，118，803，5871，020，232，1353，897，842，34910，400，678，071

三、本期增减变动

金额（减少以“－”310，095，377310，095，377

号填列）

（一）净利润659，930，577659，930，577

（二）其他综合收

益

上述（一）和（二）

659，930，577659，930，577

小计

（三）所有者投入

和减少资本

1．所有者投入资

本

2．股份支付计入

所有者权益的金

额

3．其他

（四）利润分配-349，835，200-349，835，200

1．提取盈余公积

2. 提 取 一 般 风 险

准备

3．对所有者（或

-349，835，200-349，835，200

股东）的分配

4．其他

（五）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

第 24 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（六）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额3，363，800，0002，118，803，5871，020，232，1354，207，937，72610，710，773，448

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

减

专

：一般

项目实收资本（或项所有者权益合

资本公积库盈余公积风险未分配利润

股本）储计

存准备

备

股

一、上年年末余额3，363，800，0002，118，803，587890，991，9043，030，694，6669，404，290，157

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额3，363，800，0002，118，803，587890，991，9043，030，694，6669，404，290，157

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号261，127，214261，127，214

填列）

（一）净利润557，141，614557，141，614

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）

557，141，614557，141，614

小计

（三）所有者投入和

减少资本

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所

有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配-296，014，400-296，014，400

1．提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股

-296，014，400-296，014，400

东）的分配

4．其他

第 25 页 共 26 页

山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

（五）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资

本（或股本）

2．盈余公积转增资

本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．其他

（六）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额3，363，800，0002，118，803，587890，991，9043，291，821，8809，665，417，371

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 本报告期无会

7.4 本报告期无前期会计差错更正。 本报告期无前

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司为本年度新设立的子公司。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控

制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称期末净资产本期净利润

山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司10，000，000

山东高速公路股份有限公司

董事长：孙亮

2011 年 8 月 24 日

第 26 页 共 26 页

[责任编辑：robot] 标签：现金 山东 股份 公积 

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