大龙地产：2012年半年度报告

2012年08月10日 00:08
来源：凤凰网财经

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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

600159

2012 年半年度报告

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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

目录

一、重要提示 ................................................................................................................................ 2

二、公司基本情况 ........................................................................................................................ 2

三、股本变动及股东情况............................................................................................................. 4

四、董事、监事和高级管理人员情况......................................................................................... 6

五、董事会报告 ............................................................................................................................ 6

六、重要事项 ................................................................................................................................ 9

七、财务会计报告（未经审计）............................................................................................... 13

八、备查文件目录 ...................................................................................................................... 83

1

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事会高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。 公司全体董事

(三) 公司半年度财务报告未经审计。 公司半年度财

(四)

公司负责人姓名李绍林

主管会计工作负责人姓名魏彩虹

会计机构负责人（会计主管人员）姓名尚丹峰

公司负责人李绍林、主管会计工作负责人魏彩虹及会计机构负责人（会计主管人员）尚丹峰

声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

公司的法定中文名称缩写大龙地产

BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE

公司的法定英文名称

DEVELOPMENT CO.，LTD

公司法定代表人李绍林

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名马志方郭峰

联系地址北京市顺义区府前东街甲 2 号北京市顺义区府前东街甲 2 号

电话010-69446339010-69446339

传真010-69446339010-69446339

电子信箱mazhifang2005@tom.comguofengdldc@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址北京市顺义区府前东街甲 2 号

注册地址的邮政编码101300

办公地址北京市顺义区府前东街甲 2 号

2

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办公地址的邮政编码101300

公司国际互联网网址www.dldc.com.cn

电子信箱dldc@dldc.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所大龙地产600159G 大龙

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期1998 年 5 月 8 日

公司首次注册登记地点内蒙古自治区工商行政管理局

公司变更注册登记日期2011 年 2 月 18 日

公司变更注册登记地点北京市顺义区府前东街甲 2 号

企业法人营业执照注册号 110000009246615

最后一次变更

税务登记号码110113783954328

组织机构代码78395432-8

公司聘请的会计师事务所名称北京兴华会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度期末

度期末增减(%)

总资产2，980，040，297.922，884，359，421.853.32

所有者权益（或股东权

1，848，488，565.491，867，350，380.10-1.01

益）

归属于上市公司股东的

2.232.25-1.01

每股净资产（元／股）

本报告期比上年同

报告期（1－6 月）上年同期

期增减(%)

营业利润-23，373，747.2739，920，932.39-158.55

利润总额-23，096，936.0839，898，588.40-157.89

归属于上市公司股东的

-18，861，814.6122，942，359.83-182.21

净利润

3

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归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-20，063，363.2222，958，729.54-187.39

利润

基本每股收益(元)-0.020.03-182.21

扣除非经常性损益后的

-0.020.03-187.39

基本每股收益(元)

稀释每股收益(元)-0.020.03-182.21

加权平均净资产收益率

-1.021.43减少 2.45 个百分点

(%)

经营活动产生的现金流

-279，109，367.61-41，225，479.43-577.03

量净额

每股经营活动产生的现

-0.34-0.05-577.03

金流量净额（元）

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目金额

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

1，328，178.08

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出276，811.19

所得税影响额-401，247.32

少数股东权益影响额（税后）-2，193.34

合计1，201，548.61

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

前十名股东持股情况

持有有限

持股比报告期内质押或冻结的股份

股东名称股东性质持股总数售条件股

例(%)增减数量

份数量

北京市顺

义大龙城

国有法人35.98298，622，78800无

乡建设开

发总公司

北京顺鑫

国有法人12.26101，728，01200无

农业发展

4

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集团有限

公司

鑫恒期货

经纪有限未知0.635，262，00000未知5，262，000

公司

深圳南方

财务顾问

未知0.625，150，41000未知5，150，410

有限公

司

境内自然

杨彩花0.494，085，4270无

人

境内自然

段艳雄0.433，559，5011，467，1010无

人

北京南方

融创投资

未知0.241，999，85800未知1，999，858

咨询有限

公司

广发证券

股份有限

公司客户

未知0.171，433，0000无

信用交易

担保证券

账户

境内自然

钱今达0.171，400，000-70，0000无

人

境内自然

王谊勤0.161，317，600161，8000无

人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股

股东名称股份种类及数量

份的数量

北京市顺义大龙城乡建设

开发总公298，622，788人民币普通股298，622，788

司

北京顺鑫农业发展集团有

101，728，012人民币普通股101，728，012

限公司

鑫恒期货经纪有限公

5，262，000人民币普通股5，262，000

司

深圳南方财务顾问有限公

5，150，410人民币普通股5，150，410

司

杨彩花4，085，427人民币普通股4，085，427

5

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段艳雄3，559，501人民币普通股3，559，501

北京南方融创投资咨询有

1，999，858人民币普通股1，999，858

限公司

广发证券股份有限公司客

户信用交易担保证券账1，433，000人民币普通股1，433，000

户

钱今达1，400，000人民币普通股1，400，000

王谊勤1，317，600人民币普通股1，317，600

北京市顺义大龙城乡建设开发总公司及北京顺鑫农业发展集团

上述股东关联关系或一致

有限公司实际控制人均为北京市顺义区国资委。此外，未知其他

行动的说明

股东间存在关联或一致行动关系。

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司在 2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年度股东大会上审议通过了《关于增加高洪瑞、 2012 年

张洪涛为公司董事的议案》，自此公司董事人数变更为 9 人。 9 人。

两名新聘董事简历如下：

1、高洪瑞，男，1966 年 1 月生，高级工程师，曾任大龙义盛设计所副所长、北京市顺

义大龙城乡建设开发总公司市政科科长、北京大龙供热中心经理、北京市顺义大龙城乡建设

开发总公司总经理助理、副总经理。2011 年 2 月起任公司总工程师。 年 2 月起

2、张洪涛，男，1971 年 9 月生，大专学历，助理会计师，曾任北京市顺义大龙城乡建

设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长、

2011 年 2 月起任公司副总经理、总经济师。 年 2 月起

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年以来，在公司董事会的领导下，公司积极贯彻"脚踏实地、攻坚克难、循序渐进、 年以来，

规范发展"的工作指导方针，狠抓管理，扎实工作，在公司全体员工的辛勤努力下，各项工

作进展顺利。

1、各项目建设继续推进。

顺义新城 9 号地保障性住房项目按照"质量、安全"的要求，集中人力、物力、财力确保

工程的质量和进度，目前住宅楼二次结构已完成，正在进行室内外装修和安装工程，项目进

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展顺利。中山项目基础施工已接近尾声，部分楼盘拟于近期开盘预售。满洲里项目正在进行

商贸酒店的验收、北区工程的阶段性检测等工作，南区住宅的销售工作继续进行。西辛续建

项目的销售物料准备、客户积累等工作已基本完成，预计于下半年开盘预售。裕龙华府项目

目前土方开挖工作已基本完成，正在进行抗拔桩、CFG 桩及锚杆施工。 桩及锚杆施工

2、公司管理进一步规范。

一方面公司各项制度不断完善。合同管理进一步深化，对合同在执行过程中进行跟踪和

提醒，以避免不必要的损失；公司每月对各部室、各分子公司签订的合同进行备案登记和风

险分析，确保合同的正常履行；各分子公司制定或完善了自身的合同管理办法，规范了合同

的签订和履行。

另一方面公司聘请咨询公司对发展战略和内部控制进行梳理，为公司的发展进一步理清

思路、明确目标、突出重点；根据公司实际优化岗位设置、完善管理流程、提升工作效率、

降低经营风险。目前公司组织管理手册、权责手册初稿、风险清单等已形成。

3、企业文化建设稳步进行。

2012 年初，公司形成了以"对内凝聚人心、对外树立形象"为目标的《宣传工作计划》。 年初，

对内着力进行企业文化的建设，调动一切可以调动的因素，大力营造积极向上、奋力拼搏的

竞争环境和平台，形成健康团结、志同道合的文化氛围，为公司发展提供良好的内部环境。

对外确定了"试办一个刊物，用足三个平台"的工作重点。"试办一个刊物"即《大龙动态》，

目前已发行 3 期。"用足三个平台"即利用区属两台一报（电视台、广播电台、报纸）、公司

网站、公司户外大屏这 3 个平台，全方位、多角度的进行宣传工作。 3 个平台，

截止 2012 年 6 月末，公司总资产 2，980，040，297.92 元，较年初增加 3.32%，归属于母

公司所有者权益合计 1，848，488，565.49 元，较年初下降 1.01%，报告期内完成营业收入

67，104，268.59 元，比去年下降了 67.81%，实现净利润-18，861，814.61 元，比去年下降了 67.

182.21%。营业收入与净利润下降较大主要原因为公司在售项目减少所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

营业收营业成营业利润

营业利

分行业或入比上本比上率比上年

营业收入营业成本润率

分产品年同期年同期同期增减

(%)

增减(%)增减(%)(%)

分行业

房地产开增加 25.80

25，817，959.007，577，351.5270.65-86.40-92.76

发个百分点

减少 42.40

建筑施工37，663，951.6538，492，241.64-2.20170.56362.38

个百分点

分产品

裕龙五区2，074，800.00425，396.2479.50

裕龙花园增加 5.64

21，788，969.005，997，350.7572.48-75.36-79.48

三区个百分点

五里仓续减少 4.07

771，600.00344，033.2955.41-92.89-92.18

建个百分点

满洲里裕

1，182，590.00810，571.2431.46

龙园区

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

内蒙古满洲里1，182，590.00-97.44

北京市顺义区62，299，320.65-60.48

由于公司在售项目裕龙花园三区项目和五里仓项目本期实现销售同比下降所致。

3、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

增减变

项目本报告期末上年度期末说明

动（%）

主要原因为：中国建设银行北京市分

交易性金融

100，000，000，00-100.00%行保本型法人理财产品一月份到期

资产

收回

主要原因为：本期内偿还江苏银行北

短期借款65，000，000，00120，000，000，00-45.83%京分行到期短期借款 12000 万元，新

增兴业银行短期借款 6500 万元。 6500 万

主要原因为：本期上缴转让京洋公司

应交税费-1，707，595.9883，724，224.90-102.04%

股权企业所得税所致。

增减变

2012 年 1-6 月2011 年 1-6 月

动（%）

主要原因为：本期裕龙花园三区及五

营业收入67，104，268.59208，467，839.04-67.81%

里仓项目实现销售同比下降

主要原因为：本期裕龙花园三区及五

营业成本47，197，351.78114，598，227.98-58.81%里仓项目销售同比下降导致营业成

本同比下降

主要原因为：本期裕龙花园三区及五

营业税金及

10，548，193.2929，273，284.42-63.97%里仓项目销售同比下降导致营业税

附加

金及附加同比下降

主要原因为：本期借款利息全部资本

财务费用-1，696，427.48-497，781.21-240.80%

化，致使财务费用同比大幅减少

主要原因为：销售代理费及售楼处及

销售费用4，750，089.423，004，274.4558.11%

样板间装修费用同比增加。

主要原因为：办公费及人工成本同比

管理费用25，700，888.5520，257，301.0926.87%

增加。

资产减值损主要原因为：本期计提坏账准备同比

5，306，098.382，060，283.41157.54%

失增加。

主要原因为：中国建设银行北京市分

投资收益1，328，178.08148，683.49793.29%行保本型法人理财产品一月份到期

收益

主要原因为：本期裕龙花园三区及五

净利润-19，035，094.0523，005，382.26-182.74%

里仓项目实现销售同比下降

经营活动产主要原因为：本期项目结算收入同比

-279，109，367.61-41，225，479.43-577.03%

生的现金流下降，同时在建开发项目投入增加所

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量净额致

投资活动产

主要原因为：本报告期收回建行北京

生的现金流100，346，813.086，297，480.001493.44%

分行保本型法人理财产品本息

量净额

筹资活动产主要原因为：本报告期新增建行

生的现金流205，570，713.04142，327，500.0044.43%15000 万元借款及兴业银行 6500 万

量净额元借款所致

4、 公司在经营中出现的问题与困难

目前工作中存在的问题与遇到的困难主要集中在以下三个方面：一是近几年国家宏观调

控政策趋紧，截至目前尚未有明显的松动迹象，融资环境日益紧张，公司经营压力较大；二

是随着国家一系列宏观调控政策的实施及房地产市场预期的变化，不同地区的房价走势已呈

现差异化，成交量的下降将对公司的收益产生较大影响；三是目前公司人才结构有待优化，

考核激励体系、内部管理水平有待进一步加强。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司《公司章程》中规定：在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积

金后所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东进行利润分配，具体分配方案

将根据公司的生产经营和业务发展需要，由公司董事会制订，报经公司股东大会审议批准后

实施。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股

票上市规则》和中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运

作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，所有业务均实现了独立

运作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司不存在实施利润分配方案的情况。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金

关联方关联关系

发生额余额发生额余额

北京市顺义大龙

城乡建设开发总控股股东111，132，268.60564，017，385.37

公司

北京大龙供热中母公司的全

48，293，668.01

心资子公司

北京大龙锅炉设母公司的全

18，600，000.00

备安装公司资子公司

合计630，911，053.38

报告期内公司向控股股东及其

0

子公司提供资金的发生额（元）

公司向控股股东及其子公司提

0

供资金的余额（元）

2、 其他重大关联交易

公司在 2012 年 6 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议上审议通过了《关于对控股

子公司进行增资的议案》。公司与北京市大龙物资供销公司对北京大龙顺发建筑工程有限公

司同比例增资，增资金额为 6947.204181 万元，其中由公司以货币方式出资 6826.425186 万

元，北京市大龙物资供销公司以货币方式出资 120.778995 万元。 120.

(八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事

项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

履

行

承诺事项承诺内容

情

况

北京市顺义大龙城乡建设开发总公司承诺：自本次增持大龙地产股份

计划完成之日（2009 年 9 月 24 日）起三十六个月内，不转让本次增持计

划中所增加的上市公司北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司的股份，

之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

为减少和规范关联交易，北京市顺义大龙城乡建设开发总公司承诺：

（一）本公司将善意履行作为大龙地产控股股东的义务，在不与法律、法

规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、控股子公

司与大龙地产关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进行；

收购报告（二）本公司承诺在大龙地产股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易

书或权益进行表决时，履行回避表决的义务；履

变动报告（三）本公司承诺杜绝一切非法占用大龙地产的资金、资产的行为；行

书中所作（四）不利用本公司所处控股股东地位，就大龙地产与本公司或本公司控 中

承诺制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使大龙地产的股

东大会或董事会做出侵犯大龙地产和其他股东合法权益的决议；

（五）对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的

定价原则，促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合

理且同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行

合法程序，并将按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》、

《北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司公司章程》等有关规定履行信

息披露义务、办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害大龙地产及其

他股东的合法权益。

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北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

大龙总公司将不从事与 st 宁窖相同或者类似的生产、经营业务，以

资产置换履

避免对 st 宁窖的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 st 宁窖的

时所作承行

大龙总公司保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接

诺中

或间接从事、参与或进行与 st 宁窖的生产、经营相竞争的任何活动。 st 宁窖的

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：否

原聘任

境内会计师事务所名称北京兴华会计师事务所有限责任公司

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监

会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

2012 年 6 月 29 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对控股子公司进

行增资的议案》，公司拟与北京市大龙物资供销公司对北京大龙顺发建筑工程有限公司（以

下简称"大龙顺发"）同比例增资，增资后大龙顺发注册资本由 8052.795819 万元增加到 15000

万元，目前正在办理相关手续。

(十三) 信息披露索引

刊载的互联网网站及

事项刊载的报刊名称及版面刊载日期

检索路径

大龙地产第五届董

事会第十五次会议中国证券报、上海证券报2012 年 6 月 30 日www.sse.com.cn

决议公告

大龙地产关于对控

股子公司增资的公中国证券报、上海证券报2012 年 6 月 30 日www.sse.com.cn

告

大龙地产全面内部

中国证券报、上海证券报2012 年 6 月 30 日www.sse.com.cn

控制建设发展规划

大龙地产 2011 年度

中国证券报、上海证券报2012 年 5 月 11 日www.sse.com.cn

股东大会决议公告

大龙地产 2011 年度

股东大会的法律意中国证券报、上海证券报2012 年 5 月 11 日www.sse.com.cn

见书

大龙地产第一季度

中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 27 日www.sse.com.cn

季报

大龙地产独立董事

中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 20 日www.sse.com.cn

2011 年度述职报告

大龙地产年报中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 20 日www.sse.com.cn

大龙地产年报摘要中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 20 日www.sse.com.cn

大龙地产内部控制中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 20 日www.sse.com.cn

12

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

鉴证报告

大龙地产关于召开

2011 年年度股东大中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 20 日www.sse.com.cn

会的通知

大龙地产第五届董

事会第十三次会议中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 20 日www.sse.com.cn

决议公告

大龙地产第五届监

事会第六次会议决中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 20 日www.sse.com.cn

议公告

大龙地产 2011 年度

中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 20 日www.sse.com.cn

股东大会会议资料

大龙地产控股股东

及其他关联方资金

中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 20 日www.sse.com.cn

占用情况的专项说

明

大龙地产关于 2012

年日常关联交易预中国证券报、上海证券报2012 年 4 月 20 日www.sse.com.cn

计的公告

大龙地产 2012 年度

内部控制规范实施中国证券报、上海证券报2012 年 3 月 28 日www.sse.com.cn

工作方案

大龙地产第五届董

事会第十一次会议中国证券报、上海证券报2012 年 2 月 15 日www.sse.com.cn

决议公告

大龙地产 2011 年度

中国证券报、上海证券报2012 年 1 月 17 日www.sse.com.cn

业绩预增公告

七、 财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动资产：

货币资金五、1301，097，983.01274，289，824.50

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产五、2100，000，000，00

13

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

应收票据

应收账款五、361，340，162.6669，703，446.77

预付款项五、4429，671，337.27525，425，708.69

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准

备金

应收利息

应收股利

其他应收款五、517，294，923.5017，148，137.89

买入返售金融资

产

存货五、61，987，756，369.111，718，042，595.52

一年内到期的非

流动资产

其他流动资产

流动资产合计2，797，160，775.552，704，609，713.37

非流动资产：

发放委托贷款及

垫款

可供出售金融资

产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产五、782，610，468.4382，930，995.28

固定资产五、864，799，756.1565，743，009.32

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产五、96，353，711.666，427，426.16

开发支出

商誉

长期待摊费用

14

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

递延所得税资产五、1029，115，586.1324，648，277.72

其他非流动资产

非流动资产合计182，879，522.37179，749，708.48

资产总计2，980，040，297.922，884，359，421.85

流动负债：

短期借款五、1265，000，000，00120，000，000，00

向中央银行借款

吸收存款及同业

存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款五、13199，688，590.25193，379，814.84

预收款项五、1443，732，341.2339，746，776.92

卖出回购金融资

产款

应付手续费及佣

金

应付职工薪酬五、15123，286.24330，453.00

应交税费五、16-1，707，595.9883，724，224.90

应付利息

应付股利

其他应付款五、17669，851，907.86574，791，289.82

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非

流动负债

其他流动负债

流动负债合计976，688，529.601，011，972，559.48

非流动负债：

长期借款五、18150，000，000，00

应付债券

长期应付款

专项应付款五、19179，057.80179，057.80

15

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计150，179，057.80179，057.80

负债合计1，126，867，587.401，012，151，617.28

所有者权益（或股

东权益）：

实收资本（或股

五、20830，003，232.00830，003，232.00

本）

资本公积五、21346，188，384.00346，188，384.00

减：库存股

专项储备

盈余公积五、2226，942，283.2226，942，283.22

一般风险准备

未分配利润五、23645，354，666.27664，216，480.88

外币报表折算差

额

归属于母公司所

1，848，488，565.491，867，350，380.10

有者权益合计

少数股东权益五、244，684，145.034，857，424.47

所有者权益合计1，853，172，710.521，872，207，804.57

负债和所有者权

2，980，040，297.922，884，359，421.85

益总计

法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动资产：

货币资金593，297.37616，543.35

交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

16

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

应收股利

其他应收款十二、1581，684，624.82671，684，624.82

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计582，277，922.19672，301，168.17

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资十二、2830，855，414.40830，855，414.40

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计830，855，414.40830，855，414.40

资产总计1，413，133，336.591，503，156，582.57

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应交税费-227，247.0488，424，549.83

应付利息

应付股利

17

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

其他应付款18，471，497.3718，471，497.37

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计18，244，250.33106，896，047.20

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计18，244，250.33106，896，047.20

所有者权益（或股东权

益）：

实收资本（或股本）830，003，232.00830，003，232.00

资本公积346，188，384.00346，188，384.00

减：库存股

专项储备

盈余公积26，942，283.2226，942，283.22

一般风险准备

未分配利润191，755，187.04193，126，636.15

所有者权益（或股东权益）

1，394，889，086.261，396，260，535.37

合计

负债和所有者权益（或股

1，413，133，336.591，503，156，582.57

东权益）总计

法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入五、2567，104，268.59208，467，839.04

其中：营业收入67，104，268.59208，467，839.04

利息收入

已赚保费

18

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

手续费及佣金

收入

二、营业总成本五、2591，806，193.94168，695，590.14

其中：营业成本47，197，351.78114，598，227.98

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附

五、2610，548，193.2929，273，284.42

加

销售费用五、274，750，089.423，004，274，45

管理费用五、2825，700，888.5520，257，301.09

财务费用五、29-1，696，427.48-497，781.21

资产减值损失五、305，306，098.382，060，283.41

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以

五、311，328，178.08148，683.49

“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”

-23，373，747.2739，920，932.39

号填列）

加：营业外收入五、32310，010.038，040.00

减：营业外支出五、3333，198.8430，383.99

其中：非流动资产

23，198.8430，383.99

处置损失

四、利润总额（亏损总额

-23，096，936.0839，898，588.40

以“－”号填列）

减：所得税费用五、34-4，061，842.0316，893，206.14

五、净利润（净亏损以“－”-19，035，094.0523，005，382.26

19

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

号填列）

归属于母公司所有者

-18，861，814.6122，942，359.83

的净利润

少数股东损益-173，279.4463，022.43

六、每股收益：

（一）基本每股收益十三、2-0.0227250.027641

（二）稀释每股收益十三、2-0.0227250.027641

七、其他综合收益

八、综合收益总额-19，035，094.0523，005，382.26

归属于母公司所有者

-18，861，814.6122，942，359.83

的综合收益总额

归属于少数股东的综

-173，279.4463，022.43

合收益总额

法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业收入

减：营业成本

营业税金及附

加

销售费用

管理费用1，379，204.702，009，995.96

财务费用-7，755.59471.92

资产减值损失

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失

以“－”号填列）

其中：对联营

企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以

-1，371，449.11-2，010，467.88

“－”号填列）

加：营业外收入

20

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

减：营业外支出

其中：非流动资

产处置损失

三、利润总额（亏损总额

-1，371，449.11-2，010，467.88

以“－”号填列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以

-1，371，449.11-2，010，467.88

“－”号填列）

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额-1，371，449.11-2，010，467.88

法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金

流量：

销售商品、提供劳务

138，636，577.59185，722，617.17

收到的现金

客户存款和同业存放

款项净增加额

向中央银行借款净增

加额

向其他金融机构拆入

资金净增加额

收到原保险合同保费

取得的现金

收到再保险业务现金

净额

保户储金及投资款净

增加额

处置交易性金融资产

净增加额

收取利息、手续费及

21

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加

额

收到的税费返还200，000.00

收到其他与经营活动

五、351，849，169.591，359，176.04

有关的现金

经营活动现金流入

140，685，747.18187，081，793.21

小计

购买商品、接受劳务

289，466，224.89167，991，071.43

支付的现金

客户贷款及垫款净增

加额

存放中央银行和同业

款项净增加额

支付原保险合同赔付

款项的现金

支付利息、手续费及

佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职

16，625，753.5715，747，433.12

工支付的现金

支付的各项税费100，077，046.5434，242，675.74

支付其他与经营活动

五、3613，626，089.7910，326，092.35

有关的现金

经营活动现金流出

419，795，114.79228，307，272.64

小计

经营活动产生的

-279，109，367.61-41，225，479.43

现金流量净额

二、投资活动产生的现金

流量：

收回投资收到的现金100，000，000，008，000，000，00

取得投资收益收到的

1，328，178.08

现金

处置固定资产、无形

5，000.003，800.00

资产和其他长期资产收回

22

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

的现金净额

处置子公司及其他营

业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动

有关的现金

投资活动现金流入

101，333，178.088，003，800.00

小计

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产支付986，365.001，706，320.00

的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营

业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动

有关的现金

投资活动现金流出

986，365.001，706，320.00

小计

投资活动产生的

100，346，813.086，297，480.00

现金流量净额

三、筹资活动产生的现金

流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少

数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金215，000，000，00120，000，000，00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动

五、37119，000，000，00120，000，000，00

有关的现金

筹资活动现金流入

334，000，000，00240，000，000，00

小计

偿还债务支付的现金120，000，000，00

分配股利、利润或偿

561，555.5616，672，500.00

付利息支付的现金

其中：子公司支付给

少数股东的股利、利润

23

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

支付其他与筹资活动

五、387，867，731.4081，000，000，00

有关的现金

筹资活动现金流出

128，429，286.9697，672，500.00

小计

筹资活动产生的

205，570，713.04142，327，500.00

现金流量净额

四、汇率变动对现金及现

金等价物的影响

五、现金及现金等价物净

26，808，158.51107，399，500.57

增加额

加：期初现金及现金

274，289，824.50138，887，861.74

等价物余额

六、期末现金及现金等价

301，097，983.01246，287，362.31

物余额

法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金

流量：

销售商品、提供劳务

收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动

8，454.592，000，550.58

有关的现金

经营活动现金流入

8，454.592，000，550.58

小计

购买商品、接受劳务

支付的现金

支付给职工以及为职

工支付的现金

支付的各项税费88，651，796.8738，900.96

支付其他与经营活动

1，379，903.701，972，117.50

有关的现金

经营活动现金流出90，031，700.572，011，018.46

24

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

小计

经营活动产生的

-90，023，245.98-10，467.88

现金流量净额

二、投资活动产生的现金

流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的

现金

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产收回

的现金净额

处置子公司及其他营

业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动

有关的现金

投资活动现金流入

小计

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产支付

的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营

业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动

有关的现金

投资活动现金流出

小计

投资活动产生的

现金流量净额

三、筹资活动产生的现金

流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动

90，000，000，00

有关的现金

筹资活动现金流入90，000，000，00

25

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿

付利息支付的现金

支付其他与筹资活动

有关的现金

筹资活动现金流出

小计

筹资活动产生的

90，000，000，00

现金流量净额

四、汇率变动对现金及现

金等价物的影响

五、现金及现金等价物净

-23，245.98-10，467.88

增加额

加：期初现金及现金

616，543.35213，861.40

等价物余额

六、期末现金及现金等价

593，297.37203，393.52

物余额

法定代表人：李绍林 主管会计工作负责人：魏彩虹 会计机构负责人：尚丹峰

26

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2012 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目一般少数股东权

实收资本（或减：库专项所有者权益合计

资本公积盈余公积风险未分配利润其他益

股本）存股储备

准备

一、上年

年 末 余830，003，232.00346，188，384.0026，942，283.22664，216，480.884，857，424.471，872，207，804.57

额

加

：会计政

策变更

前

期 差 错

更正

其

他

二、本年

年 初 余830，003，232.00346，188，384.0026，942，283.22664，216，480.884，857，424.471，872，207，

[责任编辑：robot] 标签：大龙 公司 北京市 现金 

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