2009基金资产净值2.7万亿元规模近2.5万亿份

2010年01月06日 16:30
来源：凤凰网财经

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中国银河证券基金研究中心

从2004年7月开始，中国证监会要求基金管理公司披露半年度、年度的基金资产净值报表，该报表未经审计，披露对象是截止6月30日和12月31日的所有基金。

我们加强了对基础数据的核实，统计范围覆盖基金全域。以基础数据为核心，汇总数据为主体，顺序递进，环环相扣，对基金不同信息披露环节中的数据进行必要的勾稽校核，从而形成《中国证券投资基金2009年行业统计报告》。2010年1月下旬我们将结合基金2009年第2季度季报数据公布本报告的第2版。2010年4月初，我们将结合基金2009年报的数据公布本报告的第3版。由于页面限制，本报告只公布报告全文稿的简要版，更多的行业统计我们没有列示出来。中国银河证券基金研究评价资讯系统记录了自1998年以来基金行业主要的公开数据。

一、2009年市场环境简要描述

2009年证券市场主要指数涨跌幅度如下：上证综合指数上涨79.98%，上证A股指上涨79.80%，上证180指数上涨91.77%，上证50指数上涨84.40%，沪深300指数上涨96.71%，深证成份指数上涨111.24%，深证成份指数上涨1A股指数上涨112.93%，深证100指数上涨115.02%，上证国债指数上涨0.87%。

基金业绩分析一般有与基准的相对收益和自身绝对收益衡量两个角度。业绩排名仅仅是对基金净值增长率进行排序。请结合基金在招募说明书中确定的业绩比较基准和公认的市场比较基准对基金的业绩进行分析。结合股票市场、债券市场和货币市场的收益率有助于理解基金的业绩。各个类型基金的股票持有比例的上限各不相同，例如封闭式基金股票投资的上限是80%。

二、资产净值26760.80亿元份额规模24535.07亿份

按照中国银河证券基金研究中心的业务规则和基金基础信息维护机制，截至2009年12月31日，中国银河证券基金研究评价资讯系统记录的正式运作的证券投资基金共有625只，其中以中国大陆境内市场为投资对象的基金有616只，以中国大陆境外市场为主要投资对象的QDII基金有9只。

截止2010年1月4日晚，全部基金披露了截止2009年12月31日的资产净值数据，我们根据当日的份额净值和资产净值两个数据计算了份额规模数据。因此本报告的资产净值数据是基金管理公司信息披露数据，份额规模数据是银河证券基金研究中心的计算数据，有些许误差。在2009年第4季度季报和2009年的年报中，对这些数据我们会做覆盖性更新。

国投瑞银瑞福分级股票型基金分为瑞福进取和瑞福优先两级份额，长盛同庆可分离交易股票型基金分为同庆A和同庆B两级份额，两级份额披露份额净值和份额累计净值，但在资产净值和份额规模统计上两级份额合并统计。因此本报告基金资产净值和份额规模汇总统计的对象是621只基金，不包括瑞福优先、瑞福进取和瑞福优先两长盛同庆A、长盛同庆B。因此本这次基金资产净值和份额规模统计，我们覆盖到我国现有的全部基金，无一遗漏。

截止2009年12月31日，纳入统计的621只证券投资基金，资产净值合计26760.80亿元，份额规模合计24535.07亿份。其中31只封闭式基金资产净值合计1238.80亿元，占全部基金资产净值的4.63%，份额规模合计945.02亿份，占全部基金份额规模的3.85%。其中590只开放式基金资产净值合计25522.00亿元，占全部基金资产净值的95.37%，份额规模合计23590.05亿份，占全部基金份额规模的96.15%。

资产净值最大的基金是嘉实沪深300指数(LOF)基金(代码：160706)，2009年12月31日资产净值393.93亿元，资产净值最小的基金是天治创新先锋股票基金(代码：350005)，2009年12月31日资产净值5225.57万元。份额规模最大的基金是嘉实沪深300指数(LOF)基金(代码：160706)，2009年12月31日份额规模433.85亿份，份额规模最小的基金是天治创新先锋股票基金(代码：350005)，2009年12月31日份额规模是4232.94万份。

2009年6月30日截止点数据情况。截止2009年6月30日，纳入统计的543只证券投资基金，资产净值合计23043.76亿元，份额规模合计23120.36亿份。其中33只封闭式基金资产净值合计1126.92亿元，占全部基金资产净值的4.89%，份额规模合计975.02亿份，占全部基金份额规模的4.22%。其中510只开放式基金资产净值合计21916.85亿元，占全部基金资产净值的95.11%，份额规模合计22145.34亿份，占全部基金份额规模的95.78%。资产净值最大的基金是嘉实沪深300指数(LOF)基金，2009年6月30日资产净值313.96亿元，资产净值最小的基金是华富策略精选灵活配置混合基金，2009年6月30日资产净值5066.98万元。份额规模最大的基金是嘉实沪深300指数(LOF)基金，2009年6月30日份额规模388.57亿份，份额规模最小的基金是华富策略精选灵活配置混合基金，2009年6月30日份额规模是4659.72万份。

2008年12月31日截止点数据情况。截止2008年12月31日，纳入统计的473只证券投资基金，资产净值合计19388.84亿元，份额规模合计25739.86亿份。其中31只封闭式基金资产净值合计685.52亿元，占全部基金资产净值的3.54%，份额规模合计768.10亿份，占全部基金份额规模的2.98%。其中442只开放式基金资产净值合计18703.31亿元，占全部基金资产净值的96.46%，份额规模合计24971.76亿份，占全部基金份额规模的97.02%。资产净值最大的基金是工银瑞信货币市场基金，2008年12月31日资产净值375.85亿元，资产净值最小的基金是万家双引擎基金，2008年12月31日资产净值5590.70万元。份额规模最大的基金是嘉实沪深300指数(LOF)基金，2008年12月31日份额规模385.97亿份，份额规模最小的基金是万家双引擎基金，2008年12月31日份额规模5470.89万份。