2009基金资产净值2.7万亿元规模近2.5万亿份(2)

2010年01月06日 16:30
来源：凤凰网财经

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三、股票方向基金资产净值21893.33亿元，份额规模19563.74亿份

中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金中的股票基金和开放式基金内的标准股票型基金、普通股票型基金、特定策略股票型基金、标准指数型基金、普通指数型基金、偏股型基金、灵活配置型基金、股债平衡型基金定义为股票投资方向基金。

截止2009年12月31日，股票方向基金共有408只(剔除封闭式基金中的富国天丰债券)，资产净值合计21893.33亿元，占全部基金资产净值26760.80亿元的81.81%；份额规模19563.74亿份，占全部基金份额规模24535.07亿份的79.74%。截止2009年6月30日，股票方向基金共有348只，资产净值合计18940.22亿元，占全部基金资产净值23043.76亿元的82.19%；份额规模18729.45亿份，占全部基金份额规模的81.01%。截止2008年12月31日，股票方向基金共有313只，资产净值合计12631.00亿元，占全部基金资产净值19388.84亿元的65.15%；份额规模18459.13亿份，占全部份额规模25740.31亿份的71.71%。截止2008年6月30日，股票投资方向基金共有287只，资产净值合计17404.63亿元，占全部基金资产净值20867.00亿元的83.41%。截止2007年12月31日，股票投资方向基金共有264只，资产净值合计29434.97亿元，占全部基金资产净值32755.90亿元的89.86%。

2009年全年股票方向基金的数量从313只增长到408只，资产净值从12631.00亿元增长到21893.33亿元，增加9262.33亿元，同期份额规模从18459.13增长到19563.74亿份，增加1104.61亿份。2009年股票方向基金资产净值增加9262.33亿元，而份额规模只增加1104.61亿份。表明2009年股票方向基金资产净值增加主要是由于股票上涨推动资产净值上升。全年股票方向的新基金募集合计3047.88亿份，按照首发募集资产净值合计是3047.88亿元。从份额规模角度分析，2009年股票方向基金实际份额规模减少1943.27亿份。这表明虽然新基金发行份额较多，但还是赶不上老基金流出的份额。

2009年上半年股票方向基金的数量从313只增长到348只，资产净值从12631.00亿元增长到18940.22亿元，增加6309.22亿元，同期份额规模从18459.13增长到18729.45亿份，增加270.32亿份。2009年上半年股票方向基金资产净值增加但份额规模并没有同步大比例增加，表明股票方向基金资产净值增加主要是由于股票上涨推动资产净值上升。考虑到2009年上半年股票方向基金募集955亿份，实际上半年股票方向基金份额减少684.68亿份。由此可见，2009年下半年股票方向基金存量份额减少1258.59亿份。

四、固定收益证券方向基金：资产与份额大幅度下降

中国银河证券基金研究评价业务规则把封闭式基金中的债券基金、开放式基金中的货币市场基金、普通债券型基金(一级)、普通债券型基金(二级)、中短期标准债券型基金、长期标准债券型基金、保本型基金和偏债型基金定义为投资于固定收益证券方向的基金。

截止2009年12月31日，固定收益方向基金共有198只，资产净值合计3719.87亿元，占全部基金资产净值26760.80亿元的13.90%；份额规模合计3559.34亿份，占全部基金份额规模24535.07亿份的14.50%。

截止2009年6月30日，固定收益方向基金共有181只，资产净值合计3066.51亿元，占全部基金资产净值23043.76亿元的13.31%；份额规模合计2912.55亿份，占全部基金份额规模23120.36亿份的12.60%。

截止2008年12月31日，固定收益方向基金共有146只，资产净值合计5946.18亿元，占全部基金资产净值19388.67亿元的30.67%；份额规模合计5786.35亿份，占全部基金份额规模25740.31亿份的22.48%。

截止2007年12月31日，固定收益方向基金共有93只，资产净值合计2051.36亿元，占全部基金资产净值32755.90亿元的6.26%。

总体来看，2009年固定收益方向的基金资产净值和份额规模均大幅度下降，资产净值下降2226.31亿元，份额规模下降2227.01亿份。尤其是其中可比口径的货币市场基金的份额下降了1296.46亿份。如果考虑到2009年募集成立的固定收益债券基金568.45亿份，则实际份额规模减少2795.46亿份。

2009年上半年，固定收益方向的基金资产净值和份额规模均大幅度下降，资产净值下降2879.67亿元，份额规模下降2873.80亿份。尤其是其中可比口径的货币市场基金的份额下降了2293.45亿份。如果考虑到2009年上半年募集成立的15只债券基金384.32亿份，则实际份额规模减少3258.12亿份。