机构布局中报预增淘金路线图曝光(名单)(6)

2010年06月13日 14:23
来源：中国证券网－上海证券报

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宝钢股份机构持股量最多

2010年一季报披露,1-3月公司完成铁产量576.4万吨,钢产量658.4万吨,商品坯材销量627.4万吨,一季度国内外钢材价格均有一定幅度上涨,国内部分冷轧和涂镀品种价格已达到去年以来最高水平,国内部钢铁市场逐步进入高成本和高价格并行区间。另预期2010年上半年国内钢铁市场需求将明显回升,公司1-6月净利润与上年同期相比增长6至10倍。

公司增发50亿股,募集资金256亿元将用于收购宝钢集团280.24亿元钢铁生产、供应链及相关产业优质资产,用以实现宝钢集团钢铁主业一体化与整体上市,增发收购完成后,公司具备了2000万吨级的粗钢生产能力,形成了普碳钢、不锈钢、特钢三大钢铁产品制造体系;2010年公司预算安排固定资产投资195.5亿元。2010年度公司计划产铁2349万吨、产钢2639万吨、销售商品坯材2499万吨、营业总收入1700亿元、营业成本1481亿元。

长江证券预计,公司2010、2011年每股收益分别为0.63 和0.84元,维持“推荐”评级。东方证券分析,对应2010年盈利预测的市盈率/市净率分别为9.3倍和1.1倍,目前股价大幅下跌后具备明显吸引力,维持买入投资评级。东莞证券认为,虽然1季度业绩大幅超预期,但考虑到后续的成本压力,公司盈利会受到削弱,暂不调整业绩预测,维持2010/2011年每股收益0.52元、0171元的预测,维持推荐评级。受到削弱,铁矿石和房地产调控的两头受压,钢铁股近期大幅下挫,宝钢最新PB仅有1.15倍,处于历史中枢下方,估值优势尽显。国泰君安表示,坚决看好宝钢在未来钢铁市场的发展前景。公司预计2010年上半年净利润与上年同期相比增长6-10倍。目前受市场情绪影响,公司跌幅较大,投资价值大增。预计公司2010-2011年每股收益至0.80、1006元,维持“增持”评级。目标价12元,对应2010年PE15倍。