成功交易员的操盘策略

2013年11月14日 11:07
来源：外汇通

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对于大多数有兴趣成为成功交易员的人来说，花几分钟在网上看看诸如“计划你的交易、交易你的计划”和“尽量把损失降到最低”的教诲就足够了，而新手却往往只想知道怎么样赚快钱。

任何一个人，要想交易成功，都需要懂得一整套交易规则的重要性，并且将这些规则严格地在各个大小不同的交易账户中执行。每一条规则都很重要，把它们运用在一起时，作用则更是强大。遵循规则来交易能大大提升其在市场中的胜算几率。

成功交易入门

超过20年交易员的经历教给我很多。不光是知道了会亏损。交易的完整概念应该是把风险尽可能降到最低，并且提高你赢的可能性。

我在交易中有一个黄金法则。这个法则很简单但有效。如果发现风险回报达不到3:1或更高，我就不交易。写这篇文章的目的就是为了解释这个法则以及它的具体贯彻办法。

打破神话

在我的职业生涯中我一直听到交易员们说要减少损失以及扩大盈利。我不这样做，认为采取这样的原则很危险。在我所有的交易中，总是这样的做法最终让我损失最大。这种说法的问题是，如果你开始了一个交易但对目标毫无概念，你就永远不能评估其中的风险。因此，我认为你是开始了一个没有限定风险的交易，因此其风险就不可控。

在所有交易中，是风险评估最终定义了成功的交易。如果风险评估原则被抛弃，那么交易就变成了是红还是黑的赌博。这是一种赌博思维，你应该到赌场去寻找这种乐趣。交易不是赌博，它是关于如何尽可能地提高胜算，是关于让可能性对你自己有利。

因此，我把减少损失扩大盈利看做是交易中最危险的原则。我看到许多交易员因为进入交易后不知道出口在哪里，而把许多非常成功的交易变成亏损最多的交易。

找到出口

你上飞机后，飞机上安全讲解讲的第一件事就是告诉你紧急出口在哪里。在交易中这件事也应该被放在首位。在飞机上，如果发生问题你就会知道从哪里逃生，在交易中情况也完全一样。在飞机上这会救你的命，在交易中这会挽救你的资金。

那么寻找出口是指什么?这是关于止损应该被设在哪里。这对任何一个交易都是至关重要的。如果你不知道在哪里设止损，你就不能评估你的目标是否有价值。

在下面的图表中你可以看到止损、进场价位和目标价位。这是我2007年11月在阿联酋做示范时做的一个交易。它显示了怎样评估风险，以及为了收益最大化应该在什么时候进场。

这个市场正处于一个长期趋势中，在这篇文章中我们将来了解趋势，因为趋势非常重要。市场已经在长期趋势中，所以进行卖出交易更容易。但由于趋势已经持续了很长时间，进行任何交易都应该谨慎。汇价回升、测试了上次整理区间开始上升的点位并反弹。这第二次形成了高点，在这第二个高点处我决定是时候在1.4885处卖出。

在卖出之前我需要寻找出口。在这个交易中，我决定把顶部整理形态的基础1.4918当做最佳出口。如果这个点位被突破，那么汇价将继续上涨创造新高。上方的风险将很大。这个方程式的最后部分是我预计盈利水平在哪里。很明显底部的1.4774将提供主要支撑，因此在此处将提供最佳的盈利水平。我决定在此处获利了结。

所以在这个过程中，我把风险设了32点，把盈利机会设了111点。用32去除111得出风险回报率是3.46875:1，高于我的目标3:1。所以这笔交易就值得做。从图表中你可以看到，汇价第三次越过1.49水平，但没有突破我的止损价位就回落了，并一直达到了我的获利目标价位。

为什么设定目标

关于这个原则要记住的重要一点是，由于我确定了风险和回报，所以我没有什么真正的压力。即便我有一半的时间是赢的，我赢的所有这些都是通过使用这种方法得来的。比如，在四个交易中我都冒亏损5%的风险。我两盈两亏，那么亏损是亏损了10%，而盈利是盈利了30%，最终结果是我的本金产生了20%的回报。我拿5%的本金去冒险，但对缺乏经验的交易者，亏损风险不要超过2%。5%的水平是针对有经验的交易者来说的。

要记住的重要的原则是，为什么你设定了目标，而当目标达到时你又不想获利了结。毕竟，你制定了这个目标，所以当你最初进场交易时你是知道你想盈利多少的。那么为什么当目标实现时你不想获利出场?就像你从你的盈利百分比目标所看到的，即便在4次交易中你亏损3次，你仍然能不输不赢。即便是最糟糕的交易员也不会4次交易亏损3次。

如果遵守这个纪律，将会帮你在交易中永远站稳脚跟，可以此谋生。但像所有的纪律一样，要获得回报，就必须一直坚守这个纪律。即便最好的交易员也会误入歧途，如果你要回到成功的道路，很重要的是意识到你走偏了。

关于追求扩大盈利是不对的我说了很多，但要这样做也是可能的，不过这又要求遵守另外一个纪律。