7月20日早间概念掘金

概念掘金

习近平强调国企地位 关注国企改革概念

近日习近平在吉林调研时表示，国有企业是推进现代化、保障人民共同利益的重要力量，要坚持国有企业在国家发展中的重要地位不动摇，坚持把国有企业搞好、把国有企业做大做强做优不动摇。推进国有企业改革，要有利于国有资本保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于放大国有资本功能。要紧扣关键领域做好改革谋划，蹄疾步稳往前走，不能在等待观望中错失改革良机、拖延改革进程。

据悉，目前国家正在加快制定国企改革顶层设计方案，已经进入正式出台倒计时，方案包括了混合所有制改革、员工持股、国资委的职责、央企的划分等内容，以市场化为主导的国企改革下半年将进入全面加速期。

点评：高层讲话再一次明确了国有企业在国民经济中的重要地位，改革推进有望蹄疾步稳。随着6月5日深改小组通过两项关于国企改革的重要文件，标志着国企改革路线分歧得到弥合，顶层设计方案获得重要推进。除了首批6家央企改革试点企业受到反复炒作外，市场对潜在的第二批试点企业也正在挖掘中。可关注：国投新集（601918）、中粮屯河（600737）、中粮生化（000930）、海螺型材（000619）。

互联网金融指导意见出台 先发优势企业望受益

央行、工信部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、银监会、证监会、保监会、国家互联网信息办公室日前联合印发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，《指导意见》提出了一系列鼓励创新、支持互联网金融稳步发展的政策措施，积极鼓励互联网金融平台、产品和服务创新，鼓励从业机构相互合作，拓宽从业机构融资渠道，坚持简政放权和落实、完善财税政策，推动信用基础设施建设和配套服务体系建设。

点评：业内表示，《指导意见》的出台是重大利好，有利于行业的持续健康发展，同时也将加速行业调整，金融企业的先发布局优势竞争力明显，互联网金融公司也受益于正规金融的资源和专业优势，实现共赢。《指导意见》的出台也将加速金融行业的分化，在互联网金融领域诞生优秀标的。可关注：东方财富（300059）、银之杰（300085）等。

高层力挺东北老工业基地振兴发展 关注相关板块

习近平日前在长春召开部分省区党委主要负责同志座谈会，听取对振兴东北地区等老工业基地和“十三五”时期经济社会发展的意见和建议。他强调，振兴东北老工业基地已到了关键阶段，国家要加大支持力度，东北地区要增强内生发展活力和动力，精准发力，扎实工作，加快老工业基地振兴发展。坚决破除体制机制障碍，形成一个同市场完全对接、充满内在活力的体制机制。

点评：东北振兴作为新一届政府加快东北发展，解决区域经济发展均衡，并作为当前微刺激政策的重要补充。东北装备制造业创新发展、国企改革、新材料工业发展及农业等板块有望引发市场关注。可关注：东北电气（000585）、长春经开（600215）、沈阳机床（000410）等。

军工板块预期渐浓 未来或有大机会

近日日本众议院通过安倍提出的新安保法案，允许日本对海外派兵作战，短期内激发日本国内的抗议以及对区域的和平稳定造成较大负面作用，外加今年是中国抗战胜利70周年，将于9月3日举行抗战阅兵，同时，国防科工局局长许达哲在16日举行的军民融合发展论坛上表示，中国将扩大军工开放。发布新版武器装备科研生产目录，放宽准入限制，合理界定并逐步缩小许可管理范围，充分利用优质社会资源，不断提高军品研制生产外部配套率和民口配套率。

点评：军工由于其特殊的行业属性注定了其拥有较高的壁垒护城河。目前国家统筹军民结合产业布局并支持军民融合创新发展，行业的国企改革步伐持续推进，军工资产证券化的进程稳步推进中，资产注入、股权激励等方式都在尝试并给其他相关公司提供示范效应。关注：成发科技（600391）、海特高新（002023）、泰豪科技（600590）等优质标的。