嘉实元和：关于持有中国石化销售有限公司股权估值调整的公告

关于嘉实元和持有中国石化销售有限公司股权估值调整的公告

根据嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金 （以下简称 “嘉实元和” ）

基金合同约定和中国证监会有关规定， 经与基金托管人协商一致， 按照中国石化

销售有限公司提供的 2015 年第 3 季度财务报表， 自2015 年11 月11 日起， 嘉实

基金管理 有限公司对嘉实元和持有的 “中国石化销售有限公司股权” 估值 进行调

整。11 日嘉实元和基金份额净值为 1.0935 元。

上述估值调整已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核。

投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话

400-600-8800 咨询有关信息。

2015 年11 月12 日