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鑫元添利三个月定期开放债券(004031)
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单位净值(10-11):1.0319(0.00%)
累计净值:1.0319
类 型:债券型 状 态:暂停申购  暂停赎回
  • 阶段涨幅
  • 年度涨幅
C

基金评级

该基金近1年涨幅低于同类平均22.78%,近3月跌幅超过同类平均132.46%,

  今年 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
区间回报 1.51%-0.01%---0.04%-0.01%1.31%
同类平均 6.63% 0.23% 0.29% 0.12% 6.24% 1.70%
同类排名 1199/2196 1791/1918 --/1987 1373/2025 1379/1973 1165/1969
业内地位 业内中等 落后同行 -- 业内中等 业内中等 业内中等
基金经理
  • 颜昕
  • 赵慧
基金经理 颜昕 任职公司 鑫元基金管理有限公司
入行时间 6年7个月 资历排名 219/325
掌管基金 鑫元货币A 鑫元货币B ...
个人简介 颜昕女士,管理学学士。加入鑫元基金前任职于南京银行...[详情]
  • 当前业绩
  • 历史业绩
基金名称 管理类型 管理时间 任职回报 同类平均 行业排名 走势图
鑫元货币A 货币型 2015-07-15-至今 10.07% 10.38% 219/325
鑫元货币B 货币型 2015-07-15-至今 10.87% 10.38% 105/325
鑫元合享分级债券 债券型 2016-03-02-至今 -3.75% 4.78% 701/757
鑫元合享分级债券A 债券型 2016-03-02-至今 10.35% 4.78% 68/757
鑫元合享分级债券B 债券型 2016-03-02-至今 4.93% 4.78% 452/757
鑫元安鑫宝货币A 货币型 2015-06-19-至今 5.37% 3.60% 120/571
鑫元安鑫宝货币B 货币型 2015-06-19-至今 10.26% 10.59% 219/327
鑫元汇利债券 债券型 2016-02-27-至今 9.18% 4.63% 109/762
鑫元双债增强债券A 债券型 2016-06-03-至今 5.07% 4.60% 469/846
鑫元双债增强债券C 债券型 2016-06-03-至今 4.53% 4.60% 509/846
鑫元裕利债券 债券型 2016-07-01-至今 7.41% 2.70% 103/735
鑫元得利债券 债券型 2016-08-05-至今 5.83% 1.85% 154/761
鑫元聚利债券 债券型 2016-10-18-至今 7.11% 1.61% 72/868
鑫元招利债券 债券型 2016-12-16-至今 6.44% 4.34% 359/991
鑫元合丰纯债债券C 债券型 2016-12-27-至今 4.15% 4.13% 672/1012
鑫元合丰纯债债券A 债券型 2016-12-27-至今 4.42% 4.13% 643/1012
鑫元添利债券 债券型 2017-03-10-至今 2.64% 4.14% 1097/1390
鑫元广利定期开放债券发起式 债券型 2017-12-08-至今 4.05% 2.38% 430/1310
鑫元瑞利定期开放债券发起式 债券型 2018-01-20-至今 3.47% 1.73% 510/1636
鑫元常利定期开放债券发起式 债券型 2018-03-16-至今 2.02% 1.63% 678/1387
鑫元兴利定期开放债券发起式 债券型 2018-05-03-至今 1.58% 0.85% 511/1766
鑫元合利定期开放债券发起式 债券型 2018-04-11-至今 1.28% 0.77% 585/1407
鑫元增利定期开放债券发起式 债券型 2018-05-17-至今 1.84% 0.92% 228/1786
鑫元淳利定期开放债券发起式 债券型 2018-06-28-至今 0.07% 0.75% 1420/1492
基金经理 赵慧 任职公司 鑫元基金管理有限公司
入行时间 50年11个月 资历排名 267/383
掌管基金 鑫元货币A 鑫元货币B ...
个人简介 赵慧女士,经济学专业,硕士。2010年7月任职于北...[详情]
  • 当前业绩
  • 历史业绩
基金名称 管理类型 管理时间 任职回报 同类平均 行业排名 走势图
鑫元货币A 货币型 2016-03-02-至今 8.12% 8.39% 267/383
鑫元货币B 货币型 2016-03-02-至今 8.74% 8.39% 134/383
鑫元汇利债券 债券型 2016-02-27-至今 9.18% 4.63% 109/762
鑫元双债增强债券A 债券型 2016-06-03-至今 5.07% 4.60% 469/846
鑫元双债增强债券C 债券型 2016-06-03-至今 4.53% 4.60% 509/846
鑫元裕利债券 债券型 2016-07-01-至今 7.41% 2.70% 103/735
鑫元得利债券 债券型 2016-08-05-至今 5.83% 1.85% 154/761
鑫元聚利债券 债券型 2016-10-18-至今 7.11% 1.61% 72/868
鑫元招利债券 债券型 2016-12-16-至今 6.44% 4.34% 359/991
鑫元添利债券 债券型 2017-03-10-至今 2.64% 4.14% 1097/1390
鑫元广利定期开放债券发起式 债券型 2017-12-08-至今 4.05% 2.38% 430/1310
鑫元瑞利定期开放债券发起式 债券型 2018-01-20-至今 3.47% 1.73% 510/1636
鑫元常利定期开放债券发起式 债券型 2018-03-16-至今 2.02% 1.63% 678/1387
鑫元兴利定期开放债券发起式 债券型 2018-05-03-至今 1.58% 0.85% 511/1766
鑫元合利定期开放债券发起式 债券型 2018-04-11-至今 1.28% 0.77% 585/1407
鑫元增利定期开放债券发起式 债券型 2018-05-17-至今 1.84% 0.92% 228/1786
鑫元淳利定期开放债券发起式 债券型 2018-06-28-至今 0.07% 0.75% 1420/1492
  • 基金公告
 

近期净值

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2019-10-11 1.0319 0.00%
2019-09-30 1.0319 0.03%
2019-09-27 1.0316 0.07%
2019-09-20 1.0309 0.04%
2019-09-12 1.0305 0.03%
2019-09-06 1.0302 0.11%
2019-08-30 1.0291 -0.01%
2019-08-23 1.0292 0.02%
2019-08-16 1.0290 0.04%
2019-08-09 1.0286 0.10%
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