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序号	基金代码↑	基金名称	单位净值	累计净值	净值增长率	前单位净值	前累计净值
1	000001	华夏成长	1.5460	3.2270	0.72%	1.5350	3.22
2	000011	华夏大盘精选	9.2490	9.6290	0.76%	9.1790	9.56
3	000021	华夏优势增长	2.2630	2.3830	0.62%	2.2490	2.37
4	000031	华夏复兴	1.2190	1.2190	0.74%	1.2100	1.21
5	000051	华夏沪深300	0.9740	0.9740	0.62%	0.9680	0.97
6	001001	华夏债券A/B类	1.1090	1.5190	0.09%	1.1080	1.52
7	001003	华夏债券C类	1.0940	1.5040	0.09%	1.0930	1.50
8	001011	华夏希望债券A级	1.1340	1.1940	0.09%	1.1330	1.19
9	001013	华夏希望债券C级	1.1290	1.1890	0.09%	1.1280	1.19
10	002001	华夏回报	1.3580	3.3700	0.15%	1.3560	3.37
11	002011	华夏红利	3.3110	4.1440	0.64%	3.2900	4.12
12	002021	华夏回报二号	1.1040	2.3920	0.09%	1.1030	2.39
13	002031	华夏策略精选	1.7920	1.7920	0.73%	1.7790	1.78
14	020001	国泰金鹰增长	1.0280	3.9010	0.10%	1.0270	3.90
15	020002	国泰金龙债券A类	1.0440	1.3730	-0.10%	1.0450	1.37
16	020003	国泰金龙行业精选	0.8840	3.6370	0.00%	0.8840	3.64
17	020005	国泰金马稳健回报	0.8880	3.6720	0.45%	0.8840	3.66
18	020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.1490	2.0340	0.00%	1.1490	2.03
19	020010	国泰金牛创新成长	1.0990	1.1490	0.00%	1.0990	1.15
20	020011	国泰沪深300	0.6940	0.9930	0.43%	0.6910	0.99
21	020012	国泰金龙债券C类	1.0380	1.3670	-0.10%	1.0390	1.37
22	020015	国泰区位优势	1.1030	1.1030	0.18%	1.1010	1.10
23	020018	国泰金鹿保本(二期)	1.0440	1.0940	0.00%	1.0440	1.09
24	020019	国泰双利A	1.0590	1.0690	0.28%	1.0560	1.07
25	020020	国泰双利C	1.0560	1.0660	0.28%	1.0530	1.06
26	040001	华安创新	0.7790	3.5780	0.39%	0.7760	3.57
27	040002	华安中国A股指数	0.9390	3.4520	0.54%	0.9340	3.44
28	040004	华安宝利配置	1.0630	3.3430	0.38%	1.0590	3.34
29	040005	华安宏利	2.6078	3.2278	0.29%	2.6002	3.22
30	040007	华安中小盘成长	1.2013	2.5162	0.29%	1.1978	2.51
31	040008	华安策略优选	0.8149	2.3512	0.59%	0.8101	2.35
32	040009	华安稳定收益A	1.0854	1.1154	0.05%	1.0849	1.11
33	040010	华安稳定收益B	1.0780	1.1080	0.04%	1.0776	1.11
34	040011	华安核心优选	1.5955	1.5955	0.15%	1.5931	1.59
35	040012	华安强债A	1.0360	1.0360	0.39%	1.0320	1.03
36	040013	华安强债B	1.0340	1.0340	0.39%	1.0300	1.03
37	040180	华安上证180ETF联接	1.1050	1.1050	0.45%	1.1000	1.10
38	050001	博时价值增长	0.8030	3.3050	0.50%	0.7990	3.30
39	050002	博时裕富指数	0.9380	2.9180	0.54%	0.9330	2.91
40	050004	博时精选	1.5900	3.0150	0.50%	1.5821	3.01
41	050006	博时稳定价值债券B类	1.0890	1.1970	0.00%	1.0890	1.20
42	050007	博时平衡配置	1.3580	2.4190	0.22%	1.3550	2.42
43	050008	博时第三产业成长	1.2790	2.8290	0.39%	1.2740	2.82
44	050009	博时新兴成长	0.9370	3.5150	0.32%	0.9340	3.50
45	050010	博时特许价值	1.5020	1.5020	0.47%	1.4950	1.50
46	050011	博时信用A/B	0.9840	0.9840	0.10%	0.9830	0.98
47	050012	博时策略	1.0670	1.0670	0.09%	1.0660	1.07
48	050106	博时稳定价值债券A类	1.0970	1.2050	0.00%	1.0970	1.21
49	050111	博时信用C	0.9830	0.9830	0.10%	0.9820	0.98
50	050201	博时价值增长贰号	0.7710	2.2260	0.52%	0.7670	2.22
51	070001	嘉实成长收益	0.9116	3.0893	0.18%	0.9100	3.09
52	070002	嘉实理财增长	4.1610	4.7020	0.51%	4.1400	4.68
53	070003	嘉实理财稳健	0.9420	2.6710	0.21%	0.9400	2.67
54	070005	嘉实理财债券	1.2560	1.6810	0.16%	1.2540	1.68
55	070006	嘉实服务增值	3.7120	4.0320	0.49%	3.6940	4.01
56	070009	嘉实超短债	1.0038	1.1076	0.00%	1.0038	1.11
57	070010	嘉实主题精选	1.1930	2.7010	-0.50%	1.1990	2.71
58	070011	嘉实策略增长	1.2130	1.4030	0.17%	1.2110	1.40
59	070013	嘉实研究精选	1.7090	1.7390	0.18%	1.7060	1.74
60	070015	嘉实多元A	1.0930	1.1340	0.18%	1.0910	1.13
61	070016	嘉实多元B	1.0900	1.1290	0.18%	1.0880	1.13
62	070017	嘉实量化	1.2660	1.2660	0.64%	1.2580	1.26
63	070018	嘉实回报混合	1.0350	1.0350	0.19%	1.0330	1.03
64	070099	嘉实优质	0.7850	1.6810	0.13%	0.7840	1.68
65	080001	长盛成长价值	0.9200	2.7640	0.22%	0.9180	2.76
66	080002	长盛创新先锋	1.1185	1.3385	0.57%	1.1122	1.33
67	080003	长盛积极配置	1.0835	1.0835	0.38%	1.0794	1.08
68	090001	大成价值增长	0.8205	3.4805	0.24%	0.8185	3.48
69	090002	大成债券A/B类	1.0379	1.4279	0.12%	1.0367	1.43
70	090003	大成蓝筹稳健	0.7932	3.3632	0.30%	0.7908	3.36
71	090004	大成精选增值	1.0710	2.9715	0.55%	1.0651	2.97
72	090006	大成2020生命周期	0.7110	2.5330	0.42%	0.7080	2.53
73	090007	大成策略回报	1.1210	1.6710	0.18%	1.1190	1.67
74	090008	大成强债	1.1061	1.1561	0.15%	1.1044	1.15
75	092002	大成债券C类	1.0161	1.4061	0.11%	1.0150	1.41
76	100016	富国天源平衡	1.0240	2.2846	0.28%	1.0211	2.28
77	100018	富国天利增长债券	1.2529	1.8779	0.21%	1.2503	1.88
78	100020	富国天益价值	0.9139	3.9252	0.16%	0.9124	3.92
79	100022	富国天瑞强势地区	0.9250	3.3650	0.76%	0.9180	3.35
80	100026	富国天合稳健优选	0.9067	2.2862	0.15%	0.9053	2.28
81	100029	富国天成红利	1.2742	1.2942	0.37%	1.2695	1.29
82	100032	富国天鼎	1.5880	1.7870	0.70%	1.5770	1.78
83	100035	富国优化增强A/B	0.9790	0.9790	0.20%	0.9770	0.98
84	100037	富国优化增强C	0.9770	0.9770	0.10%	0.9760	0.98
85	110001	易方达平稳增长	1.5500	2.7800	0.65%	1.5400	2.77
86	110002	易方达策略成长	4.1010	4.9110	0.20%	4.0930	4.90
87	110003	易方达50指数	0.9413	2.7913	0.33%	0.9382	2.79
88	110005	易方达积极成长	1.3458	4.2834	0.42%	1.3402	4.27
89	110007	易方达稳健收益A	1.0585	1.1471	-0.08%	1.0594	1.15
90	110008	易方达稳健收益B	1.0619	1.1535	-0.08%	1.0628	1.15
91	110009	易方达价值精选	1.5363	2.5863	0.63%	1.5267	2.58
92	110010	易方达价值成长	1.4495	1.5095	0.15%	1.4474	1.51
93	110011	易方达中小盘	1.6079	1.6479	0.12%	1.6060	1.65
94	110012	易方达科汇	1.4260	5.2060	0.14%	1.4240	5.20
95	110013	易方达科翔	1.4230	5.3880	-0.35%	1.4280	5.40
96	110015	易方达行业领先	1.2700	1.2700	0.08%	1.2690	1.27
97	110017	易方达增强回报A	1.0930	1.1530	-0.09%	1.0940	1.15
98	110018	易方达增强回报B	1.0850	1.1450	-0.09%	1.0860	1.15
99	110020	易方达沪深300	1.0550	1.0550	0.29%	1.0520	1.05
100	110029	易方达科讯	0.8191	4.3991	0.78%	0.8128	4.38
101	112002	易方达策略成长二号	1.5130	3.0480	0.13%	1.5110	3.05
102	121001	国投瑞银融华债券	1.3736	2.4256	0.51%	1.3666	2.42
103	121002	国投瑞银景气行业	0.9365	2.9055	0.22%	0.9344	2.90
104	121003	国投瑞银核心企业	1.0862	2.5262	0.28%	1.0832	2.52
105	121005	国投瑞银创新动力	1.3428	2.5589	0.49%	1.3363	2.55
106	121006	国投瑞银稳健增长	1.3600	1.4000	-0.15%	1.3620	1.40
107	121007	国投瑞银瑞福优先	0.9460	1.0010	0.00%	0.9460	1.00
108	121008	国投瑞银成长优选	1.0047	2.2026	0.01%	1.0046	2.20
109	121009	国投瑞银稳定增利	1.0701	1.1251	0.25%	1.0674	1.12
110	150001	国投瑞银瑞福进取	0.7770	1.0020	0.78%	0.7710	1.00
111	150002	大成优选	0.8860	0.9190	0.45%	0.8820	0.92
112	150003	建信优势	0.9080	0.9080	0.22%	0.9060	0.91
113	150006	长盛同庆A	1.0270	1.0270	0.00%	1.0270	1.03
114	150007	长盛同庆B	1.0920	1.0920	0.18%	1.0900	1.09
115	150103	银河银泰理财分红	0.8932	3.4332	0.18%	0.8916	3.43
116	151001	银河银联稳健	0.9823	3.1560	0.15%	0.9808	3.15
117	151002	银河银联收益	1.6309	2.0109	-0.02%	1.6313	2.01
118	159901	易方达深证100ETF	4.0420	4.1620	0.72%	4.0130	4.13
119	159902	华夏中小板股票ETF	2.5000	2.5000	0.20%	2.4950	2.50
120	160105	南方积极配置(LOF)	1.2265	2.5905	0.07%	1.2257	2.59
121	160106	南方高增长(LOF)	1.5872	2.8912	0.79%	1.5748	2.88
122	160311	华夏蓝筹核心(LOF)	1.3080	3.7610	0.62%	1.3000	3.74
123	160314	华夏行业精选(LOF)	0.9490	4.2470	0.74%	0.9420	4.22
124	160505	博时主题行业(LOF)	2.0100	3.5910	0.35%	2.0030	3.58
125	160602	鹏华普天债券A类	1.1420	1.3410	0.00%	1.1420	1.34
126	160603	鹏华普天收益	0.8470	3.2930	0.12%	0.8460	3.29
127	160605	鹏华中国50	1.8330	3.4630	-0.05%	1.8340	3.46
128	160607	鹏华价值优势(LOF)	0.9030	2.7890	0.33%	0.9000	2.78
129	160608	鹏华普天债券B类	1.1100	1.3090	0.09%	1.1090	1.31
130	160610	鹏华动力增长(LOF)	1.5120	1.7120	0.53%	1.5040	1.70
131	160611	鹏华优质治理(LOF)	1.1840	1.1840	0.68%	1.1760	1.18
132	160612	鹏华丰收债券	1.1720	1.1920	0.00%	1.1720	1.19
133	160613	鹏华创新(LOF)	1.6150	1.6450	0.44%	1.6080	1.64
134	160615	鹏华沪深300(LOF)	1.2210	1.2810	0.49%	1.2150	1.28
135	160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.8870	2.7550	0.57%	0.8820	2.75
136	160805	长盛同智优势成长(LOF)	1.0003	2.3415	0.39%	0.9964	2.34
137	160910	大成创新成长(LOF)	0.9140	2.1250	0.22%	0.9120	2.12
138	161005	富国天惠精选成长(LOF)	1.5728	3.0728	-0.01%	1.5729	3.07
139	161010	富国天丰	1.0180	1.0870	0.20%	1.0160	1.09
140	161601	融通新蓝筹	0.9044	3.1994	0.39%	0.9009	3.20
141	161603	融通债券	1.1280	1.4530	0.09%	1.1270	1.45
142	161604	融通深证100指数	1.5070	2.6770	0.67%	1.4970	2.67
143	161605	融通蓝筹成长	1.4290	2.5590	0.42%	1.4230	2.55
144	161606	融通行业景气	1.0320	2.9720	0.58%	1.0260	2.97
145	161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.0830	2.5970	0.46%	1.0780	2.59
146	161609	融通动力先锋	1.5410	1.9410	1.05%	1.5250	1.93
147	161610	融通领先成长(LOF)	1.1310	2.9890	0.35%	1.1270	2.98
148	161611	融通内需驱动	1.1650	1.1650	0.34%	1.1610	1.16
149	161706	招商优质成长(LOF)	1.4200	3.3303	0.11%	1.4184	3.33
150	161810	银华内需精选(LOF)	1.0250	0.9750	0.20%	1.0230	0.97
151	161811	银华沪深300(LOF)	1.0540	1.0540	0.48%	1.0490	1.05
152	161902	万家增强收益债券	1.0976	1.6042	0.42%	1.0930	1.60
153	161903	万家公用事业(LOF)	0.8534	2.2440	0.70%	0.8475	2.23
154	162006	长城久富核心成长(LOF)	1.6729	3.5637	0.07%	1.6718	3.56
155	162102	金鹰中小盘精选	1.4170	2.3270	-0.44%	1.4233	2.33
156	162201	泰达荷银成长	1.1415	2.8515	-0.07%	1.1423	2.85
157	162202	泰达荷银周期	1.1110	3.0360	0.33%	1.1073	3.03
158	162203	泰达荷银稳定	0.6800	2.6200	0.32%	0.6778	2.62
159	162204	泰达荷银行业精选	4.8522	5.0222	0.56%	4.8254	5.00
160	162205	泰达荷银风险预算	1.5208	2.4258	0.14%	1.5187	2.42
161	162207	泰达荷银效率优选(LOF)	0.7885	1.8965	0.32%	0.7860	1.89
162	162208	泰达荷银首选企业	1.6037	1.6537	0.40%	1.5973	1.65
163	162209	泰达荷银市值优选	0.7757	0.7757	0.36%	0.7729	0.77
164	162210	泰达荷银集利A	1.0067	1.0247	0.25%	1.0042	1.02
165	162211	泰达荷银品质	1.1710	1.2710	0.34%	1.1670	1.27
166	162299	泰达荷银集利C	1.0020	1.0200	0.25%	0.9995	1.02
167	162605	景顺长城鼎益(LOF)	1.1160	3.2160	0.18%	1.1140	3.21
168	162607	景顺长城资源(LOF)	0.8710	2.8320	0.46%	0.8670	2.83
169	162703	广发小盘成长(LOF)	2.0860	3.3960	0.52%	2.0752	3.39
170	163302	摩根士丹利华鑫资源优选(LOF)	1.8508	3.0858	0.21%	1.8470	3.08
171	163402	兴业趋势投资(LOF)	1.1308	5.7026	0.02%	1.1306	5.70
172	163503	天治核心成长(LOF)	0.5882	2.1577	-0.07%	0.5886	2.16
173	163801	中银中国(LOF)	1.7570	3.2370	0.22%	1.7531	3.23
174	163803	中银增长	0.9677	2.8912	0.36%	0.9642	2.88
175	163804	中银收益	0.9073	2.0873	0.18%	0.9057	2.09
176	163805	中银策略	1.3709	1.3709	0.17%	1.3686	1.37
177	163806	中银增利	1.0320	1.0320	0.19%	1.0300	1.03
178	163807	中银优选	1.1220	1.1520	0.47%	1.1167	1.15
179	163808	中银中证100	1.0240	1.0240	0.10%	1.0230	1.02
180	166001	中欧新趋势(LOF)	1.0794	1.2794	0.14%	1.0779	1.28
181	166002	中欧蓝筹	1.2090	1.4790	0.29%	1.2055	1.48
182	166003	中欧稳健收益A	1.0266	1.0266	0.10%	1.0256	1.03
183	166004	中欧稳健收益C	1.0241	1.0241	0.10%	1.0231	1.02
184	166005	中欧价值发现	0.9210	0.9210	0.22%	0.9190	0.92
185	180001	银华优势企业	1.1067	2.7267	0.13%	1.1053	2.73
186	180002	银华保本增值(二期)	1.1970	1.3870	0.10%	1.1958	1.39
187	180003	银华道琼斯88	1.1326	2.9326	0.47%	1.1273	2.93
188	180010	银华优质增长	1.9065	3.1065	0.86%	1.8902	3.09
189	180012	银华富裕主题	1.1130	2.0480	0.22%	1.1106	2.05
190	180013	银华领先	1.7709	1.8709	0.86%	1.7558	1.86
191	180015	银华增强收益	1.1860	1.1860	0.25%	1.1830	1.18
192	180018	银华和谐主题	1.1180	1.1980	0.45%	1.1130	1.19
193	200001	长城久恒	1.5020	2.6120	0.27%	1.4980	2.61
194	200002	长城久泰300指数	1.3385	4.1985	0.50%	1.3318	4.19
195	200006	长城消费增值	0.9658	2.4058	0.26%	0.9633	2.40
196	200007	长城安心回报	0.6646	1.8062	-0.39%	0.6672	1.81
197	200008	长城品牌优选	0.9225	0.9225	0.21%	0.9206	0.92
198	200009	长城稳健增利	1.1160	1.1410	0.00%	1.1160	1.14
199	200010	长城双动力	1.2752	1.2752	-0.11%	1.2766	1.28
200	200011	长城景气行业龙头	1.0750	1.0750	-0.28%	1.0780	1.08
201	202001	南方稳健成长	1.1356	2.9306	0.26%	1.1326	2.93
202	202002	南方稳健成长贰号	0.9627	2.0460	0.22%	0.9606	2.04
203	202003	南方绩优成长	1.7449	2.2949	0.67%	1.7333	2.28
204	202005	南方成份精选	1.0219	1.0219	0.83%	1.0135	1.01
205	202007	南方隆元	0.6740	0.6740	0.00%	0.6740	0.67
206	202009	南方盛元	1.0470	1.0860	0.77%	1.0390	1.08
207	202011	南方价值	1.3050	1.5250	0.93%	1.2930	1.51
208	202015	南方沪深300	1.2920	1.3520	0.54%	1.2850	1.35
209	202101	南方宝元债券	1.1551	2.3751	0.12%	1.1537	2.37
210	202102	南方多利债券C	1.0565	1.1697	0.17%	1.0547	1.17
211	202103	南方多利债券A	1.0576	1.1708	0.16%	1.0559	1.17
212	202202	南方避险增值	2.3511	2.8951	0.03%	2.3504	2.89
213	202211	南方恒元	1.1070	1.1070	0.00%	1.1070	1.11
214	206001	鹏华行业成长	1.0020	3.7825	0.46%	0.9974	3.77
215	206002	鹏华精选	1.0300	1.0300	0.19%	1.0280	1.03
216	210001	金鹰成份股优选	0.7731	2.4221	0.26%	0.7711	2.42
217	210002	金鹰红利	1.1338	1.4218	0.20%	1.1315	1.42
218	210003	金鹰行业优势	0.9847	0.9847	0.92%	0.9757	0.98
219	213001	宝盈鸿利收益	0.5717	2.4205	0.16%	0.5708	2.42
220	213002	宝盈泛沿海	0.6261	2.2822	0.37%	0.6238	2.28
221	213003	宝盈策略增长	1.1001	1.5001	0.29%	1.0969	1.50
222	213006	宝盈核心优势	1.0631	1.1831	0.36%	1.0593	1.18
223	213007	宝盈增强收益A/B	1.1515	1.1585	-0.10%	1.1526	1.16
224	213008	宝盈资源优选	1.2150	1.3216	0.34%	1.2109	1.32
225	213917	宝盈增强收益C	1.1467	1.1537	-0.10%	1.1478	1.15
226	217001	招商安泰股票	0.8274	3.4414	0.68%	0.8218	3.44
227	217002	招商安泰平衡	1.9588	2.5738	0.36%	1.9518	2.57
228	217003	招商安泰债券A类	1.1391	1.4556	-0.08%	1.1400	1.46
229	217005	招商先锋	0.7876	2.7376	0.45%	0.7841	2.73
230	217008	招商安本增利	1.1906	1.2906	0.02%	1.1904	1.29
231	217009	招商核心价值	1.1791	1.1791	0.25%	1.1762	1.18
232	217010	招商大盘蓝筹	1.5590	1.5590	0.06%	1.5580	1.56
233	217011	招商安心收益	1.1040	1.1040	0.00%	1.1040	1.10
234	217012	招商行业领先	1.0730	1.0730	0.37%	1.0690	1.07
235	217203	招商安泰债券B类	1.1207	1.4372	-0.08%	1.1216	1.44
236	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5478	2.0928	0.02%	0.5477	2.09
237	240001	华宝兴业宝康消费品	1.4880	4.3693	0.61%	1.4790	4.35
238	240002	华宝兴业宝康配置	1.5603	3.2003	0.37%	1.5546	3.19
239	240003	华宝兴业宝康债券	1.1659	1.6159	0.02%	1.1657	1.62
240	240004	华宝兴业动力组合	0.9592	3.4692	0.41%	0.9553	3.47
241	240005	华宝兴业多策略增长	0.7459	4.3365	0.23%	0.7442	4.33
242	240008	华宝兴业收益增长	3.3203	3.3203	0.64%	3.2993	3.30
243	240009	华宝兴业先进成长	2.4267	2.4267	0.78%	2.4079	2.41
244	240010	华宝兴业行业精选	1.0629	1.0629	0.29%	1.0598	1.06
245	240011	华宝兴业大盘	1.8326	1.8326	0.66%	1.8205	1.82
246	240012	华宝兴业增强收益A	1.0438	1.0438	-0.03%	1.0441	1.04
247	240013	华宝兴业增强收益B	1.0408	1.0408	-0.03%	1.0411	1.04
248	240014	华宝兴业中证100指数	1.0338	1.0338	0.44%	1.0293	1.03
249	253010	国联安德盛安心成长	0.9860	2.0850	0.20%	0.9840	2.08
250	253020	国联安德盛增利A	1.0380	1.0380	0.19%	1.0360	1.04
251	253021	国联安德盛增利B	1.0340	1.0340	0.19%	1.0320	1.03
252	255010	国联安德盛稳健	1.8340	2.6040	-0.11%	1.8360	2.61
253	257010	国联安德盛小盘	0.8580	2.9880	0.12%	0.8570	2.99
254	257020	国联安德盛精选	0.9610	2.7830	0.10%	0.9600	2.78
255	257030	国联安德盛优势	1.2760	1.3760	0.31%	1.2720	1.37
256	257040	国联安德盛红利	1.3050	1.5050	-0.31%	1.3090	1.51
257	260101	景顺长城优选股票	1.1227	3.0134	0.04%	1.1222	3.01
258	260103	景顺长城动力平衡	0.7756	3.0656	-0.05%	0.7760	3.07
259	260104	景顺长城内需增长	3.5750	4.4450	-0.45%	3.5910	4.46
260	260108	景顺长城新兴成长	1.0050	2.3550	0.10%	1.0040	2.35
261	260109	景顺长城内需增长贰号	1.1460	2.2060	-0.43%	1.1510	2.21
262	260110	景顺长城精选蓝筹	0.9770	0.9770	0.41%	0.9730	0.97
263	260111	景顺长城公司治理	1.3760	1.3760	-0.51%	1.3830	1.38
264	270001	广发聚富	1.2635	3.5735	0.11%	1.2621	3.57
265	270002	广发稳健增长	1.6147	3.2347	0.82%	1.6016	3.22
266	270005	广发聚丰	0.7864	4.3864	0.28%	0.7842	4.38
267	270006	广发策略优选	1.8482	2.5282	0.46%	1.8398	2.52
268	270007	广发大盘成长	0.9127	0.9127	0.42%	0.9089	0.91
269	270008	广发核心	1.5150	1.6750	0.26%	1.5110	1.67
270	270009	广发增强债券	1.0910	1.1210	0.00%	1.0910	1.12
271	270010	广发沪深300指数	1.6380	1.7780	0.55%	1.6290	1.77
272	270021	广发聚瑞股票	1.0340	1.0340	0.29%	1.0310	1.03
273	288001	中信经典配置	0.9962	3.1362	0.48%	0.9914	3.13
274	288002	中信红利精选	2.5580	3.9580	0.50%	2.5454	3.95
275	288102	中信稳定双利债券	1.0564	1.4254	0.31%	1.0531	1.42
276	290002	泰信先行策略	0.7199	2.6406	0.49%	0.7164	2.63
277	290003	泰信双息债券	1.0266	1.1609	0.14%	1.0252	1.16
278	290004	泰信优质生活	1.1639	1.6639	0.15%	1.1622	1.66
279	290005	泰信优势增长	1.3090	1.3390	0.93%	1.2970	1.33
280	290006	泰信蓝筹精选	1.1407	1.1907	0.11%	1.1395	1.19
281	290007	泰信增强收益A	0.9867	0.9867	0.11%	0.9856	0.99
282	291007	泰信增强收益C	0.9856	0.9856	0.11%	0.9845	0.98
283	310308	申万巴黎盛利精选	0.9696	2.5416	0.10%	0.9686	2.54
284	310318	申万巴黎盛利配置	1.0356	1.7916	0.30%	1.0325	1.79
285	310328	申万巴黎新动力	0.8275	2.7193	0.46%	0.8237	2.71
286	310358	申万巴黎新经济	0.7449	2.0768	0.17%	0.7436	2.08
287	310368	申万巴黎竞争优势	1.5336	1.6336	0.58%	1.5247	1.62
288	310378	申万巴黎添益宝A	1.0080	1.0080	0.30%	1.0050	1.01
289	310379	申万巴黎添益宝B	1.0050	1.0050	0.30%	1.0020	1.00
290	310388	申万巴黎消费增长	1.1080	1.1080	0.27%	1.1050	1.11
291	320001	诺安平衡	0.7957	3.0557	0.59%	0.7910	3.05
292	320003	诺安股票	1.0923	2.9758	0.34%	1.0886	2.97
293	320004	诺安优化债券	1.0616	1.1212	0.17%	1.0598	1.12
294	320005	诺安价值增长	0.9105	1.8555	0.07%	0.9099	1.85
295	320006	诺安灵活配置	1.2300	1.4700	0.41%	1.2250	1.47
296	320007	诺安成长	1.2140	1.2740	0.50%	1.2080	1.27
297	320008	诺安增利债券A	1.0100	1.0100	0.10%	1.0090	1.01
298	320009	诺安增利债券B	1.0090	1.0090	0.20%	1.0070	1.01
299	340001	兴业可转债	1.2546	2.8326	0.26%	1.2514	2.83
300	340006	兴业全球视野	3.3682	3.3682	-0.14%	3.3729	3.37
301	340007	兴业社会责任	1.5290	1.5290	-0.13%	1.5310	1.53
302	340008	兴业有机增长	1.0863	1.0863	-0.24%	1.0889	1.09
303	340009	兴业磐稳增利	1.0066	1.0066	0.03%	1.0063	1.01
304	350001	天治财富增长	0.7459	2.2912	0.08%	0.7453	2.29
305	350002	天治品质优选	0.8604	3.3704	0.44%	0.8566	3.37
306	350005	天治创新先锋	1.2235	1.2235	0.39%	1.2187	1.22
307	350006	天治稳健双盈	1.0098	1.0098	0.07%	1.0091	1.01
308	350007	天治趋势精选	0.9640	0.9640	-0.10%	0.9650	0.97
309	360001	光大保德信量化核心	0.9674	2.9111	0.40%	0.9635	2.91
310	360005	光大保德信红利	2.5175	3.1755	0.39%	2.5076	3.17
311	360006	光大保德信新增长	1.2802	2.5602	0.20%	1.2777	2.56
312	360007	光大保德信优势配置	0.8166	0.8166	0.48%	0.8127	0.81
313	360008	光大增利A类	1.0250	1.0250	0.20%	1.0230	1.02
314	360009	光大增利C类	1.0210	1.0210	0.20%	1.0190	1.02
315	360010	光大精选	1.2071	1.3271	0.33%	1.2031	1.32
316	371020	上投摩根纯债A	1.0040	1.0040	0.00%	1.0040	1.00
317	371120	上投摩根纯债B	1.0030	1.0030	0.00%	1.0030	1.00
318	373010	上投双息平衡	0.9434	2.3726	0.30%	0.9406	2.37
319	373020	上投摩根双核平衡	1.2279	1.2279	-0.06%	1.2286	1.23
320	375010	上投中国优势	2.6158	5.2358	-0.54%	2.6301	5.25
321	377010	上投阿尔法	5.2204	5.2604	0.09%	5.2157	5.26
322	377020	上投内需动力	1.2199	1.3199	-0.11%	1.2213	1.32
323	378010	上投成长先锋	2.3979	2.3979	-0.38%	2.4071	2.41
324	379010	上投中小盘	1.4610	1.4610	0.55%	1.4530	1.45
325	395001	中海稳健收益	1.1040	1.1640	0.18%	1.1020	1.16
326	398001	中海优质成长	0.8025	2.8950	0.53%	0.7983	2.88
327	398011	中海分红增利	0.8158	2.2158	0.34%	0.8130	2.21
328	398021	中海能源策略	0.9254	1.2354	0.17%	0.9238	1.23
329	398031	中海蓝筹	1.0490	1.3090	0.04%	1.0486	1.31
330	398041	中海量化策略	1.0220	1.0220	0.39%	1.0180	1.02
331	400001	东方龙	0.6242	2.3857	0.10%	0.6236	2.39
332	400003	东方精选	1.0009	3.3061	0.16%	0.9993	3.30
333	400007	东方策略成长	1.3587	1.3587	0.08%	1.3576	1.36
334	400009	东方稳健回报	0.9760	0.9760	0.00%	0.9760	0.98
335	400011	东方核心动力	1.0020	1.0020	0.30%	0.9990	1.00
336	410001	华富竞争力优选	0.7967	2.2000	0.25%	0.7947	2.20
337	410003	华富成长趋势	0.7200	1.0100	0.33%	0.7176	1.01
338	410004	华富收益增强A	1.0917	1.1817	-0.12%	1.0930	1.18
339	410005	华富收益增强B	1.0847	1.1747	-0.12%	1.0860	1.18
340	410006	华富策略精选	1.1817	1.1817	0.37%	1.1774	1.18
341	410007	华富价值增长混合	0.9740	0.9740	0.55%	0.9687	0.97
342	420001	天弘精选	0.6106	1.7744	0.36%	0.6084	1.77
343	420002	天弘永利A	0.9888	1.0583	0.16%	0.9872	1.06
344	420003	天弘永定	1.1823	1.2523	0.69%	1.1742	1.24
345	420102	天弘永利B	0.9904	1.0655	0.16%	0.9888	1.06
346	450001	富兰克林国海收益	0.7829	2.0891	0.06%	0.7824	2.09
347	450002	富兰克林国海弹性市值	1.4333	2.5933	0.29%	1.4291	2.59
348	450003	富兰克林国海潜力组合	1.1898	1.4398	0.25%	1.1868	1.44
349	450004	富兰克林国海深化价值	1.3629	1.5629	0.13%	1.3611	1.56
350	450005	富兰克林国海强化收益A	1.0259	1.0359	0.03%	1.0256	1.04
351	450006	富兰克林国海强化收益C	1.0242	1.0342	0.03%	1.0239	1.03
352	450007	富兰克林国海成长	1.1784	1.1784	-0.11%	1.1797	1.18
353	460001	友邦华泰盛世中国	0.6393	2.6907	0.30%	0.6374	2.69
354	460002	友邦华泰积极成长	1.0194	1.0194	0.22%	1.0172	1.02
355	460003	友邦增利B	1.0911	1.1711	0.10%	1.0900	1.17
356	460005	友邦华泰价值增长	1.2253	1.5353	0.34%	1.2212	1.53
357	460007	友邦行业领先	0.8090	0.8090	0.12%	0.8080	0.81
358	470007	汇添富上证综指	1.0270	1.0270	0.29%	1.0240	1.02
359	470078	汇添富增强收益C	1.0520	1.1020	0.10%	1.0510	1.10
360	481001	工银瑞信核心价值	0.4480	3.8054	-0.04%	0.4482	3.81
361	481004	工银成长	1.3196	1.5696	0.06%	1.3188	1.57
362	481006	工银瑞信红利	1.0205	1.0605	0.49%	1.0155	1.06
363	481008	工银瑞信大盘蓝筹	1.3590	1.5590	0.07%	1.3580	1.56
364	481009	工银沪深300	1.2570	1.3920	0.56%	1.2500	1.39
365	483003	工银平衡	0.7480	1.9645	0.20%	0.7465	1.96
366	485005	工银瑞信增强收益B类	1.0542	1.2492	-8.11%	1.1473	1.25
367	485007	工银瑞信添利B	1.1329	1.1729	0.13%	1.1314	1.17
368	485105	工银瑞信增强收益A类	1.0668	1.2618	-8.03%	1.1599	1.26
369	485107	工银瑞信添利A	1.1406	1.1806	0.14%	1.1390	1.18
370	510050	华夏上证50ETF	2.5200	3.1270	0.36%	2.5110	3.12
371	510060	工银上证央企ETF	1.6530	1.6530	0.30%	1.6480	1.65
372	510080	长盛全债指数增强	1.2284	1.9384	0.24%	1.2255	1.94
373	510081	长盛动态精选	1.2209	2.9209	0.52%	1.2146	2.91
374	510180	华安上证180ETF	0.7590	2.9010	0.40%	0.7560	2.89
375	510880	友邦华泰上证红利ETF	2.6850	2.7320	0.79%	2.6640	2.71
376	519001	银华核心价值优选	1.4754	4.9894	0.38%	1.4698	4.97
377	519003	海富通收益增长混合	0.7600	2.3750	0.26%	0.7580	2.37
378	519005	海富通股票	0.7170	2.6660	0.56%	0.7130	2.66
379	519007	海富通强化回报混合	0.6820	2.1780	0.15%	0.6810	2.18
380	519008	汇添富优势精选	2.9500	4.5100	-0.23%	2.9568	4.52
381	519011	海富通精选混合	0.8623	3.7421	0.38%	0.8590	3.73
382	519013	海富通风格优势股票	1.2700	2.0260	0.79%	1.2600	2.02
383	519015	海富通精选贰号混合	0.6880	1.0080	0.44%	0.6850	1.01
384	519017	大成积极成长	1.0090	2.0610	0.50%	1.0040	2.06
385	519018	汇添富均衡增长	0.8754	2.4739	0.17%	0.8739	2.47
386	519019	大成景阳	0.7540	3.7330	0.40%	0.7510	3.73
387	519021	国泰金鼎价值精选	1.1530	1.8960	0.44%	1.1480	1.89
388	519023	海富通稳健添利债券C	1.0550	1.0550	0.19%	1.0530	1.05
389	519024	海富通稳健添利债券A	1.0540	1.0540	0.29%	1.0510	1.05
390	519025	海富通领先成长股票	1.2260	1.2260	0.66%	1.2180	1.22
391	519029	华夏稳增	1.5870	2.2920	0.57%	1.5780	2.28
392	519035	富国天博创新主题	0.8799	3.0451	0.31%	0.8772	3.04
393	519039	长盛同德	0.9331	2.6738	0.23%	0.9310	2.67
394	519066	汇添富蓝筹稳健	1.4890	1.5190	0.13%	1.4870	1.52
395	519068	汇添富成长焦点	1.2324	1.3824	0.08%	1.2314	1.38
396	519069	汇添富价值精选	1.5580	1.5580	0.19%	1.5550	1.56
397	519078	汇添富增强收益A	1.0530	1.1030	0.10%	1.0520	1.10
398	519087	新华优选分红	0.8264	2.5203	0.06%	0.8259	2.52
399	519089	新华优选成长	1.9509	2.0009	0.15%	1.9479	2.00
400	519091	新华泛资源	1.0200	1.0200	0.00%	1.0200	1.02
401	519100	长盛中证100指数	1.0554	1.6254	0.52%	1.0499	1.62
402	519110	浦银价值	0.9180	0.9180	0.33%	0.9150	0.92
403	519111	浦银收益A	0.9990	0.9990	0.00%	0.9990	1.00
404	519112	浦银收益C	1.0000	1.0000	0.10%	0.9990	1.00
405	519113	浦银生活	1.0200	1.0200	0.59%	1.0140	1.01
406	519180	万家上证180指数	0.7836	3.1236	0.35%	0.7809	3.12
407	519181	万家和谐增长	0.6759	1.4563	0.19%	0.6746	1.45
408	519183	万家双引擎	1.5001	1.5201	0.28%	1.4959	1.52
409	519185	万家精选	1.0699	1.0699	0.87%	1.0607	1.06
410	519186	万家稳增A	1.0019	1.0019	0.06%	1.0013	1.00
411	519187	万家稳增C	1.0010	1.0010	0.06%	1.0004	1.00
412	519300	大成沪深300指数	1.1487	2.4687	0.51%	1.1429	2.46
413	519519	友邦增利A	1.0974	1.1774	0.10%	1.0963	1.18
414	519666	银河银信添利B	1.0304	1.2484	0.09%	1.0295	1.25
415	519667	银河银信添利A	1.0370	1.2550	0.09%	1.0361	1.25
416	519668	银河竞争优势	1.5148	1.5948	0.24%	1.5112	1.59
417	519670	银河行业优选	1.1940	1.1940	-0.17%	1.1960	1.20
418	519680	交银增利A/B	1.1189	1.1899	0.34%	1.1151	1.19
419	519682	交银增利C类	1.1159	1.1819	0.34%	1.1121	1.18
420	519688	交银施罗德精选	1.1935	3.1893	0.56%	1.1869	3.18
421	519690	交银施罗德稳健配置	2.1645	2.9945	0.50%	2.1538	2.98
422	519692	交银施罗德成长	2.6989	2.8789	0.34%	2.6897	2.87
423	519694	交银施罗德蓝筹	0.8870	0.9020	0.24%	0.8849	0.90
424	519697	交银保本	1.0500	1.0500	0.10%	1.0490	1.05
425	519698	交银先锋	1.2007	1.2007	0.18%	1.1986	1.20
426	519987	长信恒利	0.9570	0.9570	0.63%	0.9510	0.95
427	519989	长信利丰	1.0120	1.0120	-0.10%	1.0130	1.01
428	519991	长信双利优选	0.9950	1.2950	0.40%	0.9910	1.29
429	519993	长信增利动态策略	0.8790	2.1180	0.70%	0.8729	2.11
430	519995	长信金利趋势	0.7710	2.2764	0.34%	0.7684	2.27
431	519997	长信银利精选	0.8013	2.7213	0.44%	0.7978	2.72
432	530001	建信恒久价值	0.8188	2.2730	-0.27%	0.8210	2.28
433	530003	建信优选成长	0.9908	2.4408	0.47%	0.9862	2.44
434	530005	建信优化配置	0.9473	1.4973	0.36%	0.9439	1.49
435	530006	建信精选	1.0820	1.6620	-0.09%	1.0830	1.66
436	530008	建信稳定增利	1.1360	1.2010	0.18%	1.1340	1.20
437	530009	建信收益增强A	1.0250	1.0250	0.00%	1.0250	1.03
438	531009	建信收益增强C	1.0230	1.0230	0.00%	1.0230	1.02
439	540001	汇丰晋信2016生命周期	2.0158	2.1158	0.17%	2.0123	2.11
440	540002	汇丰晋信龙腾	1.7851	2.2511	0.19%	1.7817	2.25
441	540003	汇丰晋信动态策略	1.1841	1.1841	0.40%	1.1794	1.18
442	540004	汇丰晋信2026生命周期	1.2513	1.5713	0.15%	1.2494	1.57
443	540005	汇丰晋信平稳增利	0.9990	0.9990	0.03%	0.9987	1.00
444	540006	汇丰晋信大盘	1.0619	1.0919	0.06%	1.0613	1.09
445	550001	信诚四季红	0.9564	2.1174	0.21%	0.9544	2.12
446	550002	信诚精萃成长	0.9338	2.1839	0.67%	0.9276	2.17
447	550003	信诚盛世蓝筹	1.6660	1.6660	0.12%	1.6640	1.66
448	550004	信诚三得益A	1.0480	1.0660	0.10%	1.0470	1.07
449	550005	信诚三得益B	1.0420	1.0600	0.10%	1.0410	1.06
450	550006	信诚经典优债A	1.0200	1.0200	0.00%	1.0200	1.02
451	550007	信诚经典优债B	1.0160	1.0160	0.00%	1.0160	1.02
452	560002	益民红利成长	0.7133	1.8706	1.29%	0.7042	1.85
453	560003	益民创新优势	0.9274	0.9474	0.63%	0.9216	0.94
454	560005	益民多利	1.0419	1.0829	0.07%	1.0412	1.08
455	570001	诺德价值优势	0.9786	0.9786	0.64%	0.9724	0.97
456	570005	诺德成长优势	1.0640	1.0640	0.85%	1.0550	1.06
457	571002	诺德灵活配置	1.2138	1.2138	0.10%	1.2126	1.21
458	573003	诺德增强收益	1.0220	1.0220	0.10%	1.0210	1.02
459	580001	东吴嘉禾优势	0.7549	2.4749	0.33%	0.7524	2.47
460	580002	东吴价值成长双动力	1.1465	1.6665	0.51%	1.1407	1.66
461	580003	东吴行业轮动	1.0165	1.0165	0.19%	1.0146	1.01
462	580005	东吴进取策略	1.0437	1.0437	0.42%	1.0393	1.04
463	582001	东吴优信稳健A	1.0194	1.0314	0.15%	1.0179	1.03
464	582201	东吴优信稳健C	1.0177	1.0297	0.15%	1.0162	1.03
465	590001	中邮核心优选	1.5132	2.7332	0.45%	1.5064	2.73
466	590002	中邮核心成长	0.7780	0.7780	0.44%	0.7746	0.77
467	610001	信达澳银领先增长	1.2118	1.4118	0.12%	1.2103	1.41
468	610002	信达澳银精华灵活配置	1.2890	1.4890	0.16%	1.2870	1.49
469	610003	信达稳定价值A	1.0000	1.0000	0.10%	0.9990	1.00
470	610103	信达稳定价值B	0.9980	0.9980	0.10%	0.9970	1.00
471	620001	金元比联宝石动力保本	1.0487	1.0487	0.09%	1.0478	1.05
472	620002	金元比联成长动力	1.2390	1.3690	0.24%	1.2360	1.37
473	620003	金元比联丰利债券	1.0020	1.0120	0.10%	1.0010	1.01
474	630001	华商领先企业	1.0630	1.1680	0.30%	1.0598	1.16
475	630002	华商盛世成长	1.6170	1.8820	-0.11%	1.6188	1.88
476	630003	华商收益增强A	1.0280	1.0790	0.10%	1.0270	1.08
477	630103	华商收益增强B	1.0270	1.0750	0.10%	1.0260	1.07
478	660001	农银成长	1.6211	1.6211	0.06%	1.6201	1.62
479	660002	农银增利	1.0079	1.0079	0.19%	1.0060	1.01
480	660003	农银双利	1.1419	1.1419	0.51%	1.1361	1.14
481	690001	民生蓝筹	1.1380	1.1680	-0.18%	1.1400	1.17
482	690002	民生增强收益A	1.0060	1.0060	0.00%	1.0060	1.01
483	690202	民生增强收益C	1.0040	1.0040	-0.10%	1.0050	1.01

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