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序号	基金代码↑	基金名称	单位净值	累计净值	净值增长率	前单位净值	前累计净值
1	000001	华夏成长	1.5960	3.2770	0.00%	1.5960	3.28
2	000011	华夏大盘精选	9.8880	10.2680	0.52%	9.8370	10.22
3	000021	华夏优势增长	2.3400	2.4600	-0.26%	2.3460	2.47
4	000031	华夏复兴	1.2910	1.2910	0.55%	1.2840	1.28
5	000051	华夏沪深300	1.0080	1.0080	-0.30%	1.0110	1.01
6	001001	华夏债券A/B类	1.1130	1.5230	0.09%	1.1120	1.52
7	001003	华夏债券C类	1.0970	1.5070	0.00%	1.0970	1.51
8	001011	华夏希望债券A级	1.1430	1.2030	0.00%	1.1430	1.20
9	001013	华夏希望债券C级	1.1370	1.1970	0.00%	1.1370	1.20
10	002001	华夏回报	1.4000	3.4120	-0.36%	1.4050	3.42
11	002011	华夏红利	3.4650	4.2980	0.23%	3.4570	4.29
12	002021	华夏回报二号	1.1380	2.4260	-0.44%	1.1430	2.43
13	002031	华夏策略精选	1.9110	1.9110	0.31%	1.9050	1.91
14	020001	国泰金鹰增长	1.0680	3.9410	0.00%	1.0680	3.94
15	020002	国泰金龙债券A类	1.0500	1.3790	0.00%	1.0500	1.38
16	020003	国泰金龙行业精选	0.9120	3.7240	-0.22%	0.9140	3.73
17	020005	国泰金马稳健回报	0.9310	3.8440	0.43%	0.9270	3.83
18	020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.2000	2.0850	0.17%	1.1980	2.08
19	020010	国泰金牛创新成长	1.1420	1.1920	0.09%	1.1410	1.19
20	020011	国泰沪深300	0.7220	1.0340	-0.28%	0.7240	1.04
21	020012	国泰金龙债券C类	1.0440	1.3730	0.00%	1.0440	1.37
22	020015	国泰区位优势	1.1610	1.1610	0.00%	1.1610	1.16
23	020018	国泰金鹿保本(二期)	1.0480	1.0980	0.00%	1.0480	1.10
24	020019	国泰双利A	1.0790	1.0890	0.09%	1.0780	1.09
25	020020	国泰双利C	1.0750	1.0850	0.09%	1.0740	1.08
26	040001	华安创新	0.8020	3.6760	-0.12%	0.8030	3.68
27	040002	华安中国A股指数	0.9790	3.5830	-0.31%	0.9820	3.59
28	040004	华安宝利配置	1.0990	3.3790	-0.09%	1.1000	3.38
29	040005	华安宏利	2.7079	3.3279	-0.34%	2.7172	3.34
30	040007	华安中小盘成长	1.2461	2.5610	-0.02%	1.2464	2.56
31	040008	华安策略优选	0.8439	2.3802	-0.30%	0.8464	2.38
32	040009	华安稳定收益A	1.0950	1.1250	0.06%	1.0943	1.12
33	040010	华安稳定收益B	1.0874	1.1174	0.06%	1.0868	1.12
34	040011	华安核心优选	1.6781	1.6781	0.27%	1.6736	1.67
35	040012	华安强债A	1.0340	1.0440	0.10%	1.0330	1.04
36	040013	华安强债B	1.0310	1.0410	0.00%	1.0310	1.04
37	040180	华安上证180ETF联接	1.1440	1.1440	-0.44%	1.1490	1.15
38	050001	博时价值增长	0.8320	3.3340	0.00%	0.8320	3.33
39	050002	博时裕富指数	0.9750	2.9550	-0.31%	0.9780	2.96
40	050004	博时精选	1.6559	3.0809	-0.27%	1.6604	3.09
41	050006	博时稳定价值债券B类	1.0960	1.2040	0.09%	1.0950	1.20
42	050007	博时平衡配置	1.3930	2.4540	-0.07%	1.3940	2.46
43	050008	博时第三产业成长	1.3260	2.9330	-0.08%	1.3270	2.94
44	050009	博时新兴成长	0.9740	3.6540	-0.20%	0.9760	3.66
45	050010	博时特许价值	1.5410	1.5410	-0.26%	1.5450	1.55
46	050011	博时信用A/B	0.9910	0.9910	0.10%	0.9900	0.99
47	050012	博时策略	1.1000	1.1000	0.09%	1.0990	1.10
48	050106	博时稳定价值债券A类	1.1040	1.2120	0.00%	1.1040	1.21
49	050111	博时信用C	0.9890	0.9890	0.10%	0.9880	0.99
50	050201	博时价值增长贰号	0.7970	2.2520	0.00%	0.7970	2.25
51	070001	嘉实成长收益	0.9519	3.1574	0.53%	0.9469	3.15
52	070002	嘉实理财增长	4.3330	4.8740	0.05%	4.3310	4.87
53	070003	嘉实理财稳健	0.9710	2.7290	-0.41%	0.9750	2.74
54	070005	嘉实理财债券	1.2670	1.6920	-0.08%	1.2680	1.69
55	070006	嘉实服务增值	3.8830	4.2030	0.36%	3.8690	4.19
56	070009	嘉实超短债	1.0055	1.1093	0.02%	1.0053	1.11
57	070010	嘉实主题精选	1.2500	2.7580	0.24%	1.2470	2.76
58	070011	嘉实策略增长	1.2670	1.4570	-0.08%	1.2680	1.46
59	070013	嘉实研究精选	1.7860	1.8160	0.00%	1.7860	1.82
60	070015	嘉实多元A	1.1070	1.1480	0.09%	1.1060	1.15
61	070016	嘉实多元B	1.1040	1.1430	0.09%	1.1030	1.14
62	070017	嘉实量化	1.3390	1.3390	0.30%	1.3350	1.34
63	070018	嘉实回报混合	1.0560	1.0560	-0.19%	1.0580	1.06
64	070099	嘉实优质	0.8180	1.7140	-0.12%	0.8190	1.72
65	080001	长盛成长价值	0.9530	2.7970	-0.52%	0.9580	2.80
66	080002	长盛创新先锋	1.1753	1.3953	0.02%	1.1751	1.40
67	080003	长盛积极配置	1.0934	1.0934	-0.03%	1.0937	1.09
68	090001	大成价值增长	0.8415	3.5015	-0.23%	0.8434	3.50
69	090002	大成债券A/B类	1.0460	1.4360	0.11%	1.0449	1.43
70	090003	大成蓝筹稳健	0.8131	3.3831	-0.51%	0.8173	3.39
71	090004	大成精选增值	1.1171	3.0176	-0.13%	1.1185	3.02
72	090006	大成2020生命周期	0.7350	2.5570	-0.41%	0.7380	2.56
73	090007	大成策略回报	1.1660	1.7160	-0.43%	1.1710	1.72
74	090008	大成强债	1.1164	1.1664	-0.10%	1.1175	1.17
75	092002	大成债券C类	1.0239	1.4139	0.10%	1.0229	1.41
76	100016	富国天源平衡	1.0551	2.3157	-0.10%	1.0562	2.32
77	100018	富国天利增长债券	1.2635	1.8885	0.09%	1.2624	1.89
78	100020	富国天益价值	0.9522	3.9635	-0.42%	0.9562	3.97
79	100022	富国天瑞强势地区	0.9660	3.4623	-0.03%	0.9663	3.46
80	100026	富国天合稳健优选	0.9528	2.3323	-0.14%	0.9541	2.33
81	100029	富国天成红利	1.3271	1.3471	0.05%	1.3264	1.35
82	100032	富国天鼎	1.6680	1.8770	-0.42%	1.6750	1.89
83	100035	富国优化增强A/B	0.9910	0.9910	0.10%	0.9900	0.99
84	100037	富国优化增强C	0.9890	0.9890	0.10%	0.9880	0.99
85	110001	易方达平稳增长	1.5800	2.8100	0.13%	1.5780	2.81
86	110002	易方达策略成长	4.2600	5.0700	0.24%	4.2500	5.06
87	110003	易方达50指数	0.9633	2.8133	-0.77%	0.9708	2.82
88	110005	易方达积极成长	1.3965	4.4112	0.05%	1.3958	4.41
89	110007	易方达稳健收益A	1.0644	1.1530	0.05%	1.0639	1.15
90	110008	易方达稳健收益B	1.0679	1.1595	0.05%	1.0674	1.16
91	110009	易方达价值精选	1.5948	2.6448	0.12%	1.5929	2.64
92	110010	易方达价值成长	1.5210	1.5810	-0.31%	1.5258	1.59
93	110011	易方达中小盘	1.6907	1.7307	0.11%	1.6889	1.73
94	110012	易方达科汇	1.5010	5.2830	0.27%	1.4970	5.28
95	110013	易方达科翔	1.4660	5.4460	-0.48%	1.4730	5.46
96	110015	易方达行业领先	1.3400	1.3400	0.07%	1.3390	1.34
97	110017	易方达增强回报A	1.1080	1.1680	-0.27%	1.1110	1.17
98	110018	易方达增强回报B	1.1000	1.1600	-0.18%	1.1020	1.16
99	110020	易方达沪深300	1.0870	1.0870	-0.37%	1.0910	1.09
100	110029	易方达科讯	0.8371	4.4500	0.07%	0.8365	4.45
101	112002	易方达策略成长二号	1.5720	3.1070	0.26%	1.5680	3.10
102	121001	国投瑞银融华债券	1.3927	2.4447	-0.32%	1.3972	2.45
103	121002	国投瑞银景气行业	0.9605	2.9295	-0.24%	0.9628	2.93
104	121003	国投瑞银核心企业	1.1156	2.5556	-0.40%	1.1201	2.56
105	121005	国投瑞银创新动力	1.3908	2.6386	-0.43%	1.3968	2.65
106	121006	国投瑞银稳健增长	1.3920	1.4320	-0.22%	1.3950	1.44
107	121007	国投瑞银瑞福优先	0.9460	1.0010	0.00%	0.9460	1.00
108	121008	国投瑞银成长优选	1.0439	2.2886	-0.03%	1.0442	2.29
109	121009	国投瑞银稳定增利	1.0757	1.1307	0.03%	1.0754	1.13
110	150001	国投瑞银瑞福进取	0.8290	1.0540	-0.72%	0.8350	1.06
111	150002	大成优选	0.9170	0.9500	0.33%	0.9140	0.95
112	150003	建信优势	0.9400	0.9400	-0.11%	0.9410	0.94
113	150006	长盛同庆A	1.0300	1.0300	0.10%	1.0290	1.03
114	150007	长盛同庆B	1.1550	1.1550	-0.77%	1.1640	1.16
115	150008	国投瑞和小康	1.1230	1.1230	-0.44%	1.1280	1.13
116	150009	国投瑞和远见	1.0310	1.0310	-0.10%	1.0320	1.03
117	150103	银河银泰理财分红	0.9283	3.4683	0.23%	0.9262	3.47
118	151001	银河银联稳健	1.0076	3.1908	-0.26%	1.0102	3.19
119	151002	银河银联收益	1.5563	2.0363	-0.06%	1.5573	2.04
120	159901	易方达深证100ETF	4.2630	4.3830	0.05%	4.2610	4.38
121	159902	华夏中小板股票ETF	2.6880	2.6880	0.00%	2.6880	2.69
122	160105	南方积极配置(LOF)	1.2726	2.6366	0.00%	1.2726	2.64
123	160106	南方高增长(LOF)	1.6424	2.9464	-0.09%	1.6438	2.95
124	160119	南方中证500(LOF)	1.1840	1.1840	0.68%	1.1760	1.18
125	160311	华夏蓝筹核心(LOF)	1.3570	3.8750	-0.22%	1.3600	3.88
126	160314	华夏行业精选(LOF)	0.9970	4.4220	0.40%	0.9930	4.41
127	160505	博时主题行业(LOF)	2.0740	3.6550	-0.24%	2.0790	3.66
128	160602	鹏华普天债券A类	1.1480	1.3470	0.00%	1.1480	1.35
129	160603	鹏华普天收益	0.8790	3.3250	-0.11%	0.8800	3.33
130	160605	鹏华中国50	1.9120	3.5420	-0.10%	1.9140	3.54
131	160607	鹏华价值优势(LOF)	0.9420	2.9020	-0.21%	0.9440	2.91
132	160608	鹏华普天债券B类	1.1160	1.3150	0.00%	1.1160	1.32
133	160610	鹏华动力增长(LOF)	1.5680	1.7680	0.00%	1.5680	1.77
134	160611	鹏华优质治理(LOF)	1.2380	1.2380	-0.40%	1.2430	1.24
135	160612	鹏华丰收债券	1.1810	1.2010	0.00%	1.1810	1.20
136	160613	鹏华创新(LOF)	1.7050	1.7350	0.29%	1.7000	1.73
137	160615	鹏华沪深300(LOF)	1.2700	1.3300	-0.31%	1.2740	1.33
138	160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.9220	2.7900	-0.32%	0.9250	2.79
139	160805	长盛同智优势成长(LOF)	1.0335	2.3747	0.00%	1.0335	2.37
140	160910	大成创新成长(LOF)	0.9510	2.1620	-0.21%	0.9530	2.16
141	161005	富国天惠精选成长(LOF)	1.6439	3.1439	-0.34%	1.6495	3.15
142	161010	富国天丰	1.0250	1.1000	0.29%	1.0220	1.10
143	161207	国投瑞和300	1.0770	1.0770	-0.28%	1.0800	1.08
144	161601	融通新蓝筹	0.9182	3.2132	-0.57%	0.9235	3.22
145	161603	融通债券	1.1310	1.4560	0.00%	1.1310	1.46
146	161604	融通深证100指数	1.5850	2.7550	0.06%	1.5840	2.75
147	161605	融通蓝筹成长	1.4640	2.5940	-0.54%	1.4720	2.60
148	161606	融通行业景气	1.0710	3.0110	-0.28%	1.0740	3.01
149	161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.1170	2.6310	-0.53%	1.1230	2.64
150	161609	融通动力先锋	1.6050	2.0050	0.63%	1.5950	2.00
151	161610	融通领先成长(LOF)	1.1700	3.0900	-0.43%	1.1750	3.10
152	161611	融通内需驱动	1.1930	1.1930	-0.58%	1.2000	1.20
153	161706	招商优质成长(LOF)	1.4664	3.3767	-0.43%	1.4728	3.38
154	161810	银华内需精选(LOF)	1.0680	1.0150	-0.19%	1.0700	1.02
155	161811	银华沪深300(LOF)	1.0950	1.0950	-0.27%	1.0980	1.10
156	161902	万家增强收益债券	1.1052	1.6123	0.01%	1.1051	1.61
157	161903	万家公用事业(LOF)	0.8852	2.3004	-0.45%	0.8892	2.31
158	162006	长城久富核心成长(LOF)	1.7420	3.6328	-0.01%	1.7421	3.63
159	162102	金鹰中小盘精选	1.5231	2.4331	0.34%	1.5180	2.43
160	162201	泰达荷银成长	1.1816	2.8916	0.03%	1.1812	2.89
161	162202	泰达荷银周期	1.1392	3.0642	0.27%	1.1361	3.06
162	162203	泰达荷银稳定	0.7006	2.6406	-0.47%	0.7039	2.64
163	162204	泰达荷银行业精选	4.9124	5.0824	-0.56%	4.9400	5.11
164	162205	泰达荷银风险预算	1.5376	2.4426	-0.19%	1.5406	2.45
165	162207	泰达荷银效率优选(LOF)	0.8066	1.9400	-0.22%	0.8084	1.94
166	162208	泰达荷银首选企业	1.6458	1.6958	-0.36%	1.6517	1.70
167	162209	泰达荷银市值优选	0.7877	0.7877	-0.67%	0.7930	0.79
168	162210	泰达荷银集利A	1.0079	1.0259	-0.11%	1.0090	1.03
169	162211	泰达荷银品质	1.2050	1.3050	-0.17%	1.2070	1.31
170	162299	泰达荷银集利C	1.0030	1.0210	-0.12%	1.0042	1.02
171	162605	景顺长城鼎益(LOF)	1.1450	3.2450	-0.26%	1.1480	3.25
172	162607	景顺长城资源(LOF)	0.9040	2.8650	-0.33%	0.9070	2.87
173	162703	广发小盘成长(LOF)	2.1972	3.5072	-0.40%	2.2061	3.52
174	163302	摩根士丹利华鑫资源优选(LOF)	1.9814	3.2164	0.31%	1.9752	3.21
175	163402	兴业趋势投资(LOF)	1.1702	5.8600	-0.33%	1.1741	5.88
176	163503	天治核心成长(LOF)	0.6106	2.2014	0.02%	0.6105	2.20
177	163801	中银中国(LOF)	1.8277	3.3077	-0.09%	1.8293	3.31
178	163803	中银增长	1.0045	2.9848	0.20%	1.0025	2.98
179	163804	中银收益	0.9420	2.1220	-0.13%	0.9432	2.12
180	163805	中银策略	1.4211	1.4211	0.11%	1.4196	1.42
181	163806	中银增利	1.0420	1.0420	0.10%	1.0410	1.04
182	163807	中银优选	1.1727	1.2027	0.35%	1.1686	1.20
183	163808	中银中证100	1.0580	1.0580	-0.19%	1.0600	1.06
184	166001	中欧新趋势(LOF)	1.1116	1.3116	-0.25%	1.1144	1.31
185	166002	中欧蓝筹	1.2546	1.5246	0.31%	1.2507	1.52
186	166003	中欧稳健收益A	1.0322	1.0322	-0.06%	1.0328	1.03
187	166004	中欧稳健收益C	1.0294	1.0294	-0.07%	1.0301	1.03
188	166005	中欧价值发现	0.9580	0.9580	-0.21%	0.9600	0.96
189	180001	银华优势企业	1.1293	2.7493	-0.35%	1.1333	2.75
190	180002	银华保本增值(二期)	1.2036	1.3936	-0.07%	1.2045	1.39
191	180003	银华道琼斯88	1.1633	2.9633	-0.60%	1.1703	2.97
192	180010	银华优质增长	1.9800	3.1800	0.06%	1.9789	3.18
193	180012	银华富裕主题	1.1576	2.0926	-0.22%	1.1602	2.10
194	180013	银华领先	1.8444	1.9444	-0.28%	1.8495	1.95
195	180015	银华增强收益	1.1930	1.1930	-0.08%	1.1940	1.19
196	180018	银华和谐主题	1.1440	1.2240	-0.35%	1.1480	1.23
197	200001	长城久恒	1.5460	2.6560	0.32%	1.5410	2.65
198	200002	长城久泰300指数	1.3931	4.2531	-0.33%	1.3977	4.26
199	200006	长城消费增值	0.9954	2.4354	-0.51%	1.0005	2.44
200	200007	长城安心回报	0.6917	1.8672	-0.25%	0.6934	1.87
201	200008	长城品牌优选	0.9443	0.9443	-0.96%	0.9535	0.95
202	200009	长城稳健增利	1.1170	1.1420	0.00%	1.1170	1.14
203	200010	长城双动力	1.3193	1.3193	-0.24%	1.3225	1.32
204	200011	长城景气行业龙头	1.1110	1.1110	-0.27%	1.1140	1.11
205	202001	南方稳健成长	1.1664	2.9614	-0.41%	1.1712	2.97
206	202002	南方稳健成长贰号	0.9892	2.1023	-0.40%	0.9932	2.11
207	202003	南方绩优成长	1.7915	2.3415	-0.27%	1.7963	2.35
208	202005	南方成份精选	1.0582	1.0582	-0.41%	1.0626	1.06
209	202007	南方隆元	0.7040	0.7040	-0.56%	0.7080	0.71
210	202009	南方盛元	1.0890	1.1280	0.00%	1.0890	1.13
211	202011	南方价值	1.3550	1.5750	0.07%	1.3540	1.57
212	202015	南方沪深300	1.3440	1.4040	-0.22%	1.3470	1.41
213	202101	南方宝元债券	1.1715	2.3915	0.08%	1.1706	2.39
214	202102	南方多利债券C	1.0674	1.1806	-0.01%	1.0675	1.18
215	202103	南方多利债券A	1.0687	1.1819	-0.01%	1.0688	1.18
216	202202	南方避险增值	2.3978	2.9418	0.14%	2.3944	2.94
217	202211	南方恒元保本	1.1520	1.1520	0.35%	1.1480	1.15
218	206001	鹏华行业成长	1.0609	3.9960	0.30%	1.0577	3.98
219	206002	鹏华精选	1.0570	1.0570	0.09%	1.0560	1.06
220	210001	金鹰成份股优选	0.8142	2.4849	0.26%	0.8121	2.48
221	210002	金鹰红利	1.1861	1.4741	-0.22%	1.1887	1.48
222	210003	金鹰行业优势	1.0407	1.0407	0.25%	1.0381	1.04
223	213001	宝盈鸿利收益	0.5779	2.4290	-0.21%	0.5791	2.43
224	213002	宝盈泛沿海	0.6539	2.3304	0.18%	0.6527	2.33
225	213003	宝盈策略增长	1.1336	1.5336	-0.38%	1.1379	1.54
226	213006	宝盈核心优势	1.0512	1.2112	0.56%	1.0453	1.21
227	213007	宝盈增强收益A/B	1.1627	1.1697	0.14%	1.1611	1.17
228	213008	宝盈资源优选	1.2726	1.3842	-0.29%	1.2763	1.39
229	213917	宝盈增强收益C	1.1575	1.1645	0.13%	1.1560	1.16
230	217001	招商安泰股票	0.8461	3.4601	-0.39%	0.8494	3.46
231	217002	招商安泰平衡	1.9953	2.6103	-0.27%	2.0007	2.62
232	217003	招商安泰债券A类	1.1417	1.4582	-0.06%	1.1424	1.46
233	217005	招商先锋	0.8122	2.7622	-0.22%	0.8140	2.76
234	217008	招商安本增利	1.2028	1.3028	-0.06%	1.2035	1.30
235	217009	招商核心价值	1.2247	1.2247	-0.50%	1.2308	1.23
236	217010	招商大盘蓝筹	1.6260	1.6260	0.18%	1.6230	1.62
237	217011	招商安心收益	1.1140	1.1140	0.18%	1.1120	1.11
238	217012	招商行业领先	1.1270	1.1270	0.00%	1.1270	1.13
239	217203	招商安泰债券B类	1.1231	1.4396	-0.06%	1.1238	1.44
240	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5732	2.1182	0.02%	0.5731	2.12
241	240001	华宝兴业宝康消费品	1.5551	4.5362	0.05%	1.5544	4.53
242	240002	华宝兴业宝康配置	1.6124	3.2524	0.27%	1.6080	3.25
243	240003	华宝兴业宝康债券	1.1716	1.6216	0.06%	1.1709	1.62
244	240004	华宝兴业动力组合	1.0070	3.5170	0.13%	1.0057	3.52
245	240005	华宝兴业多策略增长	0.7734	4.3996	-0.27%	0.7755	4.40
246	240008	华宝兴业收益增长	3.4582	3.4582	-0.10%	3.4617	3.46
247	240009	华宝兴业先进成长	2.5310	2.5310	-0.24%	2.5372	2.54
248	240010	华宝兴业行业精选	1.1015	1.1015	-0.37%	1.1056	1.11
249	240011	华宝兴业大盘	1.9128	1.9128	-0.07%	1.9142	1.91
250	240012	华宝兴业增强收益A	1.0538	1.0538	0.05%	1.0533	1.05
251	240013	华宝兴业增强收益B	1.0507	1.0507	0.06%	1.0501	1.05
252	240014	华宝兴业中证100指数	1.0663	1.0663	-0.45%	1.0711	1.07
253	253010	国联安德盛安心成长	0.9990	2.1090	-0.40%	1.0030	2.12
254	253020	国联安德盛增利A	1.0500	1.0500	0.10%	1.0490	1.05
255	253021	国联安德盛增利B	1.0460	1.0460	0.10%	1.0450	1.05
256	255010	国联安德盛稳健	1.8880	2.6580	0.32%	1.8820	2.65
257	257010	国联安德盛小盘	0.8790	3.0090	-0.11%	0.8800	3.01
258	257020	国联安德盛精选	1.0210	2.8740	0.20%	1.0190	2.87
259	257030	国联安德盛优势	1.3090	1.4090	-0.23%	1.3120	1.41
260	257040	国联安德盛红利	1.3880	1.5880	0.00%	1.3880	1.59
261	260101	景顺长城优选股票	1.1642	3.0549	-0.18%	1.1663	3.06
262	260103	景顺长城动力平衡	0.7994	3.0894	-0.10%	0.8002	3.09
263	260104	景顺长城内需增长	3.8020	4.6720	0.00%	3.8020	4.67
264	260108	景顺长城新兴成长	1.0380	2.3880	-0.29%	1.0410	2.39
265	260109	景顺长城内需增长贰号	1.2140	2.2740	-0.08%	1.2150	2.28
266	260110	景顺长城精选蓝筹	1.0150	1.0150	-0.39%	1.0190	1.02
267	260111	景顺长城公司治理	1.4630	1.4630	-0.27%	1.4670	1.47
268	270001	广发聚富	1.3134	3.6234	-0.27%	1.3169	3.63
269	270002	广发稳健增长	1.6606	3.2806	-0.29%	1.6655	3.29
270	270005	广发聚丰	0.8221	4.5480	-0.25%	0.8242	4.56
271	270006	广发策略优选	1.9291	2.6091	-0.42%	1.9373	2.62
272	270007	广发大盘成长	0.9540	0.9540	-0.29%	0.9568	0.96
273	270008	广发核心	1.5910	1.7510	-0.06%	1.5920	1.75
274	270009	广发增强债券	1.0990	1.1290	0.09%	1.0980	1.13
275	270010	广发沪深300指数	1.7030	1.8430	-0.29%	1.7080	1.85
276	270021	广发聚瑞股票	1.0690	1.0690	-0.47%	1.0740	1.07
277	288001	中信经典配置	1.0407	3.1807	0.21%	1.0385	3.18
278	288002	中信红利精选	2.6844	4.0844	-0.32%	2.6929	4.09
279	288102	中信稳定双利债券	1.0728	1.4418	-0.17%	1.0746	1.44
280	290002	泰信先行策略	0.7497	2.7061	-0.37%	0.7525	2.71
281	290003	泰信双息债券	1.0346	1.1689	-0.10%	1.0356	1.17
282	290004	泰信优质生活	1.2221	1.7221	0.23%	1.2193	1.72
283	290005	泰信优势增长	1.3630	1.3930	0.52%	1.3560	1.39
284	290006	泰信蓝筹精选	1.1462	1.2462	0.16%	1.1444	1.24
285	290007	泰信增强收益A	0.9886	0.9886	-0.13%	0.9899	0.99
286	291007	泰信增强收益C	0.9874	0.9874	-0.12%	0.9886	0.99
287	310308	申万巴黎盛利精选	1.0056	2.5776	0.01%	1.0055	2.58
288	310318	申万巴黎盛利配置	1.0650	1.8210	0.34%	1.0614	1.82
289	310328	申万巴黎新动力	0.8655	2.7883	-0.27%	0.8678	2.79
290	310358	申万巴黎新经济	0.7785	2.1104	-0.33%	0.7811	2.11
291	310368	申万巴黎竞争优势	1.6166	1.7166	0.00%	1.6166	1.72
292	310378	申万巴黎添益宝A	1.0170	1.0170	0.00%	1.0170	1.02
293	310379	申万巴黎添益宝B	1.0140	1.0140	0.10%	1.0130	1.01
294	310388	申万巴黎消费增长	1.1550	1.1700	-0.17%	1.1570	1.17
295	320001	诺安平衡	0.8299	3.0899	-0.06%	0.8304	3.09
296	320003	诺安股票	1.1285	3.0120	-0.24%	1.1312	3.01
297	320004	诺安优化债券	1.0706	1.1302	0.06%	1.0700	1.13
298	320005	诺安价值增长	0.9546	1.8996	-0.23%	0.9568	1.90
299	320006	诺安灵活配置	1.2880	1.5280	0.39%	1.2830	1.52
300	320007	诺安成长	1.2440	1.3040	0.16%	1.2420	1.30
301	320008	诺安增利债券A	1.0150	1.0150	-0.10%	1.0160	1.02
302	320009	诺安增利债券B	1.0140	1.0140	0.00%	1.0140	1.01
303	340001	兴业可转债	1.2679	2.8459	-0.11%	1.2693	2.85
304	340006	兴业全球视野	3.4934	3.4934	-0.34%	3.5054	3.51
305	340007	兴业社会责任	1.6110	1.6110	0.56%	1.6020	1.60
306	340008	兴业有机增长	1.1294	1.1294	-0.16%	1.1312	1.13
307	340009	兴业磐稳增利	1.0091	1.0091	0.08%	1.0083	1.01
308	350001	天治财富增长	0.7676	2.3129	-0.13%	0.7686	2.31
309	350002	天治品质优选	0.8924	3.4024	0.12%	0.8913	3.40
310	350005	天治创新先锋	1.2738	1.2738	-0.23%	1.2767	1.28
311	350006	天治稳健双盈	1.0168	1.0168	0.03%	1.0165	1.02
312	350007	天治趋势精选	0.9990	0.9990	-0.30%	1.0020	1.00
313	360001	光大保德信量化核心	1.0074	2.9511	-0.30%	1.0104	2.95
314	360005	光大保德信红利	2.5908	3.2488	-0.43%	2.6021	3.26
315	360006	光大保德信新增长	1.3383	2.6183	-0.07%	1.3392	2.62
316	360007	光大保德信优势配置	0.8447	0.8447	-0.13%	0.8458	0.85
317	360008	光大增利A类	1.0310	1.0310	0.10%	1.0300	1.03
318	360009	光大增利C类	1.0270	1.0270	0.10%	1.0260	1.03
319	360010	光大精选	1.2450	1.3650	-0.30%	1.2487	1.37
320	371020	上投摩根纯债A	1.0070	1.0070	0.00%	1.0070	1.01
321	371120	上投摩根纯债B	1.0060	1.0060	0.10%	1.0050	1.01
322	373010	上投双息平衡	0.9721	2.4013	-0.38%	0.9758	2.41
323	373020	上投摩根双核平衡	1.2743	1.2743	-0.23%	1.2772	1.28
324	375010	上投中国优势	2.7246	5.3446	-0.56%	2.7400	5.36
325	377010	上投阿尔法	5.4629	5.5029	-0.26%	5.4773	5.52
326	377020	上投内需动力	1.2596	1.3596	-0.37%	1.2643	1.36
327	378010	上投成长先锋	2.5080	2.5080	-0.18%	2.5125	2.51
328	379010	上投中小盘	1.5370	1.5370	0.07%	1.5360	1.54
329	395001	中海稳健收益	1.1260	1.1860	0.27%	1.1230	1.18
330	398001	中海优质成长	0.8333	2.9717	-0.17%	0.8347	2.98
331	398011	中海分红增利	0.8396	2.2396	-0.33%	0.8424	2.24
332	398021	中海能源策略	0.9618	1.2718	-0.06%	0.9624	1.27
333	398031	中海蓝筹	1.0739	1.3339	-0.20%	1.0761	1.34
334	398041	中海量化策略	1.0650	1.0650	0.28%	1.0620	1.06
335	400001	东方龙	0.6463	2.4078	0.05%	0.6460	2.41
336	400003	东方精选	1.0538	3.4502	0.10%	1.0527	3.45
337	400007	东方策略成长	1.4151	1.4151	-0.08%	1.4163	1.42
338	400009	东方稳健回报	0.9810	0.9810	0.20%	0.9790	0.98
339	400011	东方核心动力	1.0295	1.0295	-0.48%	1.0345	1.03
340	410001	华富竞争力优选	0.8327	2.2660	-0.49%	0.8368	2.27
341	410003	华富成长趋势	0.7504	1.0404	-0.16%	0.7516	1.04
342	410004	华富收益增强A	1.0972	1.1872	0.17%	1.0953	1.19
343	410005	华富收益增强B	1.0900	1.1800	0.17%	1.0882	1.18
344	410006	华富策略精选	1.2222	1.2222	0.40%	1.2173	1.22
345	410007	华富价值增长混合	0.9957	0.9957	-0.35%	0.9992	1.00
346	420001	天弘精选	0.6368	1.8332	0.08%	0.6363	1.83
347	420002	天弘永利A	1.0044	1.0739	0.02%	1.0042	1.07
348	420003	天弘永定	1.2420	1.3120	-0.04%	1.2425	1.31
349	420102	天弘永利B	1.0061	1.0812	0.01%	1.0060	1.08
350	450001	富兰克林国海收益	0.8148	2.1440	-0.05%	0.8152	2.14
351	450002	富兰克林国海弹性市值	1.5126	2.6726	0.22%	1.5093	2.67
352	450003	富兰克林国海潜力组合	1.2467	1.4967	-0.20%	1.2492	1.50
353	450004	富兰克林国海深化价值	1.4448	1.6448	0.28%	1.4407	1.64
354	450005	富兰克林国海强化收益A	1.0325	1.0425	0.01%	1.0324	1.04
355	450006	富兰克林国海强化收益C	1.0307	1.0407	0.01%	1.0306	1.04
356	450007	富兰克林国海成长	1.2305	1.2305	-0.24%	1.2335	1.23
357	460001	友邦华泰盛世中国	0.6659	2.7543	-0.42%	0.6687	2.76
358	460002	友邦华泰积极成长	1.0615	1.0615	-0.20%	1.0636	1.06
359	460003	友邦增利B	1.1041	1.1841	0.37%	1.1000	1.18
360	460005	友邦华泰价值增长	1.2940	1.6040	0.00%	1.2940	1.60
361	460007	友邦行业领先	0.8400	0.8400	0.12%	0.8390	0.84
362	470007	汇添富上证综指	1.0660	1.0660	-0.37%	1.0700	1.07
363	470078	汇添富增强收益C	1.0600	1.1100	0.09%	1.0590	1.11
364	481001	工银瑞信核心价值	0.4720	3.8925	-0.04%	0.4722	3.89
365	481004	工银成长	1.3891	1.6391	0.11%	1.3876	1.64
366	481006	工银瑞信红利	1.0592	1.0992	-0.02%	1.0594	1.10
367	481008	工银瑞信大盘蓝筹	1.4250	1.6250	-0.28%	1.4290	1.63
368	481009	工银沪深300	1.3070	1.4420	-0.31%	1.3110	1.45
369	483003	工银平衡	0.7709	2.0055	0.29%	0.7687	2.00
370	485005	工银瑞信增强收益B类	1.0689	1.2639	0.01%	1.0688	1.26
371	485007	工银瑞信添利B	1.1468	1.1868	0.10%	1.1456	1.19
372	485105	工银瑞信增强收益A类	1.0818	1.2768	0.01%	1.0817	1.28
373	485107	工银瑞信添利A	1.1548	1.1948	0.11%	1.1535	1.19
374	510050	华夏上证50ETF	2.5850	3.2030	-0.77%	2.6050	3.23
375	510060	工银上证央企ETF	1.7280	1.7280	-0.29%	1.7330	1.73
376	510080	长盛全债指数增强	1.2421	1.9521	0.01%	1.2420	1.95
377	510081	长盛动态精选	1.2816	2.9816	0.11%	1.2802	2.98
378	510180	华安上证180ETF	0.7870	3.0050	-0.51%	0.7910	3.02
379	510880	友邦华泰上证红利ETF	2.8030	2.8500	-0.46%	2.8160	2.86
380	519001	银华核心价值优选	1.5440	5.2111	-0.24%	1.5477	5.22
381	519003	海富通收益增长混合	0.7870	2.4020	0.00%	0.7870	2.40
382	519005	海富通股票	0.7470	2.6960	0.13%	0.7460	2.70
383	519007	海富通强化回报混合	0.7080	2.2040	0.00%	0.7080	2.20
384	519008	汇添富优势精选	3.0583	4.6183	-0.36%	3.0694	4.63
385	519011	海富通精选混合	0.8893	3.8311	-0.01%	0.8894	3.83
386	519013	海富通风格优势股票	1.3300	2.0860	0.38%	1.3250	2.08
387	519015	海富通精选贰号混合	0.7080	1.0280	0.00%	0.7080	1.03
388	519017	大成积极成长	1.0470	2.0990	-0.10%	1.0480	2.10
389	519018	汇添富均衡增长	0.9091	2.5614	-0.26%	0.9115	2.57
390	519019	大成景阳	0.7830	3.7620	-0.38%	0.7860	3.77
391	519021	国泰金鼎价值精选	1.1980	1.9700	-0.08%	1.1990	1.97
392	519023	海富通稳健添利债券C	1.0670	1.0670	0.09%	1.0660	1.07
393	519024	海富通稳健添利债券A	1.0650	1.0650	0.00%	1.0650	1.07
394	519025	海富通领先成长股票	1.2710	1.2710	0.00%	1.2710	1.27
395	519029	华夏稳增	1.6580	2.3630	0.06%	1.6570	2.36
396	519035	富国天博创新主题	0.9102	3.1262	-0.42%	0.9140	3.14
397	519039	长盛同德	0.9682	2.7744	-0.09%	0.9691	2.78
398	519066	汇添富蓝筹稳健	1.5310	1.5610	-0.13%	1.5330	1.56
399	519068	汇添富成长焦点	1.2826	1.4326	-0.49%	1.2889	1.44
400	519069	汇添富价值精选	1.6230	1.6230	0.00%	1.6230	1.62
401	519078	汇添富增强收益A	1.0610	1.1110	0.09%	1.0600	1.11
402	519087	新华优选分红	0.8697	2.5900	-0.21%	0.8715	2.59
403	519089	新华优选成长	2.0460	2.0960	0.20%	2.0419	2.09
404	519091	新华泛资源	1.0550	1.0550	-0.47%	1.0600	1.06
405	519100	长盛中证100指数	1.0897	1.6597	-0.47%	1.0949	1.66
406	519110	浦银价值	0.9540	0.9540	-0.21%	0.9560	0.96
407	519111	浦银收益A	1.0000	1.0000	0.00%	1.0000	1.00
408	519112	浦银收益C	1.0000	1.0000	0.00%	1.0000	1.00
409	519113	浦银生活	1.0570	1.0570	-0.09%	1.0580	1.06
410	519180	万家上证180指数	0.8118	3.1518	-0.43%	0.8153	3.16
411	519181	万家和谐增长	0.6948	1.4893	-0.09%	0.6954	1.49
412	519183	万家双引擎	1.0383	1.5283	-0.07%	1.0390	1.53
413	519185	万家精选	1.1050	1.1050	0.35%	1.1012	1.10
414	519186	万家稳增A	1.0060	1.0060	0.03%	1.0057	1.01
415	519187	万家稳增C	1.0049	1.0049	0.03%	1.0046	1.00
416	519300	大成沪深300指数	1.1920	2.5120	-0.34%	1.1961	2.52
417	519519	友邦增利A	1.1106	1.1906	0.38%	1.1064	1.19
418	519666	银河银信添利B	1.0375	1.2555	-0.05%	1.0380	1.26
419	519667	银河银信添利A	1.0444	1.2624	-0.04%	1.0448	1.26
420	519668	银河竞争优势	1.5744	1.6544	-0.11%	1.5762	1.66
421	519670	银河行业优选	1.2550	1.2550	0.00%	1.2550	1.26
422	519680	交银增利A/B	1.0749	1.1959	-0.05%	1.0754	1.20
423	519682	交银增利C类	1.0717	1.1877	-0.05%	1.0722	1.19
424	519688	交银施罗德精选	1.2423	3.2381	-0.49%	1.2484	3.24
425	519690	交银施罗德稳健配置	2.2506	3.0806	-0.42%	2.2602	3.09
426	519692	交银施罗德成长	2.7980	2.9780	-0.17%	2.8028	2.98
427	519694	交银施罗德蓝筹	0.9224	0.9374	-0.30%	0.9252	0.94
428	519697	交银保本	1.0660	1.0660	0.19%	1.0640	1.06
429	519698	交银先锋	1.2445	1.2445	-0.25%	1.2476	1.25
430	519987	长信恒利	0.9890	0.9890	0.00%	0.9890	0.99
431	519989	长信利丰	1.0320	1.0320	0.39%	1.0280	1.03
432	519991	长信双利优选	1.0090	1.3090	-0.20%	1.0110	1.31
433	519993	长信增利动态策略	0.9146	2.1536	0.10%	0.9137	2.15
434	519995	长信金利趋势	0.7973	2.3402	0.09%	0.7966	2.34
435	519997	长信银利精选	0.8297	2.7497	0.06%	0.8292	2.75
436	530001	建信恒久价值	0.8516	2.3058	-0.12%	0.8526	2.31
437	530003	建信优选成长	1.0390	2.4890	0.13%	1.0376	2.49
438	530005	建信优化配置	0.9780	1.5280	-0.32%	0.9811	1.53
439	530006	建信精选	1.1370	1.7170	0.35%	1.1330	1.71
440	530008	建信稳定增利	1.1450	1.2100	-0.09%	1.1460	1.21
441	530009	建信收益增强A	1.0330	1.0330	-0.10%	1.0340	1.03
442	531009	建信收益增强C	1.0320	1.0320	0.00%	1.0320	1.03
443	540001	汇丰晋信2016生命周期	2.0585	2.1585	0.01%	2.0583	2.16
444	540002	汇丰晋信龙腾	1.8520	2.3180	-0.10%	1.8539	2.32
445	540003	汇丰晋信动态策略	1.2367	1.2367	-0.03%	1.2371	1.24
446	540004	汇丰晋信2026生命周期	1.3068	1.6268	-0.29%	1.3106	1.63
447	540005	汇丰晋信平稳增利	0.9993	0.9993	-0.08%	1.0001	1.00
448	540006	汇丰晋信大盘	1.1126	1.1426	-0.14%	1.1142	1.14
449	550001	信诚四季红	0.9882	2.1492	0.04%	0.9878	2.15
450	550002	信诚精萃成长	0.9705	2.2650	-0.01%	0.9706	2.27
451	550003	信诚盛世蓝筹	1.7330	1.7330	-0.17%	1.7360	1.74
452	550004	信诚三得益A	1.0560	1.0740	0.00%	1.0560	1.07
453	550005	信诚三得益B	1.0500	1.0680	0.00%	1.0500	1.07
454	550006	信诚经典优债A	1.0250	1.0250	-0.10%	1.0260	1.03
455	550007	信诚经典优债B	1.0210	1.0210	0.00%	1.0210	1.02
456	550008	信诚优胜精选	1.0760	1.0760	0.09%	1.0750	1.08
457	560002	益民红利成长	0.7548	1.9456	0.47%	0.7513	1.94
458	560003	益民创新优势	0.9651	0.9851	0.07%	0.9644	0.98
459	560005	益民多利	1.0445	1.0855	-0.06%	1.0451	1.09
460	570001	诺德价值优势	1.0250	1.0250	-0.02%	1.0252	1.03
461	570005	诺德成长优势	1.1200	1.1200	0.09%	1.1190	1.12
462	571002	诺德灵活配置	1.2597	1.2597	-0.13%	1.2614	1.26
463	573003	诺德增强收益	1.0300	1.0300	0.00%	1.0300	1.03
464	580001	东吴嘉禾优势	0.7830	2.5030	-0.33%	0.7856	2.51
465	580002	东吴价值成长双动力	1.1894	1.7094	-0.20%	1.1918	1.71
466	580003	东吴行业轮动	1.0540	1.0540	-0.47%	1.0590	1.06
467	580005	东吴进取策略	1.0706	1.0706	-0.32%	1.0740	1.07
468	582001	东吴优信稳健A	1.0214	1.0334	-0.20%	1.0234	1.04
469	582201	东吴优信稳健C	1.0195	1.0315	-0.20%	1.0215	1.03
470	590001	中邮核心优选	1.5998	2.8198	0.71%	1.5885	2.81
471	590002	中邮核心成长	0.8131	0.8131	0.36%	0.8102	0.81
472	610001	信达澳银领先增长	1.2547	1.4547	-0.53%	1.2614	1.46
473	610002	信达澳银精华灵活配置	1.3290	1.5290	-0.30%	1.3330	1.53
474	610003	信达稳定价值A	1.0060	1.0060	0.00%	1.0060	1.01
475	610103	信达稳定价值B	1.0030	1.0030	-0.10%	1.0040	1.00
476	620001	金元比联宝石动力保本	1.0549	1.0549	-0.07%	1.0556	1.06
477	620002	金元比联成长动力	1.2770	1.4070	-0.31%	1.2810	1.41
478	620003	金元比联丰利债券	1.0050	1.0150	-0.10%	1.0060	1.02
479	630001	华商领先企业	1.1066	1.2116	-0.05%	1.1071	1.21
480	630002	华商盛世成长	1.6981	1.9631	-0.39%	1.7047	1.97
481	630003	华商收益增强A	1.0390	1.0900	-0.10%	1.0400	1.09
482	630103	华商收益增强B	1.0380	1.0860	-0.10%	1.0390	1.09
483	660001	农银成长	1.6792	1.6792	-0.36%	1.6852	1.69
484	660002	农银增利	1.0141	1.0141	-0.05%	1.0146	1.01
485	660003	农银双利	1.1822	1.1822	-0.08%	1.1832	1.18
486	690001	民生蓝筹	1.1860	1.2160	-0.17%	1.1880	1.22
487	690002	民生增强收益A	1.0220	1.0220	0.29%	1.0190	1.02
488	690202	民生增强收益C	1.0200	1.0200	0.20%	1.0180	1.02

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