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序号	基金代码↑	基金名称	单位净值	累计净值	净值增长率	前单位净值	前累计净值
1	000001	华夏成长	1.6040	3.2850	-0.19%	1.6070	3.29
2	000011	华夏大盘精选	10.0510	10.4310	-0.85%	10.1370	10.52
3	000021	华夏优势增长	2.3520	2.4720	-0.84%	2.3720	2.49
4	000031	华夏复兴	1.3120	1.3120	-0.83%	1.3230	1.32
5	000051	华夏沪深300	1.0110	1.0110	-1.17%	1.0230	1.02
6	001001	华夏债券A/B类	1.1170	1.5270	0.00%	1.1170	1.53
7	001003	华夏债券C类	1.1020	1.5120	0.09%	1.1010	1.51
8	001011	华夏希望债券A级	1.1440	1.2040	-0.26%	1.1470	1.21
9	001013	华夏希望债券C级	1.1380	1.1980	-0.26%	1.1410	1.20
10	002001	华夏回报	1.3930	3.4050	-0.71%	1.4030	3.42
11	002011	华夏红利	3.5020	4.3350	-0.77%	3.5290	4.36
12	002021	华夏回报二号	1.1330	2.4210	-0.70%	1.1410	2.43
13	002031	华夏策略精选	1.9310	1.9310	-0.77%	1.9460	1.95
14	020001	国泰金鹰增长	1.0760	3.9490	-0.74%	1.0840	3.96
15	020002	国泰金龙债券A类	1.0550	1.3840	0.09%	1.0540	1.38
16	020003	国泰金龙行业精选	0.9180	3.7430	-0.65%	0.9240	3.76
17	020005	国泰金马稳健回报	0.9350	3.8600	-0.85%	0.9430	3.89
18	020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.2040	2.0890	-0.91%	1.2150	2.10
19	020010	国泰金牛创新成长	1.1580	1.2080	-0.77%	1.1670	1.22
20	020011	国泰沪深300	0.7210	1.0320	-1.23%	0.7300	1.05
21	020012	国泰金龙债券C类	1.0490	1.3780	0.10%	1.0480	1.38
22	020015	国泰区位优势	1.1680	1.1680	-0.68%	1.1760	1.18
23	020018	国泰金鹿保本(二期)	1.0510	1.1010	0.00%	1.0510	1.10
24	020019	国泰双利A	1.0820	1.0920	-0.09%	1.0830	1.09
25	020020	国泰双利C	1.0790	1.0890	-0.09%	1.0800	1.09
26	040001	华安创新	0.8010	3.6720	-0.62%	0.8060	3.69
27	040002	华安中国A股指数	0.9740	3.5660	-1.12%	0.9850	3.60
28	040004	华安宝利配置	1.1070	3.3870	-0.63%	1.1140	3.39
29	040005	华安宏利	2.6896	3.3096	-0.72%	2.7090	3.33
30	040007	华安中小盘成长	1.2502	2.5651	-0.91%	1.2617	2.58
31	040008	华安策略优选	0.8445	2.3808	-0.86%	0.8518	2.39
32	040009	华安稳定收益A	1.1017	1.1317	0.03%	1.1014	1.13
33	040010	华安稳定收益B	1.0937	1.1237	0.02%	1.0935	1.12
34	040011	华安核心优选	1.6855	1.6855	-0.47%	1.6934	1.69
35	040012	华安强债A	1.0430	1.0530	-0.19%	1.0450	1.06
36	040013	华安强债B	1.0400	1.0500	-0.19%	1.0420	1.05
37	040180	华安上证180ETF联接	1.1370	1.1370	-1.30%	1.1520	1.15
38	050001	博时价值增长	0.8300	3.3320	-0.84%	0.8370	3.34
39	050002	博时裕富指数	0.9730	2.9530	-1.22%	0.9850	2.97
40	050004	博时精选	1.6582	3.0832	-1.03%	1.6754	3.10
41	050006	博时稳定价值债券B类	1.0970	1.2050	-0.09%	1.0980	1.21
42	050007	博时平衡配置	1.4280	2.4890	-0.83%	1.4400	2.50
43	050008	博时第三产业成长	1.3250	2.9310	-1.19%	1.3410	2.97
44	050009	博时新兴成长	0.9760	3.6620	-0.91%	0.9850	3.70
45	050010	博时特许价值	1.5380	1.5380	-0.45%	1.5450	1.55
46	050011	博时信用A/B	0.9930	0.9930	0.00%	0.9930	0.99
47	050012	博时策略	1.1050	1.1050	-0.81%	1.1140	1.11
48	050106	博时稳定价值债券A类	1.1060	1.2140	-0.09%	1.1070	1.22
49	050111	博时信用C	0.9910	0.9910	-0.10%	0.9920	0.99
50	050201	博时价值增长贰号	0.8010	2.2560	-0.62%	0.8060	2.26
51	070001	嘉实成长收益	0.9504	3.1548	-0.47%	0.9549	3.16
52	070002	嘉实理财增长	4.3410	4.8820	-0.32%	4.3550	4.90
53	070003	嘉实理财稳健	0.9730	2.7330	-0.61%	0.9790	2.75
54	070005	嘉实理财债券	1.2700	1.6950	-0.08%	1.2710	1.70
55	070006	嘉实服务增值	3.9060	4.2260	-0.53%	3.9270	4.25
56	070009	嘉实超短债	1.0063	1.1101	0.00%	1.0063	1.11
57	070010	嘉实主题精选	1.2360	2.7440	-1.12%	1.2500	2.76
58	070011	嘉实策略增长	1.2720	1.4620	-0.47%	1.2780	1.47
59	070013	嘉实研究精选	1.6070	1.8170	-0.50%	1.6150	1.83
60	070015	嘉实多元A	1.1130	1.1540	-0.18%	1.1150	1.16
61	070016	嘉实多元B	1.1100	1.1490	-0.18%	1.1120	1.15
62	070017	嘉实量化	1.3490	1.3490	-0.81%	1.3600	1.36
63	070018	嘉实回报混合	1.0610	1.0720	-0.19%	1.0630	1.07
64	070099	嘉实优质	0.8210	1.7170	-0.85%	0.8280	1.72
65	080001	长盛成长价值	0.9570	2.8010	-0.31%	0.9600	2.80
66	080002	长盛创新先锋	1.1930	1.4130	-0.70%	1.2014	1.42
67	080003	长盛积极配置	1.1021	1.1021	-0.16%	1.1039	1.10
68	090001	大成价值增长	0.8442	3.5042	-0.68%	0.8500	3.51
69	090002	大成债券A/B类	1.0430	1.4430	-0.12%	1.0443	1.44
70	090003	大成蓝筹稳健	0.8146	3.3846	-0.84%	0.8215	3.39
71	090004	大成精选增值	1.1318	3.0323	-0.93%	1.1424	3.04
72	090006	大成2020生命周期	0.7380	2.5600	-1.07%	0.7460	2.57
73	090007	大成策略回报	1.0710	1.7210	-0.65%	1.0780	1.73
74	090008	大成强债	1.0732	1.1732	-0.24%	1.0758	1.18
75	090009	大成行业	1.0710	1.0710	-0.56%	1.0770	1.08
76	092002	大成债券C类	1.0205	1.4205	-0.12%	1.0217	1.42
77	100016	富国天源平衡	1.0639	2.3245	-0.53%	1.0696	2.33
78	100018	富国天利增长债券	1.2743	1.8993	-0.02%	1.2745	1.90
79	100020	富国天益价值	0.9532	3.9645	-0.94%	0.9622	3.97
80	100022	富国天瑞强势地区	0.9766	3.4874	-1.13%	0.9878	3.51
81	100026	富国天合稳健优选	0.9689	2.3484	-0.86%	0.9773	2.36
82	100029	富国天成红利	1.3343	1.3543	-0.76%	1.3445	1.36
83	100032	富国天鼎	1.7110	1.9260	-0.87%	1.7260	1.94
84	100035	富国优化增强A/B	1.0000	1.0000	0.00%	1.0000	1.00
85	100037	富国优化增强C	0.9970	0.9970	-0.10%	0.9980	1.00
86	110001	易方达平稳增长	1.5740	2.8040	-0.19%	1.5770	2.81
87	110002	易方达策略成长	4.3270	5.1370	-0.44%	4.3460	5.16
88	110003	易方达50指数	0.9477	2.7977	-1.60%	0.9631	2.81
89	110005	易方达积极成长	1.4124	4.4513	-0.69%	1.4222	4.48
90	110007	易方达稳健收益A	1.0733	1.1619	-0.09%	1.0743	1.16
91	110008	易方达稳健收益B	1.0769	1.1685	-0.10%	1.0780	1.17
92	110009	易方达价值精选	1.6011	2.6511	-0.58%	1.6105	2.66
93	110010	易方达价值成长	1.5413	1.6013	-0.77%	1.5532	1.61
94	110011	易方达中小盘	1.7186	1.7586	-0.76%	1.7317	1.77
95	110012	易方达科汇	1.5090	5.2910	-0.40%	1.5150	5.30
96	110013	易方达科翔	1.4830	5.4690	-0.80%	1.4950	5.49
97	110015	易方达行业领先	1.3430	1.3430	-0.37%	1.3480	1.35
98	110017	易方达增强回报A	1.1110	1.1710	0.00%	1.1110	1.17
99	110018	易方达增强回报B	1.1020	1.1620	0.00%	1.1020	1.16
100	110020	易方达沪深300	1.0870	1.0870	-1.18%	1.1000	1.10
101	110029	易方达科讯	0.8346	4.4429	-0.41%	0.8380	4.45
102	112002	易方达策略成长二号	1.5950	3.1300	-0.44%	1.6020	3.14
103	121001	国投瑞银融华债券	1.3934	2.4454	-0.37%	1.3986	2.45
104	121002	国投瑞银景气行业	0.9628	2.9318	-0.34%	0.9661	2.94
105	121003	国投瑞银核心企业	1.1177	2.5577	-0.81%	1.1268	2.57
106	121005	国投瑞银创新动力	1.3891	2.6358	-0.81%	1.4005	2.65
107	121006	国投瑞银稳健增长	1.3810	1.4210	-0.43%	1.3870	1.43
108	121007	国投瑞银瑞福优先	0.9460	1.0010	0.00%	0.9460	1.00
109	121008	国投瑞银成长优选	1.0456	2.2923	-0.69%	1.0529	2.31
110	121009	国投瑞银稳定增利	1.0794	1.1344	-0.07%	1.0802	1.14
111	150001	国投瑞银瑞福进取	0.8290	1.0540	-1.66%	0.8430	1.07
112	150002	大成优选	0.9200	0.9530	-1.08%	0.9300	0.96
113	150003	建信优势	0.9470	0.9470	-0.53%	0.9520	0.95
114	150006	长盛同庆A	1.0320	1.0320	0.00%	1.0320	1.03
115	150007	长盛同庆B	1.1550	1.1550	-0.77%	1.1640	1.16
116	150008	国投瑞和小康	1.1200	1.1200	-1.67%	1.1390	1.14
117	150009	国投瑞和远见	1.0300	1.0300	-0.48%	1.0350	1.04
118	150103	银河银泰理财分红	0.9343	3.4743	-0.63%	0.9402	3.48
119	151001	银河银联稳健	1.0175	3.2044	-0.72%	1.0249	3.21
120	151002	银河银联收益	1.5574	2.0374	-0.13%	1.5594	2.04
121	159901	易方达深证100ETF	4.3060	4.2020	-0.71%	4.3370	4.23
122	159902	华夏中小板股票ETF	2.6070	2.7070	-0.46%	2.6190	2.72
123	160105	南方积极配置(LOF)	1.2867	2.6507	-0.94%	1.2989	2.66
124	160106	南方高增长(LOF)	1.6513	2.9553	-0.83%	1.6652	2.97
125	160119	南方中证500(LOF)	1.1990	1.1990	-0.25%	1.2020	1.20
126	160311	华夏蓝筹核心(LOF)	1.3540	3.8680	-0.88%	1.3660	3.90
127	160314	华夏行业精选(LOF)	1.0100	4.4700	-1.27%	1.0230	4.52
128	160505	博时主题行业(LOF)	2.0760	3.6570	-0.67%	2.0900	3.67
129	160602	鹏华普天债券A类	1.1530	1.3520	0.00%	1.1530	1.35
130	160603	鹏华普天收益	0.8770	3.3230	-0.23%	0.8790	3.33
131	160605	鹏华中国50	1.9280	3.5580	-0.62%	1.9400	3.57
132	160607	鹏华价值优势(LOF)	0.9480	2.9200	-0.84%	0.9560	2.94
133	160608	鹏华普天债券B类	1.1200	1.3190	0.00%	1.1200	1.32
134	160610	鹏华动力增长(LOF)	1.5700	1.7700	-0.95%	1.5850	1.79
135	160611	鹏华优质治理(LOF)	1.2490	1.2490	-0.72%	1.2580	1.26
136	160612	鹏华丰收债券	1.1880	1.2080	-0.08%	1.1890	1.21
137	160613	鹏华创新(LOF)	1.7140	1.7440	-0.46%	1.7220	1.75
138	160615	鹏华沪深300(LOF)	1.2680	1.3280	-1.17%	1.2830	1.34
139	160706	嘉实沪深300指数(LOF)	0.9210	2.7890	-1.07%	0.9310	2.80
140	160805	长盛同智优势成长(LOF)	1.0378	2.3790	-0.93%	1.0475	2.39
141	160910	大成创新成长(LOF)	0.9530	2.1640	-0.94%	0.9620	2.17
142	161005	富国天惠精选成长(LOF)	1.6515	3.1515	-0.86%	1.6658	3.17
143	161010	富国天丰	1.0280	1.1080	-0.48%	1.0330	1.11
144	161207	国投瑞和300	1.0750	1.0750	-1.10%	1.0870	1.09
145	161601	融通新蓝筹	0.9166	3.2116	-0.70%	0.9231	3.22
146	161603	融通债券	1.1340	1.4590	-0.09%	1.1350	1.46
147	161604	融通深证100指数	1.5990	2.7690	-0.68%	1.6100	2.78
148	161605	融通蓝筹成长	1.4600	2.5900	-0.75%	1.4710	2.60
149	161606	融通行业景气	1.0660	3.0060	-0.56%	1.0720	3.01
150	161607	融通巨潮100指数(LOF)	1.1140	2.6280	-1.33%	1.1290	2.64
151	161609	融通动力先锋	1.6020	2.0020	-0.62%	1.6120	2.01
152	161610	融通领先成长(LOF)	1.1770	3.1080	-0.76%	1.1860	3.13
153	161611	融通内需驱动	1.0860	1.1860	-8.97%	1.1930	1.19
154	161706	招商优质成长(LOF)	1.4712	3.3815	-0.98%	1.4857	3.40
155	161810	银华内需精选(LOF)	1.0800	1.0270	-1.28%	1.0940	1.04
156	161811	银华沪深300(LOF)	1.0940	1.0940	-1.17%	1.1070	1.11
157	161902	万家增强收益债券	1.1089	1.6162	-0.18%	1.1109	1.62
158	161903	万家公用事业(LOF)	0.8730	2.2788	-1.19%	0.8835	2.30
159	162006	长城久富核心成长(LOF)	1.7316	3.6224	-1.16%	1.7519	3.64
160	162102	金鹰中小盘精选	1.5227	2.4327	-1.07%	1.5392	2.45
161	162201	泰达荷银成长	1.1608	2.8708	-0.58%	1.1676	2.88
162	162202	泰达荷银周期	1.1573	3.0823	-0.03%	1.1577	3.08
163	162203	泰达荷银稳定	0.6989	2.6389	-0.89%	0.7052	2.65
164	162204	泰达荷银行业精选	4.8667	5.0367	-0.96%	4.9139	5.08
165	162205	泰达荷银风险预算	1.5267	2.4317	-0.24%	1.5304	2.44
166	162207	泰达荷银效率优选(LOF)	0.8038	1.9333	-0.42%	0.8072	1.94
167	162208	泰达荷银首选企业	1.6607	1.7107	-0.26%	1.6651	1.72
168	162209	泰达荷银市值优选	0.7953	0.7953	-0.65%	0.8005	0.80
169	162210	泰达荷银集利A	1.0185	1.0365	-0.16%	1.0201	1.04
170	162211	泰达荷银品质	1.2050	1.3050	-0.50%	1.2110	1.31
171	162299	泰达荷银集利C	1.0134	1.0314	-0.15%	1.0149	1.03
172	162605	景顺长城鼎益(LOF)	1.1460	3.2460	-0.87%	1.1560	3.26
173	162607	景顺长城资源(LOF)	0.9060	2.8670	-1.09%	0.9160	2.88
174	162703	广发小盘成长(LOF)	2.2218	3.5318	-0.43%	2.2313	3.54
175	163302	摩根士丹利华鑫资源优选(LOF)	2.0065	3.2415	-0.48%	2.0161	3.25
176	163402	兴业趋势投资(LOF)	1.1748	5.8784	-0.96%	1.1862	5.92
177	163503	天治核心成长(LOF)	0.6125	2.2051	-0.95%	0.6184	2.22
178	163801	中银中国(LOF)	1.8761	3.3561	-0.36%	1.8829	3.36
179	163803	中银增长	1.0104	2.9998	-1.12%	1.0218	3.03
180	163804	中银收益	0.9501	2.1301	-0.81%	0.9579	2.14
181	163805	中银策略	1.4473	1.4473	-0.23%	1.4507	1.45
182	163806	中银增利	1.0490	1.0490	0.00%	1.0490	1.05
183	163807	中银优选	1.1959	1.2259	-0.37%	1.2003	1.23
184	163808	中银中证100	1.0530	1.0530	-1.50%	1.0690	1.07
185	165309	建信沪深300(LOF)	1.0250	1.0250	-1.16%	1.0370	1.04
186	166001	中欧新趋势(LOF)	1.1110	1.3110	-1.03%	1.1226	1.32
187	166002	中欧蓝筹	1.2499	1.5199	-0.60%	1.2575	1.53
188	166003	中欧稳健收益A	1.0167	1.0417	-0.09%	1.0176	1.04
189	166004	中欧稳健收益C	1.0147	1.0387	-0.09%	1.0156	1.04
190	166005	中欧价值发现	0.9620	0.9620	-1.13%	0.9730	0.97
191	180001	银华优势企业	1.1330	2.7530	-0.72%	1.1412	2.76
192	180002	银华保本增值(二期)	1.2061	1.3961	-0.18%	1.2083	1.40
193	180003	银华道琼斯88	1.1544	2.9544	-1.25%	1.1690	2.97
194	180010	银华优质增长	2.0044	3.2044	-0.82%	2.0209	3.22
195	180012	银华富裕主题	1.1722	2.1072	-0.65%	1.1799	2.11
196	180013	银华领先	1.8555	1.9555	-0.67%	1.8681	1.97
197	180015	银华增强收益	1.1970	1.1970	-0.25%	1.2000	1.20
198	180018	银华和谐主题	1.1450	1.2250	-0.61%	1.1520	1.23
199	200001	长城久恒	1.5260	2.6360	-0.78%	1.5380	2.65
200	200002	长城久泰300指数	1.3918	4.2518	-1.14%	1.4078	4.27
201	200006	长城消费增值	0.9896	2.4296	-1.12%	1.0008	2.44
202	200007	长城安心回报	0.6912	1.8661	-0.79%	0.6967	1.88
203	200008	长城品牌优选	0.9309	0.9309	-1.51%	0.9452	0.95
204	200009	长城稳健增利	1.1180	1.1430	0.00%	1.1180	1.14
205	200010	长城双动力	1.2954	1.2954	-1.42%	1.3141	1.31
206	200011	长城景气行业龙头	1.1060	1.1060	-0.90%	1.1160	1.12
207	202001	南方稳健成长	1.1717	2.9667	-0.92%	1.1826	2.98
208	202002	南方稳健成长贰号	0.9938	2.1121	-0.93%	1.0031	2.13
209	202003	南方绩优成长	1.7782	2.3282	-1.15%	1.7989	2.35
210	202005	南方成份精选	1.0596	1.0596	-1.27%	1.0732	1.07
211	202007	南方隆元	0.7200	0.7200	-0.41%	0.7230	0.72
212	202009	南方盛元	1.0920	1.1310	-0.91%	1.1020	1.14
213	202011	南方价值	1.3640	1.5840	-0.73%	1.3740	1.59
214	202015	南方沪深300	1.3410	1.4010	-1.11%	1.3560	1.42
215	202101	南方宝元债券	1.1735	2.3935	-0.31%	1.1772	2.40
216	202102	南方多利债券C	1.0765	1.1897	-0.13%	1.0779	1.19
217	202103	南方多利债券A	1.0780	1.1912	-0.14%	1.0795	1.19
218	202202	南方避险增值	2.4054	2.9494	-0.46%	2.4164	2.96
219	202211	南方恒元保本	1.1540	1.1540	-0.60%	1.1610	1.16
220	206001	鹏华行业成长	1.0574	3.9833	-0.59%	1.0637	4.01
221	206002	鹏华精选	1.0560	1.0560	-0.94%	1.0660	1.07
222	210001	金鹰成份股优选	0.8110	2.4800	-0.86%	0.8180	2.49
223	210002	金鹰红利	1.2165	1.5045	-1.05%	1.2294	1.52
224	210003	金鹰行业优势	1.0506	1.0506	-1.13%	1.0626	1.06
225	213001	宝盈鸿利收益	0.5800	2.4318	-0.38%	0.5822	2.43
226	213002	宝盈泛沿海	0.6582	2.3378	-1.39%	0.6675	2.35
227	213003	宝盈策略增长	1.1284	1.5284	-1.48%	1.1454	1.55
228	213006	宝盈核心优势	1.0420	1.2220	-0.72%	1.0496	1.23
229	213007	宝盈增强收益A/B	1.1732	1.1802	-0.14%	1.1748	1.18
230	213008	宝盈资源优选	1.2856	1.3984	-0.94%	1.2978	1.41
231	213917	宝盈增强收益C	1.1679	1.1749	-0.13%	1.1694	1.18
232	217001	招商安泰股票	0.8549	3.4689	-0.31%	0.8576	3.47
233	217002	招商安泰平衡	2.0217	2.6367	-0.33%	2.0283	2.64
234	217003	招商安泰债券A类	1.1505	1.4670	0.11%	1.1492	1.47
235	217005	招商先锋	0.8101	2.7601	-0.16%	0.8114	2.76
236	217008	招商安本增利	1.2200	1.3200	0.16%	1.2181	1.32
237	217009	招商核心价值	1.2315	1.2315	-0.98%	1.2437	1.24
238	217010	招商大盘蓝筹	1.6330	1.6330	-0.49%	1.6410	1.64
239	217011	招商安心收益	1.1290	1.1290	-0.09%	1.1300	1.13
240	217012	招商行业领先	1.1430	1.1430	-0.09%	1.1440	1.14
241	217203	招商安泰债券B类	1.1315	1.4480	0.11%	1.1303	1.45
242	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	0.5709	2.1159	-0.35%	0.5729	2.12
243	240001	华宝兴业宝康消费品	1.5647	4.5601	-0.71%	1.5759	4.59
244	240002	华宝兴业宝康配置	1.6112	3.2512	-0.54%	1.6200	3.26
245	240003	华宝兴业宝康债券	1.1755	1.6255	-0.01%	1.1756	1.63
246	240004	华宝兴业动力组合	1.0083	3.5183	-0.78%	1.0162	3.53
247	240005	华宝兴业多策略增长	0.7705	4.3930	-0.59%	0.7751	4.40
248	240008	华宝兴业收益增长	3.4765	3.4765	-0.97%	3.5104	3.51
249	240009	华宝兴业先进成长	2.5499	2.5499	-0.98%	2.5751	2.58
250	240010	华宝兴业行业精选	1.0975	1.0975	-1.13%	1.1100	1.11
251	240011	华宝兴业大盘	1.9272	1.9272	-1.00%	1.9466	1.95
252	240012	华宝兴业增强收益A	1.0546	1.0546	-0.08%	1.0554	1.06
253	240013	华宝兴业增强收益B	1.0512	1.0512	-0.08%	1.0520	1.05
254	240014	华宝兴业中证100指数	1.0594	1.0594	-1.43%	1.0748	1.07
255	253010	国联安德盛安心成长	1.0060	2.1220	-0.10%	1.0070	2.12
256	253020	国联安德盛增利A	1.0640	1.0640	0.00%	1.0640	1.06
257	253021	国联安德盛增利B	1.0600	1.0600	0.00%	1.0600	1.06
258	255010	国联安德盛稳健	1.8710	2.6410	-0.69%	1.8840	2.65
259	257010	国联安德盛小盘	0.8710	3.0010	-0.80%	0.8780	3.01
260	257020	国联安德盛精选	1.0240	2.8790	-0.78%	1.0320	2.89
261	257030	国联安德盛优势	1.2970	1.3970	-0.92%	1.3090	1.41
262	257040	国联安德盛红利	1.3820	1.5820	-0.79%	1.3930	1.59
263	257050	国联安主题	1.0880	1.0880	-1.09%	1.1000	1.10
264	260101	景顺长城优选股票	1.1701	3.0608	-0.80%	1.1795	3.07
265	260103	景顺长城动力平衡	0.8020	3.0920	-0.68%	0.8075	3.10
266	260104	景顺长城内需增长	3.8230	4.6930	-0.47%	3.8410	4.71
267	260108	景顺长城新兴成长	1.0380	2.3880	-0.95%	1.0480	2.40
268	260109	景顺长城内需增长贰号	1.2190	2.2790	-0.49%	1.2250	2.29
269	260110	景顺长城精选蓝筹	1.0180	1.0180	-1.17%	1.0300	1.03
270	260111	景顺长城公司治理	1.4830	1.4830	-0.40%	1.4890	1.49
271	260112	景顺长城能源基建	1.0300	1.0300	-0.58%	1.0360	1.04
272	270001	广发聚富	1.3231	3.6331	-0.89%	1.3350	3.65
273	270002	广发稳健增长	1.6693	3.2893	-0.08%	1.6706	3.29
274	270005	广发聚丰	0.8286	4.5774	-0.78%	0.8351	4.61
275	270006	广发策略优选	1.9386	2.6186	-0.87%	1.9556	2.64
276	270007	广发大盘成长	0.9622	0.9622	-0.64%	0.9684	0.97
277	270008	广发核心	1.6090	1.7690	-0.25%	1.6130	1.77
278	270009	广发增强债券	1.1010	1.1310	0.00%	1.1010	1.13
279	270010	广发沪深300指数	1.6990	1.8390	-1.22%	1.7200	1.86
280	270021	广发聚瑞股票	1.0760	1.0760	-0.46%	1.0810	1.08
281	288001	中信经典配置	1.0359	3.1759	-0.67%	1.0429	3.18
282	288002	中信红利精选	2.6716	4.0716	-0.99%	2.6983	4.10
283	288102	中信稳定双利债券	1.0764	1.4454	-0.14%	1.0779	1.45
284	290002	泰信先行策略	0.7519	2.7109	-0.70%	0.7572	2.72
285	290003	泰信双息债券	1.0376	1.1719	-0.21%	1.0398	1.17
286	290004	泰信优质生活	1.2354	1.7354	-0.28%	1.2389	1.74
287	290005	泰信优势增长	1.3770	1.4070	-0.65%	1.3860	1.42
288	290006	泰信蓝筹精选	1.1424	1.2424	-0.86%	1.1523	1.25
289	290007	泰信增强收益A	0.9925	0.9925	-0.07%	0.9932	0.99
290	291007	泰信增强收益C	0.9911	0.9911	-0.07%	0.9918	0.99
291	310308	申万巴黎盛利精选	1.0147	2.5867	-0.54%	1.0202	2.59
292	310318	申万巴黎盛利配置	1.0787	1.8347	-0.25%	1.0814	1.84
293	310328	申万巴黎新动力	0.8723	2.8006	-0.49%	0.8766	2.81
294	310358	申万巴黎新经济	0.7881	2.1200	-0.86%	0.7949	2.13
295	310368	申万巴黎竞争优势	1.6269	1.7269	-0.60%	1.6368	1.74
296	310378	申万巴黎添益宝A	1.0220	1.0220	-0.10%	1.0230	1.02
297	310379	申万巴黎添益宝B	1.0180	1.0180	-0.20%	1.0200	1.02
298	310388	申万巴黎消费增长	1.1840	1.1990	-0.84%	1.1940	1.21
299	320001	诺安平衡	0.8432	3.1032	-0.46%	0.8471	3.11
300	320003	诺安股票	1.1342	3.0177	-1.21%	1.1481	3.03
301	320004	诺安优化债券	1.0775	1.1371	-0.09%	1.0785	1.14
302	320005	诺安价值增长	0.9624	1.9074	-0.74%	0.9696	1.91
303	320006	诺安灵活配置	1.3000	1.5400	-0.38%	1.3050	1.55
304	320007	诺安成长	1.2570	1.3170	-0.79%	1.2670	1.33
305	320008	诺安增利债券A	1.0160	1.0160	-0.20%	1.0180	1.02
306	320009	诺安增利债券B	1.0140	1.0140	-0.20%	1.0160	1.02
307	340001	兴业可转债	1.2698	2.8478	-0.24%	1.2728	2.85
308	340006	兴业全球视野	3.5066	3.5066	-0.76%	3.5333	3.53
309	340007	兴业社会责任	1.4330	1.6230	-0.42%	1.4390	1.63
310	340008	兴业有机增长	1.1357	1.1357	-0.65%	1.1431	1.14
311	340009	兴业磐稳增利	1.0089	1.0089	-0.02%	1.0091	1.01
312	350001	天治财富增长	0.7684	2.3137	-0.80%	0.7746	2.32
313	350002	天治品质优选	0.8939	3.4039	-0.92%	0.9022	3.41
314	350005	天治创新先锋	1.2666	1.2666	-0.87%	1.2777	1.28
315	350006	天治稳健双盈	1.0188	1.0188	-0.09%	1.0197	1.02
316	350007	天治趋势精选	1.0170	1.0170	-1.07%	1.0280	1.03
317	360001	光大保德信量化核心	1.0080	2.9517	-1.03%	1.0185	2.96
318	360005	光大保德信红利	2.5966	3.2546	-1.07%	2.6246	3.28
319	360006	光大保德信新增长	1.3501	2.6301	-1.00%	1.3637	2.64
320	360007	光大保德信优势配置	0.8515	0.8515	-0.99%	0.8600	0.86
321	360008	光大增利A类	1.0360	1.0360	-0.10%	1.0370	1.04
322	360009	光大增利C类	1.0320	1.0320	-0.10%	1.0330	1.03
323	360010	光大精选	1.2444	1.3644	-0.98%	1.2567	1.38
324	360011	光大配置	1.0490	1.0490	-0.85%	1.0580	1.06
325	371020	上投摩根纯债A	1.0100	1.0100	-0.10%	1.0110	1.01
326	371120	上投摩根纯债B	1.0080	1.0080	-0.10%	1.0090	1.01
327	373010	上投双息平衡	0.9755	2.4047	-0.55%	0.9809	2.41
328	373020	上投摩根双核平衡	1.2784	1.2784	-0.41%	1.2836	1.28
329	375010	上投中国优势	2.7375	5.3575	-0.32%	2.7462	5.37
330	377010	上投阿尔法	5.4906	5.5306	-0.53%	5.5199	5.56
331	377020	上投内需动力	1.2632	1.3632	-0.48%	1.2693	1.37
332	378010	上投成长先锋	2.4838	2.4838	-0.65%	2.5000	2.50
333	379010	上投中小盘	1.5620	1.5620	-0.38%	1.5680	1.57
334	395001	中海稳健收益	1.1440	1.2040	0.35%	1.1400	1.20
335	398001	中海优质成长	0.8333	2.9717	-0.62%	0.8385	2.98
336	398011	中海分红增利	0.8406	2.2406	-0.69%	0.8464	2.25
337	398021	中海能源策略	0.9689	1.2789	-0.56%	0.9744	1.28
338	398031	中海蓝筹	1.0809	1.3409	-0.74%	1.0890	1.35
339	398041	中海量化策略	1.0670	1.0670	-0.74%	1.0750	1.08
340	400001	东方龙	0.6583	2.4198	-0.33%	0.6605	2.42
341	400003	东方精选	1.0612	3.4704	-0.74%	1.0691	3.49
342	400007	东方策略成长	1.4418	1.4418	-0.28%	1.4459	1.45
343	400009	东方稳健回报	0.9790	0.9790	-0.10%	0.9800	0.98
344	400011	东方核心动力	1.0329	1.0329	-0.90%	1.0423	1.04
345	410001	华富竞争力优选	0.8253	2.2524	-0.98%	0.8335	2.27
346	410003	华富成长趋势	0.7548	1.0448	-0.83%	0.7611	1.05
347	410004	华富收益增强A	1.1027	1.1927	-0.01%	1.1028	1.19
348	410005	华富收益增强B	1.0953	1.1853	-0.01%	1.0954	1.19
349	410006	华富策略精选	1.2402	1.2402	-0.93%	1.2519	1.25
350	410007	华富价值增长混合	0.9999	0.9999	-0.87%	1.0087	1.01
351	420001	天弘精选	0.6420	1.8448	-0.30%	0.6439	1.85
352	420002	天弘永利A	1.0097	1.0792	0.05%	1.0092	1.08
353	420003	天弘永定	1.1343	1.3243	-0.49%	1.1399	1.33
354	420102	天弘永利B	1.0117	1.0868	0.06%	1.0111	1.09
355	450001	富兰克林国海收益	0.8312	2.1722	-0.25%	0.8333	2.18
356	450002	富兰克林国海弹性市值	1.5391	2.6991	-0.16%	1.5415	2.70
357	450003	富兰克林国海潜力组合	1.2607	1.5107	-0.69%	1.2694	1.52
358	450004	富兰克林国海深化价值	1.4658	1.6658	-0.11%	1.4674	1.67
359	450005	富兰克林国海强化收益A	1.0405	1.0505	-0.05%	1.0410	1.05
360	450006	富兰克林国海强化收益C	1.0386	1.0486	-0.05%	1.0391	1.05
361	450007	富兰克林国海成长	1.2506	1.2506	-0.71%	1.2595	1.26
362	450008	富兰克林国海沪深300	1.1660	1.1660	-1.19%	1.1800	1.18
363	460001	友邦华泰盛世中国	0.6746	2.7751	-1.04%	0.6817	2.79
364	460002	友邦华泰积极成长	1.0588	1.0588	-0.93%	1.0687	1.07
365	460003	友邦增利B	1.1054	1.1854	-0.23%	1.1079	1.19
366	460005	友邦华泰价值增长	1.3083	1.6183	-0.52%	1.3152	1.63
367	460007	友邦行业领先	0.8470	0.8470	-0.59%	0.8520	0.85
368	470007	汇添富上证综指	1.0600	1.0600	-1.03%	1.0710	1.07
369	470078	汇添富增强收益C	1.0650	1.1150	-0.09%	1.0660	1.12
370	481001	工银瑞信核心价值	0.4757	3.9060	-0.46%	0.4779	3.91
371	481004	工银成长	1.3857	1.6357	-0.51%	1.3928	1.64
372	481006	工银瑞信红利	1.0615	1.1015	-0.55%	1.0674	1.11
373	481008	工银瑞信大盘蓝筹	1.4470	1.6470	-0.75%	1.4580	1.66
374	481009	工银沪深300	1.3040	1.4390	-1.14%	1.3190	1.45
375	483003	工银平衡	0.7682	2.0007	-0.75%	0.7740	2.01
376	485005	工银瑞信增强收益B类	1.0746	1.2696	-0.07%	1.0753	1.27
377	485007	工银瑞信添利B	1.1229	1.1929	-0.04%	1.1234	1.19
378	485105	工银瑞信增强收益A类	1.0878	1.2828	-0.07%	1.0886	1.28
379	485107	工银瑞信添利A	1.1312	1.2012	-0.04%	1.1316	1.20
380	510050	华夏上证50ETF	2.5570	3.1700	-1.62%	2.5990	3.22
381	510060	工银上证央企ETF	1.7160	1.0980	-1.49%	1.7420	1.11
382	510080	长盛全债指数增强	1.2463	1.9563	-0.10%	1.2475	1.96
383	510081	长盛动态精选	1.2820	2.9820	-0.67%	1.2906	2.99
384	510180	华安上证180ETF	0.7820	2.9870	-1.39%	0.7930	3.03
385	510880	友邦华泰上证红利ETF	2.8480	1.8970	-1.01%	2.8770	1.92
386	519001	银华核心价值优选	1.5670	5.2855	-0.60%	1.5764	5.32
387	519003	海富通收益增长混合	0.7920	2.4070	-0.38%	0.7950	2.41
388	519005	海富通股票	0.7440	2.6930	-0.67%	0.7490	2.70
389	519007	海富通强化回报混合	0.7130	2.2090	-0.28%	0.7150	2.21
390	519008	汇添富优势精选	3.0402	4.6002	-0.76%	3.0636	4.62
391	519011	海富通精选混合	0.8946	3.8485	-0.52%	0.8993	3.86
392	519013	海富通风格优势股票	1.1320	2.0880	-0.53%	1.1380	2.09
393	519015	海富通精选贰号混合	0.7130	1.0330	-0.42%	0.7160	1.04
394	519017	大成积极成长	1.0450	2.0970	-0.67%	1.0520	2.10
395	519018	汇添富均衡增长	0.9270	2.6079	-0.43%	0.9310	2.62
396	519019	大成景阳	0.7870	3.7660	-0.76%	0.7930	3.77
397	519021	国泰金鼎价值精选	1.2100	1.9900	-0.74%	1.2190	2.01
398	519023	海富通稳健添利债券C	1.0750	1.0750	-0.09%	1.0760	1.08
399	519024	海富通稳健添利债券A	1.0740	1.0740	0.00%	1.0740	1.07
400	519025	海富通领先成长股票	1.2740	1.2740	-0.62%	1.2820	1.28
401	519029	华夏稳增	1.6810	2.3860	-0.53%	1.6900	2.40
402	519035	富国天博创新主题	0.9162	3.1423	-0.84%	0.9240	3.16
403	519039	长盛同德	0.9731	2.7884	-0.71%	0.9801	2.81
404	519066	汇添富蓝筹稳健	1.5670	1.5970	0.00%	1.5670	1.60
405	519068	汇添富成长焦点	1.3066	1.4566	-0.72%	1.3161	1.47
406	519069	汇添富价值精选	1.6650	1.6650	-0.36%	1.6710	1.67
407	519078	汇添富增强收益A	1.0660	1.1160	-0.09%	1.0670	1.12
408	519087	新华优选分红	0.8669	2.5855	-0.80%	0.8739	2.60
409	519089	新华优选成长	2.0530	2.1030	-0.59%	2.0652	2.12
410	519091	新华泛资源	1.0450	1.0450	-1.04%	1.0560	1.06
411	519100	长盛中证100指数	1.0824	1.6524	-1.45%	1.0983	1.67
412	519110	浦银价值	0.9590	0.9590	-0.62%	0.9650	0.97
413	519111	浦银收益A	1.0010	1.0010	-0.10%	1.0020	1.00
414	519112	浦银收益C	1.0010	1.0010	-0.10%	1.0020	1.00
415	519113	浦银生活	1.0640	1.0640	-0.65%	1.0710	1.07
416	519180	万家上证180指数	0.8071	3.1471	-1.33%	0.8180	3.16
417	519181	万家和谐增长	0.6992	1.4970	-0.50%	0.7027	1.50
418	519183	万家双引擎	1.0337	1.5237	-0.52%	1.0391	1.53
419	519185	万家精选	1.1292	1.1292	-0.87%	1.1391	1.14
420	519186	万家稳增A	1.0109	1.0109	-0.06%	1.0115	1.01
421	519187	万家稳增C	1.0096	1.0096	-0.06%	1.0102	1.01
422	519300	大成沪深300指数	1.1895	2.5095	-1.20%	1.2039	2.52
423	519519	友邦增利A	1.1120	1.1920	-0.23%	1.1146	1.19
424	519666	银河银信添利B	1.0491	1.2671	0.08%	1.0483	1.27
425	519667	银河银信添利A	1.0562	1.2742	0.08%	1.0554	1.27
426	519668	银河竞争优势	1.5771	1.6571	-0.33%	1.5823	1.66
427	519670	银河行业优选	1.2550	1.2550	-0.32%	1.2590	1.26
428	519680	交银增利A/B	1.0870	1.2080	0.04%	1.0866	1.21
429	519682	交银增利C类	1.0835	1.1995	0.03%	1.0832	1.20
430	519688	交银施罗德精选	1.2500	3.2458	-0.98%	1.2624	3.26
431	519690	交银施罗德稳健配置	2.2562	3.0862	-0.84%	2.2752	3.11
432	519692	交银施罗德成长	2.8332	3.0132	-0.77%	2.8553	3.04
433	519694	交银施罗德蓝筹	0.9285	0.9435	-0.72%	0.9352	0.95
434	519697	交银保本	1.0710	1.0710	-0.09%	1.0720	1.07
435	519698	交银先锋	1.2511	1.2511	-0.62%	1.2589	1.26
436	519987	长信恒利	0.9990	0.9990	-0.99%	1.0090	1.01
437	519989	长信利丰	1.0290	1.0290	0.00%	1.0290	1.03
438	519991	长信双利优选	1.0140	1.3140	-0.88%	1.0230	1.32
439	519993	长信增利动态策略	0.9201	2.1591	-1.13%	0.9306	2.17
440	519995	长信金利趋势	0.7981	2.3422	-0.66%	0.8034	2.36
441	519997	长信银利精选	0.8424	2.7624	-0.66%	0.8480	2.77
442	530001	建信恒久价值	0.8593	2.3135	-0.72%	0.8655	2.32
443	530003	建信优选成长	1.0258	2.4758	-0.60%	1.0320	2.48
444	530005	建信优化配置	0.9778	1.5278	-1.36%	0.9913	1.54
445	530006	建信精选	1.1240	1.7040	-0.44%	1.1290	1.71
446	530008	建信稳定增利	1.1520	1.2170	0.00%	1.1520	1.22
447	530009	建信收益增强A	1.0360	1.0360	-0.10%	1.0370	1.04
448	531009	建信收益增强C	1.0340	1.0340	0.00%	1.0340	1.03
449	540001	汇丰晋信2016生命周期	2.0654	2.1654	-0.35%	2.0727	2.17
450	540002	汇丰晋信龙腾	1.8641	2.3301	-0.72%	1.8777	2.34
451	540003	汇丰晋信动态策略	1.2491	1.2491	-0.71%	1.2580	1.26
452	540004	汇丰晋信2026生命周期	1.3269	1.6469	-0.77%	1.3372	1.66
453	540005	汇丰晋信平稳增利	0.9991	0.9991	0.00%	0.9991	1.00
454	540006	汇丰晋信大盘	1.1260	1.1560	-0.66%	1.1335	1.16
455	550001	信诚四季红	0.9968	2.1578	-0.39%	1.0007	2.16
456	550002	信诚精萃成长	0.9763	2.2778	-0.69%	0.9831	2.29
457	550003	信诚盛世蓝筹	1.7440	1.7440	-0.34%	1.7500	1.75
458	550004	信诚三得益A	1.0550	1.0730	0.09%	1.0540	1.07
459	550005	信诚三得益B	1.0480	1.0660	0.10%	1.0470	1.07
460	550006	信诚经典优债A	1.0260	1.0260	0.00%	1.0260	1.03
461	550007	信诚经典优债B	1.0210	1.0210	0.00%	1.0210	1.02
462	550008	信诚优胜精选	1.0860	1.0860	-0.82%	1.0950	1.10
463	560002	益民红利成长	0.7717	1.9761	-0.66%	0.7768	1.99
464	560003	益民创新优势	0.9882	1.0082	-0.59%	0.9941	1.01
465	560005	益民多利	1.0392	1.0802	-0.06%	1.0398	1.08
466	570001	诺德价值优势	1.0315	1.0315	-0.86%	1.0405	1.04
467	570005	诺德成长优势	1.1380	1.1380	-0.78%	1.1470	1.15
468	571002	诺德灵活配置	1.2862	1.2862	-0.34%	1.2906	1.29
469	573003	诺德增强收益	1.0360	1.0360	-0.29%	1.0390	1.04
470	580001	东吴嘉禾优势	0.7857	2.5057	-0.96%	0.7933	2.51
471	580002	东吴价值成长双动力	1.2227	1.7427	-0.43%	1.2280	1.75
472	580003	东吴行业轮动	1.0685	1.0685	-0.12%	1.0698	1.07
473	580005	东吴进取策略	1.0874	1.0874	-0.56%	1.0935	1.09
474	582001	东吴优信稳健A	1.0160	1.0280	-0.24%	1.0184	1.03
475	582201	东吴优信稳健C	1.0139	1.0259	-0.24%	1.0163	1.03
476	590001	中邮核心优选	1.6044	2.8244	-0.58%	1.6137	2.83
477	590002	中邮核心成长	0.8189	0.8189	-0.80%	0.8255	0.83
478	610001	信达澳银领先增长	1.2587	1.4587	-0.86%	1.2696	1.47
479	610002	信达澳银精华灵活配置	1.3250	1.5250	-0.75%	1.3350	1.54
480	610003	信达稳定价值A	1.0100	1.0100	-0.10%	1.0110	1.01
481	610103	信达稳定价值B	1.0070	1.0070	-0.10%	1.0080	1.01
482	620001	金元比联宝石动力保本	1.0544	1.0544	-0.20%	1.0565	1.06
483	620002	金元比联成长动力	1.2750	1.4050	-0.70%	1.2840	1.41
484	620003	金元比联丰利债券	1.0050	1.0150	-0.20%	1.0070	1.02
485	620004	金元比联价值增长	1.1060	1.1060	-0.90%	1.1160	1.12
486	630001	华商领先企业	1.1160	1.2210	-0.90%	1.1261	1.23
487	630002	华商盛世成长	1.7241	1.9891	-0.74%	1.7370	2.00
488	630003	华商收益增强A	1.0450	1.0960	0.00%	1.0450	1.10
489	630103	华商收益增强B	1.0440	1.0920	0.00%	1.0440	1.09
490	660001	农银成长	1.2883	1.6883	-0.78%	1.2984	1.70
491	660002	农银增利	1.0200	1.0200	-0.04%	1.0204	1.02
492	660003	农银双利	1.1854	1.1854	-0.51%	1.1915	1.19
493	690001	民生蓝筹	1.2210	1.2510	-0.73%	1.2300	1.26
494	690002	民生增强收益A	1.0270	1.0270	-0.10%	1.0280	1.03
495	690202	民生增强收益C	1.0260	1.0260	0.00%	1.0260	1.03

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