人民币一天内拉升1000点 大陆、香港联手打爆境外空头

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离岸人民币/美元在纽约交易大部分时间在6.5700/5800之间震荡，早前亚洲交易时段央行据称自周一起持续干预汇市。

在岸人民币周二下跌0.09%，收于6.5756/美元，交易量下降23.69%；周二人民币中间价为6.5628元，几乎与周一持平

周二外媒援引知情人士报道，中国央行自周一开始，在离岸市场持续干预人民币汇市。离岸人民币周一触及6.7078的日内低点后，24小时内强力拉升逾1000点，周二上午一度较在岸人民币出现去年10月份以来的首度溢价。

离岸人民币与在岸人民币的汇差缩窄，并在纽约早盘时一度转为升水，之后在20-90点窄幅震荡。

两地人民币在上一交易日(1月12日)大部分交易时间都处于“倒挂”状态

一周离岸人民币隐含波动率自盘中高点46.44%跌至21.73%；亚洲市场收盘后，香港金管局称已向香港银行系统提供更多流动性支持。

监管发声

不愿具名消息人士称，近日部分境内银行收到国家外汇管理局口头窗口指导，要求在近期做好资本项下人民币净流出管理，减少短期内人民币跨境集中流出，减少离岸人民币头寸和流动性。

具体要求包括做好境内代理行同业账户融资、企业人民币境外放款、跨境人民币资金池净流出等管理。

外汇局暂时没有回复彭博在非办公时间寻求置评的传真。

注：上周彭博报道引述知情人士称，中国央行除了继续在外汇市场直接干预以外，还在考虑采取其他更多措施，以避免人民币汇率短期出现大幅波动，目的主要为限制游资特别是外资炒作，或者利用离岸在岸汇差进行套利。

驻伦敦交易员透露，香港的中资银行现在已不愿意借出人民币。

香港金管局称，注意到香港人民币利率飙升，已向香港银行系统提供更多流动性支持，继续密切关注离岸人民币走势。

港交所CEO李小加在网志中称，随着人民币国际地位的提升，人民币汇率形成机制将更加市场化，双向波动将成新常态，所有人民币用家和投资者都需系好“安全带”，做足汇率风险管理。

今年，港交所将陆续推出一系列人民币汇率类产品，包括与多币种货币配对产品和双币计价的贵金属系列产品，满足更多投资者对人民币汇率的风险管理需求。

市场意见

隔夜HIBOR利率周二飙涨至创纪录的66.815%，纽约交易员看到空头回补。

道明证券策略师Sacha Tihanyi在接受彭博采访时表示，很显然中国央行目的是将离岸人民币卖空变得“极其昂贵”；可以将卖空台币取代卖空在岸人民币的仓位。

德国商业银行经济学家周浩在报告中写道，开年第一周市场震荡后，中国央行希望可以看到人民币趋稳，只要市场流动性继续紧张，美元/离岸人民币的上扬空间不大。

瑞穗银行策略师张建泰在报告中写道，预计离岸人民币在第一季度触底，之后因美元将走弱各国外汇储备的分配倾向，离岸人民币或将得到提振。

隔夜焦点

中国外汇局据称要求部分境内银行做好资本项下人民币净流出管理。

中日两国央行据称在讨论恢复双边货币互换；互换料能在金融危机时为在中国的日本银行以及需要日元的中国企业提供安全网。

黑田东彦：日本央行货币政策正在发挥预想的效力。

伊藤隆敏：日本可以承受日元走强；美元/日元低于110可能有问题。

IMF总裁拉加德表示，如果美联储与欧洲央行和日本央行的政策背离局面持续，美元可能进一步走高。

WTI原油跌破每桶30美元，为2003年12月来首次，因市场担心供应过剩问题持续。

铜价跌至6年低点，巴克莱下调铜价预测，并称最近的经济数据说明中国上半年经济复苏的可能性降低。

钯金下跌至五年低点，中国的汽车销量去年增长了4.7%，为2012年来最小增幅。