序号基金代码↓基金名称当前价最新净值净值日期折价值折价率基金规模(万份)成立日到期日
1500058基金银丰1.0221.1872015-01-300.16513.90%3000002002-08-152017-08-14
2500056基金科瑞1.1251.2942015-01-300.16913.09%3000002002-03-122017-03-12
3500038基金通乾1.2361.3682015-01-300.1329.64%2000002001-08-292016-08-28
4184728基金鸿阳0.9471.0932015-01-300.14613.32%2000002001-12-102016-12-09
5184722基金久嘉0.9061.0612015-01-300.15514.57%2000002002-07-052017-07-05
6184721基金丰和1.0841.2432015-01-300.15912.82%3000002002-03-222017-03-22

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