序号基金代码↑基金名称当前价最新净值净值日期折价值折价率基金规模(万份)成立日到期日
1184721基金丰和1.0841.2432015-01-300.15912.82%3000002002-03-222017-03-22
2184722基金久嘉0.9061.0612015-01-300.15514.57%2000002002-07-052017-07-05
3184728基金鸿阳0.9471.0932015-01-300.14613.32%2000002001-12-102016-12-09
4500038基金通乾1.2361.3682015-01-300.1329.64%2000002001-08-292016-08-28
5500056基金科瑞1.1251.2942015-01-300.16913.09%3000002002-03-122017-03-12
6500058基金银丰1.0221.1872015-01-300.16513.90%3000002002-08-152017-08-14

免责声明:凤凰网所载全部数据均来自数据合作方,所载数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,我们将尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒投资者,在进行投资决策时请以基金公司公告为准,因使用凤凰网所载数据而导致的任何直接或间接损失,凤凰网不承担任何责任。