3128.30 -2.56%
92.98 0.00%
纽约黄金 | 序号 | 基金代码↑ | 基金名称 | 当前价 | 最新净值 | 净值日期 | 折价值 | 折价率 | 基金规模(万份) | 成立日 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184721 | 基金丰和 | 1.084 | 1.243 | 2015-01-30 | 0.159 | 12.82% | 300000 | 2002-03-22 | 2017-03-22 |
| 2 | 184722 | 基金久嘉 | 0.906 | 1.061 | 2015-01-30 | 0.155 | 14.57% | 200000 | 2002-07-05 | 2017-07-05 |
| 3 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.947 | 1.093 | 2015-01-30 | 0.146 | 13.32% | 200000 | 2001-12-10 | 2016-12-09 |
| 4 | 500038 | 基金通乾 | 1.236 | 1.368 | 2015-01-30 | 0.132 | 9.64% | 200000 | 2001-08-29 | 2016-08-28 |
| 5 | 500056 | 基金科瑞 | 1.125 | 1.294 | 2015-01-30 | 0.169 | 13.09% | 300000 | 2002-03-12 | 2017-03-12 |
| 6 | 500058 | 基金银丰 | 1.022 | 1.187 | 2015-01-30 | 0.165 | 13.90% | 300000 | 2002-08-15 | 2017-08-14 |
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