封闭式基金折价率_财经

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序号	基金代码	基金名称	当前价	最新净值	净值日期	折价值	折价率↓	基金规模(万份)	成立日	到期日
1	184721	基金丰和	0.737	1.004	2009-12-04	0.267	26.61%	300000	2002-03-22	2017-03-22
2	184728	基金鸿阳	0.645	0.874	2009-12-04	0.229	26.20%	200000	2001-12-10	2016-12-09
3	184699	基金同盛	0.932	1.249	2009-12-04	0.317	25.40%	300000	1999-11-05	2014-11-05
4	500011	基金金鑫	0.964	1.277	2009-12-04	0.313	24.53%	300000	1999-10-21	2014-10-21
5	184722	基金久嘉	0.830	1.095	2009-12-04	0.265	24.19%	200000	2002-07-05	2017-07-04
6	184693	基金普丰	1.158	1.510	2009-12-04	0.352	23.33%	300000	1999-07-14	2014-07-14
7	500015	基金汉兴	1.220	1.585	2009-12-04	0.365	23.03%	300000	1999-12-30	2014-12-30
8	184701	基金景福	1.229	1.594	2009-12-04	0.365	22.88%	300000	1999-12-30	2014-12-30
9	500056	基金科瑞	1.184	1.522	2009-12-04	0.338	22.22%	300000	2002-03-12	2017-03-12
10	500018	基金兴和	1.145	1.471	2009-12-04	0.326	22.18%	300000	1999-07-14	2014-07-13
11	500038	基金通乾	1.320	1.691	2009-12-04	0.371	21.94%	200000	2001-08-29	2016-08-28
12	184691	基金景宏	1.332	1.703	2009-12-04	0.371	21.80%	200000	1999-05-04	2014-05-05
13	184692	基金裕隆	1.207	1.539	2009-12-04	0.332	21.58%	300000	1999-06-15	2014-06-14
14	500058	基金银丰	1.051	1.337	2009-12-04	0.286	21.39%	300000	2002-08-15	2017-08-14
15	500002	基金泰和	0.933	1.183	2009-12-04	0.250	21.13%	200000	1999-04-08	2014-04-07
16	184698	基金天元	1.188	1.500	2009-12-04	0.312	20.82%	300000	1999-08-25	2014-08-25
17	184688	基金开元	0.900	1.136	2009-12-04	0.236	20.78%	200000	1998-03-27	2013-03-27
18	184690	基金同益	1.283	1.604	2009-12-04	0.321	19.99%	200000	1999-04-08	2014-04-08
19	500005	基金汉盛	1.495	1.862	2009-12-04	0.367	19.71%	200000	1999-05-10	2014-05-17
20	500001	基金金泰	1.098	1.362	2009-12-04	0.264	19.36%	200000	1998-03-27	2013-03-27
21	184689	基金普惠	1.524	1.863	2009-12-04	0.339	18.18%	200000	1999-01-06	2014-01-06
22	500003	基金安信	1.435	1.694	2009-12-04	0.259	15.27%	200000	1998-06-22	2013-06-22
23	500006	基金裕阳	1.578	1.850	2009-12-04	0.272	14.71%	200000	1998-07-25	2013-07-25
24	500008	基金兴华	1.515	1.737	2009-12-04	0.222	12.77%	200000	1998-04-28	2013-04-28
25	500009	基金安顺	1.709	1.947	2009-12-04	0.238	12.21%	300000	1999-06-15	2014-06-14
26	184705	基金裕泽	1.151	1.288	2009-12-04	0.137	10.62%	50000	1996-05-31	2011-05-31

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