序号基金代码基金名称当前价最新净值净值日期折价值折价率基金规模(万份)↓成立日到期日
1184721基金丰和1.0841.2432015-01-300.15912.82%3000002002-03-222017-03-22
2500058基金银丰1.0221.1872015-01-300.16513.90%3000002002-08-152017-08-14
3500056基金科瑞1.1251.2942015-01-300.16913.09%3000002002-03-122017-03-12
4184728基金鸿阳0.9471.0932015-01-300.14613.32%2000002001-12-102016-12-09
5184722基金久嘉0.9061.0612015-01-300.15514.57%2000002002-07-052017-07-05
6500038基金通乾1.2361.3682015-01-300.1329.64%2000002001-08-292016-08-28

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