汇源流动负债项目,由2009年底的4.03亿元激增至近26亿元,负债比率也由2009年底的28.8%升至今年6月底时的70.3%,明显超过了银行做出的相关限制。据悉,之前的贷款承诺为:任何时间的综合总借贷对综合有形净值的比例不得高于65%;任何时间的综合借贷对综合未计利息、税项、折旧及摊销前盈利的比例不得高于5:1。
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汇源于上周五10:38停牌暂停买卖。由于当日有消息指汇源2.5亿美元贷款违约,短短38分钟内,汇源股价急挫10.6%至5.93港元。随后公司宣布停牌。
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汇源公告指,已建议银行修订协议内容,包括将资产负债比率限制由65%放宽至70%,负债对EBITDA的最高比例由5倍上调至7.75倍,最低的利息覆盖率则由4.5倍放宽至4倍。汇源称,需取得66.75%贷款银行的同意,才能获得豁免并通过条款修改。
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汇源果汁近日被曝负债比率过高,有24亿元人民币贷款违反银行贷款协议汇源上周末公告称,公司正在争取银行放宽限制,必要时可能安排再融资偿还贷款。
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