“弃核抢盐”皆浮云布局震后概念(34)

2011年03月20日 15:22
来源：中国证券网

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地震一周A股生态调查题材股下周或退潮

朱秀伟每日经济新闻

除了为日本受灾民众担心、祈福外，惊天的9级大地震、高达10米巨浪、核泄漏等等无一不震撼、折腾着本周的世界，首当其冲的就是异常敏感的资本市场，A股“节奏”完全被日本大地震所打乱。

被打乱节奏的还有许多市场的参与者。比如有私募“上火”急聘日语翻译、券商机构销售经理大半夜还在给客户敲短信，而内容无不与地震有关。

失去节奏的A股会逐渐找回“自己”通胀、央行货币政策、流动性、年报、地产调控等等老话题相信不久后又会成为主要关注点，但在当前，地震就是最重要的主题，我们不妨再来回顾A股地震一周的“生态”

危中寻机

“海啸”、“震撼”、“救灾”、“2012”，这些是地震发生后首个周末街头巷尾热议的关键词。但有异常敏感的一个群体，除了这些外，讨论最多的却是“危”中寻“机”，即寻找有可能因日本大地震而受益的板块或个股，挖掘事件推动型的投资机会正是目前游资最流行的投资逻辑。

“上周五(3月11日)，生产板房的雅致股份(002314，收盘价18.20元)涨了8个多点，已经有游资盯上了，大家肯定还记得汶川地震时的四川路桥(600039，收盘价8.72元)吧，当时6个涨停，现在日本地震也是大家关注的焦点，下周地震题材绝对要火”，在一个小范围的投资沙龙上，深圳一位“地下”私募经理率先把话题引到投资机会上。

七嘴八舌的讨论后，大家形成共识：钢构、电子元器件、部分化工公司具有投资机会。

其实不仅仅是私募，许多券商、公募人士也都在寻找潜在投资机会。

“以前从未在半夜收到过申万机构销售经理发来的短信，但在昨晚(3月13日)申万的销售给我连续发了5条短信，全是推荐地震受益股的，大机构都兴奋了，我没有不兴奋的道理”，3月14日开盘前深圳某知名游资向记者说道，而他做出的决定就是重仓杀入。电子元器件、微波通信、建材、化工、农林牧渔、木材等是申万当晚主推的品种。

也许是市场形成了共识，周一开盘后，市场最火的板块正是上述题材股，这也是当天唯一有板块效应的热点。

“危中寻机”可谓是本周一市场的关键词。正当市场期盼热点继续扩散时，却遭遇了当头重击。

急寻日语翻译

在外围市场大跌，特别是日本股市继续暴跌的情况下，出于对日本核电站泄漏可能进一步恶化的担心，周一晚上，对日本福岛核电站核泄漏担心的恐慌气氛已经开始弥漫。

周二两市小幅低开后一路杀跌，一度跌破2900点大关，板块全部翻绿，黄金、水泥、煤炭等权重股领跌。午后在权重股止跌后，地震题材股再度活跃，全新的题材出现，即防核辐射概念。此外，在核电股遭到打击的同时，可能的替代能源，风能、太阳能相关个股纷纷大涨。

虽然周一的地震题材股趋势大都未能持续，但周二在大盘暴跌的背景下，深挖题材再度成为市场的焦点，投资者原本的节奏大都被打乱。

“谁认识懂日语的重金急聘!”超级大户陈先生周二的MSN签名中写着这句话。

“现在大地震概念是最火爆的，日本任何风吹草动都可能成为市场的热点，我不懂外语，所以想找个懂日语的，帮我监控日本的网站、电视台最新的信息，这个时候第一手的信息太重要了”，电话中陈先生语速急促。

陈先生此举确有不少的收获，其聘请的翻译监控到一则新闻，即“日本政府急需大量硼酸”，随后他挖掘出的相关股票，让他小有斩获。

相反，层出不穷的投资机会也让部分踏空的投资者大为光火。

地震题材下周或退潮

随着时间的推移，地震题材股也在逐渐“退烧”，本周五涨幅靠前的个股中几乎没有地震题材股。

比如太阳能板块无疑是本周最耀眼、趋势明显的板块。而梳理跌幅榜，与地震有关的就是核电板块，出于对核电安全性的担心，国务院宣布调整核电规划，新项目暂停审批，A股核电类个股本周大幅下跌，个股跌幅均高于10%。

突如其来的大地震，打乱了A股原有“节奏”，有私募告诉记者“随着时间推移，地震关注度无疑会降低，地震题材股炒作可能也会退潮，虽然随着一些新事件的出现，还会有热点，但整体性机会将很难再有”，他认为A股将会回到自身轨道上来，特别是3月18日晚间央行宣布上调存款准备金率后，一些新老话题”又会重新主导市场，比如通胀、央行货币政策、流动性、年报、地产调控等，投资者需要转换思维。