掘金2014年政府工作报告 A股九大行业现赚钱机会

2014年03月08日 10:18
来源：新快报作者：曾勇

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二级市场:受利好提振,上海钢联、深圳华强、生意宝等概念股纷纷出现异动,如上海钢联周三率先涨停,周四仍一度大涨逾9%。二级市场:自报告发布以来,盛路通信、中国联通、亿阳信通、朗玛信息、上海钢联、生意宝等相关概念股周中均曾一度大涨。

2014政府工作报告之经济解读·资本市场篇

■新快报记者曾勇实习生李振

3月5日,国务院总理李克强在全国“两会”上作了政府工作报告,2014年我国的宏调方向正式落定。报告指出,2014年的重点工作,包括推动重要领域改革取得新突破,开创高水平对外开放新局面,增强内需拉动经济的主引擎作用,促进农业现代化和农村改革发展,推进以人为核心的新型城镇化,以创新支撑和引领经济结构优化升级,加强教育、卫生、文化等社会建设,统筹做好保障和改善民生工作,努力建设生态文明的美好家园等。

报告对2014年我国经济社会运行的战略部署,被业内人士誉为“以全面深化改革为动力的‘跳跃式起跑’”。报告指出,改革是今年政府工作的首要任务。要以经济体制改革为重点,区别情况,分类推进,抓好牵一发而动全身的举措,力求取得实质性进展,更多释放改革红利。

正是在报告对今年工作作出战略部署并强调将继续释放改革红利下,一向对国家政策动向非常敏感的二级市场,相关可能受益的概念股,如天津自贸区、油气改革、环保、互联网金融等板块,本周均一度出现了异动。业内人士认为,政府工作报告作为2014年我国经济社会工作的“指南针”,随着年内实际工作的落实和推进,未来或将有更多的受益概念股受到资金的关注而被充分挖掘。有鉴于此,通过对政府工作报告中资本市场关注度高、或本身就是资本市场热点的相关部署进行解读,并以之来透视A股市场上相关板块和个股在未来一段时期内可能存在的投资机会,就显得很有必要。

1 金融改革

报告原文:稳步推进由民间资本发起设立中小型银行等金融机构,引导民间资本参股、投资金融机构及融资中介服务机构。建立存款保险制度,健全金融机构风险处置机制。实施政策性金融机构改革。

解读:央行副行长潘功胜在其政协提案中建议,民营银行试点条件基本具备,应尽快启动试点工作。实际上,首批民营银行牌照的发放已经渐行渐近。业内普遍预期,“两会”后将是重要时间窗。据业内人士透露,今年在金融体制改革方面,民营银行的设立将率先取得突破性进展。据《证券日报》报道,首批试点地区名单已经确定。

二级市场:近日红豆股份、神剑股份、鑫龙电器等民营银行概念股均出现了异动,如红豆股份在3月5日强势涨停后,周四盘中一度继续大涨逾7%。市场人士认为,作为前期的市场热点,民营银行概念股的市场关注度较高。一旦试点真正实施,相关概念股将有望再度受到资金关注而表现活跃。

2 自贸区

报告原文:建设好、管理好中国上海自由贸易试验区,形成可复制可推广的体制机制,并开展若干新的试点。扩展内陆沿边开放,让广袤大地成为对外开放的热土。

解读:业内人士分析认为,上海自贸区需试点成熟后,再向全国范围推广。而据《上海证券报》报道,今年下半年,上海自贸区将力争形成首批在全国可复制、可推广的试点成果,试点内容已圈定在四个领域,包括推广投资管理制度创新、推广政府管理方式创新、推广贸易监管制度创新、推广功能拓展试点经验。资料显示,有近20个省市已表态将申报自贸区,其中广东和天津的相关方案已经完成了部委间的第一轮征求意见。

二级市场:自贸区概念股无疑是2013年A股市场靓丽的风景线之一,上海自贸区概念股的多只龙头股,如上海物贸、华贸物流、上港集团、陆家嘴等,都曾在短期内实现了翻倍,天津、广东等省市相关概念股也曾被充分挖掘。分析人士认为,在概念股前期强烈的赚钱效应刺激下,其他有望从各地申报自贸区受益的概念股,未来也有望受到市场关注。

3 互联网金融

报告原文:促进互联网融健康发展,完善金融监管协调机制,密切监测跨境资本流动,守住不发生系统性和区域性金融风险的底线。让金融成为一池活水,更好地浇灌小微企业、“三农”等实体经济之树。

解读:这是“互联网金融”首度被写入政府工作报告,传递出政府对这种“市场性创新行为”的支持态度:在鼓励和促进的前提下,通过相关的措施和规范引导其健康发展。

二级市场:受利好提振,上海钢联、深圳华强、生意宝等概念股纷纷出现异动,如上海钢联周三率先涨停,周四仍一度大涨逾9%。深圳华强周四也封上涨停,同日生意宝则一度大涨逾7%以上。市场人士认为,互联网金融作为金融业的重要创新业务,相关概念股未来仍有望反复活跃。

4 混合所有制

报告原文:坚持和完善基本经济制度。优化国有经济布局和结构,加快发展混合所有制经济,建立健全现代企业制度和公司法人治理结构。制定非国有资本参与中央企业投资项目的办法,在金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域,向非国有资本推出一批投资项目。制定非公有制企业进入特许经营领域具体办法。实施铁路投融资体制改革,在更多领域放开竞争性业务,为民间资本提供大显身手的舞台。

解读:分析人士认为,民营资本的机制灵活,敢于冒险创新;国有所有制的好处是资本雄厚、人才济济,但创新能力不够。混合所有制能够把上述两类情况的优点发挥出来。目前重点是产权多元化,一定要做到,没有完善的股权治理结构是无法建成的。混合所有制改革的推进要根据不同行业具体分析,如储备粮、稀土、国防等行业就不适合运用混合所有制。最合适的行业必须由政府来进行规划。

二级市场:近日,作为航母级央企的中石化发布公告称将率先启动央企混合所有制改革,其将对油品销售业务板块进行重组,同时引入社会和民营资本参股,实现混合所有制经营。其中,社会和民营资本持股比例不超过30%。消息发布后,中国石化股价在7个交易日内一度大涨逾两成,而泰山石油、广聚能源、茂化实华等受益概念股更是纷纷遭遇爆炒。分析人士指出,在未来混合所有制改革进一步开展下,相关受益概念股仍值得密切留意。

5 股票发行注册制

报告原文:加快发展多层次资本市场,推进股票发行注册制改革。

解读:在2013年的十八届三中全会所公布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》已指出,健全多层次资本市场体系,推进股票发行注册制改革。如今政府工作报告再度提及,这意味着IPO注册制在2014年将是资本市场重点工作,研究推进或可期待。可以佐证的是,在2月26日上交所发布的2014年各项重点工作部署中,也明确将配合做好股票发行注册制改革的各项准备和相关对接工作。此外,报告将“健全多层次资本市场”改为“加快发展多层次资本市场”,预计今年新三板及区域性四板市场或将得到较快发展。今年1月24日新三板的正式扩容,也是建设多层次资本市场的重要一步。

二级市场:推进IPO注册制改革,无疑将利好券商股和创投概念股。而多层次资本市场的加快发展,无疑将使得新三板概念股再度受到市场的关注。

6 宽带中国、4G、三网融合、电子商务

报告原文:要促进信息消费,实施“宽带中国”战略,加快发展第四代移动通信,推进城市百兆光纤工程和宽带乡村工程,大幅提高互联网网速,在全国推行“三网融合”,鼓励电子商务创新发展。

解读:近年来,随着互联网全面进入普通民众的生活,宽带提速成为社会关注的焦点。此前,发改委在解读“宽带中国”战略时,为未来网络生活描绘了一幅蓝图:到2015年,固定宽带家庭普及率达到50%,行政村通宽带比例达到95%,学校、图书馆、医院等公益机构基本实现宽带接入。尤其是在城市和农村家庭宽带接入能力方面,2015年基本达到20M和40M的水平,部分发达城市要达到100M。政府工作报告强调实施“宽带中国”战略,意味着在范围更广速度更快的情况下,宽带将会以“更亲近”的方式出现在我们身边,对互联网消费市场更是形成重大利好。

鼓励电子商务创新发展方面,商务部2013年公布的《关于促进电子商务应用的实施意见》,明确了我国电子商务应用发展的目标和任务。意见指出,到2015年,使电子商务成为重要的社会商品和服务流通方式,电子商务交易额超过18万亿元,应用电子商务完成进出口贸易额力争达到我国当年进出口贸易总额的10%以上,网络零售额相当于社会消费品零售总额的10%以上,我国规模以上企业应用电子商务比例达80%以上。

二级市场:自报告发布以来,盛路通信、中国联通、亿阳信通、朗玛信息、上海钢联、生意宝等相关概念股周中均曾一度大涨。分析人士指出,由于与普通大众的日常生活息息相关,市场对宽带提速、4G、电商等概念股关注度极高。随着相关进程的推进,受益概念股有望受到市场关注而反复活跃。

7 丝绸之路

报告原文:抓紧规划建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路,推进孟中印缅、中巴经济走廊建设,推出一批重大支撑项目,加快基础设施互联互通,拓展国际经济基础合作新空间。

解读:建设“丝绸之路经济带”的战略构想去年提出后,引起广泛关注。海通证券认为,陆上丝绸之路建设对外有助中国与中亚贸易、文化交流,对内有助西部大发展,平衡区域发展。

四川省社会科学院院长侯水平认为,两个“走廊”的建设,将确保我们的资源供给和市场通道的稳定,并非常有利于中国西部地区快速崛起,这与我国西部大开发战略呼应配合。

二级市场:在丝绸之路战略中,油气产业是先锋,中国与中亚油气合作利好油气钻采、服务等,产业链受益概念股准油股份、通源石油等属于此类。

此外,丝绸之路建设将带动当地旅游业发展,曲江文旅、西安饮食等正是此类上市公司。而两个走廊的建设,将使所在地区的路桥、建筑等行业的上市公司受到提振。

8 城镇化

报告原文:“推进以人为核心的新型城镇化。”“今后一个时期,着重解决好现有“三个1亿人”问题,促进约1亿农业转移人口落户城镇,改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化”。“加大对中西部地区新型城镇化的支持。提高产业发展和集聚人口能力,促进农业转移人口就近从业。加快推进交通、水利、能源、市政等基础设施建设,增强中西部地区城市群和城镇发展后劲。优化东部地区城镇结构,进一步提升城镇化质量和水平。”“以国家新型城镇化规划为指导,做好相关规划的统筹衔接。提高城镇建设用地效率,优先发展公共交通,保护历史文化和自然景观,避免千城一面。”

解读:我国城镇化已推行数年,但地方政府在“土地财政”的压力与目标下,城镇化“异化”为土地的城镇化,而把“人”抛在城市之外,征地不征人,使其既失去了农业生活,又游离在城市生活之外,由此造成的社会矛盾引人关注。新型城镇化的最大特点是强调人的城镇化,其核心和重点在于推进农业转移人口的市民化。让城市常住人口享受平等的公共服务是市民化的关键。此外,有分析人士指出,以人为本的城镇化表明要从之前速度型走向未来的质量型。此外,就地城镇化也是促进国内东中西部均衡发展的必由之路,因此中西部会引导培育一些城市群作为城镇化的重要平台。城市群以大城市为核心,中西部的一些重点城市应把握机遇,完善基础设施,以产业发展带动人口聚集,拉动周围中小城市群发展。

二级市场:随着我国城镇化建设的推进,水泥、建筑、机械、智慧城市、智慧交通等多个直接受益城镇化的板块一度受到市场关注。市场人士指出,在以人为核心的新型城镇化下,智慧城市、智慧交通、平安城市等与城镇化密切相关的概念板块,将有望受到更多的关注。

9 污染治理

报告原文:出重拳强化污染防治。以雾霾频发的特大城市和区域为重点,以细颗粒物(PM2.5)和可吸入颗粒物(PM10)治理为突破口,抓住产业结构、能源效率、尾气排放和扬尘等关键环节,健全政府、企业、公众共同参与新机制,实行区域联防联控,深入实施大气污染防治行动计划。今年要淘汰燃煤小锅炉5万台,推进燃煤电厂脱硫改造1500万千瓦、脱硝改造1.3亿千瓦、除尘改造1.8亿千瓦,淘汰黄标车和老旧车600万辆,在全国供应国四标准车用柴油。实施清洁水行动计划,加强饮用水源保护,推进重点流域污染治理。实施土壤修复工程。整治农业面源污染,建设美丽乡村。我们要像对贫困宣战一样,坚决向污染宣战。

解读:目前,我国环境问题严峻,呈现立体污染趋势,空中的大气污染、地表中的水土污染和地下水污染在大部分地区不同程度的存在,甚至在局部地区全部存在并且严重。报告从水陆空三位一体角度阐述了污染防治问题,并明确2014年环境治理重点工作是治霾。

二级市场:近年来,因政府对治理污染的重视程度不断提高,A股市场上的相关概念股受到资金的高度关注,如龙净环保、三维丝、兴源过滤等龙头股,股价均曾频创历史新高。分析人士认为,由于我国污染防治形势仍非常严峻,相关环保概念股仍有望从政府不断升级的治污行动中受益,因此后市仍有反复活跃的机会。

部分宽带中国概念股本周表现一览

代码简称本周涨幅最新价

(%) (元)

000988 华工科技14.57 9.91

300017 网宿科技9.15 116.25

600105 永鼎股份8.98 8.13

600289 亿阳信通4.78 9.87

000070 特发信息4.74 10.82

600487 亨通光电4.25 21.34

600522 中天科技4.21 13.36