开放式基金行情（4月3日）

华夏成长混合

中海可转债债券A

中海可转债债券C

华夏大盘精选混合

华夏优势增长股票

南方中票A

南方中票C

泰达信用合利债券A

华富保本

易方达信用债债券A

易方达信用债债券C

农银高增长股票

中证财通可持续发展100指数

华夏双债债券A

华夏双债债券C

长盛纯债债券A

华夏沪深300ETF联接

长盛纯债债券C

鹏华实业债纯债债券

鹏华双债增利债券

华夏盛世股票

银华成长股绩30/70指数

国投瑞银中高等级债券A

华夏恒生ETF联接

上投摩根成长动力混合

天治可转债增强债券A

信诚新双盈分级债券B

华宸信用增利

华夏永福养老理财混合

华宝兴业服务股票

上投摩根天颐年丰混合

农银行业领先股票

大成景安短融债券A

大成景安短融债券B

大成景兴信用债债券A

大成景兴信用债债券C

易方达高等级信用债A

易方达高等级信用债C

华安双债添利债券A

华安双债添利债券C

大成景旭纯债债券A

大成景旭纯债债券C

中海安鑫保本混合

博时混合

易方达投资级信用债债券A

易方达投资级信用债债券C

华安黄金易ETF联接A

华安黄金易ETF联接C

博时裕益混合

景顺景兴纯债A

上投摩根红利回报混合

农银区间收益混合

华商红利优选灵活配置

博时双债增强债券A

博时双债增强债券C

富安达信用纯债债券发起式C

银华信用季季红债券

银华永利债券A

银华永利债券C

建信创新中国股票

大摩品质生活股票

景顺长城沪深300指数

华安沪深300增强C

农银汇理研究精选灵活配置

长盛城镇化主题

南方丰元A

南方丰元C

国泰聚信价值优势灵活配置混合A

国泰聚信价值优势灵活配置混合C

上投摩根双债增利C

景顺长城景颐双利C

华商优势行业灵活配置

易方达新兴成长

益民服务领先混合

景顺长城优质成长

景顺长城成长之星

易方达聚盈A

易方达聚盈B

易方达裕惠回报债券

华商双债丰利债券A

建信中证500指数增强

华商双债丰利债券C

财通纯债分级债券A

中信建投稳信一年C

国投瑞银医疗保健混合

景顺长城优势企业

华夏亚债中国指数A

华夏安康债券A

华夏安康债券C

华夏红利混合

华夏策略混合

国泰金牛创新股票

国泰区位优势股票

国泰上证180金融ETF联接

国泰事件驱动股票

国泰上证5年期国债ETF联接A

国泰上证5年期国债ETF联接C

华安创新混合

华安宏利股票

华安中小盘成长股票

华安策略优选股票

华安强化收益债券A

华安动态灵活配置混合

华安稳固收益债券

华安升级主题股票

华安可转债债券A

华安可转债债券B

华安科技动力股票

华安纯债债券C

1.093

0.905

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以上数据仅供参考，具体数据以基金公司公告为准。

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华安上证180ETF联接

博时沪深300指数

博时稳定价值债券B

博时平衡配置混合

博时第三产业股票

博时新兴成长股票

博时策略混合

博时上证超大盘ETF联接

博时创业成长股票

博时宏观回报债券A/B

博时行业轮动股票

博时转债增强债券A

博时深证基本面200ETF联接

博时上证自然资源ETF联接

博时医疗保健行业股票

博时稳定价值债券A

博时宏观回报债券C

博时转债增强债券C

长盛战略新兴产业

大成行业轮动股票

大成消费主题

大成可转债增强债券

大成新锐产业股票

大成健康产业股票

易方达平稳增长混合

易方达策略成长混合

易方达上证50指数

易方达积极成长混合

易方达稳健收益债券A

易方达稳健收益债券B

易方达价值精选股票

易方达价值成长混合

易方达中小盘股票

易方达科汇灵活配置混合

易方达科翔股票

易方达行业领先股票

易方达增强回报债券A

易方达增强回报债券B

易方达深证100ETF联接

易方达沪深300ETF联接

易方达上证中盘ETF联接

易方达消费行业股票

易方达医疗行业股票

易方达资源行业股票

易方达安心回报债券A

易方达安心回报债券B

易方达科讯股票

易方达双债增强债券A

易方达策略成长二号混合

国投瑞银融华债券

国投瑞银景气行业混合

国投瑞银核心企业股票

国投瑞银创新动力股票

国投瑞银稳健增长混合

国投瑞银成长优选股票

国投瑞银稳定增利债券

国投瑞银优化增强债券A/B

国投瑞银优化增强债券C

银河银泰混合

易方达深证100ETF

南方深证成份ETF

博时深证基本面200ETF

交银深证300价值ETF

国泰中小板300成长ETF

华夏恒生ETF

景顺长城沪深300等权重ETF

南方开元沪深300ETF

大成中证500深市ETF

国投瑞银金融地产ETF

景顺长城中证500ETF

南方积极配置股票(LOF)

南方高增长股票(LOF)

南方中证500指数(LOF)

南方中证50债券指数(LOF)A

南方中证50债券指数(LOF)C

南方新兴消费增长分级股票

南方金利定期开放债券A

南方金利定期开放债券C

国泰中小盘成长股票(LOF)

国泰估值优势股票(LOF)

国泰信用互利分级债券

国泰国证医药卫生行业指数分级

国泰民益灵活配置混合(LOF)

华夏蓝筹混合(LOF)

华夏行业股票(LOF)

华安深证300指数(LOF)

华安沪深300指数分级

博时卓越品牌股票(LOF)

鹏华动力增长混合(LOF)

鹏华丰收债券

鹏华沪深300指数(LOF)

鹏华中证500指数(LOF)

鹏华丰润债券(LOF)

鹏华消费领先混合

长盛沪深300指数(LOF)

长盛同辉深100等权重分级

大成景丰券型(LOF)

易方达岁丰添利债券(LOF)

易方达中小板指数分级

易方达中债新综指发起式(LOF)A

易方达中债新综指发起式(LOF)C

国投瑞银瑞和沪深300指数

国投金融地产ETF联接基金

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)

国投瑞银双债债券A(LOF)

国投瑞银中证资源指数(LOF)

国投瑞银新兴产业混合(LOF)

融通新蓝筹混合

融通深证100指数

融通蓝筹成长混合

融通巨潮100指数(LOF)

融通领先成长股票(LOF)

融通内需驱动股票

融通医疗保健股票

融通岁岁添利定期开放债券A

融通岁岁添利定期开放债券B

融通标普中国可转债指数增强C

招商优质成长股票(LOF)

招商沪深300高贝塔指数分级

银华内需精选股票(LOF)

银华沪深300指数分级

银华深证100指数分级

银华信用债券(LOF)

银华中证等权90指数分级

银华消费分级股票

银华中证转债指数增强分级

长城久兆中小板300指数分级

泰达宏利精选股票

泰达宏利效率优选混合(LOF)

泰达宏利首选企业股票

泰达宏利市值优选股票

泰达宏利红利先锋股票

泰达宏利中小盘股票

海富通中证100指数(LOF)

国联安双禧中证100指数分级

景顺长城资源垄断股票(LOF)

长信中证中央企业100指数(LOF)

申万菱信量化小盘股票(LOF)

申万菱信定期开放债券

申万证券

诺安中证创业成长指数分级

大摩资源优选混合(LOF)

兴全趋势投资混合(LOF)

兴全沪深300指数(LOF)

兴全绿色投资股票(LOF)

兴全轻资产股票(LOF)

兴全商业模式优选(LOF)

天治核心成长股票(LOF)

中银沪深300等权重指数(LOF)

华富强化回报债券(LOF)

天弘深证成份指数(LOF)

天弘丰利A

交银信用添利债券(LOF)

建信沪深300指数(LOF)

建信双利分级股票

信诚深度价值股票(LOF)

信诚增强收益债券(LOF)

信诚新机遇股票(LOF)

信诚中证800医药指数分级

信诚中证800有色指数分级

信诚中证800金融指数分级

东吴深证100指数增强(LOF)

东吴鼎利优先

中欧中小盘股票(LOF)

中欧沪深300指数增强(LOF)

中欧盛世成长分级股票

浙商聚潮新思维混合

德邦德信中高企业指数分级

银华优势企业混合

银华-道琼斯88指数

银华优质增长股票

银华领先策略股票

银华成长先锋混合

银华上证50等权ETF联接

南方稳健成长混合

南方稳健成长贰号混合

南方绩优成长股票

南方隆元产业主题股票

南方盛元红利股票

南方优选价值股票

南方开元沪深300联接

南方深证成份ETF联接

南方策略优化股票

南方小康ETF联接

南方上证380ETF联接

南方宝元债券

南方多利增强债券C

南方多利增强债券A

南方润元纯债债券A/B

南方避险增值混合

南方恒元保本混合

南方保本混合

南方安心保本混合

招商深证TMT50ETF联接

大摩基础行业混合

大摩领先优势股票

大摩卓越成长股票

大摩消费领航混合基金

大摩主题优选股票

大摩多元收益债券C

华宝兴业收益增长混合

华宝兴业上证180成长ETF联接

国联安优选行业股票

景顺长城精选蓝筹股票

景顺长城优信增利债券A

景顺长城优信增利债券C

景顺长城上证180等权重指数

华夏经典混合

华夏收入股票

中信稳定双利债券

泰信优质生活股票

申万菱信添益宝债券A

申万菱信添益宝债券B

申万菱信稳益宝债券

申万菱信可转债债券

兴全全球视野股票

兴全社会责任股票

天治创新先锋股票

光大保德信红利股票

光大保德信新增长股票

光大保德信优势配置股票

光大保德信均衡精选股票

光大保德信动态优选混合

光大保德信中小盘股票

光大保德信信用添益债券C

光大保德信行业轮动股票

上投摩根分红添利债券A

上投摩根中证消费服务指数

上投摩根核心优选股票

上投摩根轮动添利债券A

上投摩根轮动添利债券C

上投摩根强化回报债券A

上投摩根强化回报债券B

上投摩根双核平衡混合

上投摩根中国优势混合

上投摩根大盘蓝筹股票

上投摩根阿尔法股票

上投摩根内需动力股票

上投摩根健康品质生活股票

上投摩根新兴动力股票

上投摩根成长先锋股票

上投摩根中小盘股票

中银纯债债券C

中银添利债券

中海优质成长混合

中海分红增利混合

中海能源策略混合

中海蓝筹混合

中海量化策略股票

中海环保新能源混合

中海消费股票

中海上证50指数增强

中海上证380指数

华富竞争力优选混合

华富策略精选混合

华富价值增长混合

华富中证100指数

华富量子生命力股票

华富中小板指数增强

国富弹性市值股票

国富潜力组合股票

国富深化价值股票

国富成长动力股票

国富沪深300指数增强

华泰柏瑞盛世中国股票

华泰柏瑞积极成长混合

华泰柏瑞稳本增利债券B

华泰柏瑞行业领先股票

华泰柏瑞稳健收益债券A

华泰柏瑞稳健收益债券C

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接

华泰柏瑞沪深300ETF联接

交银上证180公司治理ETF

博时上证超大盘ETF

建信上证社会责任ETF

海富通上证周期ETF

海富通上证非周期ETF

易方达上证中盘ETF

南方小康ETF

国泰上证180金融ETF

南方上证380ETF

易方达沪深300ETF发起式

华夏沪深300ETF

博时上证自然资源ETF

景顺长城上证180等权重ETF

银华上证50等权ETF

180高ETF

南方中证500ETF

诺安500ETF

华夏能源ETF

华夏材料ETF

华夏消费ETF

华夏金融ETF

华夏医药ETF

万家380ETF

易方达沪深300医药ETF

银华价值优选股票

华安安信消费股票

海富通收益增长混合

海富通股票

海富通风格优势股票

国泰金鼎价值混合

海富通稳健添利债券C

海富通稳健添利债券A

海富通领先成长股票

海富通上证周期ETF联接

海富通稳固收益债券

海富通国策导向股票

海富通中证内地低碳指数

1.2348

1.1719

0.906

0.8234

2.235

1.0847

0.7364

0.8002

0.8612

0.947

1.403

0.933

0.98

0.9356

1.1251

1.3228

0.919

2.0257

0.9852

1.179

1.44

1.1525

1.197

0.5171

0.7161

0.5839

1.0237

0.803

0.758

1.154

0.598

0.6636

0.9943

1.3249

0.7811

1.3896

1.0117

0.8694

1.0367

1.0005

0.6278

0.6198

1.1271

1.1281

0.8536

0.9321

0.6249

0.7369

0.4824

1.0146

1.0155

0.4969

1.1626

0.9785

1.0858

1.0866

0.8327

0.812

0.842

0.5655

0.8754

1.0229

1.0819

0.819

0.837

0.685

0.9273

0.587

1.4576

1.476

1.1436

1.0327

0.768

1.888

1.709

2.1993

2.572

0.2889

1.319

1.892

1.978

2.497

2.956

0.757

0.617

0.877

0.916

2.1589

0.8596

2.1818

0.5407

0.92

0.879

1.214

0.9823

1.0883

0.9736

0.7001

0.8087

0.9989

0.8634

1.0162

1.568

1.615

98.055

100.3986

0.8558

2.5437

2.57

1.2129

0.896

0.679

0.597

0.4727

0.869

0.633

0.799

0.589

0.68

0.919

0.693

0.732

1.388

1.141

-0.77%

-0.68%

-0.49%

-0.94%

-0.82%

-0.34%

-0.70%

-0.40%

-0.42%

0.14%

-0.25%

-0.33%

-0.50%

-0.48%

-0.37%

-0.92%

-0.69%

-0.50%

-0.40%

-0.61%

-0.25%

-0.75%

-0.34%

-0.46%

-0.16%

-0.25%

-0.56%

-0.87%

-0.46%

-0.79%

-0.72%

-0.44%

-0.61%

-0.32%

-0.50%

-0.50%

-0.58%

-0.69%

-0.84%

-0.84%

-0.87%

-0.90%

-1.00%

-0.58%

-0.71%

-0.46%

-1.16%

-0.60%

-0.84%

-0.90%

-0.56%

-0.94%

-0.96%

-1.13%

-0.43%

-0.72%

-0.70%

-0.67%

-0.64%

-0.86%

-0.79%

-0.41%

-1.01%

-0.15%

-0.68%

-0.53%

-0.25%

-0.99%

-0.43%

-0.44%

-0.89%

-1.10%

-0.44%

0.58%

-0.25%

-0.34%

-0.33%

-0.86%

-0.68%

-0.57%