深圳市齐心文具股份有限公司2013年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

（1）报告期内经营情况回顾

2013年度，公司围绕大办公战略，持续提升集成办公服务能力，尽管因公司搬迁、SAP系统及物流自动化系统上线等原因造成净利润同比下滑，但公司在围绕着充分满足终端客户整体办公需求、不断增强公司的核心竞争力方面取得了较好的成效。

报告期内，公司成功中标国家电网2013年办公类物资超市化采购项目，涉及金额4.39亿元，涉及品类涵盖办公用品、办公设备、办公耗材、办公电器四大类别；尽管报告期内该项目仅完成了2.65亿元，但相关合同已全部顺延至2014年6月底。同时国家电网将在2014年5月继续进行新一轮（2014年7月～2015年6月）的办公类物资超市化采购招标工作，公司正积极参与投标中。

在服务国家电网的同时，依托公司强大的直销服务平台，公司陆续中标中国移动多个分公司、中国联通佛山分公司、武汉平安银行、工行上海分行、合肥卷烟厂、宝钢、格兰仕集团、广东电网物流服务公司、广州供电局、东莞南玻集团、东莞中粮集团、复旦大学附属肿瘤医院、广东省人民医院、奔驰（中国）投资公司、西门子（中国）有限公司、宝马（中国）有限公司、英特尔（中国）有限公司、花旗银行、联邦快递（中国）有限公司等多家大型客户的办公类采购项目单（因单一项目未达到信息披露标准，故公司未逐一对外披露）。上述直销客户的成功开发，证明公司在直销领域已具备了较强的核心竞争力，为进一步拓展直销市场打下了坚实的基础。

在代理业务方面，报告期内，公司成功与全球知名企业3M签订了特许经销协议，在引入 3M 的指定产品后，公司可向终端消费者提供更多具有国际水准的高品质的办公用品，进一步提升了公司在高端产品业务领域的实力，为消费者提供更多高品质产品选择，以满足终端消费者多样化的办公需求。这将为公司不断提升对客户服务合作的粘性，打造多品牌、多巿场、多渠道的经营组合，努力成为世界级办公服务集成服务商具有积极的战略意义；通过与 3M 合作，公司可借助 3M 的创新研发能力，迅速补强齐心在高端产品业务领域的研发、生产能力，进而拓宽齐心的消费群体。同时齐心也将借助 3M 国际化的品牌影响力，推动齐心品牌向高端化、国际化发展。

在直销渠道快速发展、分销渠道持续扁平化的同时，报告期内公司在电商渠道也取得了可喜的成绩，在公司对京东商城的销售额快速增长的基础上，公司与京东商城签署了《齐心－京东十亿采购额战略意向书》，京东在未来三年向公司预计达成齐心及其代理品牌采购规模累计至10亿元人民币。

此外，随着公司坪山工业园的建成投产、SAP系统及物流自动化系统上线运行，公司的产能及服务能力持续提升，为公司下一步的发展打下了坚实的基础。

（2）主营业务分析

①概述

2013年度公司实现营业收入167,761.88万元，较上年同期增长14.63%；实现营业利润2,888.84万元，较上年同期降幅64.42%，归属于上市公司股东的净利润2,760.54万元，较上年同期降幅60.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,418.20万元，同比降幅63.69%。

业绩下滑的主要原因为以下几点：

A、报告期内，公司整体搬迁至公司新建的坪山工业园，对公司产能产生了一定影响；同时，SAP系统及物流自动化系统的上线，对公司短期内的交货进度产生了一定影响。上述原因，导致了公司产能利用率有所下降、成本上升，公司已接到的部分销售订单也无法按时按量交货，报告期内归属上市公司股东的净利润同比下降；

B、报告期内，公司成功中标国家电网2013年办公类物资超市化采购项目，涉及金额4.39亿元，为配合该中标项目的顺利实施，公司直销事业部相应的加大了前期投入，相关投入无法在报告期内产生效益；

C、为满足公司集成供应模式的发展需要，提升公司的内部管理水平，强化公司内部全面预算管理，持续完善绩效考核体系，公司报告期内正式导入了SAP系统，由于新旧系统的更换需要一定时间，新系统的运行也存在磨合期，故尽管SAP系统为公司未来的高速发展奠定了坚实的后台基础，但短期内的磨合影响到公司销售订单的确认、发货等业务环节，报告期内的销售因此受到一定影响；

D、为提高公司集团管理的效率，报告期内公司为搬迁坪山工业园额外产生了约1,884.30万的搬迁费用，对公司报告期内的业绩也造成一定影响。

②收入

A、渠道销售情况

2013年公司实现销售额167,761.88万元，较上年同期增长14.63%，其中内销131,012.65万元，较上年同期增长21.18%，外销36,749.24万元，较上年同期降幅3.89%。2013年公司通过增加国内市场的产品供应，加强国内终端市场品牌建设和推广，同时优化外销客户结构和加强自有品牌产品的推广，强化外销客户资信能力和客户利润贡献管理，公司整体销售业绩稳步增长。

内销销售方面，在前期营销网络建设取得阶段性成效的基础上，进一步完善公司营销网络多元化布局和建设，强化终端市场品牌建设和推广，主要营销举措有：A、强化中心市场终端售点营销管理，加强中心市场齐心标准店、形象店的建设，提高产品上柜率，拉动终端市场销售增长；B、持续积极开拓三、四级市场，以地县级独家经销商模式分销，由独家经销商直接分销到零售终端，减少了中间多层分销环节，报告期内，三、四级市场销售额取得了明显的增长；C、加强与国内专业文具连锁店、大卖场直接合作，并加强直营业务管理，大力发展渠道扁平化营销，以赚取更多的营销渠道利润。同时公司积极开拓新市场、新的营销渠道，2013年销售子公司销售业绩增长迅速。在经营方式上以直销、代理经营等方式拓宽公司营销渠道。

外销销售方面：在世界经济形势复杂多变的情况下，公司加强自有品牌产品在国际市场的营销与推广，提升公司品牌国际知名度；加强新市场、新渠道、新客户开发，优化客户结构，与国际知名文具品牌商和办公文具专业零售商加强合作，加强外销客户资信能力管理。以此确保公司应收账款安全和提升客户销售利润。

B、产品类销售分析

2013年公司通过提升研发创新能力，加强上下游供应链的优化和管理，提高了外协产品集成供应能力和产品上市效率，本年度公司推出了多个新品类产品，主要有电脑外设、打印耗材、办公设备、学生文具、文件管理用品等多个新品类、新品种。

公司主要销售客户情况：

公司前5大客户资料：

③ 成本

销售成本及毛利分析：

2013年度销售毛利率17.48%，其中内销毛利率为17.24%，外销毛利率为18.30%。本年度综合毛利率与上年同期比较下降3.48个百分点，其中内销毛利率下降了4.29个百分点，外销毛利率下降了1.00个百分点。

内销毛利率变动的主要原因如下：A、2013年内销文件管理用品、办公设备产品、桌面文具与去年同期比较毛利率均有所上升，主要是由于公司持续推动营销渠道扁平化、多元化，渠道利润上升；同时公司加强了自制生产设备和生产工艺自动化升级，生产效率提高，生产成本下降；集成供应经营模式更加成熟有效，外协产品利润上升。B、2013年公司持续拓宽营销渠道，代理产品销售占比上升，代理产品与自有品牌产品比较，毛利率相对较低，因此内销综合毛利率有所下降。

2013年国际经济形势复杂多变，国际经济环境不稳定性不确定性上升，公司为了提升国际市场的产品份额，外销文件管理用品、办公设备产品毛利率较上年度有所下降，主要原因有：A、为加强自有品牌在国际市场的营销与推广，提高自有品牌产品外销市场销售额，公司适当降低了自有品牌销售毛利率；B、为加强与国际市场品牌商、文具专业零售商、大卖场客户合作，公司适当降低了产品的销售毛利率。此外，为进一步扩大国外市场的销售规模，满足外商集中采购的的需求，公司利用海外市场营销能力，尝试开展国内产品外销代理业务，该部分代理业务毛利率相对较低。

④ 费用

2013年度销售费用、管理费用分别比上年同期增长了5.00%和12.48%，但销售费用率比上年下降0.87%，管理费用率与上年比较下降0.10%，主要原因有：1）公司报告期内加强全国物流仓储配送体系的建设及销售的增长，使物流费用上升；2）公司报告期内新开发的商超客户增加及销售增长，致使商场费用上升；3）公司报告期内固定资产的增加，造成折旧及摊销费用增加。

2013年度公司财务费用增长了218.91%，主要是随着2013年公司业务发展、募投项目的投入加大，银行存款利息收入有所下降，银行贷款利息有所上升。

2013年公司资产减值损失同比增长了205.58%，主要是：2013年末公司应收账款余额比去年末增长，计提坏账增加所致。

⑤ 研发支出

2013年公司研发费用为21,251,556.22元，占营业收入的1.27%。

⑥ 现金流

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

经营活动所产生的现金流量净额，较去年同期减少了11,000.45万元，同比下降了193.73%，主要是由于报告期内公司预付供应商货款和支付给职工的现金增加，以及收到的税费返还下降所致。

投资活动所产生的现金流量净额，同比下降76.38%，主要是由于去年公司募投项目启动后，公司加大了生产机械设备、产品研发模具、生产工业园的建设投入。

筹资活动产生的现金流量净额，较去年同期减少了661.30 万元，同比下降了18.10%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的原因：主要是公司为了直销业务的发展而增加的存货，及募投项目全面展开及坪山基建项目投入增加所致。

（3）主营业务构成情况

（4）资产、负债状况分析

① 资产项目重大变动情况

② 负债项目重大变动情况

③ 以公允价值计量的资产和负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

（5）公司长期发展战略和2014年经营计划

① 公司发展战略

公司自成立之初，即将自己定位为办公用品集成服务商，一方面公司通过自产与外协、代理相结合的模式进行产品集成，另一方面通过对上下游优质资源的集成，不断提升一站式满足终端用户办公用品需求的能力。同时，在渠道方面，公司因应不同客户群体的需求，持续完善各层次的销售渠道，逐步构建全渠道的销售网络。例如通过直销渠道服务全国性或省级合约客户；通过遍布全国的分销渠道服务中小型客户；通过电商渠道服务个人消费者及电商客户；

在办公用品集成能力及销售渠道提升到一定程度后，公司将充分利用已掌握的客户资源及渠道资源逐步在行政办公领域横向拓展，最终成为能够充分满足终端用户大办公需求的世界级办公服务集成服务商。

② 2014年度经营计划

2014年度，公司将继续围绕大办公战略不断提升核心竞争力，通过内生外延齐头并进的方式实现主营业务收入及净利润的稳步增长。

在内生方面，公司将通过自产、外协、代理的方式进一步丰富产品结构，并通过不断丰富的产品品类、不断提升的产品产能，充分满足终端消费者及渠道对产品集成供应的需求，进一步增强与客户的粘性；在渠道方面，公司将持续完善各层次的销售渠道，依托现有的直销北上广深的布局，以及为服务国电项目搭建的8省交付体系，进一步加快直销业务的全国布局，不断提升开发和服务全国性大客户的直销能力；在分销方面，公司将在持续提升一、二线城市单店销售额的同时，加大分销业务渠道的下沉和扁平化，积极拓展地、县级市场。同时在现有京东渠道快速增长的基础上积极拓展电商业务，逐步提高新兴j电子商务渠道的销售占比。

在外延方面，公司将充分利用资本市场、品牌、产业并购基金、银行等资源优势，积极围绕战略需求加快并购步伐，对潜在的标的公司展开并购，在实现公司战略意图的同时，进一步提升公司的规模及利润。

备注：上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司之全资子公司齐心（香港）有限公司于2012年12月12日在中国香港注册设立，公司于2013年2月开始经营，2013年度将其纳入合并范围。

本公司之全资子广州齐心共赢办公用品有限公司于2013年2月22日在广东省广州市注册设立，2013年度将其纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：陈钦鹏

二〇一四年四月二十五日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-010

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的会议通知于2014年4月11日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2014年4月23日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事陈杰先生因出差无法现场出席本次会议，已通过通讯表决方式对会议进行表决。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事胡泽禹先生、万健坚先生、韩文君女士以及第五届董事会独立董事李建浩先生、陈燕燕女士、王惠玲女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》全文登载于2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《2013年度董事会工作报告》的详情请见2014年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2013年年度报告》中的相关章节。

2、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2013年度财务决算报告》；

2013年，公司实现营业收入1,677,618,826.50元，较去年同期增长14.63%，实现营业利润28,888,408.57元，较去年同期降幅64.42%，归属于上市公司股东的净利润27,605,378.34元，较去年同期降幅60.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,182,005.95元，较去年同期降幅63.69%。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2013年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润27,605,378.34元，以母公司2013年度实现净利润13,514,183.96元为基数，提取10%法定公积金1,351,418.40元，加年初未分配利润245,550,730.16元后，2013年度实际可供股东分配利润为250,036,495.78元。

鉴于公司2013年度盈利状况，为回报股东，拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.2元人民币（含税）。

以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对2013年度利润分配预案发表了独立意见，该独立意见详见2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

5、审议并通过了《公司2013年年度报告及摘要》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2013年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》同时登载于2014 年4月25日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2014-013）。

6、审议并通过了《2013年度内部控制评价报告》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2013年度内部控制评价报告》全文登载于2014 年4月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2014 年4月25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《2013 年度内部控制规则落实自查表》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2013 年度内部控制规则落实自查表》登载于2014 年4月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过了《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》全文登载于2014 年4月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》（公告编号：2014-012）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2014 年4月25 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于深圳市齐心文具股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容刊登于2014 年4月25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

保荐人国信证券股份有限公司对公司出具了《关于深圳市齐心文具股份有限公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》，具体内容刊登于2014 年4月25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

9、审议并通过了《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所一事发表了独立意见，该独立意见详见2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

10、审议并通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

同意公司使用不超过人民币贰亿元的自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起一年。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》同时登载于2014年4月25日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014—015。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，该独立意见详见2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

11、审议并通过了《2014年第一季度报告及摘要》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2014年第一季度报告全文》登载于2014 年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一季度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》（公告编号2014-014）。

12、审议《关于召开2013年年度股东大会的议案》

鉴于第一、三、四、五、八、九项议案，以及监事会审议通过的相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2014年5月20日下午十四点在深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会议室召开2013年年度股东大会，审议相关事项。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》同时登载于2014年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2014-016）。

1、经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；

2、《公司2013年年度报告》及摘要原件；

3、《2014年第一季度报告》；

4、独立董事发表的独立意见原件；

5、其它相关文件。

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一四年四月二十五日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-011

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的会议通知于2014年4月11日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2014年4月23日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗飞先生主。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》；

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2013年度财务决算报告》；

2013年，公司实现营业收入1,677,618,826.50元，较去年同期增长14.63%，实现营业利润28,888,408.57元，较去年同期降幅64.42%，归属于上市公司股东的净利润27,605,378.34元，较去年同期降幅60.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,182,005.95元，较去年同期降幅63.69%。

经认真审核，监事会认为：公司2013年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《2013年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润27,605,378.34元，以母公司2013年度实现净利润13,514,183.96元为基数，提取10%法定公积金1,351,418.40元，加年初未分配利润245,550,730.16元后，2013年度实际可供股东分配利润为250,036,495.78元。

鉴于公司2013年度盈利状况，为回报股东，拟以分红派息股权登记日股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.2元人民币（含税）。

监事会认为：以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求，同意该利润分配预案。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《公司2013年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与2013年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。

公司《2013年年度报告全文》登载于2014 年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》（公告编号2014-013）同时刊登于《证券时报》及《上海证券报》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《2013年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司《2013年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。董事会关于公司《2013年度内部控制的评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司《2013年度内部控制评价报告》登载于2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过了《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本专项报告登载于2014年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-012。

7、审议并通过了《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《2014年第一季度报告及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司《2014年第一季度报告全文》登载于2014 年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年第一度度报告摘要》（公告编号2014-014）刊登于同日的《证券时报》及《上海证券报》。

1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件；

2、《公司2013年年度报告及摘要》签字原件；

3、《2014年第一季度报告》签字原件。

深圳市齐心文具股份有限公司监事会

二○一四年四月二十五日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-012

董事会关于募集资金2013年度存放

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]965号文核准，深圳市齐心文具股有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2009年10月15日向社会公众发行人民币普通股31,200,000股，每股面值1.00元，每股发行价20.00元，共募集资金总额人民币624,000,000.00元，扣除承销费和保荐费15,200,000.00元后的募集资金为人民币608,800,000.00元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用12,343,068.40元后，公司本次实际募集资金净额为人民币596,456,931.60元。该项募集资金已于2009年10月15日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2009]142号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，经2008年2月18日经公司2007年年度股东大会审议通过，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经2011年1月10日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行深圳福虹支行、中国建设银行深圳科苑支行、中国光大银行深圳高新技术园支行、招商银行深圳翠竹支行分别设立了4个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别于2009年11月、2011年2月、2011年5月与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2013年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》。均得到了切实有效的履行。

截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2013年12月31日，公司实际使用募集资金62,421.02万元（其中: 募投项目使用57,092.54万元，补充流动资金5,326.27万元，财务费用2.21万元）。收到募集资金存款利息2,780.63万元，募集资金专户余额5.30万元。

本公司2013年度募集资金的实际使用情况见下表：

表1：

募集资金使用情况对照表（2013年度）

四、变更募集资金投资项目情况

经公司2013年4月10日召开的第四届董事会第三十八次会议以及2013年4月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止“装订机生产线建设项目”，并将该项目剩余募集资金（包括利息）5,326.27万元用于永久性补充流动资金。公司终止装订机生产线建设项目的主要原因为：

1、公司从2010年起开始在国内开发装订机品类产品的OEM供应商，截止2011年末公司已关闭自有装订机生产线，并将装订机品类全系列产品生产环节外包，装订机OEM供应商的产能及品质已能够满足公司的需求，终止该项目不会对公司装订机品类的销售造成不利影响。

2、公司原计划以惠州市齐心文具制造有限公司为实施方的“装订机生产线建设项目”主要建筑物包括厂房、仓库、办公及生活用房与原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”共用。鉴于原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”已合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”，实施主体变更为母公司齐心文具，实施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区，如继续按原计划实施装订机生产线建设项目将大幅提升该项目的建设成本。

2013年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年度募集资金的存放与使用情况。

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2014-015

关于使用自有资金购买保本型银行

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(下转B54版)