兴全趋势投资混合：投资长电科技(600584)非公开发行

兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资长电科技(600584)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)参加了长电科技(600584)

(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开

发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)的要求,

现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 9.51 元/股,锁定期限 12 个月,

已于 2014 年 9 月 30 日发布《江苏长电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票

发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截至 2014 年 9 月 30

日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

成本 账面价值

认购股份 占基金资产

基金简称 占基金资产净

(万股) 成本(元) 账面价值(元) 净值比例

值比例(%)

(%)兴全趋势投资混合

631.00 60,008,100.00 0.6144 60,071,200.00 0.6150

(LOF)

投资者可登陆本公司网站(http://www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电

话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

兴业全球基金管理有限公司

2014 年 10 月 9 日