5板块周三有看点 主力机构重点推荐
2015年05月12日 16:39
来源:证券时报网
鉴于 2015 年后三季度国际油价主要在 60-80美元区间温和震荡回升的判断,我们认为对油价弹性较大的周期性标的值得重点关注。最符合三个标准的是虚拟现实和智能汽车: 我们从年初开始连续四篇深度报告, 上百页篇幅深入探讨智能视频大时代、 虚拟现实和智能汽车的投资机会。
市场表现
本周玻璃板块周跌幅2.38%,管材板块周跌幅4.11%,分别跑赢沪深300 指数1.65 个百分点和跑输0.08个百分点。本周领涨前三罗普斯金、方兴科技、高淳陶瓷,领跌前三名为龙泉股份、中航三鑫、国栋建设。
玻璃:浮玻受制需求弱势运行供给面过剩下光伏价格略有下行
本周全国均价环比↓0.18 元/重箱,其中西北、华南↑1.33、0.25 元/重箱,华中、西南↓1.50、1.33元/重箱,华北、华东、东北均价保持不变。浮玻整体需求恢复仍偏弱,价格表现一般。5月份本为上半年小旺季,目前来看需求虽已恢复,但无论是新开工还是竣工面积较去年同期仍呈现负增长态势,库存高企的华中地区价格走低明显;光伏玻璃市场表现淡稳,价格略有下行。虽然5月企业接单量略有增加,但产能面临过剩局面,库存上涨态势或将延续。
玻纤:市场行情平稳运行除风电、板材外其他需求表现一般
无碱增强型粗纱2400tex 缠绕直接纱均价5760 元/吨(均价持平);池窑电子纱重点生产企业均价9600元/吨(均价持平)。玻璃纤维纱市场行情大稳小动,中碱直接纱弱势走低,无碱粗纱价格高位持稳。无碱粗纱方面,月初行情维持平稳走势,价格维持高位。目前市场除风电、板材等方面需求良好外,管道等市场依旧表现一般,预计短期市场将维稳运行。
工业萘下降、环氧及萘系、聚羧酸减水剂环比上升
工业萘环比↓0.4%,萘系减水剂环比↑0.3%;环氧乙烷环比↑0.3%,聚羧酸减水剂环比↑1.4%;石膏板:美废均价197.25美元/吨(环比↑0.6%);管材:树脂价格—PVC 环比↑0.6%,HDPE↑1.1%,PP↓0.4%。
转型标的仍是中期配置思路
1、受益油价下跌、地产新政、降准带来基本面改善,同时又各有催化的建筑后端材料标的:永高股份、伟星新材、旗滨集团和海螺型材;
2、有安全边际的转型标的:纳川股份、秀强股份、建研集团、长海股份;
3、港股标的继续推荐:中材股份1893.HK、金隅股份02009.hk、中国联塑02128.HK 和洛阳玻璃股份01108.HK。
(长江证券)
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