商贸零售业转型意愿增强 关注21股
2015年05月26日 08:32
来源:证券时报网
电商分流等不利因素分流影响边际影响减弱,且零售企业转型意愿大大增强。政策红利持续释放,国企改革深化提升运营效率,跨境电商进入黄金发展阶段。互联网重塑渠道价值,供应链金融进一步拓宽盈利模式,行业估值中枢将持续提升。
1、基本面渐触底,改革+转型促进中枢上移
电商分流等不利因素分流影响边际影响减弱,且零售企业转型意愿大大增强。政策红利持续释放,国企改革深化提升运营效率,跨境电商进入黄金发展阶段。互联网重塑渠道价值,供应链金融进一步拓宽盈利模式,行业估值中枢将持续提升。
2、资金流金融化,供应链金融发展波澜壮阔
互联网时代交易信息可规化为供应链金融触网提供基础,P2P快速发展提供资金入口,而系统风控优势劣快速发展。以批发为主的专业市场/黄金珠宝产业迎来新盈利模式,推荐:海宁皮城、豫园商城、农产品、轻纺城。
3、顶层设计力挺,互联网+进入政策蜜月期
两会前杭州成为首个跨境电商试点城市,且受总理肯定,2015年为跨境电商大年,相关产业扶持政策有望陆续发布。推荐:步步高、苏宁云商、南京新百、中央商场、重庆百货等
4、国企改革落地,行业经营活力将持续提升
零售行业(尤其百货)国企占比高且为竞争性行业,2015以来各地国企领先企业改革方案纷纷落地,企业经营活力及资产价值重估均获提振。参考各地国企改革进展及相关资产质量,推荐:老凤祥、广州浪奇、百联股份、重庆百货、益民集团、王府井;受益标的:第一医药。
5、居民消费升级,时尚品牌企业受市场认可
电商蓬勃发展导致社会化渠道效率提升,品牌企业供应链议价能力增强,有望依托国内庞大需求发展出一批民族特色品牌。推荐:老凤祥、豫园商城、潮宏基、飞亚达、上海家化等。
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