中国银行：2012年第三季度报告

2012年10月26日 00:14
来源：凤凰网财经

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中国银行股份有限公司

2012 年第三季度报告(全文)

(中国会计准则)

中 国 银 行 股 份 有 限 公 司

2012 年第三季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

1.2 本行于 2012 年 10 月 25 日召开了董事会会议。董事会会议应出席董事 15 名，

实际亲自出席董事 15 名，15 名董事均行使表决权。本行 8 名监事列席了本次

会议。董事会于 2012 年 10 月 25 日审议通过了本行《2012 年第三季度报

告》。

1.3 本行第三季度财务报告未经审计。

1.4 本行董事长肖钢、行长李礼辉、主管财务会计工作副行长王永利及财务会计机

构负责人肖伟，保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.5 报告期内，本行不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，不存在

违反规定决策程序对外提供重大担保的情况。

1

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称中国银行

股票代码601988(A 股)

上市证券交易所上海证券交易所

股票简称中国银行

股份代号3988(H 股)

上市证券交易所香港联合交易所有限公司

可转换公司债券简称中行转债

可转换公司债券代码113001(A 股可转换公司债券)

上市证券交易所上海证券交易所

董事会秘书范耀胜

联系地址中国北京复兴门内大街 1 号，100818

电话(86)10-66592638

传真(86)10-66594568

电子信箱bocir@bank-of-china.com

2

2.2 主要会计数据及财务指标

2.2.1 基于中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标

单位：百万元人民币(另有说明者除外)

本报告期末

2012年2011年

项目比上年度末

9月30日12月31日

增减 (%)

资产总计12，743，68511，829，7897.73

归属于母公司所有者权益合计791，703723，9149.36

每股净资产(人民币元)2.842.599.36

本报告期比

2012年2012年

项目上年同期

7-9月1-9月注

增减 (%)

净利润36，417111，41916.76

归属于母公司所有者的净利润34，762106，36316.60

基本每股收益(人民币元)0.120.3816.60

扣除非经常性损益后基本每股收益

0.120.3816.79

(人民币元)

稀释每股收益(人民币元)0.120.3716.47

上升0.50个

净资产收益率(%，年率，加权平均)17.9718.66

百分点

净资产收益率上升0.53个

17.8618.48

(%，年率，加权平均，扣除非经常性损益后)百分点

本报告期末

2012年2011年

项目比上年度末

9月30日12月31日

增减

上升0.30个

核心资本充足率(%)10.3810.08

百分点

上升0.18个

资本充足率(%)13.1612.98

百分点

2012年2011年比上年同期

项目

1-9月1-9月增减 (%)

经营活动产生的现金流量净额336，212170，67196.99

每股经营活动产生的现金流量净额

1.200.6196.99

(人民币元)

注：“本报告期比上年同期增减”是指2012年7-9月期间相关财务指标与2011年7-9月期间相关财务指标的比较

情况。

3

非经常性损益项目列示如下：

单位：百万元人民币

项目2012 年 1-9 月

长期股权投资处置损益-

固定资产处置损益41

投资性房地产处置损益212

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4

投资性房地产公允价值变动产生的损益1，347

其他营业外收支1159

相应税项调整(384)

少数股东损益(328)

合计1，051

注：

1、 其他营业外收支是指发生的与经营业务活动无直接关系的各项收入和支出，包括出纳长款收入、结算罚款收

入、预计诉讼赔款、捐赠支出、行政罚没款项、出纳短款损失和非常损失等。

2、 本集团因正常经营业务产生的持有交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动收益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，未作为非经常性损益披露。

2.2.2 中国企业会计准则与国际财务报告准则合并会计报表差异说明

本集团按照中国企业会计准则编制的合并会计报表及按照国际财务报告准则编

制的合并会计报表中列示的2012年和2011年1至9月的经营成果和于2012年9月30日

及2011年12月31日的所有者权益并无差异。

4

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况

2.3.1 2012 年 9 月 30 日，本行股东总数为 1，063，465 户。其中 A 股股东 834，722

户，H 股股东 228，743 户。

2.3.2 2012 年 9 月 30 日，本行前十大股东持股情况

单位：股

序号股东名称期末持股数量持股比例股东性质股份种类

1中央汇金投资有限责任公司188，804，624，72067.64%国家A股

2香港中央结算(代理人)有限公司81，635，657，17829.24%境外法人H股

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

3520，357，2000.19%境外法人H股

Ltd.

中国人寿保险股份有限公司-分红-

4445，981，3480.16%国有法人A股

个人分红-005L-FH002 沪

生命人寿保险股份有限公司-传统-

5184，083，2480.07%境内非国有法人A股

普通保险产品

生命人寿保险股份有限公司-分红-

6165，543，4250.06%境内非国有法人A股

团体分红

中国人寿保险股份有限公司-传统-

7113，648，9740.04%国有法人A股

普通保险产品-005L-CT001 沪

8中国铝业公司99，999，9000.04%国有法人A股

8神华集团有限责任公司99，999，9000.04%国有法人A股

10中国南方电网有限责任公司90，909，0000.03%国有法人A股

注：

1、 报告期内，中央汇金投资有限责任公司在本行持有股份增加 18，812，360 股。

2、 H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。

3、香港中央结算(代理人)有限公司是以代理人身份，代表截至 2012 年 9 月 30 日，在该公司开户登记的所有

机构和个人投资者的 H 股股份合计数。其中包括全国社会保障基金理事会及淡马锡控股(私人)有限公司所

持本行 H 股股份。

4、“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪”与“中国人寿保险股份有限公司-传统

-普通保险产品-005L-CT001 沪”同属中国人寿保险股份有限公司名下产品。“生命人寿保险股份有限公

司-传统-普通保险产品”和“生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红”同属生命人寿保险股份有限

公司名下产品。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

5、上述股东所持有股份全部为无限售条件股份。上述 A 股股东所持股份不存在质押或冻结情况。本行未知上述

H 股股东的股份存在质押或冻结的情况。

5

2.4 可转换公司债券情况

2.4.1 可转换公司债券持有人及担保人情况

报告期末 A 股可转换公司债券(可转换公司债券/可转债)持有人数：16，182 名

本行可转债的担保人：无

2012年9月30日，前十名可转债持有人情况

序号可转债持有人名称期末持债数量(元)持有比例

1中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪2，324，196，0005.81%

2安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品1，817，030，0004.54%

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-

31，401，211，0003.50%

CT001 沪

4中诚信托有限责任公司-交行固定收益单一信托1，097，373，0002.74%

5富国可转换债券证券投资基金1，043，508，0002.61%

6工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理771，405，0001.93%

7博时转债增强债券型证券投资基金756，292，0001.89%

8中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品715，460，0001.79%

9中信证券股份有限公司688，869，0001.72%

10阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品686，327，0001.72%

2.4.2 报告期内可转债变动情况

单位：元

本次变动增减

可转换公司债券名称本次变动前本次变动后

转股赎回回售其它

中国银行 A 股可转换公司债券39，999，338，000----39，999，338，000

2.4.3 报告期内可转债累计转股情况

报告期转股额(元)-

报告期转股数(股)-

累计转股数(股)177，628

累计转股数占转股前公司已发行股份总数0.000065%

尚未转股额(元)39，999，338，000

未转股转债占转债发行总量比例99.9983%

6

2.4.4 转股价格历次调整情况

转股价格调整日调整后转股价格披露时间转股价格调整说明披露媒体

2010 年 6 月 4 日3.88 元/股2010 年 5 月 31 日2009 年度利润分配《中国证券报》、

《上海证券报》、

2010 年 11 月 16 日3.78 元/股2010 年 11 月 11 日A 股配股

《证券时报》、

2010 年 12 月 16 日3.74 元/股2010 年 12 月 13 日H 股配股《证券日报》、上

交所网站、香港交

2011 年 6 月 10 日3.59 元/股2011 年 6 月 3 日2010 年度利润分配易所网站及本行网

2012 年 6 月 13 日3.44 元/股2012 年 6 月 6 日2011 年度利润分配站

截至本报告期末最新转股价格3.44 元/股

注：自2012年1月1日起，《证券日报》成为本行法定信息披露报纸。

2.4.5 本行的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)对本行发行的可转债进

行了跟踪信用评级，并出具了跟踪评级报告(大公报SD[2012]157号)，再次确定本

行可转债的债项信用等级为AAA级；大公国际的跟踪评级观点为：中国银行能够为

2010年度可转换公司债券提供极强的偿还保障。

本行是中国大型国有控股商业银行之一。本行的业务范围涵盖商业银行、投资

银行、保险、直接投资和投资管理等领域，在全球范围内为个人和公司客户提供全

面和优质的金融服务。本行不断强化的资本实力和整体营运能力，使本行抵抗风险

的能力进一步提高；本行充裕的资金实力、稳定的资产负债结构和良好的盈利能力

将为本行各项债务的偿付提供有力保障。

本行法人治理结构完善，财务透明，管理状况良好，经营稳健，有较好的流动

性，经营历史上未发生过债务违约纪录，本行未来将进一步加强管理，发展业务，

不断提升经营效益，有能力确保按期兑付。

2.4.6 本行可转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

本行发行的可转债未提供担保。

7

§3 经营情况简要分析

2012年以来，本行深入贯彻落实科学发展观，继承和发扬百年中行优秀传统，

严格执行国家宏观经济政策和监管要求，坚决执行“调结构、扩规模、防风险、上

水平”的工作方针，大力推进创新发展、转型发展、跨境发展，坚持中行特色的持

续平衡发展道路，构建以客户为中心、以市场为导向、以科技为引领的全球服务体

系，各项业务持续健康发展，经营绩效稳步提高。前三季度，集团实现净利润

1，114.19亿元 1 ，实现归属于母公司所有者的净利润1，063.63亿元，同比分别增长

9.85%和10.37%(剔除去年中银香港雷曼兄弟相关产品的影响2等一次性因素后，同

比均增长13.53%)。净资产收益率(ROE)为18.66%，总资产净回报率(ROA)

为1.21%，分别比上年末提高0.39和0.04个百分点。

3.1 利润表主要项目分析

1、前三季度，集团实现利息净收入1，894.44亿元，同比增加221.42亿元，增幅

13.23%。集团净息差2.12%，比6月末提高0.02个百分点，与上年末持平。

2、集团实现非利息收入799.91亿元，同比增加20.14亿元，增幅2.58%，其

中，三季度当季实现收入244.18亿元，比二季度环比增加32.03亿元。非利息收入在

营业收入中占比为29.69%。

手续费及佣金净收入499.30亿元，同比减少8.97亿元，降幅1.76%。其中，三季

度当季实现收入156.80亿元，比二季度环比增加25.82亿元。

3、集团业务及管理费822.00亿元，同比增加82.64亿元，增幅11.18%。本行持

续推进网点转型、渠道建设和系统改造，继续加大战略性资源投入，费用相应增

加。集团成本收入比(中国内地监管口径)30.51%，比上年末下降2.56个百分点。

4、集团其他业务成本137.07亿元，同比增加36.48亿元，增幅36.27%，主要是

本行贵金属产品业务快速发展，相关成本支出相应增加。

5、集团资产减值损失136.26亿元。其中：

(1)贷款减值损失136.69亿元，信贷成本为0.27%。9月末，集团不良贷款总

额640.99亿元，不良贷款率0.93%，比上年末下降0.07个百分点；不良贷款拨备覆盖

率237.19%，比上年末上升16.44个百分点。

(2)债券减值准备回拨2.90亿元。

1

在“经营情况简要分析”中，如无特殊说明，货币为人民币。

2

为雷曼兄弟迷你债相关押品回收款项，扣除相关支出后之净额。

8

3.2 主要资产负债项目分析

9月末，集团资产总额 127，436.85 亿元，比上年末增加 9，138.96亿元，增幅

7.73%。负债总额119，159.56亿元，比上年末增加8，433.04亿元，增幅7.62%。集团

贷存比为71.49%。

1、客户存款总额93，431.45亿元，比上年末增加5，251.84亿元，增幅5.96%。其

中，人民币客户存款74，879.75亿元，比上年末增加2，058.84亿元，增幅2.83%。

2、客户贷款总额69，184.10亿元，比上年末增加5，755.96亿元，增幅9.07%。其

中，人民币贷款52，740.79亿元，比上年末增加4，985.85亿元，增幅10.44%。

3、证券投资3总额22，777.98亿元，比上年末增加2，770.39亿元，增幅13.85%。

其中，人民币证券投资16，645.65亿元，比上年末增加1，961.61亿元，增幅13.36%；

外币证券投资折合967.09亿美元，比上年末增加122.20亿美元，增幅14.46%。

集团持有欧洲各国政府及各类机构发行债券账面价值折合人民币531.90亿元，

比上年末下降279.31亿元。其中英国、德国、荷兰、法国和瑞士五国相关债券账面

价值折合人民币510.33亿元，占比95.94%。集团不持有希腊、葡萄牙、爱尔兰、意

大利、西班牙等欧洲五国政府及各类机构发行的债券。

集团持有美国次级、Alt-A及Non-Agency住房贷款抵押债券账面价值合计11.78

亿美元，相关的减值准备余额6.40亿美元。持有美国房地美公司(Freddie Mac)和

房利美公司(Fannie Mae)发行债券和担保债券的账面价值共计0.50亿美元。

3

证券投资包括可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项债券投资、交易性金融资产。

9

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过 30%的主要合并会计报表项目和财

务指标：

单位：百万元人民币

与上年末

2012 年2011 年

项目变动比率主要原因

9 月 30 日12 月 31 日

(%)

贵金属136，13995，90741.95交易性贵金属增加。

拆出资金267，019454，668-41.27拆出同业资金减少。

买入返售金融资产97，108163，698-40.68买入返售金融资产减少。

向中央银行借款132，75781，45662.98对央行外币负债增加。

交易性金融负债5，9292，106181.53债券卖空业务增加。

卖出回购金融资产款162，67534，640369.62卖出回购金融资产款增加。

付息负债的规模扩大及平均

应付利息106，76875，35241.69

付息率的上升。

本行子公司部分出售持有的

库存股(13)(25)-48.00

本行股票。

单位：百万元人民币

与上年同期

2012 年2011 年

项目变动比率主要原因

1-9 月1-9 月

(%)

付息负债的规模扩大及平均

利息支出(191，299)(130，730)46.33

付息率的上升。

衍生金融工具产生的已实现

投资收益8，65520，337-57.44

收益同比减少。

衍生金融工具产生的估值收

公允价值变动收益(152)3，147-104.83

益减少。

由于汇率变动造成我行外汇

汇兑收益2，288(12，950)-117.67

敞口产生损失减少。

贵金属产品业务成本同比增

其他业务成本(13，707)(10，059)36.27

加。

营业外收入39630430.26抵债资产处置净收入增加。

10

4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

报告期内，据本行所知，本行、股东及实际控制人在持续到报告期内的有关承

诺事项履行情况正常。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

4.5 本报告期内现金分红政策的执行情况

□适用√不适用

§5 季度报告

本 公 告 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 的 网 站 www.sse.com.cn 及本行的网站

www.boc.cn 。根据国际财务报告准则编制的第三季度报告全文亦同时刊载于香港交

易及结算所有限公司的网站 www.hkexnews.hk 及本行的网站。

董事长： 肖钢

中国银行股份有限公司董事会

二○一二年十月二十五日

11

附录 会计报表

合并及母公司资产负债表

单位：百万元人民币

中国银行集团中国银行

2012 年2011 年2012 年2011 年

9 月 30 日12 月 31 日9 月 30 日12 月 31 日

(未经审计)(重述)(未经审计)(经审计)

资产

现金及存放中央银行款项2，103，9781，981，4842，034，0561，840，982

存放同业款项655，204529，131624，606520，325

贵金属136，13995，907131，02791，642

拆出资金267，019454，668256，062416，340

交易性金融资产90，67073，80735，78831，887

衍生金融资产40，64542，75717，92920，969

买入返售金融资产97，108163，69894，732160，893

应收利息62，31854，81757，21250，174

发放贷款和垫款6，766，3716，203，1386，060，3775，546，805

可供出售金融资产693，787553，318328，848271，364

持有至到期投资1，200，9971，074，1161，179，6681，025，620

应收款项债券投资292，344299，518281，750290，387

长期股权投资13，20013，29386，37883，837

投资性房地产16，61814，6161，3421，280

固定资产139，795138，23471，74474，529

无形资产11，81911，95510，87210，967

商誉1，8111，727--

递延所得税资产20，37819，26421，07919，648

其他资产133，484104，34131，00421，188

资产总计12，743，68511，829，78911，324，47410，478，837

12

合并及母公司资产负债表(续)

单位：百万元人民币

中国银行集团中国银行

2012 年2011 年2012 年2011 年

9 月 30 日12 月 31 日9 月 30 日12 月 31 日

(未经审计)(重述)(未经审计)(经审计)

负债

向中央银行借款132，75781，456124，28373，847

同业及其他金融机构存放款项1，416，4741，370，9431，407，7201，273，561

拆入资金254，752231，198277，332270，316

交易性金融负债5，9292，106--

衍生金融负债35，57835，47316，33017，387

卖出回购金融资产款162，67534，640153，22833，993

吸收存款9，343，1458，817，9618，256，6527，806，900

应付职工薪酬23，72126，02422，56824，567

应交税费29，00129，35324，26426，527

应付利息106，76875，352105，30173，809

预计负债2，0572，3961，7712，087

应付债券181，050169，902160，029148，271

递延所得税负债3，7292，966123124

其他负债218，320192，88231，39742，234

负债合计11，915，95611，072，65210，580，9989，793，623

所有者权益

股本279，147279，147279，147279，147

资本公积121，973119，045115，273114，274

减：库存股(13)(25)--

盈余公积52，28052，16550，49850，487

一般风险准备81，50881，24376，51576，515

未分配利润273，320210，599223，744166，950

外币报表折算差额(16，512)(18，260)(1，701)(2，159)

归属于母公司所有者权益合计791，703723，914743，476685，214

少数股东权益36，02633，223--

所有者权益合计827，729757，137743，476685，214

负债和所有者权益总计12，743，68511，829，78911，324，47410，478，837

法定代表人、董事长： 肖钢主管财务会计工作副行长： 王永利

副董事长、行长：李礼辉财务管理部总经理：肖伟

13

合并及母公司利润表

单位：百万元人民币

中国银行集团中国银行

2012 年 2011 年2012 年2011 年2012 年 2011 年 2012 年2011 年

7-9 月7-9 月1-9 月1-9 月7-9 月7-9 月1-9 月1-9 月

(未经审计)(重述) (未经审计)(重述)(未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

一、营业收入89，80879，169269，435245，27979，76973，432237，324217，492

利息净收入65，39057，087189，444167，30260，00051，861172，903152，564

利息收入127，622107，258380，743298，032120，014100，429358，012277，754

利息支出(62，232) (50，171) (191，299) (130，730)(60，014)(48，568) (185，109) (125，190)

手续费及佣金净收入15，68015，85349，93050，82713，77713，45043，95643，894

手续费及佣金收入17，00917，27853，73054，88114，33214，01345，51445，352

手续费及佣金支出(1，329)(1，425)(3，800)(4，054)(555)(563)(1，558)(1，458)

投资收益4，81912，4288，65520，3376，53615，70512，10023，776

其中：对联营企业及合营

企业投资收益267156492502--2-

公允价值变动收益(2，820)(4，816)(152)3，147(3，076)(3，731)(1，764)2，539

汇兑收益726(6，332)2，288(12，950)457(6，066)1，626(12，010)

其他业务收入6，0134，94919，27016，6162，0752，2138，5036，729

二、营业支出(43，921) (38，365) (126，576) (113，762)(37，825)(33，695) (109，021) (100，014)

营业税金及附加(5，823)(4，817)(17，043)(13，530)(5，681)(4，731)(16，689)(13，273)

业务及管理费(29，691) (26，079)(82，200)(73，936)(25，857)(22，831)(71，326)(64，357)

资产减值损失(4，389)(3，950)(13，626)(16，237)(4，510)(3，876)(13，493)(15，821)

其他业务成本(4，018)(3，519)(13，707)(10，059)(1，777)(2，257)(7，513)(6，563)

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合并及母公司利润表(续)

单位：百万元人民币

中国银行集团中国银行

2012 年 2011 年2012 年 2011 年2012 年2011 年2012 年2011 年

7-9 月7-9 月1-9 月1-9 月7-9 月7-9 月1-9 月1-9 月

(未经审计)(重述)(未经审计)(重述) (未经审计) (未经审计)(未经审计) (未经审计)

三、营业利润45，887 40，804142，859 131，51741，94439，737128，303117，478

加：营业外收入1339439630410447276176

减：营业外支出(96)(23)(196)(169)(81)(9)(149)(107)

四、利润总额45，924 40，875143，059 131，65241，96739，775128，430117，547

减：所得税费用(9，507) (9，685) (31，640) (30，228)(8，752)(9，188)(28，359)(26，872)

五、净利润36，417 31，190111，419 101，42433，21530，587100，07190，675

归属于母公司所有者的净利润34，762 29，812106，36396，36833，21530，587100，07190，675

少数股东损益1，6551，3785，0565，056----

36，417 31，190111，419 101，42433，21530，587100，07190，675

六、每股收益 (以人民币元/股表示)

(一) 基本每股收益0.120.110.380.35

(二) 稀释每股收益0.120.100.370.33

七、其他综合收益1，309(6，601)5，963(7，200)(532)(1，185)1，461(1，169)

八、综合收益37，726 24，589117，382 94，22432，68329，402101，53289，506

归属于母公司所有者的综合收益35，488 24，155111，045 90，57432，68329，402101，53289，506

归属于少数股东的综合收益2，2384346，3373，650----

37，726 24，589117，382 94，22432，68329，402101，53289，506

法定代表人、董事长：肖钢主管财务会计工作副行长： 王永利

副董事长、行长：李礼辉财务管理部总经理：肖伟

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合并及母公司现金流量表

单位：百万元人民币

中国银行集团中国银行

2012 年2011 年2012 年2011 年

1-9 月1-9 月1-9 月1-9 月

(未经审计)(重述)(未经审计)(重述)

一、经营活动产生的现金流量

客户存款和同业存放款项净增加额570，715899，353583，911870，031

向中央银行借款净增加额51，30112，41750，43611，571

向其他金融机构拆入资金净增加额185，396-133，644-

收取利息、手续费及佣金的现金382，181300，159357，511277，194

收到其他与经营活动有关的现金净额85，1661，90941，750-

经营活动现金流入小计1，274，7591，213，8381，167，2521，158，796

向其他金融机构拆入资金净减少额-(66，295)-(73，904)

发放贷款和垫款净增加额(576，830)(589，176)(527，234)(527，363)

存放中央银行和同业款项净增加额(106，202)(188，668)(106，867)(178，866)

支付利息、手续费及佣金的现金(156，786)(115，910)(149，054)(108，468)

支付给职工及为职工支付的现金(48，136)(43，470)(41，738)(37，289)

支付的各项税费(50，593)(39，648)(49，037)(39，101)

支付其他与经营活动有关的现金净额---(28，772)

经营活动现金流出小计(938，547)(1，043，167)(873，930)(993，763)

经营活动产生的现金流量净额336，212170，671293，322165，033

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金885，8911，112，180422，221737，823

取得投资收益收到的现金47，36844，58947，00545，004

处置子公司、联营企业及合营企业投资收

到的现金1，570372--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

所收到的现金4211，99510297

投资活动现金流入小计935，2501，159，136469，328782，924

投资支付的现金(1，158，101)(997，265)(633，912)(626，111)

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

所支付的现金(11，251)(15，046)(5，132)(5，609)

取得子公司、联营企业及合营企业投资支

付的现金(822)(126)(2，539)(374)

投资活动现金流出小计(1，170，174)(1，012，437)(641，583)(632，094)

投资活动产生的现金流量净额(234，924)146，699(172，255)150，830

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合并及母公司现金流量表(续)

单位：百万元人民币

中国银行集团中国银行

2012 年2011 年2012 年2011 年

1-9 月1-9 月1-9 月1-9 月

(未经审计)(重述)(未经审计)(重述)

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金839--

其中： 子公司吸收少数股东投资收到的

现金639--

少数股东行使认股权时

收到的现金2---

发行债券收到的现金16，12332，01515，51732，000

收到其他与筹资活动有关的现金净额13113--

筹资活动现金流入小计16，14432，16715，51732，000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(53，150)(49，110)(48，645)(44，313)

其中： 向本行股东分配股利支付的现金(43，268)(40，756)(43，268)(40，756)

子公司支付给少数股东的股利(3，542)(3，912)--

偿还债务支付的现金(4，640)(758)(4，510)(1，000)

筹资活动现金流出小计(57，790)(49，868)(53，155)(45，313)

筹资活动产生的现金流量净额(41，646)(17，701)(37，638)(13，313)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额3，749(5，963)3，254(6，155)

五、现金及现金等价物净增加额63，391293，70686，683296，395

加：期初现金及现金等价物余额1，017，368769，371820，362472，758

六、期末现金及现金等价物余额1，080，7591，063，077907，045769，153

法定代表人、董事长：肖钢主管财务会计工作副行长： 王永利

副董事长、行长：李礼辉财务管理部总经理：肖伟

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[责任编辑：robot] 标签：本行 现金 中国银行 报告期 

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