南京银行：2012年第三季度报告

2012年10月27日 00:13
来源：凤凰网财经

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南京銀行股份有限公司

BANK OF NANJING CO.， LTD.

2012 年第三季度报告

(股票代码：601009)

601009南京银行股份有限公司 2012 年第三季度报告

目录

§1 重要提示 ................................................... 2

§2 公司基本情况 ............................................... 2

§3 银行业务数据 ............................................... 3

§4 重要事项 ................................................... 5

§5 附录 ....................................................... 7

1

601009南京银行股份有限公司 2012 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

1.2本公司董事共 13 名，全部亲自出席本次董事会会议。

1.3本公司第三季度财务会计报告未经审计。

1.4本公司董事长林复、行长夏平，财务负责人及财务部门负责人刘恩奇声明：保证本

季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度期末

期末增减(%)

总资产(千元)332，589，687281，791，69418.03

归属于母公司股东的权益(千元)23，649，47421，643，7659.27

归属于母公司股东的每股净资产(元)7.977.299.33

年初至报告期期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月)

经营活动产生的现金流量净额(千元)2，122，120-79.57

每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.71-79.71

报告期年初至报告期本报告期比上年同期

(7-9 月)期末(1-9 月)增减(%) 注

归属于母公司股东的净利润(千元)781，2632，965，2363.85

基本每股收益(元)0.261.004.00

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.261.004.00

稀释每股收益(元)0.261.004.00

加权平均净资产收益率(%)3.3413.01下降 0.42 个百分点

扣除非经常性损益后加权平均净资产收

3.3112.99下降 0.41 个百分点

益率(%)

注：“本报告期比上年同期增减”是指 2012 年 7-9 月期间相关财务指标与 2011 年 7-9 月期间相关财务

指标的比较情况。

非经常性损益项目年初至报告期期末金额(千元)

营业外收入23，972

营业外支出-10，534

所得税的影响数-3，360

合计10，078

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2

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报告期末股东总数(户)157，877

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限

股东名称(全称)售条件流通股种类

的数量

南京紫金投资集团有限责任公司408，413，292人民币普通股

BNP PARIBAS376，520，789人民币普通股

南京新港高科技股份有限公司333，450，000人民币普通股

中国石化财务有限责任公司34，708，274人民币普通股

南京金陵制药(集团)有限公司33，800，000人民币普通股

中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红33，455，719人民币普通股

江苏省国信资产管理集团有限公司33，165，967人民币普通股

南京纺织产业(集团)有限公司32，256，571人民币普通股

北京国际信托有限公司-银驰 9 号证券投资资金信托22，688，272人民币普通股

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户20，659，129人民币普通股

注：2008 年 12 月 3 日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1304 号《关于南京银行股份有

限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》和 2009 年 6 月 2 日，中国银行业监督管理委员会

银监复[2009]161 号《中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复》，同意南京市国有资产投资

管理控股(集团)有限责任公司(下称“国资集团”)持有的南京银行 245，140，000 股(按 2010 年 6

月 8 日股东登记日送股后为 318，682，000 股)，无偿划转给其独资子公司南京紫金投资集团有限责任公

司(下称“紫金公司”)。

南京市国资集团实际划转给紫金公司 212，344，349 股股份(按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后

现为 276，047，654 股)，尚余 32，795，651 股(按 2010 年 6 月 8 日股东登记日送股后为 42，634，346 股)

待南京市国资集团根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充

实全国社会保障基金实施办法>的通知》采用其他方式履行其转持义务之后划转，目前正在履行相关审

批程序。2010 年配股后，国资集团持股 42，634，346 股，占比 1.44%；紫金公司持股持有 355，718，155

股，占比 11.98%。

2012 年 1 月 1 日至今，紫金公司增持本公司股票 10，278，591 股，占比 0.35%。

§3 银行业务数据

3.1 公司补充财务数据

单位：人民币千元

项目2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日

存款总额209，373，889166，424，285139，724，328

其中：对公活期存款65，050，61362，432，06059，359，385

对公定期存款109，688，00480，395，93061，716，182

活期储蓄存款9，652，2217，735，5426，190，026

定期储蓄存款24，729，42715，619，11312，359，405

3

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其他存款253，624241，64099，330

贷款总额121，937，074102，804，96983，891，660

其中：对公贷款98，510，91682，065，52070，218，900

个人贷款18，621，90016，833，24512，478，244

贴现4，804，2583，906，2041，194，516

同业拆入5，482，5559，477，6176，318，314

贷款损失准备3，260，4572，601，1351，902，192

单位：人民币千元

项目2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日

资本净额25，487，00625，498，10919，074，417

核心资本净额19，971，48120，038，31917，922，562

附属资本净额6，345，4286，203，2741，605，906

扣减项1，659，8051，486，968908，101

加权风险资产净额188，657，484168，253，765127，789，456

核心资本充足率(%)10.4511.7613.75

资本充足率(%)13.3414.9614.63

3.2 公司补充财务指标

标准2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日

主要指标(%)

值期末平均期末平均期末平均

资产利润率-1.291.371.291.321.251.38

资本利润率-17.4618.5515.8716.1414.9718.04

资本充足率≥813.3413.4414.9613.0514.6312.20

核心资本充足率≥410.4510.5411.7611.6513.7511.25

不良贷款率≤150.780.760.780.840.971.05

人民币≤7558.0057.6261.5159.0659.3559.01

存贷款比

外币≤8568.8263.3286.7896.70178.28153.43

例

本外币58.2457.6761.7759.3960.0459.66

人民币≥2543.5739.4739.2140.9740.2437.92

资产流动

性比例

外币≥60114.7352.4615.7246.8036.3156.39

拆入资金比≤42.644.565.743.964.513.49

拆借资金

拆出资金比≤85.204.835.263.581.571.19

4

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利息回收率-99.3699.2899.4099.2399.0598.44

单一最大客户贷款比例≤102.472.482.282.903.104.37

最大十家客户贷款比例≤5018.8419.0918.9723.6825.1835.10

拨备覆盖率-341.28343.58323.98283.75234.71210.94

成本收入比-30.0128.5130.9730.0030.4627.91

3.3 五级分类情况

单位：人民币千元

2012 年 9 月 30 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日占比与上

年同期增

五级分类

占比减比例(百

金额占比(%)金额占比(%)金额

(%)分点)

正常类117，328，41096.2298，785，39896.0980，630，19096.11-0.19

关注类3，653，2963.003，216，7053.132，451，0382.920.23

次级类532，1280.44372，7310.36330，4950.390.10

可疑类343，5630.28362，7030.35381，0590.46-0.13

损失类79，6770.0667，4320.0798，8780.12-0.01

总额121，937，074100102，804，96910083，891，660100-

§4 重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标变动超过 30%的情况及原因

单位：人民币千元

较上年度期末/

主要会计项目报告期末上年同期原因说明

(%)

证券投资-贷款及应收款项21，907，37438.85他行理财产品投资增加

递延所得税资产491，42935.71贷款减值的时间性差异

其他资产781，339224.86结算挂账增加

拆入资金5，482，555-42.15境内银行拆入减少

应付职工薪酬822，13353.73待兑付绩效工资增加

应交税费520，924-31.84待缴税款减少

存款增加，利率提高，计提存款

应付利息2，685，58253.59

利息增加

应付债券10，283，11094.70发行 50 亿金融债券

其他负债1，511，40963.90资金清算挂账增加

5

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未分配利润7，088，10541.38净利润增长

手续费及佣金收入734，23532.60投行、结算等中间业务收入增加

贷款、存放同业及债券利息收入

利息收入12，331，26233.34

增加

利息支出6，611，85544.51存款利息支出增加

投资收益380，228302.04债券差价收入增加

公允价值变动收益-16，24960.19交易性债券市值上升

资产减值损失671，65942.73贷款增加，行业风险增加

其他综合收益-68，84758.32可供出售债券市值上升

4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(1)近日接到监管部门批复，核准禹志强先生公司监事长任职资格(苏银监复【2012】

548 号)，张援朝先生(苏银监复【2012】547 号)、朱增进先生(苏银监复【2012】369

号)公司独立董事任职资格。

(2)根据中国银监会南通监管分局(通银监复〔2012〕92 号)《关于南京银行股份

有限公司启东支行的批复》，启东支行于 2012 年 7 月 11 日正式开业。

(3)根据中国银监会上海监管局(沪银监复〔2012〕434 号)《关于同意南京银行股

份有限公司上海静安支行开业的批复》，上海静安支行于 2012 年 7 月 27 日正式开业。

(4)根据中国银监会苏州监管分局(苏州银监复〔2012〕315 号)《苏州银监分局关

于南京银行股份有限公司常熟支行开业的批复》，常熟支行于 2012 年 8 月 8 日正式开业。

(5)根据中国银监会无锡监管分局(锡银监复〔2012〕174 号)《无锡银监分局关于

南京银行股份有限公司无锡新区支行开业的批复》，无锡新区支行于 2012 年 9 月 28 日正

式开业。

(6)根据中国银监会北京监管局(京银监复〔2012〕546 号)《北京银监局关于筹建

南京银行股份有限公司北京呼家楼支行的批复》，北京呼家楼支行于 2012 年 7 月 25 日获

批筹建。

(7)根据中国银监会江苏监管局(苏银监复〔2012〕535 号)《江苏银监局关于筹建

南京银行股份有限公司张家港支行的批复》，张家港支行于 2012 年 9 月 20 日获批筹建。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京新港高科技股份有限公司

出具了避免同业竞争的承诺。

6

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2007 年 6 月 8 日，巴黎银行出具《承诺函》，同意与持有公司类似股权比例的中国股

东享有同等的地位，承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起，放弃与公司《战略联盟

合作协议》项下包括“巴黎银行持续持股”、“需磋商事项”及“巴黎银行的代表与借调

人员”等条款规定的相关特殊权力的行使。

上述承诺均得到严格履行。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

4.5 证券投资情况

□适用 √不适用

南京银行股份有限公司

法定代表人:林复

2012 年 10 月 25 日

§5 附录

7

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合并资产负债表

南京银行股份有限公司单位：人民币元

资 产:2012年9月30日2011年12月31日

现金及存放中央银行款项38，556，596，266.3332，840，607，611.48

存放同业款项22，166，129，106.9520，861，716，215.44

拆出资金10，709，287，689.198，682，559，320.00

交易性金融资产7，328，979，382.346，995，061，023.79

衍生金融资产56，720，095.2171，432，945.66

买入返售金融资产52，196，510，978.0640，836，242，709.57

应收利息2，384，022，983.661，960，647，884.66

发放贷款和垫款118，676，616，689.44100，203，833，825.78

可供出售金融资产27，214，657，458.3724，186，625，672.93

持有至到期投资26，445，318，144.4125，303，838，988.10

证券投资-贷款及应收款项21，907，373，614.4615，777，525，150.57

长期股权投资1，659，804，892.851，486，967，817.40

固定资产及在建工程1，929，873，494.251，901，626，529.07

无形资产85，028，510.7780，383，850.74

递延所得税资产491，428，930.23362，112，472.16

其他资产781，338，615.79240，512，779.29

资产总计332，589，686，852.31281，791，694，796.64

负债及股东权益

负 债:

向中央银行借款180，000，000.00180，000，000.00

同业及其他金融机构存放款项54，434，529，735.0943，554，913，161.23

拆入资金5，482，555，421.009，477，617，400.00

衍生金融负债92，423，107.4784，475，675.91

卖出回购金融资产款23，366，066，949.4431，014，936，678.13

吸收存款209，373，888，956.39166，424，285，089.56

应付职工薪酬822，133，375.62534，794，149.25

应交税费520，923，634.70764，239，012.26

应付利息2，685，581，849.811，748，534，997.35

应付债券10，283，109，625.005，281，490，000.00

递延所得税负债--

其他负债1，511，408，992.06922，139，274.86

负债合计308，752，621，646.58259，987，425，438.55

股东权益:

股本2，968，933，194.002，968，933，194.00

资本公积10，418，445，926.8910，487，292，544.63

盈余公积1，180，086，085.811，180，086，085.81

一般风险准备1，993，903，558.931，993，903，558.93

未分配利润7，088，105，075.305，013，549，479.70

归属于母公司股权权益合计23，649，473，840.9321，643，764，863.07

少数股东权益187，591，364.80160，504，495.02

股东权益合计23，837，065，205.7321，804，269，358.09

负债和股东权益总计332，589，686，852.31281，791，694，796.64

法定代表人：林复行长：夏平财务负责人：禹志强

8

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资产负债表

单位名称：南京银行股份有限公司单位：人民币元

资产:2012年9月30日2011年12月31日

现金及存放中央银行款项38，012，006，614.4432，434，117，318.93

存放同业款项21，916，942，569.5420，873，738，182.95

拆出资金10，709，287，689.198，682，559，320.00

交易性金融资产7，328，979，382.346，995，061，023.79

衍生金融资产56，720，095.2171，432，945.66

买入返售金融资产52，196，510，978.0640，836，242，709.57

应收利息2，377，252，718.931，954，242，579.94

发放贷款及垫款115，466，361，807.2597，708，549，451.70

可供出售的金融资产27，214，657，458.3724，186，625，672.93

持有至到期投资26，445，318，144.4125，303，838，988.10

贷款及应收款项21，907，373，614.4615，777，525，150.57

长期股权投资1，791，404，892.851，618，567，817.40

固定资产及在建工程1，899，836，869.201，872，302，345.15

无形资产84，598，894.6780，143，545.91

递延所得税资产483，416，515.56354，100，057.16

其他资产770，623，669.48234，465，794.71

资产总计328，661，291，913.96278，983，512，904.47

负债及股东权益

负债:

同业存放款项54，688，920，125.7443，672，569，948.59

拆入资金5，482，555，421.009，477，617，400.00

衍生金融负债92，423，107.4784，475，675.91

卖出回购金融资产款23，245，395，736.8630，874，051，268.75

吸收存款205，785，656，482.87164，054，952，088.20

应付职工薪酬820，487，853.35528，558，359.55

应交税费509，850，489.51748，603，395.26

应付利息2，655，635，113.161，728，907，509.65

应付债券10，283，109，625.005，281，490，000.00

递延所得税负债--

其他负债1，508，187，424.43921，217，958.25

负债合计305，072，221，379.39257，372，443，604.16

股东权益:

股本2，968，933，194.002，968，933，194.00

资本公积10，418，445，926.8910，487，292，544.63

盈余公积1，180，086，085.811，180，086，085.81

一般风险准备1，993，903，558.931，993，903，558.93

未分配利润7，027，701，768.944，980，853，916.94

所有者权益合计23，589，070，534.5721，611，069，300.31

负债和所有者权益合计328，661，291，913.96278，983，512，904.47

法定代表人：林复行长：夏平财务负责人：禹志强

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601009南京银行股份有限公司 2012 年第三季度报告

合并利润表

单位名称:南京银行股份有限公司单位：人民币元

项目2012年7-9月2011年7-9月2012年1-9月2011年1-9月

一、营业收入2，035，460，044.771，779，150，319.616，807，475，259.255，269，932，544.25

利息净收入1，874，927，813.911，607，092，140.525，719，406，367.874，672，723，296.11

利息收入4，172，766，645.903，539，253，850.3612，331，261，689.249，248，181，752.73

利息支出2，297，838，831.991，932，161，709.846，611，855，321.374，575，458，456.62

手续费及佣金净收入215，298，889.37179，917，002.61704，394，163.20524，688，826.88

手续费及佣金收入227，530，373.33189，415，749.77734，235，149.97553，718，079.88

手续费及佣金支出12，231，483.969，498，747.1629，840，986.7729，029，253.00

投资收益92，748，905.5431，286，088.39380，228，238.7394，575，037.23

其中：对联营企业和

合营企业的投资收益59，361，348.7664，234，766.14210，397，075.44171，109，110.94

公允价值变动收益-153，484，365.71-41，418，393.88-16，249，386.59-40，821，464.77

汇兑收益3，508，306.70732，516.4411，330，909.2013，711，566.35

其他业务收入2，460，494.961，540，965.538，364，966.845，055，282.45

二、营业支出1，100，837，022.20879，432，713.653，173，199，533.582，426，120，717.23

营业税金及附加148，356，722.76133，996，514.83458，064，489.31360，416，195.65

业务及管理费748，894，648.84556，357，055.942，042，868，292.721，594，748，506.65

资产减值损失203，453，979.49189，008，150.88671，659，332.74470，569，434.93

其他业务成本131，671.1170，992.00607，418.81386，580.00

三、营业利润934，623，022.57899，717，605.963，634，275，725.672，843，811，827.02

加:营业外收入21，244，675.8425，569，709.1223，971，916.6832，187，946.87

减:营业外支出3，469，096.192，675，727.4310，533，727.406，010，141.06

四、利润总额952，398，602.22922，611，587.653，647，713，914.952，869，989，632.83

减:所得税费用161，553，994.22163，161，342.62655，391，491.13512，121，078.50

五、净利润790，844，608.00759，450，245.032，992，322，423.822，357，868，554.33

归属于母公司股东的净

利润781，263，049.66752，335，468.382，965，235，553.872，341，632，973.45

少数股东损益9，581，558.347，114，776.6527，086，869.9516，235，580.88

六、每股收益：

(一)基本每股收益0.260.251.000.79

(二)稀释每股收益0.260.251.000.79

七、其他综合收益-258，848，879.80-93，119，241.82-68，846，617.76-165，187，754.98

八、综合收益总额531，995，728.20666，331，003.212，923，475，806.062，192，680，799.34

(一)归属于母公司所

有者的综合收益总额522，414，169.86659，216，226.562，896，388，936.112，176，445，218.46

(二)归属于少数股东

的综合收益总额9，581，558.347，114，776.6527，086，869.9516，235，580.88

法定代表人：林复行长：夏平财务负责人：禹志强

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601009南京银行股份有限公司 2012 年第三季度报告

利 润 表

单位名称：南京银行股份有限公司单位 ：人民币元

项目2012年7-9月2011年7-9月2012年1-9月2011年1-9月

一、营业收入1，992，285，941.741，747，305，283.076，680，140，660.965，185，042，578.06

利息净收入1，831，548，275.421，575，578，992.035，592，305，387.974，591，158，596.49

利息收入4，109，342，829.593，488，670，052.2112，151，939，427.339，132，429，450.18

利息支出2，277，794，554.171，913，091，060.186，559，634，039.364，541，270，853.69

手续费及佣金净收入215，506，587.03179，587，403.76704，165，886.03521，370，455.73

手续费及佣金收入227，735，730.49188，752，178.59734，002，676.10550，064，115.40

手续费及佣金支出12，229，143.469，164，774.8329，836，790.0728，693，659.67

投资收益92，748，905.5431，286，088.39380，228，238.7394，575，037.23

其中：对联营企业和

合营企业的投资收益59，361，348.7664，234，766.14210，397，075.44171，109，110.94

公允价值变动收益-153，484，365.71-41，418，393.88-16，249，386.59-40，821，464.77

汇兑收益3，508，306.70732，516.4411，330，909.2013，711，566.35

其他业务收入2，458，232.761，538，676.338，359，625.625，048，387.03

二：营业支出1，069，269，596.11844，792，143.723，104，804，100.202，362，969，216.96

营业税金及附加145，775，551.57133，027，954.78450，528，049.82355，615，306.99

业务及管理费736，524，865.19547，980，024.282，009，287，507.251，572，024，625.39

资产减值损失186，837，508.24163，713，172.66644，381，124.32434，942，704.58

其他业务成本131，671.1170，992.00607，418.81386，580.00

三：营业利润923，016，345.63902，513，139.353，575，336，560.762，822，073，361.10

加：营业外收入7，008，675.843，619，109.129，717，916.6810，236，346.87

减：营业外支出3，469，096.192，575，727.4310，400，047.405，910，141.06

四、利润总额926，555，925.28903，556，521.043，574，654，430.042，826，399，566.91

减：所得税费用155，093，324.99158，473，580.55637，126，619.91501，340，928.04

五、净利润771，462，600.29745，082，940.492，937，527，810.132，325，058，638.87

六、每股收益：

(一)基本每股收益0.260.250.990.78

(二)稀释每股收益0.260.250.990.78

七、其他综合收益-258，848，879.80-93，119，241.82-68，846，617.76-165，187，754.98

八、综合收益总额512，613，720.49651，963，698.672，868，681，192.372，159，870，883.88

法定代表人：林复行长：夏平财务负责人：禹志强

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601009南京银行股份有限公司 2012 年第三季度报告

合并现金流量表

编制单位：南京银行股份有限公司单位：人民币元

项目2012年1-9月2011年1-9月

一、经营活动产生的现金流量

客户存款和同业存放款项净增加额53，779，220，440.6922，572，573，373.07

向中央银行借款净增加额-100，000，000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额-11，010，466，344.07

收取利息和手续费及佣金的现金12，710，881，969.458，955，149，002.23

收到其他与经营活动有关的现金621，087，314.43130，075，071.16

经营活动现金流入小计67，111，189，724.5742，768，263，790.53

客户贷款及垫款净增加额19，154，938，228.2414，057，470，640.97

存放央行和同业款项净增加额11，498，336，817.879，744，891，497.71

向其他金融机构拆出资金净增加额25，030，928，345.37-

支付利息和手续费及佣金的现金5，702，712，087.623，810，552，033.18

支付给职工以及为职工支付的现金940，626，988.41797，489，134.57

支付的各项税费1，477，541，784.37954，156，358.80

支付其他与经营活动有关的现金1，183，985，853.383，014，894，769.80

经营活动现金流出小计64，989，070，105.2632，379，454，435.03

经营活动产生的现金流量净额2，122，119，619.3210，388，809，355.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金372，478，346，067.48388，676，796，557.24

取得投资收益收到的现金37，840，000.0022，500，000.00

收到其他与投资活动有关的现金-148，561.20

投资活动现金流入小计372，516，186，067.48388，699，445，118.44

投资支付的现金383，082，590，251.36397，629，890，880.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金201，122，677.27242，618，319.44

支付其他与投资活动有关的现金153，415.07

投资活动现金流出小计383，283，866，343.70397，872，509，200.12

投资活动产生的现金流量净额-10，767，680，276.22-9，173，064，081.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

发行债券收到的现金5，000，000，000.00-

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计5，000，000，000.00-

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金890，679，958.20593，786，638.80

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计890，679，958.20593，786，638.80

筹资活动产生的现金流量净额4，109，320，041.80-593，786，638.80

四、汇率变动对现金的影响8，305，343.60-38，507，604.99

五、现金及现金等价物净增加额-4，527，935，271.51583，451，030.03

期初现金及现金等价物余额16，327，599，169.529，154，146，698.04

期末现金及现金等价物余额11，799，663，898.019，737，597，728.07

法定代表人：林复行长：夏平财务负责人：禹志强

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601009南京银行股份有限公司 2012 年第三季度报告

现金流量表

编制单位：南京银行股份有限公司单位：人民币元

项目2 0 1 2 年1 - 9 月2 0 1 1 年1 - 9 月

一、经营活动产生的现金流量

客户存款和同业存放款项净增加额52，747，054，571.8221，976，924，554.75

向其他金融机构拆入资金净增加额-11，010，466，344.07

收取利息和手续费及佣金的现金12，532，009，936.748，837，184，621.38

收到其他与经营活动有关的现金605，262，218.6879，856，174.98

经营活动现金流入小计65，884，326，727.2441，904，431，695.18

客户贷款及垫款净增加额18，412，689，511.7113，432，993，747.75

存放央行和同业款项净增加额11，343，663，276.069，679，012，838.97

向其他金融机构拆出资金净增加额25，010，714，148.57-

支付利息和手续费及佣金的现金5，661，123，600.923，785，222，058.13

支付给职工以及为职工支付的现金918，510，255.01786，443，869.62

支付的各项税费1，446，573，470.87942，950，089.86

支付其他与经营活动有关的现金1，169，037，934.862，999，718，298.81

经营活动现金流出小计63，962，312，198.0031，626，340，903.14

经营活动产生的现金流量净额1，922，014，529.2510，278，090，792.04

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金372，478，346，067.48388，676，796，557.24

取得投资收益收到的现金37，840，000.0022，500，000.00

收到其他与投资活动有关的现金-148，561.20

投资活动现金流入小计372，516，186，067.48388，699，445，118.44

投资支付的现金383，082，590，251.36397，629，890，880.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金195，651，909.65238，704，573.98

支付其他与投资活动有关的现金153，415.07-

投资活动现金流出小计383，278，395，576.08397，868，595，454.66

投资活动产生的现金流量净额-10，762，209，508.60-9，169，150，336.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

发行债券收到的现金5，000，000，000.00-

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计5，000，000，000.00-

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金890，679，958.20593，786，638.80

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计890，679，958.20593，786，638.80

筹资活动产生的现金流量净额4，109，320，041.80-593，786，638.80

四、汇率变动对现金的影响8，305，343.60-38，507，604.99

五、现金及现金等价物净增加额-4，722，569，593.96476，646，212.03

期初现金及现金等价物余额16，203，543，531.079，048，041，037.30

期末现金及现金等价物余额11，480，973，937.119，524，687，249.33

法定代表人：林复行长：夏平财务负责人：禹志强

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[责任编辑：robot] 标签：现金 南京 活动 小计 

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