基金三季报深度解读：重仓换血 行业失算 赎回缓行

2011年10月28日 03:35
来源：证券日报 作者：隋文靖

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基金三季度重仓股数量环比增长6.05%，重合率为38.33%

基金“换防”路线： 增仓354股减仓279股

同时，基金新进223股。引人注意的是，国泰系5基金三季度均重仓持有*ST盛工

-本报记者 隋文靖

三季度，基金艰难度日，业绩全面告负的同时，整体仓位也有所下降，但基金持股范围继续扩大。

《证券日报》基金周刊根据WIND资讯统计数据显示，纳入基金三季度重仓队伍中的个股由二季度末的826只增至876只，数量环比增长6.05%，占两市全部A股的38.44%。其中，354只个股获得基金增仓，279只个股遭基金不同程度的减持。另外，基金对20只个股的持仓数量与二季度末时未发生变动，还有223只股票三季度时，新晋加入到基金的重仓股的行列中。

据观察，基金持股占流通盘比例逾20%的股票共计31只，占全部基金重仓股总数的3.54%。其中，90只基金共同重仓持有的伊利股份，被基金持股占其流通股的33.96%，是基金握有重仓股筹码最重的一只个股。

与此同时，根据好买基金研究中心最新统计数据显示，三季末重仓股的重合率为38.33%，比二季度末的36.67%略有上升。

重仓876股

WIND资讯数据显示，今年三季度末，基金总计重仓持有876只个股，占全部A股的38.44%，较今年中期时的826只增加了6.05%。

《证券日报》基金周刊从持仓基金数目角度观察发现，前十只基金重仓持有的个股分别是贵州茅台、五粮液、招商银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国平安、中国神华、中信证券和伊利股份，三季度末时分别被186只、183只、177只、136只、112只、108只、102只、101只、93只和90只基金重仓持有。即贵州茅台成基金三季度扎堆重仓的首选，而今年半年度时，最被基金看重的则是目前屈居第3名的招商银行。

好买基金研究中心最新统计数据显示，三季末重仓股的重合率为38.33%，比二季度末的36.67%略有上升，体现出基金操作的一致性增强。从单个基金公司来看，景顺长城、海富通和大成的重合率都超过六成，而重合率较低的如宝盈和华富则只有不到一成。

另外，有321只个股被1只基金重仓持有，持股占流通盘比例超过10%的股票则有5只，包括上投摩根中国优势重仓的S仪化、华商动态阿尔法重仓的华映科技、博时精选重仓的誉衡药业、鹏华行业成长重仓的迪威视讯和广发行业领先重仓的新华都。

新进223股

WIND资讯数据显示，三季度共计354只个股获得基金增仓，占40.41%。其中，基金增仓康美药业2.22亿股，使该只股票成为被基金增仓最多的一只个股。相反， 279只股票在三季度遭基金不同程度的减持，其中，农业银行遭遇基金9.31亿股的减仓，是被基金减仓股数最多的一只重仓股。此外，遭基金减仓较多的股票还有招商银行、国电电力和海螺水泥，三季度分别遭基金减仓3.77亿股、3.08亿股和3.05亿股。

值得注意的是，三季度中，共计223只个股新加入到基金重仓的队伍中，其中的61只为今年刚刚上市的新股，占比27.35%。

以持股数量来看，基金新进重仓的个股中，基金持股较多的主要是方正证券和中国水电2只股票，上述股票分别被基金持有1.8亿股和1.61亿股，各占上市公司流通盘的21.87%和10.75%。

而三季度惨遭基金抛弃的个股有173只，即有173只股票在今年半年度时被基金重仓持有，但三季度时，被基金毅然剔除重仓队伍中。

基金“控盘”31只个股

《证券日报》基金周刊根据WIND资讯统计数据显示，在876只基金三季度重仓股中，基金持股占流通盘比例逾20%的股票共计31只，占全部重仓股数量的3.54%。其中，伊利股份被35家基金公司旗下的90只基金共计持仓5.39亿股，持股占流通股的33.96%，是基金握有股票筹码最重的一只重仓股。

具体看来，三季度重仓持有伊利股份的90只基金中，20只基金三季度增持该股、15只三季度减仓该股、13只基金三季度对该股持仓数量未发生变动，此外还有42只基金是三季度新进重仓持有伊利股份的。

此外，30%以上筹码掌握在基金手中的还有泸州老窖、以岭药业、国中水务、七星电子、汇川技术和东方园林等6只个股，三季度末时分别被62只、9只、5只、5只、15只和10只基金重仓，持股分别占其流通盘32.78%、31.24%、30.77%、30.5%、30.41%和30.31%。

国泰5基金抱团*ST盛工

《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示，在基金重仓持有的874只个股中，有5只ST股，这其中还有2只“披星”股。而在今年中旬时，今日基金重仓行列的ST股为4只。

具体看来，三季度进入基金重仓行列的个股分别是ST张家界、ST能山、ST黄台、*ST盛工和*ST金马。其中，ST张家界和ST黄台两只个股为基金三季度新进重仓持有，而其余3只ST个股在三季度时均被基金增持。

从重仓ST股的基金角度观察，这5只ST个股三季度时共被14只基金重仓持有，涉及7家基金公司。其中，国泰系5只基金列席，是旗下基金最热衷重仓持有ST个股的一家基金公司，需要指出的是，这5只基金三季度均重仓持有*ST盛工。

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[责任编辑：xuexz] 标签：基金数目 基金操作 基金增 

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