茅台招行五粮液成基金前三大重仓股

2012年01月30日 07:31
来源：证券时报 作者：杜志鑫

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按市值计算，基金去年四季度减持前50只股票中，煤炭、机械、家电股占一半

基金2011年四季报披露完毕，天相投顾数据显示，去年四季度基金前十大重仓以低估值的银行和增长确定的消费为主。此外，周期股、家电股在去年四季度被大举减持，招行、民生银行、贵州茅台等低估值股票及消费股受到增持。

数据统计显示，截至去年12月31日，基金前十大重仓股为贵州茅台、招商银行、五粮液、伊利股份、民生银行、国电南瑞、中国平安、泸州老窖、兴业银行、格力电器，基金持股市值分别为260.9亿元、185.2亿元、142.8亿元，125.7亿元、105.6亿元，94.3亿元、92.6亿元、86.6亿元、85.4亿元、84亿元。其中，贵州茅台、五粮液、伊利股份和泸州老窖4只股票为消费股，招商银行、中国平安、民生银行、兴业银行4只股票为金融股。

数据统计显示，按市值计算，基金去年四季度减持前50只股票中，煤炭、机械、家电股占了一半。具体看来，基金大幅减持海螺水泥、潞安环能、美的电器，去年四季度基金持有上述3只股票的总市值分别达到72.3亿元、67.6亿元、77.5亿元，持股占流通股比例分别为10.51%、10.06%和16.85%，相比去年三季度分别减持38.3亿元、36.7亿元和30.8亿元。此外，基金对五粮液、航天信息、苏宁电器、冀中能源、重庆啤酒的减持力度也较大，减持市值均超过20亿元。

在化工、能源等周期股被基金减持的情况下，也有银行地产等低估值股票获得基金增持。从基金四季度增持的前十大股票来看，其中有招商银行、中国人寿、民生银行、中国平安、华夏银行5只金融股，去年四季度基金持有市值分别为185.2亿元、24.7亿元、105.6亿元、92.6亿元和43.95亿元，与三季度末相比，基金在去年四季度分别增持了39.9亿元、24.4亿元、21.9亿元、15.9亿元、13.4亿元。

基金剔除前十大重仓股为南玻A、江淮汽车、哈药股份、亚泰集团、恒源煤电、徐工机械、方正证券、万邦达、青岛金王、锡业股份，从行业属性来看，建材、汽车、机械、有色资源等板块股票偏多。此外，基金新增前十大重仓股为新华保险、置信电气、内蒙华电、四维图新、申能股份、拓维信息、水井坊、顺网科技、晋亿实业、数码视讯。

低估值金融保险受基金热捧

公募基金曾一度抛弃的金融保险业，成为2011年四季度基金增持力度最大的一个行业。数据显示，截至去年四季末，金融保险业占基金净值比例达到9.66%，相较去年三季度增持了1.8%个百分点。截至1月20日，今年这一行业涨幅达到10.09%。而且，在纳入统计的476只主动偏股基金中，有多达302只基金配置金融股比例超过5%，占比63.45%。

除金融保险股增持幅度较高外，去年四季度基金还增持了食品饮料、房地产业、社会服务业、电力煤气及水的生产和供应业，主动偏股基金配置这些板块的比例较去年三季度季度末分别上升了0.87个、0.65个、0.5个和0.49个百分点。

受经济下滑影响较大的周期板块被基金显著减持，其中金属非金属首当其冲，继去年三季度基金较前一季度减持2.51个百分点之后，在去年四季度再次较去年三季度减持了1.68个百分点，成为基金减持比例最大的板块。而金属非金属板块在四季度下跌了19.57%。此外，采掘业、石油化学塑胶塑料也分别被基金减持1.43个和0.58个百分点，机械设备仪表占基金净值的比例也明显下降。

截至去年四季末，偏股基金配置比例最高的前五大行业分别是机械设备仪表、食品饮料、金融保险、医药生物制品和信息技术业，占比分别为11.62%、10.28%、9.71%、7.56%和5.71%。

此外，基金去年四季度前三大重仓行业持股集中度较去年三季度末有所上升。去年四季度末基金前三大重仓行业持股市值占基金所有持股市值比例达到40.30%，较去年三季度末上升了2.66个百分点。

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[责任编辑：libing] 标签：重仓股 基金净值 基金新增 

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