2012三季度末基金公司规模(有效资产净值口径)

2012年10月29日 13:39
来源：凤凰财经

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银河证券基金研究中心发布70家基金管理公司资产净值和份额规模汇总统计。该汇总排名按统计口径，共分4个版本，分别为：资产净值口径、剔除联接基金重复部分口径、剔除货币市场基金口径和有效资产净值口径。

统计显示，按有效资产净值口径，管理基金资产净值排名前10位的基金公司依次为华夏基金、嘉实基金、南方基金、易方达基金、博时基金、广发基金、大成基金、银华基金、华安基金、富国基金。

以下为排名详细榜单：

2012年三季度基金公司资产净值和份额规模汇总统计表(资产净值口径)

2012年三季度基金公司资产净值和份额规模汇总统计表(剔除联接基金重复部分口径)

2012年三季度基金公司资产净值和份额规模汇总统计表(剔除货币与短期理财债券基金口径)

2012年三季度基金公司资产净值和份额规模汇总统计表(有效资产净值口径)

2012年三季度末基金公司资产净值和份额规模汇总统计表 (注：有效资产净值口径)

注：1、基金代码说明：基金研究中心业务规则中的基金主代码即中国证监会确定的基金主代码，二者保持一致，统计中的基金数量按照主代码口径。由于份额分级基金和份额分类基金的净值是分开披露，因此从净值和净值增长率计算角度有基金普通代码。

资产净值和份额规模汇总统计时是按照主代码基金口径进行统计，不重复计算。

2、根据《证券投资基金法》和《证券投资基金运作管理办法》，ETF联接基金从基金合同主体看是一只正式基金，其资产净值和份额规模是独立的，遵循的原则是“一份基金合同，一个主代码基金、一份独立基础数据”。

3、为了拓宽研究视野，在基金行业规模统计上引入新的评价指标。在基金管理公司管理规模评价上，在基金资产净值和基金份额规模的基础上，增加了“有效管理基金资产净值”和“有效管理基金份额规模”两个规模评价指标。在托管银行托管规模评价上，我们在基金资产净值和基金份额规模的基础上，增加了“有效托管基金资产净值”和“有效托管基金份额规模”两个规模评价指标。

4、“有效管理”指标是指从基金管理公司管理费收入角度出发，根据基金管理费率和基准管理费率的比例对资产净值和份额规模进行折算。例如：货币市场基金管理费率是0.33%，基准管理费率取股票基金管理费率1.5%，则1个货币市场基金相当于0.22个股票基金。由于联接基金至少90%的资产不计提管理费，因此联接基金首先按照10%计算其资产净值和份额规模，然后再进行折算计算有效管理值。

5、“有效托管”指标是指从托管银行托管费收入角度出发，根据基金托管费率和基准托管费率的比例对资产净值和份额规模进行折算。例如：货币市场基金托管费率是0.1%，基准托管费率取股票基金托管费率0.25%，则1个货币市场基金相当于0.4个股票基金。由于联接基金至少90%的资产不计提托管费，因此联接基金首先按照10%计算其资产净值和份额规模，然后再进行折算计算有效托管值。

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