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农银汇理浦银安盛规模排名原地踏步

2012年07月09日 07:37
来源:理财周报 作者:陈虹霖

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在今年上半年的规模排名中,农银汇理、浦银安盛基本原地踏步,难寻大突破

沪上四家银行系基金公司中,农银汇理、浦银安盛属于体格较小的两家,并排名靠后,因此常为人所诟病。作为银行系基金,从一出生大家就寄以厚望,股东方更是希望公司达到与其在银行界地位匹配的水平,但结果事违人愿。在今年上半年的规模排名中,农银汇理、浦银安盛基本原地踏步,难寻大突破。

农银汇理:受累于2009年大赎回

截至目前,农银汇理的资产合计169亿,排名37位,相比去年底的145亿36名,资产规模增加24亿,排名后退一位。

今年上半年,农银汇理共发行两只新基金,分别为农银消费主题股票、农银信用添利债券,产品中规中矩,首募规模总计26亿。另一方面,据wind数据,半年来农银汇理旗下基金份额总体减少19亿份,除农银货币A有1.37亿份的净申购外,其它老基金纷纷处于净赎回状态。

据农银汇理透露,根据股东方的要求,争取未来三年进入行业排名前三十。但从上半年的工作来看,进展稍显缓慢。

目前“工、农、中、建、交”五大行旗下基金公司,农银汇理的管理资产规模垫底。最大的工银瑞信目前的规模已是农银汇理的5倍。但相比其余四家,农银汇理成立时间较晚,且生不逢时。

农银汇理成立于2008年,属于第二批银行系基金。由于错过2007年基金井喷式发展的机会,接着又遭遇金融危机,市场大幅下挫。虽然169亿的规模在8家银行系公司中排名靠后,但已经属于2008年后成立的基金公司中唯一一家规模突破百亿的公司。

农银汇理的成立是农业银行走向综合化经营的重要一步,在基金发行上农行给予“亲儿子”极大的支持。让人依然记忆犹新的是,在股票型基金发行低迷的2008年,偏股型基金平均募集份额仅为10.72亿份的情况下,农银汇理行业成长曾创下高达68.43亿份首募成绩,居2008年股票型基金发行份额榜首。股东方农业银行的渠道优势,在这次发行中得到明显的体现。

中国银行业协会统计,目前四大行中,农业银行网点数量最多,达到近2.4万个;工商银行网点次之,为1.62万个;建设银行1.36万个,中国银行1万个。农银汇理表示,公司的基金销售已覆盖了农业银行2.4万余个网点中的80%。但目前农银汇理发展状况,的确难与农行在银行界的地位匹配。

成立至今,2009年或许是农银汇理最困难的一年,当年农银汇理成为旗下基金被赎回最多的基金公司之一。尤其是2009年三季度,一个季度内,旗下三只基金总份额由98.53亿,缩水到55.82亿,净赎回高达42.71亿,净赎回比例约为43.35%。首发创纪录的农银汇理行业成长,也在2009年底缩水到16.16亿。这与当年行业环境入冬有关,但当时农银汇理的业绩的确表现不佳。

不少业内人士认为,虽然银行系基金公司在新基金发行时,具有天然的渠道优势,发行份额可远超市场平均水平,但渠道动用的资源并不会毫无理由地一路友情赞助,从历史情况来看,基金规模的维持更多还是要依赖于业绩。

2009年之后,公司发展趋于平稳。每年保持三到四只新基金发行,逐渐布全产品线,目前农银汇理旗下共13只基金。这两年来,公司管理规模一直逆市增长,但增长幅度仍缺乏大的突破。

浦银安盛:业绩稳步提升、规模进展缓慢

浦银安盛依然垫底银行系基金,仅从规模上来看,这家公司上半年以来变化较小。目前资产合计26亿,排名59。去年底规模为23亿,排名60。

今年以来,浦银安盛新发一只基金,浦银安盛基本面400指数,其首募规模为4.14亿元,与其它背靠大行的银行系基金相比显得十分瘦小。不过,上半年新发的135只基金中,首募低于5亿的达51只,近100只产品都在10亿以下,4.14亿的规模也属正常范围。但也由此可见,作为银行系基金,股东方背景更强大的基金公司,从银行渠道获得的支持会更加强劲。同属银行系基金,浦发银行的实力稍逊于五大行,相比之下其网点数量少得多。

浦银安盛成立于2007年,是国内第二批银行系基金公司开闸以来正式成立的第一家,也是国内第59家基金管理公司。然而很快被后来的农银汇理、民生加银超过,其规模长期在50亿以下,排名徘徊在60名左右,成为银行系垫底的基金公司。

2008年4月,浦银安盛成立第一只基金浦银安盛价值成长股票,首发规模17.32亿,随后便爆发金融危机,且首只基金运作不当,成立几个月,净值缩水40%以上,随后基金面临大量的净赎回,这给浦银安盛的品牌埋下长期的阴影。

对此,浦银安盛表示,“尽管之后采取了一系列措施,包括更换基金经理、梳理制度,之后业绩有了改观,但还是在客户、渠道的心理方面带来了一定的不良影响,影响了公司品牌的建设步伐,这也直接对后续几个基金的发行推进工作带来很大的困难和阻碍,所以规模增长速度一直比较慢。”

2009年,浦银安盛高管层大变动,股东方浦发银行原副行长姜明生全面接任董事长职务。2010年底,公司管理层对投研体系、投研流程进行了一系列的大变革,重新梳理投资流程、规范股票库制度等等。2011年公司的业绩开始稳步提升,达到全行业1/2的水平。

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[责任编辑:libing] 标签:基金 规模 农银汇 公司 
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