招商上证消费80ETF联接调整重庆啤酒估值方法

2011年12月09日 06:12
来源：证券时报

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根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与基金托管银行、会计师事务所协商一致，决定自2011年12月8日起对公司所管理的招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的股票重庆啤酒（证券代码：600132）按照2011年12月8日该股票收盘价下调3个跌停板计算的调整价格53.18元进行估值，同时对其持有的招商上证消费80ETF基金按照相同价格调整后的净值进行估值。

待重庆啤酒（证券代码：600132）的交易体现了活跃市场交易特征后，将对其恢复按市价估值方法进行估值，同时对招商上证消费80ETF基金按照估值日的净值估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2011年12月9日