59家券商相中526股 2013年十大金股鲜亮出炉

2013年01月04日 04:41
来源：证券日报

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编者按：今天是元旦后的首个交易日，我们带着希望和憧憬奔向了2013年的怀抱。2012年的股市一波三折，宽幅震荡，让不少券商的预测都跑了调，但2012年还是不乏牛气的金股。那么在跨入2013年之际，机构看好哪些股票呢？

《证券日报》市场研究中心统计，去年最后一个月以来，包括中金公司、申银万国、银河证券、国泰君安、中信建投、招商证券等主流券商在内的59家券商共推荐了526只股票，其中受到15家以上券商相中的个股有15只。今日本版为大家详细解读排名前茅的十大金股，以供投资参考。

-本报记者　张晓峰　孙 华　见习记者 黄作金 莫 迟

兰花科创 券商买入评级21次

去年12月以来券商共21次给予兰花科创买入评级，该股最新收盘价20.29元，市盈率11.68倍。

从业绩角度看，公司2012年三季报显示，1-9月，公司实现投资收益4.01亿元(上年同期为-0.92亿元)，同比增加主要系参股公司亚美大宁本期正常生产，净利润上升；管理费用为7.96亿元，同比增加43.35%，主要是职工薪酬及整合矿井管理费用增加；期末预收款项为8.7亿元，较年初减少35.40%，主要是预收货款确认收入所致。

2012年11月，该公司股东大会同意公司收购控股股东兰花集团下属芦河煤业51%股权、沁裕煤矿53.2%股权。该部分股权初步评估值合计约为7.48亿元，最终交易价将根据正式评估报告确定。

申万证券认为，商务部已公布化肥关税下调，未来有望受益气价改革。2012年尿素涨价，公司化肥业务成功扭亏为盈，预计全年盈利8000万左右。商务部公布尿素淡季出口关税从7%下调至2%，基准价上调160元/吨，该政策一方面有助于刺激短期化肥价格企稳反弹，另一方面将有效改善2013年淡季化肥的供需形势。根据测算，淡季出口关税下调5个百分点，按照基准价2260元测算对应价格113元/吨，按照40万吨计算将影响每股受益于0.03元/股。天然气价改的开启将促天然气价涨，我国气头尿素厂商生产成本优势将逐渐消失，煤头尿素替代效应将逐步显现。

烟台万华 券商买入评级21次

去年12月以来券商共21次给予烟台万华买入评级，该股最新收盘价15.61元，市盈率17.19倍。

公司是世界级MDI龙头。公司目前拥有MDI、ADI、改性MDI、TPU、MDA等十多个系列九十余种产品，并形成了完整的集异氰酸酯、聚酯/聚醚多醇、聚氨酯材料和制成品于一体的聚氨酯产业链。目前公司分别在烟台和宁波大榭岛建有两个生产基地，拥有80万吨/年MDI的产能，占国内总产能的56%，为亚洲最大MDI生产厂商、世界第五的MDI供应商。

从业绩角度看，公司2012年三季报显示，1-9月，公司财务费用同比增加1.74亿元，增长181.82%，主要为本期银行借款较上年同期增加，影响利息等与借款相关的支出较上年同期增加；另外，上年同期人民币对美元汇率升值较大，影响本期汇兑损益较上年同期下降。9月末，公司预收款项较年初增加1.5亿元，增长36.40%，主要为本期预收客户货款增加所致。

万联证券认为，维持公司2012年、2013年每股收益分别为1.12元、1.39元的预测，公司经营稳健，分红比例高，具有显着的长期投资价值，维持“买入”评级。

国泰君安认为，预计2013年公司有效产能将从2012年的70万吨大幅提升至140万吨，低投入的扩产将摊薄吨成本。未来随着需求复苏，公司将迎新增长高峰，业绩具备高弹性。给予“增持”评级。

山西汾酒 券商买入评级20次

去年12月以来券商共20次给予山西汾酒买入评级，该股最新收盘价41.66元，市盈率27.40倍。

公司产品有白酒、配制酒、葡萄酒、黄酒四大系列，拥有汾酒、竹叶青酒、杏花村酒等13个品牌。

从业绩角度看，公司预计2012年度净利润与上年同期相比增长50%以上，主要原因是2012年度公司产品市场需求旺盛、产品结构优化、销量增加，销售收入增加，净利润增加。2012年1-9月，公司净利润同比增长75.73%，主要系本期销售收入增加及持有汾酒销售公司股权比例增加所致。此外，2012年7-9月，公司净利润同比增长833.39%。

瑞银证券认为，由于老白汾提价后销售可能好于此前预期，将对公司2012-2014年每股收益预测从1.45元、2.11元、2.64元上调到1.55元、2.16元、2.65元，维持“买入”评级。

国泰君安认为，从当前了解的销售情况预计，公司2012年收入将达60-65亿，年内集团完成百亿收入的目标基本无忧。从经营业绩、管理体系、销售体系和渠道管控上已经明显感受到公司积极的变化，看好汾酒长期发展潜力。

潞安环能 券商买入评级19次

去年12月以来券商共19次给予潞安环能买入评级，该股最新收盘价21.89元，市盈率15.25倍。

从基本面看，公司以潞安环能和潞宁煤业为主体参与了临汾、忻州等地的煤炭资源整合和企业兼并重组，实现了资源品种、储量和产能规模的快速扩张。2009年以来，在山西省煤炭资源整合过程中，公司共整合煤矿64座，整合资源17亿吨，整合产能1710万吨/年，形成了19座主体矿井。

从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益1.02元；每股净资产7.38元；每股公积金0.26元；每股未分配利润3.43元；每股经营现金流1.21元；净资产收益率14.51%。

公司2012年三季报显示，9月末，公司应收账款为12.07亿元，较年初增加7.43亿元,公司解释主要原因是本期未结算煤款增加所致；存货为9.52亿元，较年初增加2.49亿元，公司解释主要原因是公司库存煤增加所致；长期借款为36.26亿元，较年初增加16.59亿元为银行借款增加所致。

从股东情况看，2012年三季报显示，前十大流通股东中有4家基金1家社保合计持有10495万股(上期4家基金1家社保合计持有12472万股)，其中，广发聚丰基金持有2500万股，较上期减持2506万股；新进大成蓝筹基金持1350万股。股东人数较上期增加约6%，筹码有待集中。

伊利股份 券商买入评级18次

去年12月以来券商共18次给予伊利股份买入评级，该股最新收盘价21.98元，市盈率20倍。

从基本面看，公司是目前中国规模最大、产品线最全的乳业领军者，也是唯一一家同时符合奥运及世博标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。凭借奥运会和世博会上的精彩表现，伊利集团顺利跻身世界乳制品行业第一阵营，入围国际乳业20强。

从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.85元；每股净资产4.37元；每股公积金1.16元；每股未分配利润1.88元；每股经营现金流1.66元；净资产收益率21.08%，主营业务同比增长12.70%，净利润同比减少3.66%。

公司2012年三季报显示，2012年1-9月，公司管理费用较上年同期增加6.77亿元，增幅52.53%，公司解释主要原因是产成品报废损失、职工薪酬、修理费、折旧费、税费等费用增加所致；投资收益较上年同期减少2.03亿元，降幅91.47%，公司解释主要原因是上期处置呼和浩特市惠商投资管理公司产生股权收益，而本期未发生股权处置损益，导致投资收益减少。

从股东情况看，2012年三季报显示，前十大流通股东中，本期9家机构合计持仓22908万股；其中，社保104组合持仓3039万股(较上期增持680万股)；广发大盘基金持仓2700万股(较上期增持670万股)；QFII-美林国际、耶鲁大学和花旗环球金融合计持仓6576万股(上期合计持仓6589万股)；股东人数较上期减少约19%，筹码进一步集中。

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