银华交易型货币(ETF)：交易佣金为零的提示性公告

银华基金管理有限公司

关于新增部分证券公司设置银华交易型货币市场基金

证券交易佣金为零的提示性公告

银华交易型货币市场基金(以下简称“银华日利” 交易代码:511880)上市以来得到了广大投资者的高度关注。为更好地为广大投资者提供服务,我公司与部分券商沟通,了解了部分券商对银华日利证券交易佣金的设置情况。截至2014年12月25日,我公司了解到新增的东兴证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司已将银华日利证券交易佣金设置为零。

现就有关交易费用事宜提示如下:

1、 上海证券交易所暂免收取包括银华日利在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费。具体内容见上海证券交易所于2013年1月18日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》

2、 考虑到银华日利产品特征,部分证券公司对于银华日利的交易佣金费率予以不同程度的减免

3、 经我公司了解,截至2014年12月25日已将银华日利的交易佣金设置为零的券商有(证券公司按字母顺序排序):

序号证券公司名称客户服务电话公司网址

1 爱建证券有限责任公司021-63340678 www.ajzq.com

2 安信证券股份有限公司4008-001-001 www.essence.com.cn

3 渤海证券股份有限公司400-651-5988 www.bhzq.com.cn

4 财达证券有限责任公司400-612-8888 www.s10000.com

5 财富证券有限责任公司0731-84403350 www.cfzq.com

6 财通证券有限责任公司40086-96336 www.ctsec.com

7 长城证券有限责任公司0755-33680000 400-6666-888 www.cgws.com

8 长江证券股份有限公司95579 4008-888-999 www.95579.com

9 大通证券股份有限公司4008-169-169 www.daton.com.cn

10 大同证券经纪有限责任公司4007121212 www.dtsbc.com.cn

11 德邦证券有限责任公司400-888-8128 www.tebon.com.cn

12 第一创业证券股份有限公司400-888-1888 www.fcsc.com

13 东北证券股份有限公司400-600-0686 0431-85096733 www.nesc.cn

14 东方证券股份有限公司95503 www.dfzq.com.cn

15 东莞证券有限责任公司0769-961130 www.dgzq.com.cn

16 东海证券股份有限公司95531 400-8888-588 www.longone.com.cn

17 东兴证券股份有限公司4008-888-993 www.dxzq.net

18 方正证券股份有限公司95571 www.foundersc.com

19 广州证券有限责任公司020-961303 www.gzs.com.cn

20 国都证券有限责任公司400-818-8118 www.guodu.com

21 国海证券股份有限公司95563 www.ghzq.com.cn

22 国金证券股份有限公司4006-600109 www.gjzq.com.cn

23 国联证券股份有限公司95570 www.glsc.com.cn

24 国盛证券有限责任公司400-8222-111 www.gsstock.com

25 国信证券股份有限公司95536 www.guosen.com.cn

26 国元证券股份有限公司400-8888-777 www.gyzq.com.cn

27 海通证券股份有限公司95553 www.htsec.com

28 恒泰证券股份有限公司0471-4960762 www.cnht.com.cn

29 红塔证券股份有限公司0871-3577930 www.hongtazq.com

30 宏信证券有限责任公司4008-366-366 www.hxzq.cn

31 宏源证券股份有限公司400-800-0562 www.hysec.com

32 华安证券股份有限公司96518(安徽) 400-809-6518(全国) www.hazq.com

33 华宝证券有限责任公司400-820-9898 021-38929908 www.cnhbstock.com

34 华福证券有限责任公司96326(福建省外请加拨0591) www.hfzq.com.cn

35 华林证券有限责任公司4001883888 www.chinalions.com

36 华龙证券有限责任公司0931-96668 400-689-8888 www.hlzqgs.com

37 华融证券股份有限公司010-58568118 www.hrsec.com.cn

38 华泰证券股份有限公司95597 www.htsc.com.cn

39 华鑫证券有限责任公司021-32109999 029-68918888 www.cfsc.com.cn

40 江海证券有限公司400-666-2288 www.jhzq.com.cn

41 开源证券有限责任公司400-860-8866 www.sxkyzq.com

42 南京证券有限责任公司400-828-5888 www.njzq.com.cn

43 齐鲁证券有限公司95538 www.qlzq.com.cn

44 日信证券有限责任公司400-660-9839 www.rxzq.com.cn

45 瑞银证券有限责任公司400-887-8827 www.ubssecurities.com

46 山西证券股份有限公司400-666-1618 95573 www.i618.com.cn

47 上海证券有限责任公司4008-918-918 021-962518 www.962518.com

48 申银万国证券股份有限公司95523 400-889-5523 www.sw2000.com或www.sywg.com

49 世纪证券有限责任公司0755-83199599 www.csco.com.cn

50 太平洋证券股份有限公司010-88321818 www.tpyzq.com

51 天风证券股份有限公司400-800-5000 www.tfzq.com

52 万联证券有限责任公司400-8888-133 www.wlzq.com.cn

53 厦门证券有限公司0592-5161816 www.xmzq.cn

54 湘财证券股份有限公司400-888-1551 www.xcsc.com

55 西南证券股份有限公司4008-096-096 www.swsc.com.cn

56 信达证券股份有限公司400-800-8899 www.cindasc.com

57 新时代证券有限责任公司4006-98-98-98 www.xsdzq.cn

58 兴业证券股份有限公司95562 www.xyzq.com.cn

59 西藏同信证券股份有限公司400-881-1177 www.xzsec.com

60 浙商证券股份有限公司0571-967777 www.stocke.com.cn

61 中国国际金融有限公司010-65051166 www.cicc.com.cn

62 中国民族证券有限责任公司40088-95618 www.e5618.com

63 中国银河证券股份有限公司400-888-8888 www.chinastock.com.cn

64 中国中投证券有限责任公司400-600-8008 95532 www.china-invs.cn

65 中航证券有限公司400-8866-567 www.avicsec.com

66 中山证券有限责任公司400-1022-011 www.zszq.com

67 中天证券有限责任公司400-6180-315 www.stockren.com

68 中信证券(山东)有限责任公司95548 www.citicssd.com

69 中信证券(浙江)有限责任公司95548 www.bigsun.com.cn

70 中信证券股份有限公司95558 www.citics.com

71 中银国际证券有限责任公司400-620-8888 www.bocichina.com

72 中邮证券有限责任公司4008-888-005 www.cnpsec.com.cn

73 中原证券股份有限公司0371-967218 400-813-9666 www.ccnew.com

74 众成证券经纪有限公司0755-83619500 www.zczq.com

注:佣金设置具体情况以各证券公司系统为准。

4、由于券商会根据自身情况对银华日利交易佣金费率不定期进行调整,如本公告名单与我公司以前公告名单有所不同,请以本公告名单为准。

5、如其他证券公司佣金设置的具体操作需要我公司协助,可致电我公司客户服务中心(电话:400-678-3333、010-85186558)。我公司将继续与其他证券公司加强沟通,根据了解到的情况陆续向投资人发布提示公告。

6、 投资者也可通过已成为银华交易型货币市场基金一级交易商的证券公司申购赎回银华日利,申购赎回费率均为0。

风险提示:

1、本提示公告的内容系根据基金管理人公告之日已经了解到的情况编制,仅作为公司客户服务内容,不构成基金管理人及券商对券商交易佣金收取标准做出的承诺。

2、券商可能会根据自身情况对银华日利交易佣金费率不定期进行调整,投资者对此若有疑问请咨询相关券商客服热线。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

二○一四年十二月二十六日