2011基金业绩全盘点：偏股基金2011年平均亏25%(4)

2011年12月30日 07:46
来源：中国网 作者：陈 霖

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环球同此凉热，QDII基金今年跌幅较大。

今年以来，27只QDII基金(成立于2011年前)平均回报率为-19.08%，即便四季度反弹5%仍无力回天。深受亚太股指全线下挫的影响，主投亚太区域的基金跌幅惨重，近半QDII基金跌幅超过20%。由于美国市场跌幅较小，重仓配置美股的QDII基金跌幅不大。按照银河基金类型分类，国泰纳斯达克100为QDII股票基金中表现最为抗跌的一只，今年以来截至12月29日回报率为-2.25%。

某券商人士在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示，明年欧洲形式依然不够明朗，但美国经济状况相对乐观，出现微弱复苏的迹象。此外，警惕各类主题基金的结构性行情。

QDII基金平均跌19.08%

主投亚太亏得多

《证券日报》基金周刊根据WIND数据统计发现，截至12月29日，今年以来有数据统计的27只QDII基金(成立于2011年前)平均复权单位净值增长率为-19.08%，且无一取得正收益。

它们中，最抗跌的是QDII股票基金国泰纳斯达克100，今年以来的回报率为-2.25%；值得注意的是，首只债券型QDII基金富国全球债券今年以来也未能取得正收益，回报率为-4.3%。

今年以来受到亚太股指全线下挫的影响，投资亚太区域的基金跌幅深重，QDII基金回报率倒数后三位均为主投亚太市场的基金，平均跌幅都超过了24%。WIND数据显示，截至12月29日，今年以来东京日经225指数下跌17.65%，澳大利亚标普200指数下跌13.83%，新加坡海峡指数下跌17.6%。

相对来说，在全球范围内精选配置的QDII基金，今年以来表现较为抗跌，以鹏华环球发现、银华全球核心优选和工银瑞信全球配置为代表，今年以来的回报率分别为-16.1%、-16.23%和-16.97%。

四季度QDII基金反弹5%

嘉实恒生中国突破13%

若分季度来看，《证券日报》基金周刊根据WIND数据显示，27只QDII基金在第一和第四季度仍然获得正收益，其中，一季度平均回报率为1.29%，16只基金取得正收益。四季度以来截至12月29日，27只基金平均回报率上涨4.54%，更有25只实现正增长。嘉实香港恒生中国企业的回报率更是突破13%，数据显示，恒生中国企业指数今年以来深跌21.74%，然而，四季度以来，该股指已经强劲反弹11.39%。

但是需要注意的是，在二、三季度，27只QDII回报率呈现深跌的状况，其中二季度，平均跌幅为2.49%，但仍有3只逆市取得了正收益。

真正拖累27只QDII基金净值的是在三季度，7月伴随着美债欧债危机的集体爆发，全球主要股指全线下挫，其中，纳斯达克指数下挫12.91%，伦敦富时100指数下挫13.74%，法兰克福DAX指数下挫25.41%。受此影响，27只QDII基金平均回报率跌幅深达21.5%，其中19只跌幅超过了20%。

24只QDII基金出海遇不测

平均下跌超8%

27只老QDII在出海遭遇不测之时，后来者依然前赴后继，截至12月29日，今年新成立了24只QDII基金。而这些新QDII基金(成立于2011年)自成立以来回报率跌幅就达到了-8.47%。

不同于老QDII基金，新基金不再局限于投资区域，而是将目光锁定在投资品种之上，值得注意的是，今年，成立的以黄金为主题的QDII基金数量就多达4只，此外，以房地产、油气能源、农业等各种主题投资也层出不穷。

值得注意的是，截至12月29日，24只新QDII基金中仅有诺安全球黄金自成立以来回报率为10.79%，但是，专家提醒投资者，从结构上来看，这类基金仍然属于高风险产品，投资者只能将其当做一个“投资工具”，应谨慎操作。

某券商人士在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示，明年欧洲形式依然不够明朗，但美国经济状况相对乐观，出现微弱复苏的迹象。此外，美国也出现了大量资金回流的现象。