安得广厦千万间：保障房概念股黑马全景扫描(名单)(2)

2011年07月03日 07:36
来源：新快报 作者：陈永洲

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水泥板块：塔牌集团劲收12连阳

之所以要特别提及水泥板块，是因为在本轮反弹中，该类品种的涨势实在彪悍。

数据显示，自6月14日来，水泥指数的区间涨幅达16.92%，而同期沪指仅上涨2.18%。当中，狮头股份创出的4度涨停，为市场所共同惊讶(其被ST后也连遭两跌停)。

回顾水泥板块的上涨逻辑，中金公司认为，水泥股展开集体反弹，保障房开工、半年报披露、拉闸限电将是未来3到6个月水泥股股价表现的三方面催化剂。其中，6月中旬有消息传出住建部将推出保障房全国采购平台，作为基本建材，水泥产品自然在列。这也是该品种先于大盘展开反弹的催化剂之一。

展望后市，光大证券认为，保障房建设对水泥板块的利好直接体现在当期需求上，在基本面上是保障房概念中最直接受益的行业。未来半年，水泥行业分区域和省份的产品价格和业绩增长会让市场看到明显分化，业绩确定性高增长的公司价值将体现。国泰君安则表示，“下半年是坚定看多的，4月是短期顶部压力期，5月至6月为战略煎熬期，7月拐点，8月趋势上涨，下半年看多趋势”。

有趣的是，板块中已有公司也主动为自己“贴上”保障房建设的标签。6月17日，华新水泥大股东华新集团再度套现2亿元，今年5月24日以来，其通过大宗交易系统已连续两次减持，累计减持1842.2万股，占公司总股本的2.28%。华新集团称，国家股减持的股份总数将不会超过公司总股本的4%；减持股份所得资金主要是用于黄石市保障房的建设。

值得注意的是，尽管水泥股数量不多，但在二级市场上已体现出一定的分化。

首先，剔除狮头股份后，表现最抢眼的为塔牌集团、尖峰集团及金隅股份。其中，塔牌集团自6月14日涨停启动后，近12个交易日连续收阳，反弹阶段3度涨停。上周五该股收涨1.36%、报于13.41元，创出历史新高(复权，下同)。该股近期量价配合较佳，不排除增量资金入场接力；尖峰集团上，上周五一举封出涨停，报于12.72元，已逼近历史新高；金隅股份的反弹幅度则达30%左右，其间曾创出9连阳的“壮举”。上述3只个股分别为广东、浙江、北京区域性水泥龙头企业，而此3地恰为保障房建设的重点区域，显示出资金炒作路径仍在循迹保障房。

另一方面，全国性龙头的海螺水泥则在今年一季度前后的热炒后，股价呈高位横盘振荡，在本轮反弹中创出新高；自主纳入保障房“怀抱”的华新水泥则在近期迅速放量，不排除有再创新高的意愿。

不过需提醒的是，由于7月至9月上旬皆为我国南方地区的雨季，即水泥行业的传统淡季。因此，从周期性的角度看，应适当注意板块个股在首轮炒作结束后的回调。

机械板块：工程机械行业领衔受益

另一个值得引起关注的板块则是机械行业，因为板块中的细分行业工程机械类品种，也将明显受益于保障房的建设及水利工程建设等。

招商证券表示，今年4月、5月机械行业的销售快速回落，行业面不悲不喜。下半年的行业的主题投资有望趋于活跃，看好保障房建设主题。该券商认为，今年是“十二五”开局之年，各类产业发展规划落实到位，鼓励和引导民企投资战略性新兴产业实施细则即将印发，因此全年的投资增长不悲观。对行业而言，下半年保障房、水利建设及劳动力替代对工程机械构成实质性利好，3600万套保障房建设和4万亿水利建设投资将增加混凝土需求，推动混凝土机械更快发展。整体上，工程机械估值将有望获得提升。

中信证券也认为，保障房建设加快将实质拉动工程机械的市场需求，成为整个板块短期股价迅速上涨的催化剂。同时，即将召开水利投资大会也有望成为整个板块的另一催化剂。

个股方面，目前两市的工程机械行业的上市公司主要有三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、安徽合力、厦工股份、山推股份及星马汽车等。

从二级市场的表现看，三一重工的走势最强，该股去年7月至今年4月中旬间的涨幅超过2.4倍，但在业绩的强劲支撑下，其在此前的调整浪中仅下跌约20%。进入6月，该股随即展开反弹，股价重归高位平台后，均线系统始终呈多头排列，上周五收涨0.28%、报于18.09元，逼近历史新高。资料显示，公司今年一季度实现净利润26.63亿元，同比增1.4倍。

中联重科的表现则略逊于三一重工，但此前的调整并未跌破年线，近日振荡反弹后股价已站上所有均线，上周五收涨0.65%、报于15.48元。

山推股份为上述个股中反弹力度最弱者，但年线处却表现出明显的支撑，上周五收跌1.14%、报于17.39元。

除上述工程机械类品种外，近期机械板块中表现较突出的个股主要有北方股份(主营矿用车，上周五收涨5.81%、报于21.68元，实现10连阳)、杭氧股份(主营空分设备，上周五收涨0.63%、报于22.53元，股价已重回调整前的平台)、富瑞特装(主营液化天然气应用设备，上周五收涨2.65%、报于34.90元，创出上市来新高)、江淮动力(涉矿概念，上周五收涨5.37%、报于8.24元，实现8连阳)、中南重工(主营工业管件，上周五收跌0.77%、报于28.18元，上周创历史新高)。