青岛特锐德拟创业板发行3500万股 募资4亿元

凤凰网财经讯  9月13日晚间，青岛特锐德电气股份有限公司预披露了其创业板招股书申报稿，根据招股书申报稿显示，青岛特锐德电气拟在创业板发行不超过35000万股A股，募资4亿元，发行后总股份13500万股，每股面值1元，保荐人(主承销商)为广发证券股份有限公司。

公司简介

青岛特锐德是一家主要设计、制造220kV及以下的变配电一二次产品以及提供相关技术服务。

募资用途

募集资金项目实施后，每年新增的固定资产折旧和无形资产摊销额约为1,220 万元。报告期内公司平均销售毛利率为33.24%，考虑到期间费用等因素，每年新增营业收入约为5,000 万元，募集资金投资项目即可达到盈亏平衡点。从目前的情况来看，每年的户外箱式电力设备和户内开关柜市场接近580 亿元的容量，而且市场还处在高速成长的态势。公司目前在铁路箱变市场上处于绝对领先地位，煤炭市场份额快速上升，同时公司也在加大对电力市场的开拓。因此，募投项目实施后将使公司盈利保持增长。

财务状况

招股书显示，青岛特锐德截止上半年末总资产为2.18亿元，上半年总营收为1.78亿元。上半年实现净利润3886.4万元。2008年全年净利润为6119.2万元。截止上半年末经营现金流净额为938.4万元。上半年每股收益为0.41元。

以下为主要财务指标：

以上为主要财务指标

发行前后股本变化

崂山风投333万股划转社保

资料显示，青岛特锐德的控股股东为7名自然人股东控制的德锐投资。持有青岛特锐德66.5%的股份。二股东为德资公司Helmut Bruno Rebstock，持有青岛特锐德28.50%的股权。第三大股东为国有股股东青岛市崂山区科技风险投资有限公司，根据规定，其所持有的333万股将转持予社保基金。

崂山科技风投是由青岛市崂山区政府批准成立的国有独资有限责任公司，出资人为青岛市崂山区国有资产管理局。崂山科技风投注册资本1亿元，实际控制人为青岛市崂山区国有资产管理局。

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