迪拜债务危机重创全球股市

2009年11月28日 15:55东方早报【大中小】【打印】共有评论0条

迪拜债务危机重创全球股市

迪拜“沙堡”倾覆波及全球，欧洲三大股指大跌超3%；亚洲股市大多创近期低点。张泽红制图

早报记者忻尚伦综合报道

阿拉伯联合酋长国迪拜“经济发动机”——迪拜世界公司将延期偿还近600亿美元债务的消息震撼全球金融市场。26日，欧洲三大股市跌幅均超过3%；27日，亚太股市一片“惨绿”。

适值全球经济出现复苏迹象之际，市场人士担心，迪拜世界或沦为又一个雷曼兄弟公司，引爆新一轮全球信贷危机。

“下周公布进一步信息”

迪拜当局25日宣布，受巨额债务困扰，迪拜世界将重组，公司所欠近600亿美元债务将至少延期6个月偿还，其中包括迪拜世界下属地产巨头纳西勒公司即将于12月到期的35亿美元伊斯兰债券。迪拜是阿联酋7个酋长国之一，与阿联酋首都所在的阿布扎比酋长国不同，迪拜没有丰厚的石油储藏，经济以地产、金融和旅游开发为主。迪拜世界是迪拜最大国有集团，堪称迪拜经济发动机。

路透社报道，截至今年8月份，迪拜总共拥有800亿美元债务，其中迪拜世界负债590亿美元。巴克莱资本估计，迪拜及其相关企业约有900亿美元债务，其中200亿美元将于明年到期。

迪拜世界的债权人主要分布在海湾地区，但也有不少欧美金融机构涉足。作为主权投资公司，迪拜世界还是一些境外上市公司的主要股东。由此，迪拜世界冲击波迅速从海湾扩散到全球金融市场。

据海外媒体报道，迪拜政府已指定德勤牵头对迪拜世界进行重组，并任命该公司一位高管担任迪拜世界的“首席重组长”。同时，迪拜王室高级成员于26日欧洲股市收盘后发表声明称，迪拜政府将在下周初提供进一步信息。此举意味着迪拜政府接管了迪拜世界管理层早些时候已经开始的一些内部企业重组。

全球资本市场遭殃

迪拜债务危机的不确定性再次引爆全球紧张情绪，投资者纷纷削减风险资产投资头寸。

在证券市场，隔夜欧洲市场大跌3%——英国FTSE100指数收盘下跌3.18%，德国法兰克福DAX指数下跌3.2%，法国CAC-40指数下跌3.4%。其中，金融股、建筑建材股以及迪拜世界拥有股权的公司股票成为重灾区。瑞信集团、英国汇丰控股、巴克莱银行、苏格兰皇家银行、莱斯银行集团、德意志银行、荷兰国际集团、法国巴黎银行、农业信贷银行等欧洲主要大行几乎全线尽墨。

亚太股市也遭遇“黑色星期五”，亚太指数创8周来最大跌幅。其中，日本股市大幅下跌，日经平均指数跌3.22%；澳大利亚股市跌2.9%，创下5个月来最大单日跌幅；韩国股市跌4.7%，创下4个月最低收位；中国台湾股市收跌3.21%；中国香港恒生指数跌4.84%；中国内地股市也不能幸免，上证综指失守3100点整数位，深证成指则出现3%以上的较大跌幅。

美国股市26日因感恩节休市。美国金融机构在迪拜世界的风险敞口程度如何尚不得知，不排除下一交易日补跌可能。

期货市场昨日亚洲交易时段，国际油价跌至每桶73美元附近，黄金一度跌破1140美元，跌幅均超4%。此外，铜、铝、大豆、玉米等品种全线下挫。

27日，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆、玉米、小麦期货的亚洲电子盘全线走低。伦敦商品交易所LME基本金属在亚洲交易时段大幅下滑，基本金属包括铜、铝、铅、锌、镍等全部下滑。

新兴市场遭遇信任危机

位于华盛顿的研究机构欧亚集团长期追踪评估外国人在迪拜投资的政治和金融风险。这家机构26日发表声明说，迪拜有关延期支付债务的措辞模糊，没有明确指出这种延期是否系于债权人的自愿，“如果不是(自愿)，迪拜世界将进入欠债不还境地，这将对迪拜世界、迪拜主权债务信用以及对阿联酋市场的信心带来更严重负面后果。”

中金公司昨日发布最新报告预计，迪拜违约已引发投资者对新兴市场的风险重估，短期或对新兴市场的汇率、股市和债市冲击显著，“特别是新兴亚洲和南美股市已从周期底部复苏50%~100%，这可能导致这些国家的股市调整相对较高。”

股市表现也与上述观点相一致，就在昨日，上证综指延续上一交易日百余点大跌走势，再次下挫73点。同样，印度等新兴市场长达半年的本币升值戛然而止。

观察人士指出，过去几年，迪拜致力于发展成为超星级的旅游度假金融城市，大肆融资、频频举债兴建超星级酒店及金融中心，驱动金融杠杆“利滚利”；全球金融危机袭来，资金纷纷撤离，导致建设项目空转，出现债务危机实为必然。

这或许应该值得包括中国在内的新兴市场国家谨慎提防。

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