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中国中期投资股份有限公司2009年第三季度报告

2009年10月29日 04:31证券时报【大中小】【打印】共有评论0条

§1 重要提示

1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1．2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1．3 公司负责人姜新、主管会计工作负责人、会计机构负责人张文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2．1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

2009年9月30日

2008年12月31日

增减幅度（％）

总资产（元）

819，522，232．95

599，421，497．39

36．72％

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

399，406，790．28

393，821，227．81

1．42％

股本（股）

230，000，000．00

0．00％

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

1．74

1．71

1．75％

2009年7－9月

比上年同期增减（％）

2009年1－9月

比上年同期增减（％）

营业总收入（元）

27，592，372．03

7．71％

88，446，144．75

5．02％

归属于上市公司股东的净利润（元）

845，583．99

157．43％

4，128，475．48

－27．80％

经营活动产生的现金流量净额（元）

－

133，544，773．60

452．72％

每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

－

0．58

462．5％

基本每股收益（元／股）

0．00

0．00％

0．02

0．00％

稀释每股收益（元／股）

0．00

0．00％

0．02

0．00％

净资产收益率（％）

0．21％

提高0．13个百分点

1．03％

下降0．44个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）

0．19％

提高0．11个百分点

0．50％

下降0．10个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目

年初至报告期末金额

附注

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

1，500，000．00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

631，980．55

少数股东权益影响额

－3，256．51

合计

2，128，724．04

－

2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

36，812

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

中期集团有限公司

21，218，400

人民币普通股

哈尔滨嘉利科技发展有限公司

18，860，000

人民币普通股

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金

1，899，964

人民币普通股

中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金

1，376，379

人民币普通股

褚雯丽

1，061，781

人民币普通股

中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

1，014，676

人民币普通股

交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金

999，989

人民币普通股

中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金

820，000

人民币普通股

高伯华

791，798

人民币普通股

季英

750，736

人民币普通股

§3 重要事项

3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

2009年9月

2008年12月

变动率

变动原因

应收货币保证金

152，030，218．87

51，494，403．00

195．24％

主要为公司期货业务客户权益保证金较年初上升，因此存在交易所的客户保证金上升；

预付账款

14，339，659．38

56，119，946．85

－74．45％

主要为公司预付2038．838万元受让中国国际期货股权已获批准，并办妥股权过户手续，而将其转入长期股权投资所致；

长期股权投资

36，188，380．00

15，800，000．00

129．04％

主要为公司预付2038．838万元受让中国国际期货股权已获批准，并办妥股权过户手续，而将其转入长期股权投资所致；

应付货币保证金

330，302，643．09

118，318，090．56

179．16％

主要为中期期货有限公司客户保证金规模较年初扩大所致；

应付票据

32，125，000．00

17，500，000．00

83．57％

主要为公司提车所开具银行承兑汇票虽然已缴足款，因未到期，银行未承兑所致；

少数股东权益

6，284，466．93

15，940，820．45

－60．58％

主要为公司本期收购了捷利物流有限公司10％的少数股权权益；

利润表项目

本期

上年同期

变动率

变动原因

销售费用

17，462，629．76

10，004，416．54

74．55％

主要为公司期货业务本期较上年同期大幅增长，其相关经营费用也大幅增长所致

财务费用

－3，187，189．45

1，932，596．47

－264．92％

主要为公司贷款规模较去年同期大幅下降，且公司终止对中期嘉合的股权收购，原出让方需支付公司150万元的资金占用费所致；

所得税费用

3，558，365．33

1，518，193．55

134．38％

主要为公司递延所得税资产冲回所致；

现金流量表项目

本期

上年同期

变动率

变动原因

经营活动产生的现金净流量

133，544，773．60

－37，861，679．68

452．72％

主要为公司前期加大催款力度，收回各类应收款项，公司的应收款项大幅下降，且期货公司收到客户的保证金净增加所致；

投资活动产生的现金净流量

－104，812，490．64

－19，182，692．68

－446．39％

主要为公司购买光华路办公楼所致。

3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项

承诺内容

履行情况

股改承诺

公司第一大股东中期集团有限公司在股改期间做出如下特别承诺：持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过公司总股本的5％，在24个月内不超过10％。

严格履行了承诺事项

股份限售承诺

中期集团有限公司、哈尔滨嘉利科技发展有限公司承诺：在限售股份解除限售后6个月内，暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售占中国中期目前总股本5％以上股份的计划，并承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本次解除限售流通股，并于第一笔减持起6个月减持数量达5％以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过中国中期对外披露出售提示性公告。提示性公告内容严格按相关规定执行；承诺严格遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》，并承诺：未来通过证券交易系统出售所持本次解除限售流通股，一个月内公开出售解除限售存量股份的数量不超过中国中期股份总数1％。

严格履行了承诺事项

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

无

重大资产重组时所作承诺

无

发行时所作承诺

无

其他承诺（含追加承诺）

无

3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3．5 其他需说明的重大事项