华夏易方达嘉实优势明显 国有银行托管逾九成份额

八、华夏、易方达、嘉实优势明显

截止2010年6月30日，共有60家基金管理公司管理了689只基金、21157.34亿元资产净值和23972.15亿份的份额规模。其中华夏基金管理公司管理27只基金，管理资产净值合计2164.73亿元，名列60家基金管理公司第1名，市场份额10.23%，比去年底的9.93%略微提高。易方达基金管理公司管理25只基金，管理基金资产净值合计1351.29亿元，名列60家基金管理公司第2名，市场份额是6.39%，比去年底的5.96%略微有点提高。嘉实基金管理公司管理21只基金，管理基金资产净值合计1335.51亿元，名列60家基金管理公司第3名，市场份额6.31%，比去年年底的5.85%略微有点提高。前10大基金管理公司管理了10456.30亿元的基金资产，占全部基金管理公司的49.42%，说明基金管理公司的集中度仍然保持较高水平，且较2009年12月31日的49.74%基本没变。但是华夏、嘉实和易方达三家公司的市场占有率从21.74%提高到22.93%，继续保持扩张优势。

从这次半年度开始，中国银河证券基金研究中心引入“有效管理资产净值”和“有效管理份额规模”这两个新的基金管理公司规模管理能力评价指标，这两个新的评价指标，有助于剔除货币市场基金可能虚增公司管理规模的因素，较为可靠地考察基金管理公司持续的规模管理能力。由于货币市场基金的特点，导致基金管理公司有可能在年末进行特定的货币市场基金持续营销，从而让各家基金管理公司市场份额排名可能存在干扰因素。

截至2010年6月30日，华夏基金管理公司以1744.08亿元的有效管理资产净值名列第一名，市场占比是9.53%。也就说华夏基金管理公司管理的2164.73亿元的各类基金资产，按照每只基金的管理费率和1.5%的基准管理费率折算，大约折为1744.08亿元的“纯”股票基金。该指标主要考察基金管理公司管理费收入能力的大小。嘉实基金管理公司以1084.44亿元的有效管理资产净值名列第二。博时基金管理公司也以982.05亿元的有效管理资产净值名列第三。易方达基金管理公司以967.85亿元的有效管理资产净值名列第四。

九、工行建行领先，五大国有银行占据九成以上份额

截止2010年6月30日，共有14家托管银行托管了689只基金、21157.34亿元资产净值和23972.15亿份份额规模。

工商银行托管了192只基金，托管基金资产净值6151.06亿元，托管资产净值的市场份额为29.07%，托管基金份额规模6963.68亿份，托管份额规模的市场份额为29.05%。两项指标均名列12家托管银行第一。

建设银行托管了180只基金，托管基金资产净值5439.51亿元，托管资产净值的市场份额为25.71%，托管基金份额规模5871.87亿份，托管份额规模的市场份额为24.49%.两项指标均名列12家托管银行第二。

工、建、中、农、交5大国有商业银行托管了19342.13亿元的基金资产，占全部基金资产的91.42%，继续保持领先优势。

截止2009年12月31日，共有14家托管银行托管了621只基金、26760.80亿元资产净值和24535.07亿份份额规模。工商银行托管了166只基金，托管基金资产净值7829.99亿元、托管基金份额规模7139.66亿份，托管资产市场份额29.26%，名列12家托管银行第一。建设银行托管了164只基金，托管基金资产净值6633.95亿元、托管基金份额规模5720.43亿份，托管基金资产市场份额24.79%，名列12家托管银行第二。工、建、中、农、交5大国有商业银行托管了24505.31亿元的基金资产，占全部基金资产的91.57%。

从这次半年度开始，中国银河证券基金研究中心引入“有效托管资产净值”和“有效托管份额规模”这两个个新的托管银行托管规模评价指标，这两个新的评价指标。

以建设银行为例，2010年6月30日其托管的164只基金的资产净值是5439.51亿元，把这164只基金的托管费率按照0.25%的基准托管费率进行折算，则建设银行6月30日的有效托管资产净值是5120.14亿元，市场份额是26.66%，比单纯的资产净值的市场份额25.71%高出近一个百分点，表明建设银行托管基金中股票方向基金的比例较大。

相关数据：截至2010年6月30日基金行业统计数据报告

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