机构:坚定看好明年的水泥股(荐股)(2)
中金公司:持续关注水泥股的机会(荐股)
我们维持对行业“向好”评级,重点关注海螺水泥、冀东水泥、祁连山、天山股份和青松建化,关注赛马实业事件驱动性机会。目前行业估值为2010 年18x 和2011 年13.5x。我们认为,明后年将是全行业性的供需根本性好转,兼并收购也将取得突破性进展,不再局限为个别区域,海螺水泥和冀东水泥作为全国性大企业将全面收益。祁连山和天山股份仍将是优质的成长股,青松建化需要等待业绩的兑现。我们建议投资者要持续关注水泥股的机会,即便短期卖出,也应逢低再次买入。(中金公司研究部)
中金公司:水泥股长期向好趋势不变(荐股)
三季度,海螺水泥盈利预计高于我们预期,略好于市场预期,每股收益预计为0.38元,1-3季度0.9元。天山股份已经发布业绩预增公告,三季度同比约增90%,每股收益预计为0.82元,1-3季度1.23元,符合我们9月份上调后的预期。祁连山、冀东水泥、青松建化和赛马实业基本符合预期。我们维持对行业“向好”评级,重点关注海螺水泥、祁连山、冀东水泥、天山股份和青松建化,关注赛马实业事件驱动性机会。目前行业估值为2010年17x和2011年12x。(中金公司研究部)
中金公司:水泥股可能成为周期股最好选择之一
我们仍然维持前期观点,重点推荐水泥行业“西部成长组合”:祁连山、天山股份、青松建化;“东部受益组合”:海螺水泥、冀东水泥。我们认为水泥股可能逐渐成为投资者回避宏观风险,追求确定性过程中,在周期股中的最好选择之一。水泥价格及盈利的持续走强,近期政策面的利好将支持水泥股在周期股中继续表现突出。目前,板块整体估值水平为2010年17.5x,2011年13.9x。短期来看,由于股价短期获利颇丰,大盘系统性风险仍然存在,因此股价将会有所调整。但我们认为,西北成长股良好的基本面将对股价形成支撑,调整深度不会大。建议投资者逢低买入。(中金公司研究部)
国泰君安:4季度在估值轮换背景下水泥机会大于风险(荐股)
4 季度在估值轮换背景下水泥机会大于风险。若严厉二次调控在10 月上旬则之后是超预期3 季报(水泥价格涨煤炭价格跌)和依旧处于旺季,之后依旧有波段行情。若10 月则之前3 季度超预期亦有波动行情(天山股份超预期概率最大)。推荐冀东水泥、天山股份、祁连山、青松、海螺、塔牌、赛马、亚泰、江西、巢东。(国泰君安证券)
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lanln
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